Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Zestiende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ALLEWELT BENELUX B.V. inzake de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Allewelt Benelux B.V., statutair gevestigd te Schiedam en kantoorhoudende te (3125 BP) Schiedam aan de Ringersstraat nr. 6 faillissementsnummer F 09/869 datum faillissement 15 december 2009 rechter-commissaris Mr. WJ. Roos-van Toor curator Mr. J.P.M. Borsboom Borsboom & Hamm Advocaten Postbus 293 3000 AG ROTTERDAM tel.: 010-2012939 fax: 010-2012949 www.borsboomhamm.nl eigen aangifte /op verzoek: op verzoek datum verslag 23 juni 2017 verslagperiode 23 december 2016 tot en met 22 juni 2017 1. FORMELE GEGEVENS VAN DE VENNOOTSCHAP 2. ACHTERGROND EN OORZAKEN VAN HET FAILLISSEMENT Verwezen wordt naar het eerste openbare verslag.
-2-3. ACTIVA De debiteurenincasso door de pandhouder is tot een einde gekomen. Verwezen wordt naar het vijftiende openbare verslag. 4. PASSIVA De passiva laten zich als volgt weergeven: Boedelschulden: Preferente vordering fiscus: Preferente vordering UWV: Overige preferente vorderingen: (aantal crediteuren: 2) Voorlopig betwiste preferente schuldvorderingen: Voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen: (aantal crediteuren: 39) Voorlopig betwiste concurrente schuldvorderingen: (aantal crediteuren: 2). EUR 38.718,80. EUR 206.966,00. EUR 88.165,58. EUR 3.458,60. EUR 36.516,00. EUR 1.388.532,28. EUR 71.621,56. 5. ADMINISTRATIE Verwezen wordt naar het vijfde openbare verslag en naar sub 9 van dit verslag. 6. DUUROVEREENKOMSTEN Verwezen wordt naar het tweede openbare verslag. 7. ACTIVA-TRANSACTIES Niet van toepassing. 8. LOPENDE PROCEDURES Verwezen wordt naar sub 9.5 tot en met 9.13 van dit verslag.
9. PAULIANEUZE TRANSACTIES 9.1 De administratie van Allewelt Benelux B.V. werd bijgehouden door een externe boekhouder. Tussen de bestuurder en de externe boekhouder bestaat verschil van mening over de vraag of bepaalde kosten terecht zijn doorbelast. Die kosten zien op de samenwerking tussen vennootschappen, waarin alle betrokkenen direct of indirect een belang hadden. 9.2 Alle geldstromen van Allewelt Benelux B.V. werden uitgevoerd en gecontroleerd door de financieel directeur en de externe boekhouder. Uit een onderzoek naar de (geringe) administratie is gebleken dat er vanuit Allewelt Benelux B.V. veel betalingen zijn verricht aan vennootschappen die zijn gelieerd aan de financieel directeur en de externe boekhouder, zonder dat duidelijk is welke rechtsgrond aan deze betalingen ten grondslag heeft gelegen. Het heeft er de schijn van dat de betalingen onverschuldigd zijn verricht. 9.3 De curator heeft de diverse partijen verzocht deze betalingen ongedaan te maken. Enkele vennootschappen zijn failliet verklaard, en andere partijen stellen dat er wel degelijk een rechtsgrond aan de desbetreffende betalingen ten grondslag heeft gelegen. 9.4 Het grootste deel van de betalingen onverschuldigde betalingen is verricht aan de financieel directeur en zijn gelieerde vennootschappen. De financieel directeur is door de curator als feitelijk beleidsbepaler aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort (verwezen wordt naar sub 10 van dit verslag). De curator beraadt zich over vervolgstappen om deze kwesties gezamenlijk af te wikkelen. De curator heeft de vorderingen uit hoofde van onverschuldigde betaling gestuit. Onverschuldigde betaling 9.5 In 2008 en 2009 zijn vanaf de bankrekening van Allewelt Benelux B.V. drie betalingen ten bedrage van EUR 150.000,00 verricht aan Principal Company B.V. Deze betalingen zouden zijn verricht in verband met een mogelijke transactie tussen Principal Company B.V. en D.A. Bangma Beheer B.V. (of de heer D.A. Bangma). De transactie tussen deze partijen heeft uiteindelijk geen doorgang gevonden. 