Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Transcriptie

1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2017 RAPPORT Inzake jaarverslag

2 JAARVERSLAG 2017 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen Activiteitenverslag Risicoparagraaf Toekomstparagraaf 5 2. Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Resultaatbestemming Kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat Toelichting op de balans Toelichting op de baten en lasten Overige gegevens 3.1 Controleverklaring Begroting Verdeelstaat baten en lasten

3 1. BESTUURSVERSLAG

4 1.1 Algemeen Stichting Present Utrecht De stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht ingeschreven onder nummer De statutaire naam van de stichting luidt: Stichting Present Utrecht en is statutair gevestigd te Utrecht. De rechtsvorm is de vorm van een stichting Omschrijving van de doelstelling De stichting heeft ten doel om vanuit christelijke sociale basishulp en diensten te verlenen aan hulpbehoevenden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hulp bieden bij verhuizingen en het verbouwen en opknappen van woningen. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door vanuit een christelijke sociale basis een maatschappelijke beweging op gang te brengen en gaande te houden, waarbij mensen het normaal vinden om voor elkaar te zorgen, wat inhoudt dat de inzet van vrijwilligers op allerlei terrein wordt bevorderd door het aanbod van vrijwilligers onder de aandacht te brengen van maatschappelijke organisaties Samenstelling bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester : de heer G.B. Somhorst : mevrouw A.N. Otte : de heer J. Verelst 1.2 Activiteitenverslag In totaal hebben 1907 vrijwilligers zich 6314 uur ingezet in 292 projecten. Dat is ruim boven onze doelstellingen, waar we heel blij mee zijn. Daarvan waren 128 projecten van praktische aard en 164 projecten hadden een sociaal karakter. Dat is een verschuiving ten opzichte van eerdere jaren, toen er meer praktische dan sociale projecten werden gedaan. In 2017 hebben we voor het eerst bijgehouden hoeveel hulpontvangers met al deze projecten geholpen zijn. Dat waren er in totaal 2613: een mooi aantal. Naast onze natuurlijke partners zoals kerken, geloofsgemeenschappen en studie- en studentenverenigingen, hebben we ook verschillende bedrijven en scholen aan projecten gekoppeld. In totaal waren een 14-tal bedrijven via Present actief in de stad in 24 projecten, daarnaast deden we samen met 4 scholen 61 projecten. Hulpverleners van de verschillende maatschappelijke organisaties gaven de inzet van de vrijwilligers en Present een rapportcijfer van 8.4. Deelnemende vrijwilligers waardeerden ons met een 7.8. Het team van betaalde medewerkers heeft veel wijzigingen doorgemaakt: verschillende medewerkers gingen uit dienst, vacatures werden snel vervuld. Binnen het bestuur is één bestuurslid teruggetreden, maar met twee nieuwe bestuursleden die in december 2017 zijn geworven is het bestuur volledig op sterkte

