Faillissementsverslag Faillissement...: Stichting Beheer Derdengelden LHV Declaratie Direct ( SBD ) Statutair gevestigd...: Utrecht Adres...: Kobaltweg 58 KVK...: 30198973 Bestuurder:...: LHV Declaratie Direct B.V. ( LDD ) Faillissementsnummer...: 09/654 F Datum uitspraak...: 6 oktober 2009 Rechter-commissaris...: mr. A.A.T. van Rens Curator...: mr. dr. ing. A.J. Verdaas Boedelrekening...: 81.85.46.573 Saldo boedelrekening...: 33.870,31 Flexibel Kwartaaldeposito 1...: 83.08.20.442 Saldo...: 248.448,14 Flexibel Kwartaaldeposito 2...: 83.08.20.477 Saldo...: 590.001,79 Flexibel Kwartaaldeposito 3...: 83.08.20.507 Saldo...: 2.102.427,89 Datum verslag...: 25 januari 2012 Verslagnummer...: 9 Verslagperiode...: 25 oktober 2011 25 januari 2012 Bestede uren in verslagperiode: 274 uur en 42 minuten Bestede uren totaal...:. 2385 uur en 48 minuten Dit verslag wordt gepubliceerd op de website van Bosselaar & Strengers Advocaten. http://www.bs-advocaten.nl 1
1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie 1.2 Activiteiten onderneming 1.3 Personeel 1.4 Winst en verlies 1.5 Balanstotaal Zie verslag 3. 1.6 Lopende procedures 1.9 Oorzaak faillissement 1.10 Werkzaamheden Niet van toepassing. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2
2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.4 Werkzaamheden Niet van toepassing. 3. Activa 3.1 Onroerende zaken 3.2 Bedrijfmiddelen 3.2 Voorraden/onderhanden werk 3.3 Andere activa 3.3.1 Beschrijving Op de derdengeldrekening worden gelden ontvangen. Periodiek wordt het saldo gedeeltelijk overgeboekt naar de faillissementsrekening. In de verslagperiode heeft een dergelijke overboeking niet plaatsgevonden. Per 17 januari 2012 bedraagt het saldo op de derdengeldrekening 12.796,02. Zie voor het overige verslag 2. Op de faillissementsrekening is 418,62 creditrente ontvangen. Op de kwartaaldepositobankrekeningen is in totaal 14.671,97 aan creditrente ontvangen. 3
3.5 Werkzaamheden activa 2 uur en 42 minuten. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Zie verslag 7. 4.2 Opbrengst 4.4 Werkzaamheden debiteuren 54 uur en 42 minuten. 5. Bank/zekerheden 5.1 Vorderingen van bank(en) 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden 2 uur 36 minuten. 6. Doorstart/voortzetten 6.1 Voortzetten 4
6.2 Doorstart 6.2 Werkzaamheden doorstart/voortzetten Niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht 7.2 Depot jaarrekeningen 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.6 Paulianeus handelen 7.7 Werkzaamheden rechtmatigheid 40 uur en 12 minuten. 5
8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Een aantal boedelvorderingen is betaald. Deze boedelvorderingen houden verband met (i.) het vaststellen van de vorderingen en de schulden (Cerios) en (ii.) de externe opslag van de administratie (Vacerra). De hieronder vermelde bedragen zijn inclusief BTW. Cerios 999,60 Vacerra 863,22 8.2 Preferente vordering van de fiscus 8.3 Preferente vordering van het UWV 8.4 Andere preferente crediteuren 8.5 Aantal concurrente crediteuren A. Erkende vorderingen 1119 schuldvorderingen zijn erkend en geplaatst op de door de rechtercommissaris goedgekeurde tussentijdse uitdelingslijst. Daarnaast heeft de curator recent met 3 schuldeisers een schikking getroffen over de door hen ingediende vorderingen (zie 8.10). B. Betwiste vorderingen 6
Op dit moment worden nog 8 ingediende schuldvorderingen betwist. Ter zake deze schuldvorderingen zijn renvooiprocedures aanhangig bij de rechtbank Utrecht. Zie voor de status van de renvooiprocedures onder 8.10. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren A. Erkende vorderingen De omvang van de erkende schuldvorderingen bedraagt op moment van verslaglegging 22.504.623,52. Dit bedrag is inclusief de vorderingen van 3 schuldeisers met wie de curator recent overeenstemming heeft bereikt over de hoogte van hun vorderingen (zie 8.10). In het kader van de eerste uitdeling is inmiddels een bedrag van 11.237.359,84 aan de crediteuren uitgekeerd. B. Betwiste vorderingen De ingediende vorderingen die door de curator thans nog worden betwist, bedragen in totaal 270.826,53. Volgens de curator bedraagt het totaal van de betreffende vorderingen 906,36. Zie voor de status van de renvooiprocedures onder 8.10. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 7
