Faillissementsverslag

Transcriptie

1 Faillissementsverslag Faillissement...: LHV Declaratie Direct B.V. ( LDD ) Statutair gevestigd...: Utrecht Adres...: Kobaltweg 58 KVK...: Bestuurder:...: LHV Zakelijke Diensten B.V. ( LZD )... : de heer C.F. Amsterdam Surséancenummer:...: 09/64 S Datum surséance...: 9 september 2009 Faillissementsnummer...: 09/601 F Datum uitspraak...: 15 september 2009 Rechter-commissaris...: mr. A.A.T. van Rens Curator...: mr. M. Verhoeff Boedelrekening...: Saldo boedelrekening...: ,60 Datum verslag...: 22 februari 2010 Verslagnummer...: 2 Verslagperiode...: 23 oktober februari 2010 Bestede uren in verslagperiode: 161 uren en 54 minuten Bestede uren totaal...: 377 uren en 24 minuten Dit verslag wordt gepubliceerd op de website van Bosselaar & Strengers.

2 Gerelateerde faillissementen Faillissement...: Stichting Beheer Derdengelden LHV Declaratie Direct ( SBD ) Statutair gevestigd...: Utrecht Adres...: Kobaltweg 58 KVK...: Bestuurder:...: LHV Declaratie Direct B.V. Faillissementsnummer...: 09/654 F Datum uitspraak...: 6 oktober 2009 Rechter-commissaris...: mr. A.A.T. van Rens Curator...: mr. M. Verhoeff Faillissement...: LHV Zakelijke Diensten B.V. ( LZD ) Statutair gevestigd...: Utrecht Adres...: Kobaltweg 58 KVK...: Bestuurder:...: de heer J.E.J. van der Reijden...: de heer C.F. Amsterdam Faillissementsnummer...: 09/661 F Datum uitspraak...: 6 oktober 2009 Rechter-commissaris...: mr. A.A.T. van Rens Curator...: mr. M. Verhoeff Deze verslagen worden gepubliceerd op de website van Bosselaar & Strengers.

3 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie In correctie op hetgeen in het eerste verslag staat vermeld, geldt dat de heer J.E.J. van der Reijden tezamen met de heer C.F. Amsterdam bestuurder is van LZD in plaats van enig bestuurder. 1.2 Activiteiten onderneming 1.3 Personeel 1.4 Winst en verlies 1.5 Balanstotaal 1.6 Verzekeringen De verzekeringen van LDD zijn beëindigd. 1.7 Huur De curator heeft zich ingespannen om voor zover mogelijk de bedrijfsruimten in ontruimde staat op te leveren. De verhuurder van de bedrijfsruimte te Utrecht heeft aangekondigd een vordering in te dienen ter zake onbetaalde huurpenningen en overige kosten. Daartoe is zij tot heden niet overgegaan. Zie voor het overige verslag Oorzaak faillissement 1.9 Werkzaamheden 19 uren en 42 minuten.

4 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Datum ontslagaanzegging 2.4 Werkzaamheden 7 uren en 54 minuten. 3. Activa 3.1 Onroerende zaken Niet van toepassing. 3.2 Bedrijfmiddelen Beschrijving Vanwege het uitblijven van een doorstart is de inventaris van LDD, bestaande uit met name kantoormeubilair, verkocht via een veiling op het internet Verkoopopbrengst Het resultaat van de veiling bedroeg ,--. De kosten van de veiling bedroegen 2.759,60. De netto opbrengst bedraagt ,40 exclusief BTW ( ,70 inclusief BTW) en is gestort op de faillissementsrekening Boedelbijdrage Niet van toepassing Bodemvoorrecht fiscus

