QURIUS RESULTATEN Q QURIUS VERBETERT KAS POSITIE EN SLUIT NIEUWE CONVENANTEN. Verandering. Q cumulatief

Transcriptie

1 QURIUS RESULTATEN Q QURIUS VERBETERT KAS POSITIE EN SLUIT NIEUWE CONVENANTEN (in EUR x 1,000) Q Q Q Q Omzet (voortgezette ) EBIT(voortgezette ) Resultaat na belastingen (voortgezette ) Resultaten beëindigde bedrijfs n.a n.a. Netto resultaat n.a Resultaat per aandeel (in EUR) -0,02 0,00 22 oktober 2009 In het derde kwartaal van 2009 heeft Qurius de verkoop van Multiplus afgerond, wat tezamen met een actief werkkapitaalbeheer heeft geresulteerd in een significant verbeterde kaspositie. De EBIT (voortgezette ) in het derde kwartaal was EUR -1,2 miljoen (2008: EUR -1,4 miljoen). Daarnaast heeft Qurius nieuwe financieringsvoorwaarden met betrekking tot de bestaande faciliteit afgesloten. Fred Hermans, CEO: Het derde kwartaal is met name gekarakteriseerd door een lager omzetvolume. Over het algemeen genomen hebben onze operaties conform onze verwachtingen gepresteerd, doch ontoereikend. De Nederlands operaties continueren hun goede prestaties en tonen gezonde marges. De Duitse markt ontwikkelt zich positief en wij verwachten mede als gevolg van de kostenreducties dat de marges van onze Duitse operaties verder zullen verbeteren. Echter, in sommige van onze markten blijven de verwachte verbeteringen van onze marges achter daar het macro economische herstel achterblijft. Wij zullen ons blijven richten op het verbeteren van onze prestaties, hoewel we ons realiseren dat deze markten ook een sterker macro economisch herstel vereisen. We verwachten een positieve EBIT te kunnen genereren in het vierde kwartaal. Terwijl in het derde kwartaal de operationele resultaten van Qurius tekenen van verbeteringen laat zien, is de kasstroom significant verbeterd. Op kwartaaleinde heeft Qurius een kaspositie van EUR 10,8 miljoen dat een direct resultaat is van het actief werkkapitaalbeheer binnen de gehele onderneming. Verder heeft Qurius in het derde kwartaal de verkoop van haar dochter Multiplus afgerond. De verkoopprijs bedroeg EUR 3,7 miljoen (exclusief een mogelijke earn-out), waarvan Qurius EUR 1,5 miljoen heeft gebruikt als aflossing van de lening. Aan het einde van het derde kwartaal heeft Qurius een totale schuld op haar balans staan van EUR 16 miljoen. P a g i n a 1 of 5 Op alle cijfers in dit persbericht is geen accountantscontrole toegepast

2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening (in EUR x 1.000) Q Q verandering Q Q verandering Netto-omzet Inkoopwaarde omzet Toegevoegde waarde (als van de netto-omzet) Personeelskosten Overige bedrijfskosten Bedrijfskosten EBITDA (voor reorganisatiekosten) (als van de netto-omzet) 4,6 5,0 0,2-0,3 Afschrijvingen EBIT (voor reorganisatiekosten) (als van de netto-omzet) 1,4 2,4-3,3-3,4 Reorganisatiekosten EBIT Financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Belastingen* Belang derden Netto resultaat voortgezette (als van de netto-omzet) -0,5 0,8-3,5-3,7 Resultaat beëindigde Netto resultaat n.a * De waardering van de fiscale resultaten met betrekking tot de beëindigde bedrijfs van de Zweedse en Deense entiteiten zijn nog niet meegenomen in de berekeningen. Deze fiscale resultaten zouden kunnen leiden tot een positief effect op de regel Belastingen in 2009 van de voortgezette. We verwachten dergelijke fiscale resultaten te kunnen waarderen in het tweede half jaar van P a g i n a 2 of 5 Op alle cijfers in dit persbericht is geen accountantscontrole toegepast

