Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407 Materiële vaste activa 1.146.000.980 1.136.237.163 Terreinen en gebouwen 153.962.065 140.172.170 Werken van burgerlijke bouwkunde 166.250.124 141.745.108 Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie 57.081.461 51.737.792 Meubilair en materieel 165.668.595 175.671.562 Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 307.424.542 334.380.029 Andere materiële vaste activa 2.320.837 2.414.341 Vaste activa in aanbouw 293.293.356 290.116.161 Financiële vaste activa 25.252.512 25.251.504 Verbonden ondernemingen 25.209.000 25.209.000 deelnemingen 25.209.000 25.209.000 Andere financiële vaste activa 43.512 42.504 vorderingen en borgtochten in contanten 43.512 42.504 VLOTTENDE ACTIVA 442.463.132 426.054.735 Vorderingen op meer dan een jaar 9.393.881 10.424.127 Overige vorderingen 9.393.881 10.424.127 Voorraden 30.195.435 26.917.836 Hulpstoffen 30.091.951 26.673.139 Goederen in bewerking 103.484 244.697 Vorderingen op ten hoogste één jaar 238.931.908 212.196.152 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar 32.547.234 20.985.067 Overige vorderingen 206.384.674 191.211.085 Geldbeleggingen 1.374.378 1.418.509 Aandelen 6.502 6.502 Vastrentende effecten 1.366.954 1.412.007 Te incasseren vervallen waarden 922 0 Liquide middelen 666.687 789.035 Overlopende rekeningen 161.900.843 174.309.076 TOTAAL 1.616.286.049 1.590.835.055 VVM De Lijn 1
PASSIVA huidig jaar vorig jaar EIGEN VERMOGEN 873.754.203 833.154.158 Kapitaal 53.951.025 53.951.025 Reserves 1.542.266 1.542.266 Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-) -20.028.184-20.028.184 Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke 838.289.096 797.689.051 VREEMD VERMOGEN 742.531.846 757.680.897 Voorzieningen en Uitgestelde belastingen 215.545.947 223.888.987 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 155.500.000 169.419.826 Voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken 20.120.000 19.361.400 Voorzieningen voor overige risico's en kosten 28.584.046 27.088.550 Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvorderingen 6.969.492 3.444.775 Globale te voorziene waardeverminderingen op overige vorderingen 4.372.409 4.574.436 Schulden op meer dan een jaar 201.541.332 240.885.784 Financiële schulden 201.355.226 240.699.676 Niet achtergestelde obligatieleningen 8.374.455 8.979.532 Leasingschulden en soortgelijke 5.296.748 7.704.642 Kredietinstellingen 187.684.023 224.015.502 Borgtochten ontvangen in contanten 186 188 Overige schulden 185.920 185.920 Schulden op ten hoogste één jaar 237.762.690 211.676.382 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 39.344.451 36.757.075 Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste 12.857.728 3.342.608 een jaar Kredietinstellingen 12.857.728 3.342.608 Handelsschulden op ten hoogste een jaar 92.668.503 90.120.357 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en 91.734.178 79.578.119 sociale lasten Ontvangen vooruitbetalingen 457.518 497.465 Overige schulden 700.312 1.380.758 Overlopende rekeningen 87.681.877 81.229.744 TOTAAL 1.616.286.049 1.590.835.055 VVM De Lijn 2
RESULTATENREKENING huidig jaar vorig jaar Operationele opbrengsten 1.058.546.962 1.008.134.440 Lopende opbrengsten 133.638.542 131.556.622 Wijzigingen in de voorraden en bestellingen in uitvoering (+/-) -141.213-191.403 Geproduceerde vaste activa 13.210.119 9.657.892 Inkomens- en kapitaaloverdrachten 896.942.320 851.437.350 Andere operationele opbrengsten 14.897.194 15.673.979 Operationele kosten (-) -1.049.908.749-997.748.353 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 65.761.047 72.485.398 Diensten en diverse goederen 446.815.802 395.953.909 Personeelskosten 465.447.721 442.753.151 Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, 79.964.408 76.849.591 immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden en bestellingen in uitvoering -626.810-1.827.386 Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) -8.141.013 10.949.866 (+/-) Inkomensoverdrachten 571.916 468.383 Andere operationele kosten 115.678 115.441 Operationeel Resultaat 8.638.213 10.386.087 