5 Naast het kernteam van betaalde medewerkers hebben er in 2017 ook zes verschillende trainees en één stagiair meegedraaid. Daarnaast hebben we een groep van 10 vrijwilligers die groepen begeleiden. In 2017 hebben we extra geïnvesteerd in professionaliteit: zowel aan de externe kant (inzetten op relaties met formele zorgorganisaties, donateurs en fondsen) als aan de interne kant (werkprocessen, CRM en ICT). Aan beide kanten is dit gelukt: zo zijn er al verschillende fondsen toegekend voor 2018 en 2019, hebben we een groei gezien in giften en donaties, interne processen zijn verbeterd en verhelderd waardoor er meer rust is ontstaan in het team. Daarnaast zijn ICT bottlenecks verholpen en hebben we een goed werkend CRM-systeem geïmplementeerd. 1.3 Risicoparagraaf De voornaamste kwetsbaarheid van de stichting was afgelopen jaren de financiële ondersteuning vanuit partners, fondsen en giften. In 2017 hebben we gewerkt aan betere spreiding van onze inkomstenbronnen, en ook in 2018 is dat een belangrijk aandachtspunt. Dit realiseren we door middel van extra fondswerving onder kerken en met name bedrijven. Op het gebied van fondsen zien we een lager risico, aangezien veel fondsen voor 2018 al zijn toegekend. Stichting Present Utrecht werkt volgens een bewezen effectieve methode en is voor de praktische hulpvragen grotendeels afhankelijk van medewerkers van buurtteams die Present als interventie willen inzetten ten behoeve van de cliënten. Dit is de reden dat we in 2018 ons contact met deze buurtteams intensief houden en o.a. via participatie in het Netwerk Informele Zorg Utrecht ons inzetten voor een goede samenwerking tussen formele en informele zorg. In 2018 zal duidelijkheid ontstaan over de financiering van buurtteams, sociaal makelaars en informele zorgpartijen (zoals Present) richting 2019 en verder. Zowel de gemeenteraadsverkiezingen als ook verschillende gemeentelijke aanbestedingen die in voorjaar 2018 plaatsvinden hebben hier invloed op. 1.4 Toekomstparagraaf In 2018 willen we onze relatie met de stad Utrecht verbreden en verdiepen. We willen onlosmakelijk met de stad en haar wijken verbonden zijn. Verbreden door in te zetten op meer projecten en een grotere diversiteit aan groepen. Verdiepen door te zoeken naar nieuwe lokale partners, zowel maatschappelijke partners om projecten mee te doen, als zakelijke partners, zoals MKB-ers uit Utrecht om onze samen te werken aan een mooiere stad. Dat doen we door minimaal 250 projecten te matchen en minimaal 1800 vrijwilligers te begeleiden. Naast deze reguliere praktische en sociale projecten richten we ons ook specifiek op projecten met en voor vluchtelingen: zoals de Mix & Match waarin Utrechters worden gekoppeld aan vluchtelingen die samen Present-projecten doen in de stad. Ook streven we naar groei op het gebied van groepen tieners, MBO-scholieren en bedrijven die zich via Present inzetten voor de stad, waarbij we met partners optrekken in zowel de fondswerving als ook uitvoering. De begroting voor 2018 is te vinden in paragraaf 3.2. Namens het bestuur G.B. Somhorst, voorzitter

6 2. JAARREKENING

7 2.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA Vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Reserves Continuïteitsreserve Egalisatiereserve Bestemmingsreserve Kortlopende schulden Belastingen en sociale lasten Overige kortlopende schulden Totaal passiva

8 2.2 Staat van baten en lasten Realisatie Begroting Realisatie BATEN Subsidie Gemeente Utrecht Woningcorporaties Fondsen Partners en particulieren Rente en overige baten Totaal baten LASTEN Personeelskosten Publiciteits- en voorlichtingskosten Kantoorkosten Organisatiekosten Totaal lasten Overschot/tekort Resultaatbestemming Realisatie Realisatie Continuïteitsreserve - - Bestemmingsreserve

9 2.4 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar Kasstroom uit activiteiten Totaal baten Totaal lasten Cash flow Mutaties in: Vorderingen en overlopende activa Belastingen en sociale lasten Overige kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal kasstroom uit activiteiten Saldo liquide middelen begin Totale kasstroom Saldo liquide middelen eind

10 2.5 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat Algemene grondslagen De jaarrekening is opgesteld op basis van de verslaggevingsrichtlijn C1 voor kleine organisaties-zonderwinststreven. Doel van deze verslaggevingsrichtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in euro s Vergelijkende cijfers De cijfers over 2016 zijn, waar relevant, aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk te maken. Grondslagen van waardering Algemene grondslagen van waardering Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen Reserves en fondsen Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending voor een specifiek doel. Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen. Grondslagen van resultaatbepaling Algemene grondslagen van resultaatbepaling Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen

11 2.5.7 Baten De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten Bestedingen en lasten Financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en lasten Personeelsbeloning Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten. De stichting heeft een pensioenregeling die loopt via Pensioenfonds Zorg & Welzijn Verdeelstaat baten en lasten Baten worden toegerekend aan de activiteiten waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Als baten geen specifieke bestemming hebben worden deze verantwoord onder de algemene baten of voor zover nodig verantwoord ter dekking van de lasten van de activiteiten. Indirecte kosten worden toegerekend op basis van de tijdsbesteding aan de onderscheiden activiteiten