9.6 De advocaat van Principal Company B.V. heeft zich gemeld bij de curator. D.A. Bangma Beheer B.V., Intercosmetic B.V. en de heer D.A. Bangma hebben jegens
_ 4 _ Principal Company B.V. aanspraak gemaakt op de restitutie van de onverschuldigde betalingen. Allewelt Benelux B.V. zou de vordering hebben gecedeerd aan Intercosmetic B.V., die de vordering op haar beurt zou hebben gecedeerd aan D.A. Bangma Beheer B.V. De curator betwist dit. 9.7 Principal Company B.V. heeft zich bereid verklaard het bedrag ad EUR 150.000,00 terug te betalen aan de rechthebbende tot dit bedrag. De curator is met de advocaat van D.A. Bangma Beheer B.V. en de heer Bangma overeengekomen om het bedrag te separeren en in escrow te plaatsen. 9.8 Allewelt Benelux B.V. heeft haar vorderingen op derden overgedragen en/of verpand aan CreditForce B.V. CreditForce B.V. heeft de vorderingen op haar beurt overgedragen aan Coface Finanz GmbH. Coface Finance GmbH stelt zich thans op het standpunt dat de vordering van Allewelt Benelux B.V. op Principal Company B.V. is overgedragen aan Coface Finance GmbH, zodat zij rechthebbende is op dit bedrag. 9.9 Na uitgebreide onderhandelingen met Coface Finance GmbH en D.A. Bangma Beheer B.V. is besloten om het bedrag te separeren en in escrow te plaatsen. Hiertoe hebben partijen gezamenlijk een escrow-overeenkomst opgesteld. Het in escrow geplaatste bedrag bedraagt EUR 156.299,17. Partijen zullen in overleg treden over de vraag wie rechthebbende is tot het escrow-bedrag. Bij het uitblijven van overeenstemming zal de meest gerede partij een procedure aanhangig maken bij Rechtbank Rotterdam, waarin (onder andere) een verklaring voor recht wordt gevorderd dat de desbetreffende partij rechthebbende is op het escrow-bedrag. 9.10 Partijen hebben hun standpunten uitgewisseld, maar er is geen overeenstemming bereikt. De rechter-commissaris heeft de curator machtiging verleend om een procedure jegens Coface Finance GmbH, D.A. Bangma Beheer B.V. en Intercosmetic B.V. op te starten. 9.11 De dagvaarding tegen Coface Finanz GmbH, D.A. Bangma Beheer B.V. en Intercosmetic B.V. is aangebracht bij de rechtbank te Rotterdam. De curator vordert kort gezegd een verklaring voor recht dat de curator/de boedel rechthebbende is op het in escrow geplaatste bedrag. Tegen D.A. Bangma Beheer B.V. en Intercosmetic B.V. is verstek verleend. Coface Finanz GmbH heeft zich in de procedure gesteld. Op 30 november 2016 heeft de rechtbank te Rotterdam de vordering van de curator toegewezen en Coface Finanz GmbH is veroordeeld in de proceskosten van