8.8 Definitieve commissie van crediteuren A. Benoeming definitieve crediteurencommissie Zie verslag 6. B. Vergaderingen In de afgelopen periode hebben er twee bijeenkomsten van de curator met de definitieve commissie van crediteuren plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten zijn met name aan de orde gekomen de renvooiprocedures, de aanpak van de incasso van de vorderingen op de debiteuren en de aanpak van het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur. 8.9 Verificatievergadering Zie verslag 6. 8.10 Renvooiprocedures Er zijn thans nog 11 lopende renvooiprocedures. In 4 procedures zijn zowel een conclusie van eis als een conclusie van antwoord genomen en zal in de komende maanden een comparitie van partijen plaatsvinden. Met 3 eisers heeft de curator een schikking getroffen. De procedures met betrekking tot deze eisers zullen op korte termijn worden geroyeerd. De curator is voorts nog met 4 eisers in overleg teneinde overeenstemming te bereiken over het bestaan / de hoogte van de vorderingen. 8.11 Werkzaamheden crediteuren 51 uur en 24 minuten. 9. Procedures 8
10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement 10.2 Plan van aanpak De curator heeft het onderzoek naar ontbrekende gegevens van crediteuren die in verband met de eerste tussentijdse uitdeling recht hebben op een uitbetaling, vrijwel afgerond. De curator heeft de resterende crediteuren nog één maal aangeschreven met het verzoek om bankgegevens te verstrekken. Met betrekking tot de renvooiprocedures is de curator nog met meerdere eisers in overleg om tot overeenstemming te komen over het bestaan / de hoogte van de vorderingen zodat verder procederen achterwege kan blijven. In de gevallen waarin geen overeenstemming kan worden bereikt, zal worden doorgeprocedeerd. In vier renvooiprocedures zijn inmiddels de data voor een comparitie van partijen bepaald. Ten aanzien van de incasso van de vorderingen op de debiteuren doet de curator onderzoek in verband met het voeren van een of meer proefprocedures over juridische vraagstukken die voor alle, althans een groot deel van, de debiteuren relevant zijn. Gelet op onder meer het grote aantal debiteuren ligt het in de rede om een of (afhankelijk van het aantal juridische verweren dat zal worden gevoerd) meer proefprocedures te voeren. Doel van het voeren van de proefprocedure(s) is het beperken van het aantal te voeren procedures tussen debiteuren en de curator en van de daarmee gepaard gaande kosten. Over het voeren van één of meer proefprocedures voert de curator overleg met een aantal rechtsbijstandsverzekeraars. De curator is voornemens de debiteuren op korte termijn schriftelijk te informeren over onder meer de hoogte van hun schulden en het voornemen om proefprocedures te voeren. 9
Tot slot heeft de curator de taakvervulling door het (middellijk) bestuur nog in onderzoek. 10.3 Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal op of omstreeks 25 april 2012 worden ingediend. 10.4 Werkzaamheden overig 123 uur en 6 minuten. Bijlage: opgave gerelateerde faillissementen Utrecht, 25 januari 2012, A.J. Verdaas, curator 10
Gerelateerde faillissementen Faillissement...: LHV Declaratie Direct B.V. ( LDD ) Statutair gevestigd...: Utrecht Adres...: Kobaltweg 58 KVK...: 30198387 Bestuurder:...: LHV Zakelijke Diensten B.V. ( LZD )...: de heer C.F. Amsterdam Surséancenummer...: 06/64 S Datum surséance...: 9 september 2009 Faillissementsnummer...: 09/601 F Datum uitspraak...: 15 september 2009 Rechter-commissaris...: mr. A.A.T. van Rens Curator...: mr. dr. ing. A.J. Verdaas Faillissement...: LHV Zakelijke Diensten B.V. ( LZD ) Statutair gevestigd...: Utrecht Adres...: Kobaltweg 58 KVK...: 30173300 Bestuurder:...: de heer J.E.J. van der Reijden...: de heer C.F. Amsterdam Faillissementsnummer...: 09/661 F Datum uitspraak...: 6 oktober 2009 Rechter-commissaris...: mr. A.A.T. van Rens Curator...: mr. dr. ing. A.J. Verdaas Deze verslagen worden gepubliceerd op de website van 11
Bosselaar & Strengers. http://www.bs-advocaten.nl 12