Financiële opbrengsten 574.864 823.494 Opbrengsten uit financiële vaste activa 10 10 Opbrengsten uit vlottende activa 87.645 78.690 Gerealiseerde meerwaarden op vlottende activa 2.564 2.505 Gerealiseerde wisselopbrengsten 72.078 49.260 Niet gerealiseerde wisselopbrengsten 0 0 Andere financiële opbrengsten 412.567 693.029 Financiële kosten (-) -9.918.520-11.730.061 Kosten van schulden 9.896.730 11.396.583 Waardeverminderingen op geldbeleggingen en liquide middelen -202.027 0 Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa 60 18.364 Discontokost op vorderingen 1 0 Gerealiseerde wisselverliezen 68.935 114.367 Bankkosten 30.293 33.896 Verwijlintresten 1.853 10.900 Diverse financiële kosten 122.675 155.951 Financieel Resultaat -9.343.656-10.906.567 Uitzonderlijke opbrengsten 6.134.224 6.380.206 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen 200.645 199.790 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa 189.122 1.085.480 Andere uitzonderlijke opbrengsten 5.744.457 5.094.936 Uitzonderlijke kosten (-) -5.129.215-5.568.629 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, 4.846.936 4.161.430 immateriële en materiële vaste activa Andere uitzonderlijke kosten 282.279 1.407.199 Uitzonderlijk resultaat 1.005.009 811.577 NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen) 299.566 291.097 Belastingen -299.566-291.097 Belastingen 299.566 291.097 TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-)) 0 0 VVM De Lijn 3
UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 181.909.146 181.196.555-712.591 08 Interne verrichtingen 181.909.146 181.196.555-712.591 08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 181.909.146 181.196.555-712.591 08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 181.909.146 181.196.555-712.591 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIEN- 151.935.000 152.887.627 952.627 STEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 151.935.000 152.887.627 952.627 16.1 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan 151.935.000 145.836.907-6.098.093 andere sectoren dan de overheid 16.10 Niet verdeeld 151.935.000-151.935.000 16.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 3.027.400 3.027.400 16.12 Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. 142.809.507 142.809.507 gezinnen en aan gezinnen 16.2 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid 7.050.720 7.050.720 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITA- 0 213.532 213.532 TIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN IN- KOMSTEN UIT EIGENDOM 26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 0 37 37 26.1 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid 37 37 28 Overige opbrengsten van vermogen 0 213.495 213.495 28.0 Niet verdeeld 213.485 213.485 28.2 Dividenden 10 10 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 8.270.000 11.612.242 3.342.242 36 Indirecte belastingen en heffingen 8.270.000 11.612.242 3.342.242 36.3 Belasting op de toegevoegde waarde 8.270.000 11.612.242 3.342.242 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR 886.186.000 891.412.026 5.226.026 OVERHEID 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele 844.821.000 849.787.331 4.966.331 groep 46.1 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 838.821.000 843.787.331 4.966.331 46.4 Van een VOI, IVArp en EVApr 6.000.000 6.000.000 0 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen 41.365.000 41.624.695 259.695 (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 49.4 Inkomensoverdrachten van de federale Overheid 41.365.000 41.624.695 259.695 49.42 Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen alsook de regionale belastingen 41.365.000 41.624.695 259.695 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR 113.039.000 96.397.347-16.641.653 OVERHEID 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele 113.039.000 96.397.347-16.641.653 groep 66.1 Van de institutionele overheid (MVG+ IVAzrp) 88.230.000 82.126.790-6.103.210 66.11 Investeringsbijdragen 87.508.000 81.400.640-6.107.360 66.12 Overige kapitaaloverdrachten 722.000 726.150 4.150 66.3 Van een DAB 19.809.000 13.269.067-6.539.933 66.31 Investeringsbijdragen 19.809.000 13.269.067-6.539.933 66.4 Van een VOI, IVArp en EVApr 5.000.000 1.001.490-3.998.510 66.41 Investeringsbijdragen 5.000.000 1.001.490-3.998.510 VVM De Lijn 4
UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 7 DESINVESTERINGEN 0 189.121 189.121 76 Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland 0 10.000 10.000 76.1 Verkopen van gronden 0 10.000 10.000 76.11 Binnen de sector overheid 10.000 10.000 77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder 0 179.121 179.121 onlichamelijke zaken 77.1 Verkopen van vervoermaterieel 171.094 171.094 77.2 Verkopen van overig materieel 8.027 8.027 TOTAAL ONTVANGSTEN 1.341.339.146 1.333.908.450-7.430.696 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN 190.120.146 190.120.146 0 03 Interne verrichtingen 190.120.146 190.120.146 0 03.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 190.120.146 190.120.146 0 03.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren 190.120.146 190.120.146 0 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 969.442.000 987.414.153 17.972.153 (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten 465.006.000 461.496.317-3.509.683 11.0 Niet verdeeld 465.006.000-465.006.000 11.1 Eigenlijke lonen 0 297.022.416 297.022.416 11.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen 203.718.309 203.718.309 11.12 Overige bezoldigingselementen 93.304.107 93.304.107 11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, 114.403.966 114.403.966 afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 0 41.284.935 41.284.935 11.31 Directe toelagen 6.419.790 6.419.790 11.33 Pensioenen van overheidspersoneel 34.865.145 34.865.145 11.4 Lonen in natura 8.785.000 8.785.000 12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 504.436.000 525.917.836 21.481.836 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan 454.801.000 472.680.900 17.879.900 de overheid 12.11 Algemene werkingskosten 454.801.000 471.703.076 16.902.076 12.12 Huurgelden van gebouwen 977.824 977.824 12.5 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid 49.635.000 53.236.936 3.601.936 2 RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN 10.247.000 9.753.701-493.299 21 Rentes op overheidsschuld 10.247.000 9.753.701-493.299 21.1 Rentes op overheidsschuld in nationale valuta 9.669.000 9.336.194-332.806 21.5 Rentes op leasings (financiële leasings) 578.000 417.507-160.493 7 INVESTERINGEN 136.955.000 110.468.040-26.486.960 70 Niet verdeeld 136.955.000-136.955.000 71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 0 65.861.110 65.861.110 71.1 Aankopen van gronden 0 7.805.884 7.805.884 71.12 Bij andere sectoren dan de overheid 7.805.884 7.805.884 71.3 Aankopen van bestaande gebouwen 0 58.055.226 58.055.226 71.32 Bij andere sectoren dan de overheid 58.055.226 58.055.226 72 Nieuwbouw van gebouwen 0 11.413.631 11.413.631 72.1 Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 11.413.631 11.413.631 74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder 0 33.193.299 33.193.299 onlichamelijke zaken 74.1 Aankopen van vervoermaterieel 17.907.508 17.907.508 74.2 Verwervingen van overig materieel 0 12.523.963 12.523.963 74.20 Niet verdeeld -6.266.854-6.266.854 74.22 Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid 18.790.817 18.790.817 74.4 Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken 2.761.828 2.761.828 VVM De Lijn 5
UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 9 OVERHEIDSSCHULD 34.575.000 36.152.410 1.577.410 90 Niet verdeeld 0 91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 34.575.000 36.152.410 1.577.410 91.0 Niet verdeeld 0 91.1 Aflossingen van schuld in nationale valuta 34.165.000 33.853.104-311.896 91.2 Aflossingen van schuld in vreemde valuta 0 91.3 Aflossingen van schuld binnen de sector overheid 0 91.6 Koersverlies op aflossingen van de schuld 0 91.7 Aflossingen bij leasings (financiële leasings) 410.000 2.299.306 1.889.306 92 Ontmuntingen 0 93 Spijzigen van reservefondsen 0 94 Aflossingen van kortlopende schuld 0 TOTAAL UITGAVEN 1.341.339.146 1.333.908.450-7.430.696 VVM De Lijn 6