-5- EUR 4.642,75. Het in escrow geplaatste bedrag valt echter nog niet vrij omdat het vonnis nog niet in kracht van gewijsde is gegaan. Coface Finanz GmbH heeft aangekondigd in hoger beroep te zullen gaan. 9.12 Coface Finanz GmbH heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis. Coface Finanz GmbH heeft de curator ook benaderd met de vraag of er bereidheid was om een minnelijke regeling te treffen. Naast de procesrisico's zou een procedure in hoger beroep - én een eventuele cassatieprocedure - leiden tot aanzienlijke nieuwe boedelschulden en een verdere vertraging in de afwikkeling. Tegen die achtergrond is er - met goedkeuring van de rechter-commissaris - een schikking getroffen, inhoudende dat er EUR 100.000,00 aan de boedel is betaald; het restant (EUR 56.229,17 + EUR 2.239,72 aan rente) is uitgekeerd aan Coface. Het hoger beroep is ingetrokken. 9.13 De curator heeft D.A. Bangma Beheer B. V. en de heer Bangma hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die de boedel heeft geleden. De omvang van deze schade is gelijk aan het aan Coface uitgekeerde bedrag van EUR 58.468,89. D.A. Bangma Beheer B. V. is op 25 april 2017 door Rechtbank Gelderland failliet verklaard. De curator heeft zijn vordering ter verificatie ingediend. Ten aanzien van de vordering op de heer Bangma beraadt de curator zich op maatregelen. 10. BESTUURDERS AANSPRAKELIJKHEID 10.1 De advocaat van - het inmiddels failliete - Allewelt GmbH heeft uitvoerige documentatie ter beschikking gesteld aan de curator op basis waarvan zij meent dat de financieel directeur van de vennootschap een kwalijke rol heeft gespeeld. Die informatie heeft tot nadere gesprekken geleid met de bestuurder en de financieel directeur. Daaruit blijkt dat er kruisverbanden zijn die eerder waren verzwegen. De financieel directeur nam (indirect) deel in de gefailleerde vennootschap, was grootaandeelhouder van de logistieke dienstverlener en bestuurder van de financieringsmaatschappij. Voorts ontving de financieel directeur van Allewelt Benelux B.V. een managementvergoeding voor directiewerkzaamheden. 10.2 De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode op het standpunt gesteld dat de financieel directeur moet worden aangemerkt als feitelijk beleidsbepaler van Allewelt Benelux B.V. Hij heeft namelijk het beleid van Allewelt BNL bepaald als ware hij bestuurder. De curator is tevens van mening dat hij zijn bestuurstaak onbehoorlijk heeft
-6- vervuld. Op grond hiervan is de financieel directeur in de afgelopen verslagperiode aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort uit hoofde van artikel 2:248 lid 1 en lid 7 BW. 10.3 De financieel directeur heeft de standpunten van de curator en de aansprakelijkstelling betwist. 10.4 Gelet op de in sub 9.5 tot en met 9.13 genoemde ontwikkelingen heeft de curator de heer Bangma aansprakelijk gesteld voor de schade als gevolg van de onverschuldigd verrichte betaling. De curator beraadt zich op maatregelen. 11. GARANTSTELLINGREGELING Vooralsnog niet van toepassing. 12. VOORUITZICHTEN VOOR CREDITEUREN De vooruitzichten voor de preferente en concurrente crediteuren zijn slecht. 13. BOEDELACTIEF / FAILLISSEMENTSREKENING 13.1 Het tot op heden gerealiseerde actief bedraagt EUR 106.881,78. Hierop zijn reeds deurwaarderskosten en de kosten van de procedure in mindering gebracht. 13.2 Het saldo op de boedelrekening bedraagt per verslagdatum EUR 106.173,11. 14. NOG TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN Nog te verrichten werkzaamheden: maatregelen financieel directeur; daarna: afwikkeling. 15. GEWERKTE UREN In deze verslagperiode zijn 26 uren en 10 minuten aan dit faillissement besteed. In totaal zijn 432 uren en 75 minuten aan dit faillissement besteed.
-7- Aan dit globale verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Rotterdam, 23 juni 2017 V "" '/ ^ ^ _,.«=**"" A-A/-, /Ï K.», Q ) ö r ^ u J.P.M. Borsboom, curator O O J v A