3 Beëindigde bedrijfs Op 4 mei 2009 heeft Qurius bekend gemaakt dat als onderdeel van een set bedrijfsbrede reorganisaties en kostenbesparende maatregelen, zij heeft besloten haar Deense operatie, een klein kantoor in Kopenhagen-Herlev met zes medewerkers, op te heffen. Zowel door de uitdagende economische omstandigheden als het gebrek aan schaalgrootte, bleek de Deense onderneming niet in staat zijn strategische ambities succesvol te realiseren. Tot en met april 2009 heeft Denemarken EUR 0,2 miljoen bijgedragen aan netto omzet, tot en met 30 september 2008 heeft Denemarken EUR 1,1 miljoen bijgedragen. De EBIT bijdrage was in 2009 EUR 0,2 miljoen (2008: EUR 5.000). De deconsolidatie van Denemarken heeft geresulteerd in een klein verlies van EUR (inclusief een provisie met betrekking tot de afwikkeling van de ). Op 12 juni 2009 heeft Qurius bekend gemaakt dat zij heeft besloten haar Zweedse operatie, met kantoren in Stockholm, Linköping en Göteborg op te heffen. In totaal zullen 78 werknemers hierdoor getroffen worden. De Qurius Raad van Bestuur heeft hiertoe besloten rekening houdend met de aanhoudende verliezen en de ongunstige marktomstandigheden. Gedurende 2008 en het eerste half jaar van 2009 nam Qurius verschillende reorganisatiemaatregelen, echter de effecten hiervan bleken onvoldoende om de organisatie te rationaliseren in het huidige economische klimaat. Tot en met mei 2009 heeft Zweden EUR 3,3 miljoen bijgedragen aan netto omzet, tot en met september 2008 heeft Zweden EUR 8,2 miljoen bijgedragen. De EBIT bijdrage was in 2009 EUR 0,7 miljoen (2008: EUR-1,2 miljoen). De deconsolidatie van Zweden heeft geresulteerd in een winst van EUR 0,2 miljoen (inclusief een provisie met betrekking tot de afwikkeling van de ). Op 13 augustus 2009 heeft Qurius de verkoop van haar dochteronderneming Multiplus Solutions met kantoren in Sandefjord, Denemarken en China bekend gemaakt. De van Multiplus, hoewel sterk gepositioneerd in een niche markt, waren een op zichzelf staande activiteit binnen Qurius. Zij hebben hun eigen klanten (maritieme- en scheepsbouwsector) met een niche oplossing (niet Microsoft Dynamics gebaseerd). Met 40 werknemers genereerde zij een EBIT van EUR in Q3, 2009 ( 2009: EUR nihil) welke is gerapporteerd onder de beëindigde. Op de verkoop (welke heeft geleid tot EUR 3,7 miljoen in liquide middelen) is een verlies van EUR 0,7 miljoen gerealiseerd, welke tevens onder de beëindigde is gerapporteerd. Qurius lost versneld af en past financieringsfaciliteit aan Qurius heeft overeenstemming bereikt over aanpassing van de bestaande financieringsfaciliteit. De aanvankelijk voor geheel 2009 opgeschorte kwartaalaflossingen, van in totaal EUR 2,5 miljoen, worden per ultimo 2009 voldaan. Daarnaast heeft Qurius in het derde kwartaal vrijwillig een bedrag van EUR 1,5 miljoen uit de opbrengst van de verkoop van deelneming Multiplus als vervroegde aflossing betaald. Derhalve zal de hoogte van de faciliteit EUR 13,5 miljoen per ultimo 2009 bedragen. Vanaf 2010 zullen de aflossingen van EUR 0,625 miljoen per kwartaal worden gecontinueerd conform de huidige faciliteit. P a g i n a 3 of 5 Op alle cijfers in dit persbericht is geen accountantscontrole toegepast

4 Het convenant voor netto schuld ten opzichte van de laatste twaalf maanden ( LTM ) EBITDA zal tot en met 30 september 2010 maximaal 3 bedragen. Daarna zal deze 2 bedragen. Het kwartaal convenant voor LTM EBITDA bedraagt EUR 3,6 miljoen voor 30 september 2009, en daarna respectievelijk EUR 4,2 miljoen, EUR 3,8 miljoen, EUR 4,1 miljoen, EUR 4,9 miljoen en EUR 5,0 miljoen. Het solvabiliteit convenant blijft op 40 staan en de Interest Cover Ratio komt te vervallen. De marge (opslag boven Euribor) op de faciliteit bedraagt 350 basispunten. Als zekerheid worden de rekening courant faciliteiten en de aandelen van de Nederlandse en Duitse werkmaatschappijen verpand. De overige condities van de bestaande financieringsfaciliteit blijven onverkort van kracht. Omzetsegmentatie De volgende tabel geeft de omzet weer per omzetcategorie voor de aangegeven perioden: Per categorie (in EUR x behalve percentages) Q Q Licenties Onderhoud Services Hardware De volgende tabel geeft de omzet weer van de internationale voor de aangegeven perioden: Per land (in EUR x behalve percentages) Q Q Duitsland Nederland Spanje Overig EBIT segmentatie De volgende tabel geeft de EBIT weer van de internationale voor de aangegeven perioden: Per land*) (in EUR x behalve percentages) Q Q Duitsland Nederland Spanje Overig *) De holdingkosten zijn aan de verschillende landen toegewezen P a g i n a 4 of 5 Op alle cijfers in dit persbericht is geen accountantscontrole toegepast

5 Werknemers De volgende tabel geeft de het aantal werknemers in FTE s weer per einde van de aangegeven perioden: Per country Q Q Duitsland Nederland Spanje Overig In enkele operaties hebben we het aantal werknemers in indirecte functies gereduceerd, terwijl waar noodzakelijk het aantal fee earners is verhoogd. Einde van persbericht Qurius verzorgt ontwerp, realisatie en beheer van op Microsoft-technologie gebaseerde bedrijfsoplossingen en IT-infrastructuren. Qurius telt ongeveer 850 medewerkers; het hoofdkantoor is gevestigd in Zaltbommel. Vanuit vestigingen in België, Duitsland en Oostenrijk, Italië, Nederland, Spanje en Engeland bedient Qurius ruim klanten. Qurius is sinds 1998 beursgenoteerd aan Euronext Amsterdam en is onderdeel van de AScX-index. Op dit moment heeft Qurius aandelen uitstaan. Meer informatie is beschikbaar op Contact Qurius, Christiaan Jeekel: tel. +31 (0) or c.jeekel@qurius.com P a g i n a 5 of 5 Op alle cijfers in dit persbericht is geen accountantscontrole toegepast