PSD Europe LTD. Europe LTD, PSD. tot 21. ngcompliance Europe LTD. Kernkade 10 A CH Utrecht. hierna tevens: "de vennootschap" of "curanda"

Transcriptie

1 135:52 16/14/ VLA SK AMP PSD Europe LTD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : Datum: 2 oktober 2015 Gegevens onderneming : PSD Europe LTD, tot 21 november 2014 genaamd ngcompliance Europe LTD Kernkade 10 A 3542 CH Utrecht KvK : hierna tevens: "de vennootschap" of "curanda" Faillissementsnummer : F Datum van uitspraak faillissement : 2 december 2014 Rechter-commissaris : Curator : mr. mr. M.H.F. van Vugt A.P.G. Gielen (voorheen mr. B. Drenth) Activiteiten onderneming : Verkoop van software. Blijkens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ook: "Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software". Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : ,- in Verslagperiode : 3 juli 2015 t/m heden Bestede aantal uren in verslagperiode: 29:32 uren (1 juli 2015 t/m 28 september 2015) Bestede uren totaal : uren (t/m 28 september 2015)

2 1 INVENTARISATIE Er zijn geen wijzingen ten opzichte van het eerste verslag. Het organigram van de groep waar de vennootschap deel van uitmaakt is echter voor de goede orde opnieuw als bijlage aan dit verslag gehecht. Geen. 2 PERSONEEL Dit hoofdstuk is afgesloten in het tweede verslag. In de afgelopen verslagperiode zijn beperkte werkzaamheden verricht in verband met door het personeel opgevraagde loonstroken. 3 ACTIVA Onroerende zaken Deze paragraaf is afgesloten in het eerste verslag. Bedrigsmiddelen 3.5 Beschrijving Zie vorig verslag. Hèt wachten is nog steeds op het (sluitend) bewijs van de stelling van de heren Pennings, De Boer en Van Etten terzake de kapotte laptop van de vennootschap. Ook heeft de Belastingdienst nog geen standpunt ingenomen terzake het reëel eigendom van de voor faillietverklaring beslagen bodemzaken van curanda en haar zustervennootschap ngcompliance Research & Development LTD. 3.6 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3 3.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing. Geen. Voorraden / onderhanden werk 3.9 De voorraden De opgevraagde urenstaten zijn tot op heden niet aangeleverd Verkoopopbrengst Vooralsnog geen. Zie tevens hoofdstuk 6 van verslag Boedelbijdrage Niet van toepassing. Geen. Andere activa Dit hoofdstuk is in het derde verslag afgesloten. Geen.

4 4 DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren Comparex Nederland B.V. ("Comparex"), de debiteur die (terug)betaling verzocht van haar betaling ad ,50, heeft beslag laten leggen op de faillissementsrekeningen heeft vervolgens een kort geding aanhangig gemaakt waarin zij onmiddellijke terugbetaling van genoemd bedrag vorderde. Bij vonnis d.d. 16 september 2015 heeft de voorzieningenrecht de vordering van Comparex afgewezen met veroordeling van Comparex in de proceskosten. 4.2 Opbrengst , Boedelbijdrage Niet van toepassing. Geen. Voor de naar hoofdstuk 7 werkzaamheden in het kader van het gevoerde kort geding wordt verwezen hierna. 5 BANK/ ZEKERHEDEN Dit hoofdstuk is afgesloten in het tweede verslag. 6 DOORSTART/ VOORTZETTEN Zie vorig verslag. Er wordt verwezen naar het tussentijds financieel verslag en de recapitulatie van de boedelrekening,die als bijlagen aan dit verslag zijn gehecht. De curator heeft een financiële administratie gevoerd.

