OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 11 maart 2016 Gegevens onderneming : de stichting STICHTING DERDENGELDEN I.P.I. statutair gevestigd te Buren, en kantoorhoudende te Sinderen aan de Harmenskampstraat 31, (7065 BC) Faillissementsnummer : F. 05/15/800 Datum uitspraak : 6 oktober 2015 Curator : Mr. A.M.H.J.L. Claus Rechtercommissaris : Mr. M.C. Schenkeveld Activiteiten onderneming : Het beheren van gelden Omzetgegevens : n.v.t. Personeel gemiddeld aantal : 0 Verslagperiode : 26 november 2015 tot en met 11 maart 2016 Saldo faillissementsrekening : ,85 Bestede uren verslagperiode : 208 uren en 2 minuten Bestede uren totaal : 255 uren en 2 minuten Dit verslag is een vervolg op één of meer eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als niet van toepassing werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld. Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie De Stichting Derdengelden I.P.I. is opgericht bij akte van 15 juni Het doel van de Stichting was om kopers van een te realiseren appartementencomplex in Egypte, Zafarana Beach Resort, zekerheid te bieden dat de door de kopers betaalde koopsom uitsluitend ten behoeve van dit project zou worden aangewend. 1

2 Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de heer E. Maan als voorzitter en de heer C. Dominicus als penningmeester. De bankrekeningen van de Stichting kwalificeren niet als een zogenaamde kwaliteitsrekening, zoals die onder andere wordt aangehouden door notarissen en advocaten. De gelden op de bankrekeningen vallen dan ook in het vermogen van de Stichting. Het Zafarana Beach Resort zou worden gebouwd in opdracht van de besloten vennootschap I.P.I. International Property Investors B.V., hierna ook te noemen I.P.I. Het was de bedoeling om 501 appartementen en hotelkamers te bouwen in het Zafarana Beach Resort. Door het eveneens gefailleerde I.P.I. zijn 490 appartementen en hotelkamers verkocht voor een totaalbedrag van circa ,. Zie punt 1.7 van dit verslag. Het grootste deel van deze koopsom zou volgens het bestuur zijn ontvangen door de Stichting. Vanuit de Stichting werden op aanwijzing van I.P.I. de gelden overgemaakt, onder andere naar de Egyptische aannemer. Daarnaast ontving I.P.I. zelf ook gelden van de Stichting onder andere als courtage voor haar bemiddelingswerkzaamheden bij de verkoop van de appartementen. 1.2 Winst en verlies Het doel van de Stichting was uitsluitend het beheren van gelden. Door de Stichting zijn nooit jaarrekeningen opgesteld, daartoe bestond ook geen verplichting, zie tevens Balanstotaal Door de Stichting is geen balans en staat van baten en lasten opgesteld, zie tevens Lopende procedures Door een aantal kopers is jegens de Stichting, alsmede haar (oud)bestuurders een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt. Op 1 december 2015 is er door het Gerechtshof Amsterdam een arrest gewezen, waarbij de vorderingen van deze kopers afgewezen zijn. 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur Niet van toepassing, aangezien er geen verzekeringen zijn afgesloten door de Stichting. De Stichting had geen eigen kantoorruimte waar gebruik van werd gemaakt. De Stichting stond ingeschreven op het adres van de voorzitter. 2

3 1.7 Oorzaken faillissement Het Zafarana Beach Resort zou worden gebouwd in opdracht van I.P.I. Het was de bedoeling om 501 appartementen en hotelkamers te bouwen in het Zafarana Beach Resort. Deze appartementen en hotelkamers zouden voor een bedrag van gemiddeld ca , worden verkocht aan particuliere kopers. In de koopovereenkomsten tussen I.P.I. en de kopers is bepaald dat de koopsom betaald diende te worden aan de Stichting. De Stichting zou fungeren als een escrow agent. In het kader daarvan werd er ook een escrow agreement gesloten tussen de Stichting en de kopers van de appartementen. Voorts is deze verslagperiode gebleken dat de Stichting enige tijd ook als escrowagent gefungeerd heeft ter zake van een ander project, te weten Marsa Alam Beach Resort. Dit wordt thans nader onderzocht. De realisatie van het Zafarana Beach Resort is circa 5/6 jaar geleden gestagneerd. Er is een dispuut ontstaan met de Egyptische aannemer als gevolg waarvan in Egypte thans meerdere procedures lopen. I.P.I. is op 9 april 2013 in staat van faillissement verklaard (Rechtbank Noord Holland insolventienummer C/14/13/131 F). In overleg met enkele belangenverenigingen van kopers zijn de Egyptische procedures voortgezet. Het bestuur van de Stichting heeft geprobeerd de belangen van de kopers te blijven behartigen. Nadat bleek dat een faillissement de beste wijze was om dit te bewerkstelligen, heeft het bestuur van de Stichting besloten om het eigen faillissement aan te vragen. Naar de oorzaken van het faillissement, althans het ontstaan van de financiële problematiek, vindt thans nader administratief onderzoek plaats. 3. ACTIVA Onroerende zaken: 3.1 Beschrijving : 3.2 Verkoopopbrengst : 3.3 Hoogte hypotheek : 3.4 Boedelbijdrage : 3

