Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1
Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven) 2012... 6 Jaargegevens hulpvragen 2012... 7 Begroting 2013... 8 Ontvangsten... 8 Uitgaven Beheer en Administratie... 9 Uitgaven Meedoen (hulpvragen)... 9 2
Algemeen Inleiding Stichting Leergeld 2stromenland is juni 2010 opgericht en sinds begin 2011 actief in de gemeenten Beuningen en Wijchen. Na de opstartperiode is het werkgebied in 2012 uitgebreid met de gemeenten Druten en West Maas en Waal. De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 50028901. Doel en middelen Stichting Leergeld 2stromenland probeert te voorkomen dat kinderen in de basisschool leeftijd (ongeveer 4 tot 12 jaar) waarvan de ouders weinig tot geen financiële middelen hebben, in een sociaal isolement terechtkomen. Als wettelijke en overige voorliggende voorzieningen niet afdoende steun bieden kan de stichting zelf hulp bieden in de vorm van directe betaling aan bijvoorbeeld sportvereniging of muziekschool. Vermogen en inkomsten Het vermogen van de Stichting wordt voornamelijk gevormd door de in 2010 ontvangen startsubsidie van de provincie Gelderland, giften, inkomsten van wervingsacties. De inkomsten in 2012 bestonden uit een aantal giften, de opbrengsten van een eigen wervingsactie (haringparty Appeltern), ontvangen rente en een bijdrage van een landelijk sponsor via Leergeld Nederland. De Stichting ontvangt geen subsidie van één van de genoemde gemeenten of van het Jeugd Sport Fonds. Rekening en verantwoording Over het afgelopen boekjaar wordt rekening en verantwoording afgelegd in de bestuursvergadering. De goedkeuring van deze jaarrekening door de voorzitter en secretaris strekt de penningmeester tot décharge. 3
Balans per 31 december 2012 2012 2011 2010 Activa Liquide middelen Kas 200 100 0 ABNAMRO betaalrekening 272 251 429 RABO betaalrekening 3511 638 0 ABNAMRO spaarrekening 14744 25228 27000 RABO spaarrekening 8013 3500 0 TOTAAL ACTIVA 26740 29718 27429 Passiva Eigen vermogen 19799 27429 27429 Continuïteitsreserve boekjaar 2289 2289 0 Nog te betalen zorg uit boekjaar 4652 0 0 TOTAAL PASSIVA 26740 29718 27429 Toelichting Activa: De liquide middelen zijn in overeenstemming met de afschriften van de banken en het bij de penningmeester aanwezig kasgeld. Toelichting Passiva: Er is een reservering (nog te betalen zorg uit boekjaar) opgenomen voor in 2012 toegezegde zorg waar nog geen rekeningen voor zijn ontvangen. De continuïteitsreserve van 2289 Euro is door de accountant van Leergeld Nederland op de balans gezet. Dit betreft de winst over 2011. Besloten is om deze op de balans te laten staan als reservering voor de apparaatkosten van een jaar. Het resterende bedrag aan eigen vermogen is daarmee het bedrag wat er nog voor meedoen beschikbaar is. 4
Resultatenrekening 2012 Aangezien 2010 het oprichtingsjaar was met zijn specifieke kosten en in 2011 een begin gemaakt is met het verlenen van ondersteuning die in 2012 verder uitgebreid zou worden is er voor 2012 geen begroting gemaakt. In de bestuursvergaderingen zijn de uitgaven regelmatig aan de orde gekomen en is het beleid afgestemd en bijgesteld aan de hand van de hulp vragen, de beschikbare middelen en de te verwachten inkomsten. 2012 2011 Ontvangsten giften 3500 1250 eigen fondsenwerving 2778 4483 bijdrage Leergeld Nederland 1489 2860 rente inkomsten 479 78 TOTAAL ONTVANGSTEN 8246 8671 Uitgaven Beheer en administratie 1755 1445 Meedoen 14120 4593 Werving baten 0 345 TOTAAL UITGAVEN 15876 6382 RESULTAAT -7630 2289 In 2012 hebben we van enkele bedrijven en particulieren eenmalige donaties gekregen. Ook via Leergeld Nederland is er een bijdrage gekomen door de verdeling van een eenmalige donatie van een landelijk sponsor. De lokale stichting heeft geen structurele sponsor(en) voor meerdere jaren. 5
Toelichting resultatenrekening (uitgaven) 2012 2012 2011 Uitgaven Beheer en administratie Reiskosten bestuur - 47 Kantoorartikelen 62 - Drukwerk 984 994 Porti / verzendkosten 39 - Contributies 24 27 Telefoonkosten 97 10 Website 29 58 Contributie Leergeld Nederland 90 - Reiskosten Intermediairs 29 - Kosten Intermediairs 175 - Overige organisatiekosten 167 250 Kosten bank 59 59 Totaal beheer en administratie 1755 1445 Meedoen (toezeggingen) Ouderbijdrage 250 - (School)zwemmen 1929 1624 Contributie/Lesgeld Sport 7013 970 Kleding attributen Sport 1301 1046 Contributie/Lesgeld Cultuur 3426 453 Kleding attributen Cultuur 90 - Fiets 110 500 Totaal meedoen 14120 4593 Werving baten Rekening Haringparty - 345 Totaal werving baten - 345 TOTAAL UITGAVEN 15876 6382 De stijging van de beheer en administratiekosten wordt met name veroorzaakt door de kosten die de intermediairs met zich mee brengen (reis en communicatie kosten). Daarnaast is er de verplichte contributie aan Leergeld Nederland die in het eerste jaar niet betaald hoefde te worden. De zorg uitgaven ( meedoen ) zijn wel enorm gestegen door de toenemende bekendheid en daarmee gepaard gaande aanvragen. Besloten is daarom het beleid aan te passen en zwemmen niet meer te ingesteld na het niet gebruiken vergoeden. Ook is het aantal aanvragen per kind beperkt tot eenmaal per jaar en een wachttijd van een goedgekeurde aanvraag. 6