12 2.6 Toelichting op de balans VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Te ontvangen fondsen Saldo per 31 december Liquide middelen Rekening-courant Spaarrekening Saldo per 31 december De liquide middelen zijn vrij opneembaar. PASSIVA Continuïteitsreserve Saldo per 1 januari Mutatie volgens resultaatbestemming - - Saldo per 31 december De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico s op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. De noodzakelijk geachte omvang van de continuïteitsreserve bedraagt De grondslag hiervoor vormt 50% van het gemiddelde van de jaarlijkse totale lasten over de laatste 5 jaar Egalisatiereserve De egalisatiereserve bedraagt nihil. Overschotten uit het verleden zijn toegevoegd aan de reserves uit ontvangen giften van donateurs die vrij besteedbaar waren

13 2.6 Toelichting op de balans (vervolg) Bestemmingsreserve Saldo per 1 januari Mutatie volgens resultaatbestemming Saldo per 31 december Deze reserve wordt aangehouden voor de benodigde investeringen. In 2017 zijn kosten gemaakt voor de professionalisering. Deze kosten zijn onttrokken aan de bestemmingsreserve Belastingen en sociale lasten Af te dragen loonheffing en sociale lasten Saldo per 31 december Overige kortlopende schulden Reservering vakantiedagen Reservering vakantiegeld - - Huur Accountantskosten Publiciteits- en voorlichtingskosten - - Overige kortlopende schulden Vooruit ontvangen bijdrage fondsen Saldo per 31 december Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen In 2017 is de subsidie van de gemeente Utrecht toegekend voor het verslagjaar 2018 voor een bedrag van In 2017 zijn fondsen toegekend voor besteding na 2018 voor een totaalbedrag van De stichting huurt kantoorruimte aan de Vliegend Hertlaan 4a met een jaarlast van circa

14 2.7 Toelichting op de baten en lasten Subsidie Gemeente Utrecht De subsidie van de Gemeente Utrecht is vastgesteld tot en met Voor de uitsplitsing naar de verschillende activiteiten wordt u verwezen naar paragraaf 3.3. Realisatie Begroting Realisatie Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Het gemiddeld aantal medewerkers gedurende het verslagjaar 2017 bedroeg 2,9 (voltijdsequivalent) (2016: 2,4) Kantoorkosten Huurlasten kantoor Kantoorbenodigdheden Verzekeringen Telefoon & ICT-kosten Overige kantoorkosten De afwijking met de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere telefoon & ICT-kosten in verband met de kosten voor een CRM systeem

15 2.7 Toelichting op de baten en lasten (vervolg) Realisatie Begroting Realisatie Organisatiekosten Bijdrage Present Nederland Directe kosten projecten Accountants- en administratiekosten Overige organisatiekosten De organisatiekosten zijn hoger dan begroot, maar lager dan de realisatie 2016 in verband met lagere directe kosten projecten. Vastgesteld en goedgekeurd te Utrecht op 22 februari G.B. Somhorst Voorzitter J. Verelst Penningmeester A.N. Otte Secretaris