5 De fiscus heeft een vordering ten bedrage van in totaal ,-- ter zake van onder meer omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonbelasting. Op de inventaris rust een bodemvoorrecht. Indien de fiscale vordering niet voldaan kan worden uit het vrije boedelactief, zal deze voldaan worden na omslag van de algemene faillissementskosten uit de verkoopopbrengst van de inventaris. 3.3 Andere activa Beschrijving LDD had het economisch eigendom van 80% van de aandelen in Calculus; de juridische eigendom werd gehouden door Zorg Declaratie Groep B.V. ( ZDG ). In de Overeenkomst overdracht (economische) eigendom tussen ZDG en LDD was onder meer overeengekomen dat de juridische levering van de aandelen in Calculus zou plaatsvinden na een schriftelijk verzoek daartoe van LDD aan ZDG. Meerdere partijen hebben een bod uitgebracht op deze deelneming. De deelneming van LDD in Calculus is aan één van deze biedende partijen door de curator verkocht. Na levering van de aandelen door ZDG aan de curator, zijn de aandelen in Calculus afgelopen maand notarieel doorgeleverd aan de koper en is de koopsom ontvangen op de faillissementsrekening. Zie voor het overige verslag Verkoopopbrengst De opbrengst van de verkoop van de deelneming in Calculus bedraagt ,--. Op de vordering tot juridische levering van de aandelen in Calculus door ZDG aan LDD was door Fortis Bank een rechtsgeldig pandrecht gevestigd met als gevolg dat de vordering van Fortis Bank dient te worden voldaan uit voormelde opbrengst. Met betrekking tot de hoogte van de vordering van Fortis Bank wordt verwezen naar onderdeel 5. van dit verslag. 3.5 Werkzaamheden activa 56 uren en 48 minuten. 4. Debiteuren

6 4.1 Omvang debiteuren In het vorige verslag stond vermeld dat LDD vorderingen had op verzekeraars ten bedrage van ,-- met betrekking tot reeds ingediende maar nog niet geïnde declaraties. Inmiddels heeft de curator nader onderzoek verricht en heeft op basis daarvan het volgende standpunt ingenomen. Zowel de bevoegdheid van LDD als de (mogelijke) bevoegdheid van SBD om de reeds door LDD ingediende maar nog niet geïnde declaraties te innen is geëindigd met het faillissement van LDD nu kort weergegeven de door de huisartsen aan LDD verstrekte volmachten tot inning door het faillissement zijn komen te vervallen. Na 15 september 2009 kunnen de verzekeraars ten aanzien voormelde vordering enkel bevrijdend betalen aan de desbetreffende huisarts. Te dezer zake heeft LDD dan ook geen vorderingen meer op verzekeraars. Uit een door de bestuurders ter beschikking gesteld overzicht baten en schulden per 7 september 2009 staat een post debiteuren vermeld van ,-- en een post incasso debiteuren ten bedrage van ,--. De curator zal onderzoeken of deze debiteuren inbaar zijn en, voor zover mogelijk, tot inning overgaan. 4.2 Opbrengst Vooralsnog niet bekend. 4.4 Werkzaamheden debiteuren 9 uren en 36 minuten. 5. Bank/zekerheden 5.1 Vorderingen van bank(en) Volgens opgave van de Fortis Bank bedroeg haar vordering bedroeg per datum faillissement ,57. Onderdeel van deze vordering is het obligo voor een door LDD afgegeven bankgarantie ten bedrage van ,30. Indien en voor zover de garantie niet wordt ingeroepen, komt voormeld bedrag toe aan de boedel en zal Fortis Bank tot voldoening daarvan overgaan. Thans is de curator in overleg met Fortis Bank over de precieze hoogte van de vordering.

7 5.2 Leasecontracten Uit nader onderzoek is gebleken dat de lease-overeenkomsten met betrekking tot de technische apparatuur zijn gesloten tussen LZD en De Lage Landen. Voor nadere informatie hieromtrent wordt verwezen naar de verslaglegging inzake LZD en SBD. Zie voor het overige verslag Beschrijving zekerheden De curator heeft vastgesteld dat Fortis Bank een rechtsgeldig pandrecht heeft op vorderingen van LDD welke voortvloeien uit de Overeenkomst overdracht (economische) eigendom tussen ZDG en LDD. De curator is met Fortis Bank overeengekomen dat de curator over zou gaan tot verkoop van deelneming van LDD in Calculus en dat na ontvangst van de opbrengst de curator de vordering van Fortis Bank zal voldoen, indien en voor zover de opbrengst toereikend is. De curator zal de vordering van Fortis Bank uit de opbrengst voldoen. 5.4 Separatistenposities Fortis Bank is separatist op grond van haar pandrecht. 5.5 Boedelbijdragen Er is geen boedelbijdrage verschuldigd, nu de opbrengst van de verkoop van de deelneming voldoende is om de vordering van Fortis Bank te voldoen. 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten Het beroep van SARA op het retentierecht op de apparatuur, die zich in het datacenter bevinden, slaagt niet gezien het feit dat deze apparatuur (waaronder servers) geen eigendom zijn van LDD. Daarnaast geldt dat de curator in het faillissement van SBD genoodzaakt is om de digitale administratie van LDD, waaronder begrepen de administratie van SBD in stand te houden teneinde het