Jaargegevens hulpvragen 2012 Gezinnen en kinderen 2012 2011 aantal geholpen gezinnen 57 20 aantal betrokken kinderen 80 28 aantal goedgekeurde aanvragen 118 51 Toelichting gezinnen en kinderen In 2011 betreft dit alleen de kinderen uit de gemeenten Beuningen en Wijchen. Door de verdere uitbreiding van het werkgebied en de naamsbekendheid is de zorg bijna verdrievoudigd, zowel qua aantal gezinnen, geholpen kinderen en daarmee ook de toegezegde bedragen. # aanvragen naar activiteit 2012 2011 ouderbijdrage 2 2 schoolzwemmen 12 15 Contributie/Lesgeld Sport 54 14 Kleding attributen Sport 24 12 Contributie/Lesgeld Cultuur 23 5 Kleding attributen Cultuur 2 1 Fiets 1 2 TOTAAL AANVRAGEN 118 51 Toelichting aanvragen naar activiteit Door de toenemende totale vraag is besloten om alleen lopende zwemles aanvragen uit 2011 en begin 2012 af te ronden en geen nieuwe meer toe te kennen. Daarnaast handhaven we de beperktere leeftijdsgroep. Het gemiddelde bedrag per aanvraag is gestegen van 90 in 2011 naar 120 Euro in 2012. In 2011 waren er met name bij sport veel combinatie aanvragen van contributie en kleding. In 2012 was dit niet meer het geval, een daling van 86% naar 44% van de aanvragen. Het gemiddelde bedrag per kind is ondanks het gewijzigde beleid rondom het zwemmen gestegen van 164 naar 176 Euro. Dit wordt veroorzaakt door de hoge contributies en bijdragen bij de cultuuraanvragen (muziekschool). 7
Begroting 2013 Begroting 2013 Actueel 2012 Ontvangsten Giften/sponsoren 5000 3500 eigen fondsenwerving 1000 2778 bijdrage Leergeld Nederland 0 1489 rente inkomsten 400 479 TOTAAL ONTVANGSTEN 6400 8246 Uitgaven Beheer en administratie 2000 1755 Meedoen 16000 14120 Werving baten 0 0 TOTAAL UITGAVEN 18000 15876 RESULTAAT (tekort) -11600-7630 Begroting 2013 Actueel 2012 Eigen vermogen einde boekjaar 8199 19799 Continuïteitsreserve Nog te betalen zorg uit boekjaar 2289 5000 2289 4652 Ontvangsten We gaan ervan uit dat we ook dit jaar enkele sponsors kunnen vinden die ons doel willen ondersteunen. De zoektocht naar een structurele inkomstenbron gaat door. Hier hebben wij anders dan enkele zuster stichtingen niet de omstandigheid dat de gemeente of het Jeugd Sport Fonds ons ondersteund. In 2013 rekenen we ook niet op een bijdrage vanuit de Landelijke Vereniging,. We hopen echter dat we een of meerdere grote sponsoren kunnen vinden zodat het nu gebudgetteerde sponsor bedrag van 5000 Euro flink overschreden wordt. Lukt dit niet, dan moeten we eind 2013 onze activiteiten gaan afbouwen aangezien het resterende beschikbare vermogen dan kleiner is dan we op dit moment per jaar aan zorg aanvragen binnenkrijgen. 8
Uitgaven Beheer en Administratie Door het toenemende aantal aanvagen en de uitbreiding van het werkgebied zijn er meer intermediairs actief. Deze worden uitgerust met telefoons en hebben kantoorartikelen nodig. Daarnaast krijgen zij een kleine onkosten- en reiskosten vergoeding. Begroting 2013 Actueel 2012 Beheer en administratie Reiskosten bestuur 100 Kantoorartikelen 150 62 Drukwerk 500 984 Porti / verzendkosten 50 39 Contributies 24 Telefoonkosten 200 97 Website 50 29 Contributie Leergeld Nederland 100 90 Reiskosten Intermediairs 150 29 Kosten Intermediairs 350 175 Overige organisatiekosten 250 167 Kosten bank 100 59 Totaal beheer en administratie 2000 1755 Uitgaven Meedoen (hulpvragen) Ten behoeve van de aanvragen is gekeken naar het aantal verwachte aanvragen per categorie en de gemiddelde kosten van de afgelopen 2 jaar per aanvraag. We gaan uit van een verdere groei naar een 60-tal gezinnen met een 110-tal kinderen. Dit zal resulteren in een verwachte hulpvraag van ongeveer 16000 Euro. Begroting 2013 Actueel 2012 Meedoen (toezeggingen) Ouderbijdrage 500 250 (School)zwemmen 500 1929 Contributie/Lesgeld Sport 8000 7013 Kleding attributen Sport 1500 1301 Contributie/Lesgeld Cultuur 4500 3426 Kleding attributen Cultuur 500 90 Fiets 500 110 Totaal meedoen 16000 14120 9