5 7 RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht Tot op heden hebben de bestuurders de diverse vragen en bescheiden niet beantwoord c.q. aangeleverd. 7.2 Depot jaarrekeningen Niet van toepassing in verband met de rechtsvorm van de vennootschap. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Niet van toepassing in verband met de rechtsvorm van de vennootschap. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Niet van toepassing in verband met de rechtsvorm van de vennootschap. 7.5 Onbehoorlijk bestuur De discussie omtrent het onrechtmatig handelen en de aansprakelijkstelling van de heren Pennings, De Boer en Van Etten, NG Compliance Holding B.V. en Enabling Technology Fund B.V. loopt nog. 7.6 Paulianeus handelen Verwezen wordt naar het derde verslag voor het geconstateerde paulianeus handelen. ngcompliance Nederland B.V. wijst iedere aansprakelijkheid van de hand. De aangevoerde verweren zijn in onderzoek. ngcompliance UK LTD en ngcompliance Research & Development LTD hebben tot op heden niet gereageerd. Voorbereiden kort geding, onderzoek administratie, jurisprudentieonderzoek, bijwonen kort geding zitting en correspondentie wederpartij, rechtbank en derden.

6 8 CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen Sinds de vorige periode heeft het UWV een aanvullende vordering ingediend ter zake pensioenpremie voor een bedrag van 2.393,17, waarmee de totale boedelvordering van het UWV thans ,66 bedraagt. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het tweede verslag. 8.3 Preferente vorderingen van het UWV Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het derde verslag. 8.4 Andere preferente crediteuren Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het tweede verslag. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Drie. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren 6.504, Verwachte wijze van afwikkeling Op dit moment is nog niet bekend op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld. De curator heeft (de omvang van) de passiva geïnventariseerd. De bij de curator bekende schuldeisers zijn geïnformeerd over de faillietverklaring.

7 9 OVERIG 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Op dit moment is nog niet bekend op welke termijn het faillissement zal worden afgewikkeld. 9.2 Plan van aanpak De curator onderzoekt de verweren naar aanleiding van de door haar verzonden aansprakelijkstellingen en vernietigingen en zal zich (eventueel) beraden op de te nemen vervolgstappen. Er staat voorts op korte termijn een faillissementsverhoor gepland. 9.3 Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal over circa drie maanden worden ingediend. De curator heeft diverse overige werkzaamheden verricht, verslag. waaronder het opstellen van dit Amersfoort, 2 okto 2015 A.P.G. Gielen curator BIJLAGEN: - orgamgram - tussentijds financieel verslag - recapitulatie boedelrekening - lijsten van boedelvorderingen en voorlopig erkende schuldvorderingen

8 ngcompliance US LLC De heer Van Etten, al dan De heer De Boer, al dan overige aandeelhouders, niet via Vemede B.V. niet via Kiboko Holding al dan niet via personal Enabling Technology Fund De heer Pennings en de Overige aandeelhouders, al heer Dubbeld, al dan niet dan niet via personal Bestuurders: Vemede en via personal holdings holdings Kiboko Holding Company NG Compliance Holding B.V. Bestuurders: Pennings en De Boer (niet-uitvoerend) 100% 100% 100% 100% 100% ngcompliance Research & PSD Europe LTD ngcompliance Nederland Development LTD tot21novernber2014 B.y Bestuurder: Pennings ngcompliance Europe LTD Bestuurder: Pennings Bestuurder: Pennings ngcompliance UK LTD Bestuurder: Pennings

9 , , ,29 10,65 Tussentijds financieel verslag PSD Europe LTD F.16/14/1025 datum uitspraak 2 december 2014 rechter-commissaris mr. M.H.F. van Vugt curator mr. A.P.G. Gielen betrekking hebbend op verslag 4 Aangetroffen middelen kas bank , ,34 giro Opbrengst Verkopen opbrengst verkopen , ,00 af; kosten ivm de verkoop Debiteuren prae-faillissementsdebiteuren boedeldebiteuren Gebonden actief Artikel 57 lid 3 Fw (bodemzaken} Artikel 58 lid 1 Fw Overig gebonden (bijzonder preferent) Overige baten boedelbijdrage Restituties Restitutie boedel-btw belastingdienst rente minus bankkosten 98,68 10,65 109,33 TOTAAL ,02 10, ,67 0,00 salaris curator , , ,29 gespecificeerde verschotten -32,03-32,03 publicatiekosten uittreksel gas/water/electra BESLAG , verzekeringen fiscus UWV TOTAAL ,57 Totaal baten (A.) ,02 10, ,67 Totaal lasten (B) , , ,02-2,298,29 SALDO BOEDELREKENING(EN} , ,80-2,298,29 Bladzijde 1