8 faillissement op ordentelijke wijze af te wikkelen. In dat verband zijn de vorderingen van SARA door de boedel van SBD voldaan. Voor een nadere toelichting hieromtrent wordt verwezen naar de verslaglegging inzake het faillissement van SBD. 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden 4 uren en 18 minuten. 6. Doorstart/voortzetten 6.2 Doorstart 6.3 Werkzaamheden doorstart/voortzetten Geen. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator zal onderzoek doen naar de boekhouding van LDD. 7.2 Depot jaarrekeningen 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant Uit de gepubliceerde jaarrekening 2007 blijkt dat LDD voldoet aan de wettelijke criteria voor de kleine onderneming op grond waarvan de vennootschap is vrijgesteld van accountantscontrole. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Uit de publicatiebalans 2007 blijkt dat aan de stortingsverplichting is voldaan. 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator zal onderzoek doen naar de aanwezigheid van mogelijk onbehoorlijk bestuur.

9 7.6 Paulianeus handelen De curator heeft vooralsnog geen aanwijzingen voor paulianeus handelen. 7.7 Werkzaamheden rechtmatigheid 3 uren en 30 minuten. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen De boedelvordering van De Lorentz & Partners, die in het eerste verslag stond vermeld, is een boedelvordering op SBD in plaats van op LDD. Naast het salaris van de curator zal naar verwachting het UWV een boedelvordering hebben in het kader van de loongarantieregeling, echter deze is vooralsnog niet ingediend. Voorts heeft de heer Amsterdam, voormalig werknemer en bestuurder van LDD, een vordering ingediend ter zake achterstallig loon over opzegperiode ten bedrage van ,80. De curator heeft het in het kader van de afwikkeling van het faillissement wenselijk geacht om het noodzakelijke gedeelte van de papieren administratie op te slaan. Gezien de omvang van de administratie wordt deze extern opgeslagen bij Convoi. De kosten van transport bedragen 800,-- (exclusief BTW) en de kosten van opslag bedragen 200,-- (exclusief BTW) per maand en zullen door Convoi aan de boedel in rekening worden gebracht. 8.2 Preferente vordering van de fiscus De preferente vordering van de fiscus is ten opzichte van het vorige verslag gewijzigd en bedraagt thans in totaal , Preferente vordering van het UWV Het UWV heeft vooralsnog geen vordering ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren

10 Voormalig werknemer en bestuurder de heer Amsterdam heeft een preferente vordering ingediend ter zake achterstallig loon over de periode voorafgaand aan het faillissement ten bedrage van ,08. Deze vordering, alsmede de ingediende vordering, zijn voorlopig op de lijst geplaatst vanwege onder meer de omstandigheid dat het UWV in eerste instantie heeft besloten zijn loonvordering niet over te nemen. Na bezwaar heeft het UWV het oorspronkelijk besluit teruggedraaid en alsnog de vordering van de heer Amsterdam overgenomen. Na indiening van de vordering door het UWV zal, na beoordeling daarvan, de door de heer Amsterdam ingediende vordering opnieuw beoordeeld worden en naar alle waarschijnlijkheid van de lijst worden gehaald. Zie voor het overige verslag Aantal concurrente crediteuren Tot heden zijn vorderingen van 37 (handels)crediteuren geplaatst op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen geplaatst. Daarnaast hebben huisartsen een vordering ingediend, welke eveneens zijn geplaatst op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen. De door de huisartsen ingediende vorderingen zijn zowel in het faillissement van LDD als in het faillissement van SBD geplaatst op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen. Het standpunt van de curator in het faillissement van SBD en LDD is kort weergegeven dat de huisartsen een vordering hebben op SBD bestaande uit de op de derdengeldrekening van SBD voor hun van de verzekeraars ontvangen verminderd met de reeds aan hen betaalde bedragen vanaf de derdengeldrekening. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren De omvang van vorderingen van de (handels)crediteuren, die op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen zijn geplaatst, bedraagt thans ,17. De omvang van de schuldenlast van de door de huisartsen ingediende en geplaatste vorderingen bedraagt thans ,46. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de vorderingen overeenkomstig de opgave van de huisartsen en zonder nader onderzoek van de curator zijn geplaatst op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen in afwachting van de vaststelling door Valori van de vorderingen van de huisartsen in het faillissement van SBD. Voor meer informatie over deze vaststelling wordt verwezen naar het tweede verslag in het faillissement van SBD.