16 3. OVERIGE GEGEVENS

17 ACCOUNTANTS IN NON-PROFIT Stichting Present Utrecht Alphen aan den Rijn, Vliegend Hertlaan 4a Kenmerk: Fake tekst 3526 KT UTRECHT Geachte heer/mevouw, Aan: het bestuur van Stichting Present Utrecht CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Soluptat quo magnat faccae. Itatiatemped milles pa qui demporest etur? Sitiatem num iume Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 volorro illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt. Ons oordeel Wij Us hebben dolendae de jaarrekening et et incte 2017 solorectus van Stichting estium Present fugiatque Utrecht pore gecontroleerd. nonsequ atetur mos dipiste mporum harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling a eos sum sum van het re nos vermogen et aspe van pro Stichting verumet Present rem quia Utrecht alissimet, per 31 cus december volut aut 2017 ame en van de nim het resultaat et etur over 2016 maximus, in overeenstemming quiatur magnim met que de in modiciam Nederland eum geldende am esedis RJ-Richtlijn res re magnis C1 kleine volecea organisaties-zonder-winststreven vendi des doluptat en volorer het verantwoordings-. en accountantsprotocol Gemeente Utrecht De jaarrekening bestaat uit: cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest 1. quis de si balans doluptatur per 31 molende december stionseque 2017 met een optatquam balanstotaal si doluptiatior van ; am, cus, aut exeitatur rem auda 2. que de poribus staat van et etur baten cus en con lasten rerchil over intorpore 2017 met een comnis resultaat iuntiore van experiatur (tekort); mo cum en id magnit quo beratus de simint toelichting volupie met ndipsunt een overzicht eni odit van as de pos gehanteerde et eaquat grondslagen accat sunti voor cullupi financiële endipsa verslaggeving nietur sequis en andere 3. ma toelichtingen. seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus. De basis voor ons oordeel Wij Evellore hebben sum onze et aute controle et maximinvel uitgevoerd ium volgens cuscimusciet het Nederlands ad miliqui recht, accusapedit, waaronder simint ook am de qui Nederlandse tenderc iliquat enihillabo. vallen. Ugiasped Onze verantwoordelijkheden quiassit recum qui op delendem grond hiervan eum faccabo zijn beschreven rerfero in excea de sectie sam, Onze controlestandaarden verantwoordelijkheden solorest vollor solorrovidenime voor controle pliam, van vitatiur de jaarrekening. sollaborem. Aqueniae reic te oditat. Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut Wij zijn onafhankelijk van Stichting Present Utrecht zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid aperi antotat inulpa sit porecae porere volorem alisqui delent utectota nobis seque accumenis van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. etur autatur Verder maximen hebben totation wij voldaan cullam aan et de volore Verordening sint as Gedrags- eos evellatemo en Beroepsregels doluptat. Accountants (VGBA). Wij Udae. vinden Ut dat ipictatur de door rem ons res verkregen est aut controle-informatie atur acerro et aut voldoende mo quod en quis geschikt dolo initis is als basis pratque voor pre ons et oordeel. que verunt que nis uteceribero evel magnimu sciatiur, corro molupit quis quidit aut ex et volorrorum Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie rem haritem cum quia quam di con re sus in pliquam voluptata delique nihilla boratur sunt quae. Naast Elecest, de jaarrekening siminctota pa en corum onze controleverklaring dolupta quis il ipsam daarbij, quia omvat plation het porum jaarverslag faceperatur andere informatie, sinia numet. die bestaat uit: het bestuursverslag; de overige gegevens. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Correspondentie Postbus CD Alphen aan den Rijn info@withaccountants.nl IBAN NL71 INGB KvK

18 ACCOUNTANTS IN NON-PROFIT Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn C1 kleine organisaties-zonder-winststreven. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 kleine organisaties-zonder-winststreven en de subsidievoorwaarden van de gemeente Utrecht. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring. Was getekend te Sliedrecht, 23 februari WITh accountants B.V. P. Alblas RA Bijlagen.

19 ACCOUNTANTS IN NON-PROFIT Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2017 van Stichting Present Utrecht Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: het identificeren en inschatten van de risico s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

20 3.2 Begroting 2018 Begroting Realisatie Begroting BATEN Subsidie Gemeente Utrecht Woningcorporaties Fondsen Partners en particulieren Rente en overige baten Totaal baten LASTEN Personeelskosten Publiciteits- en voorlichtingskosten Kantoorkosten Organisatie- en projectkosten Totaal lasten Tekort/overschot

21 3.3 Verdeelstaat baten en lasten Projecten Vluchtelingen Tieners Algemeen Baten Subsidie Gemeente Utrecht Woningcorporaties Fondsen Partners en particulieren Rente en overige baten Totaal baten Lasten Personeelskosten Publiciteits- en voorlichtingskosten Kantoorkosten Organisatie- en projectkosten Totaal lasten Overschot/tekort

22 Totaal Begroting Totaal