10 -29,38-2, creditrente 9,61 9, creditrente 6,54 6, AAB correcties 1,45 1,45 creditrente 41,19 41, creditrente 39,89 39, , creditrente 10,65 10, , ,00 ; 0,00 0,00 109,33 0, ,02 V L A S K A M P Mutatieoverzicht boedelrekening PSD Europe LTD F.16/14/ GVlaskampAdvocaten contante opbrengst 33,00 33, afroming AAB 35,86 35, Vlaskamp Advocaten gespecificeerde verschotten curator -29, NG Compliance Holding BV , , Vlaskamp Advocaten gespecificeerde verschotten curator -2, Vlaskamp Advocaten salaris curator , , afroming AAB , , Getroffen gelden inzake beslag ,45 Amersfoort, Bladzijde 1van 1

11 35.066,66 0,00 VL A 5 K A MP Boedelschulden PSD Europe LTD F.16/14/1025 UWV AMSTERDAM 61/68WW 025-3( Loonvordering ex art 66 lid 1 WW ,58 UWV AMSTERDAM 61/68WW 025-3( Premie wg-deel ex art 66 lid 3 WW 4.244,91 UWV AMSTERDAM 61/68WW 025-3( Pensioenpremieex art 66 lid 2 WW 2.393,17 huur na faillietverklaring Amersfoort, Bladzijde 1 van 1

12 ,18 0,00 V L A 5 K A M P Preferente Schuldvorderingen PSD Europe LTD F.16/14/1025 Belastingdienst Utrecht-Gooi, kant UTRECHT art 291id 2 p.m. Belastingdienst Utrecht-Gooi, kant UTRECHT A Loonheffingen okt ,00 Belastingdienst Utrecht-Gooi, kant UTRECHT F OB 4e kwartaal ,00 Belastingdienst Utrecht-Gooi, kant UTRECHT FO24270 OB 3e kwartaal ,00 Belastingdienst Utrecht-Gooi, kant UTRECHT A Loonheffingen aug ,00 Belastingdienst Utrecht-Gooi, kant UTRECHT A Loonheffingen sept ,00 Belastingdienst Utrecht-Gooi, kant UTRECHT A Loonheffingen juni ,00 Belastingdienst Utrecht-Gooi, kant UTRECHT A Loonheffingen aug ,00 Belastingdienst Utrecht-Gooi, kant UTRECHT A Loonheffingen sept ,00 Belastingdienst Utrecht-Gooi, kant UTRECHT A Loonheffingen nov ,00 Belastingdienst Utrecht-Gooi, kant UTRECHT F OB 4e kwartaal ,00 Dhr. D.C. Westra NOORDWIJK Artikel 3:288 sub e BW ,04 UWV AMSTERDAM 61/68WW Loonvordering ex art 66 lid 1Wi ,06 UWV AMSTERDAM 61/68WW Premie wg-deel ex art 66 lid 3 M 3.182,08 Amersfoort, Bladzijde 1 van 1

13 Mevrouw drs. M.J. Eskes, Psycholoog NIP HOUTEN facturen 14736,141059,141164,: facturen coaching 1.966,25 341,25 Multirent BV ALPHEN A/D RIJN ,56 372,37 UWV AMSTERDAM 61/68WW OL pensioenpremie ex art 66 lid 2 WL 2.393, ,98 713,62 V L A 5 K A M P COncurrente Schuldvorderingen PSD Europe LTD F.16/14/1025 Amersfoort, Bladzijde 1van 1