4 Bedrijfsmiddelen: 3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voorraden/onderhanden werk 3.9 Onderhanden werk : 3.10 Verkoopopbrengst : 3.11 Boedelbijdrage : Andere activa 3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst Saldi bankrekeningen Zie DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren per datum faillissement : Onbekend. 4.2 Opbrengst : P.M. 4.3 Boedelbijdrage : De Stichting diende uitsluitend de koopsommen van de appartementen in ontvangst te nemen en vervolgens te beheren. Enkele kopers zouden de koopsom nog niet volledig hebben betaald. De kans dat deze kopers gezien de omstandigheden tot betaling kunnen worden aangesproken, is niet groot. 4

5 5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank De Stichting hield diverse bankrekeningen aan bij de Rabobank en de ABN AMRO Bank. Op de dag van de faillietverklaring was op de rekeningen sprake van een totaal creditsaldo van circa ,85. De banken is verzocht de banksaldi over te maken naar de faillissementsrekening, hetgeen thans is geschied. 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierecht 6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten: 6.1 Exploitatie/zekerheden Door de Stichting werden uitsluitend gelden beheerd. Gelet daarop is er geen sprake van het voortzetten van de activiteiten. 6.2 Financiële verslaglegging 5

6 Werkzaamheden Doorstart: 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht Afgezien van een grote hoeveelheid bankafschriften is er nauwelijks enige relevante administratie aanwezig. Onderzocht wordt of de gelden die van de kopers zijn ontvangen, zijn aangewend voor het daarvoor bestemde doel. 7.2 Depot jaarrekeningen De Stichting is geen commerciële stichting zoals bedoeld in artikel 3:360 lid 3 BW, zodat zij niet verplicht is om een jaarrekening op te stellen. Op grond van artikel 2:10 lid 2 BW is de Stichting wel gehouden om een balans en een staat van baten en lasten op te maken. Deze zijn voor zover bekend niet beschikbaar. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting op aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. 6

7 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek. 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen: a. Salaris en verschotten curator : P.M. b. UWV : c. Verhuurder : 8.2 Preferente vordering fiscus : P.M. 8.3 Preferente vordering UWV : 8.4 Andere preferente crediteuren : P.M. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : P.M. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : P.M. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet in te schatten. 9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en) a. Drie (voormalig) kopers van appartementen. b. Procedures die I.P.I. voert in Egypte tegen de Egyptische aannemer. 9.2 Aard procedure a. Hoger beroepsprocedure bij het Gerechtshof Amsterdam. In deze procedure wordt door de kopers gevorderd dat de Stichting, alsmede haar (oud)bestuurders worden veroordeeld tot terugbetaling van de door de kopers betaalde koopsommen. b. Vanwege het dispuut tussen I.P.I. en de Egyptische aannemer zijn de appartementen nooit afgebouwd en ook nooit geleverd. Een Egyptische overheidsinstantie zou de juridische eigenaar van de grond nog zijn. In het faillissement van I.P.I. worden enkele procedures gevoerd in Egypte. Alleen deze procedures kunnen er toe leiden dat de kopers van de appartementen nog iets terug zien van of voor de door hen betaalde koopsom. Omdat I.P.I. en de Stichting een gezamenlijk belang in deze hebben, is bij het coördinatieoverleg tussen de curator van I.P.I. en de belangenverenigingen van kopers ook het bestuur van de Stichting betrokken geweest. 7

8 9.3 Stand procedure a. Bij arrest van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 1 december 2015 zijn de vorderingen van de kopers afgewezen. b. Verwezen wordt naar het meest recente faillissementsverslag in het faillissement van I.P.I. a. Bestuderen arrest en afwikkeling. b. Onderzocht wordt op welke wijze de Stichting de continuering van de procedures in Egypte kan faciliteren. 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten Plan van aanpak De nog te verrichten werkzaamheden zijn: Onderzoek administratie. Onderzoek oorzaken faillissement. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen. Betrokkenheid Stichting bij voortzetting van de procedures in Egypte Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal op of omstreeks 11 juni 2016 worden ingediend. Alkmaar, 11 maart 2016 Mr. A.M.H.J.L. Claus, curator 8

9 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG DATUM: 14 maart 2016 in het faillissement van: Stichting Derdengelden I.P.I. faillissementsnummer C. 15 / 15 / 468 F. datum uitspraak rechtercommissaris Mr. M.C. Schenkeveld curator Mr. A.M.H.J.L. Claus betrekking hebbend op verslag nrs. A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW 1. aangetroffen middelen kas bank , ,85 giro 2. opbrengsten verkopen opbrengsten verkopen kosten ivm verkoop 3. debiteuren praefaillissement debiteuren boedeldebiteuren 4. overige baten notaris restitutie rente 5. totaal , ,85 B. REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Terug te ontvangen BTW salaris curator courtage/kosten veiling verschotten gas / water / electra verzekeringen fiscus UWV 6. totaal C. THANS NOG BESCHIKBAAR totaal A , ,85 totaal B 7. saldo boedelrekening , ,85