11 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Vooralsnog is het niet mogelijk vast te stellen op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld. 8.8 Werkzaamheden crediteuren 28 uren en 24 minuten. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 1. Hoger beroep kort geding Geïntimeerde is Brotel B.V. 2. Bodemprocedure Gedaagden zijn Brotel B.V., Broekgaarden Beheer B.V., Betel Holding B.V., Gerrit Jan Broekgaarden, Michiel Betel en Zaak op Orde B.V. 9.2 Aard procedure 1. Hoger beroep kort geding LDD en LZD hebben een kort geding aanhangig gemaakt waarbij zij hebben gevorderd dat gedaagden alle, met de activiteiten van LDD concurrerende werkzaamheden zou staken met betaling van een voorschot op de schade ten bedrage van ,--. Bij vonnis van 29 april 2009 heeft de rechtbank Utrecht deze vorderingen afgewezen. LDD en LZD hebben hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis. 2. Bodemprocedure In de bodemprocedure hebben LDD en LZD een vordering ingesteld teneinde terugbetaling van een bedrag van ,-- terzake een bonus te bewerkstelligen en concurrerende activiteiten van gedaagden te laten verbieden. Gedaagden hebben in deze procedure een eis in reconventie ingesteld houdende onder meer betaling van een bedrag van ,77 en overdracht van rechten van intellectuele eigendom.

12 9.3 Stand procedure 1. Hoger beroep kort geding De zaak stond ter rolle van 20 oktober 2010 voor memorie van antwoord aan de zijde van de wederpartij. De wederpartij heeft verzocht om aanhouding voor oproepen van de curator. De curator heeft bij brief van 16 november jl. aan het gerechtshof medegedeeld geen gebruik te maken van de bevoegdheid om de procedure ex artikel 27 lid 3 Fw over te nemen. Ter rolle van 17 november 2010 stond de zaak opnieuw voor memorie van antwoord en het oproepen van de curator. Thans staat de zaak op de rol van 7 december 2010 voor memorie van antwoord en het oproepen van de curator door de wederpartij. 2. Bodemprocedure De curator heeft na beoordeling van de stukken besloten de procedure in conventie niet over te nemen. De rechtbank heeft bij vonnis van 10 februari 2010 geoordeeld in conventie dat aan gedaagden ontslag van instantie wordt verleend. In reconventie is de procedure wat betreft de verifieerbare vorderingen geschorst en wat betreft de niet-verifieerbare vorderingen verwezen naar de parkeerrol van 6 oktober Werkzaamheden Geen. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Vooralsnog is het onmogelijk vast te stellen op welke termijn het faillissement zal worden afgewikkeld Plan van aanpak Naast de gebruikelijke werkzaamheden zal in de komende periode de lijst van debiteuren worden beoordeeld en, zo nodig, tot inning worden overgegaan. In overleg met Fortis Bank zal na definitieve vaststelling van de vordering betaling plaatsvinden. Er zal onderzoek worden verricht naar de administratie en de mogelijke aanwezigheid van bestuurdersaansprakelijkheid. Tot slot zal bij de inventarisatie van

13 de schuldenlast aandacht worden besteed aan de vordering van het UWV en de vordering van de verhuurder Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal op of omstreeks 25 mei 2010 worden ingediend Werkzaamheden overig 31 uren 42 minuten. Utrecht, 25 februari 2010, M. Verhoeff, curator