Begroting 2013 Stichting Groenfonds Midden-Delfland 1
Begroting 2013 Inleiding Het Groenfonds Midden-Delfland is in 2006 officieel opgericht vanuit de ontwikkeling van de Harnaschpolder. Deelnemers aan het fonds zijn de gemeenten Delft, Den Haag en Midden-Delfland. Met de gemeente Maassluis is een overeenkomst getekend dat zodra de Dijkpolder (ten zuiden van de A20) ontwikkeld gaat worden, deze ook gaat bijdragen aan het fonds. Doel van het fonds is het behoud van het eeuwenoude agrarische cultuurlandschap in Midden- Delfland. Daarnaast is ook het versterken van de relatie tussen stad en land een belangrijke doelstelling. Er gaat dus niet alleen geld naar natuur en landschap, maar ook naar recreatie en educatie op en rond de boerderij. Het Groenfonds Midden-Delfland draagt hiermee bij aan de kwaliteit van Midden-Delfland als binnentuin voor de omliggende steden zoals (later) ook verwoord in Midden- Delfland 2025 en Hof van Delfland vanuit het Urgentie Programma voor de Randstad (UPR). baten werkelijk begroot 2011 2012 2013 Donaties 221.775,72 956.575,00 414.323,00 Inkomsten beleggingen 214.813,08 215.002,00 216.202,00 Overige baten 0,00 0,00 0,00 Totaal baten 436.588,80 1.171.577,00 630.525,00 lasten Vergoedingen groene diensten 274.485,14 268.527,00 283.600,00 Subsidies stad-land relatie 6.000,00 12.000,00 12.000,00 Beheerskosten beleggingen 8.352,07 8.625,00 8.625,00 Overige kosten 6.212,27 3.623,00 3.392,00 Totaal lasten 295.049,48 292.775,00 307.617,00 Resultaat 141.539,32 878.802,00 322.908,00 Met de begroting 2013 wordt de ingezette lijn van afgelopen jaren doorgezet: betaling voor groene diensten die met name door (melk)veehouders worden geleverd in Midden-Delfland. Concreet betekent dit vergoedingen voor natuur- en landschapbeheer (zoals de bescherming van de weidevogels en het onderhoud van oude boerderijen), maar ook voor educatie (o.a. ontvangen van schoolkinderen uit omliggend stedelijk gebied op de boerderij) en recreatie (wandelen door 2
boerenland). De agrarische natuurvereniging Vockestaert speelt een belangrijke rol als intermediair tussen overheid en boeren. De benodigde financiën zijn in principe afkomstig uit het rendement van het vermogen. Op deze wijze wordt bijgedragen aan beide doelstellingen van het Groenfonds: in stand houden van het agrarisch cultuurlandschap van Midden-Delfland en het versterken van de relatie tussen stad en land. Educatie in de praktijk: eerste les op de boerderij van een school uit Den Haag. Het Groenfonds Midden-Delfland had hiervoor een prijsvraag uitgeschreven: wie verzint een naam voor het pasgeboren kalf. Op de foto de trotse winnaars met de boer en het kalf. 3
Toelichting begroting Inkomsten Donaties In 2000 en 2001 zijn convenanten afgesloten tussen de gemeenten Den Haag, Delft en Midden- Delfland (als rechtsopvolger van de v.m. gemeente Schipluiden) over de ontwikkeling van de Harnaschpolder. In die convenanten hebben de drie betrokken gemeenten afgesproken om uit de grondexploitaties van de gemeente Delft, de gemeente Midden-Delfland en het bedrijvenschap Harnaschpolder voor de daarbij aangewezen gebieden in de Harnaschpolder een bedrag van 1.361,34 (Hfl. 3.000,--) per uitgegeven woning en 4,54 (Hfl. 10,--) per uitgegeven m2 bedrijfsterrein aan de Stichting Groenfonds Midden-Delfland ter beschikking te stellen. De gronduitgiften bij het bedrijvenschap zijn de afgelopen jaren vertraagd, en jaarlijks blijkt het uit te geven oppervlak te optimistisch te worden geraamd. Het streven van het schap blijft er echter op gericht om jaarlijks 50.000 m2 uit te geven. Gelet op de ervaringen de afgelopen jaren wordt er rekening mee gehouden dat in 2013 slechts 10.000 m2 wordt uitgegeven, wat neerkomt op een donatie van 45.400. Voor de woningbouw in Lookwatering-west van de gemeente Delft wordt een donatie verwacht voor 213 woningen. Dit omvat een bedrag van 289.965. De woningbouw in Lookwest-Noord van de gemeente Midden-Delfland gaat iets voorspoediger dan eerder werd voorzien. De eerste donatie is reeds in 2011 ontvangen, en voor 2013 wordt ingeschat dat voor 58 woningen de donatie van 1.361,34 per woning zal worden ontvangen, zijnde een bedrag van 78.958. De gemeente Maassluis heeft in 2011 aangegeven dat zij naar verwachting het bestemmingsplan voor de Dijkpolder eind 2012 vast zullen kunnen stellen. Op dat moment zijn zij, conform de voorwaarden die de provincie heeft gesteld bij de grenscorrectie per 1-1-2004, aan de stichting een bedrag van 500.000 verschuldigd. Nadien plaatsgevonden gesprekken wijzen echter uit dat rekening moet worden gehouden met ernstige vertraging omdat dekking van de bijdrage nog niet verzekerd is. Om die reden wordt er thans van uitgegaan dat het bedrag van 500.000 eerst na 2013 zal worden ontvangen. Voor alle bedragen geldt dat de ontvangst volledig afhankelijk is van de gronduitgiften en planningen van de individuele partijen, en dat het dus onzeker is of de bedragen daadwerkelijk in 2013 zullen worden ontvangen. De afgelopen jaren zijn de gronduitgiften steeds uitgesteld, en dus ook de donaties aan de stichting. Streekrekening Een bijzondere vorm van donaties is te verwachten van de zogenoemde Streekrekening Midden- Delfland, waartoe met de Rabobank in 2012 een overeenkomst is afgesloten. Over de rente die bedrijven op een streekrekening krijgen betaalt de Rabobank een klein percentage aan de Stichting Groenfonds Midden-Delfland. Er bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid of het idee van de streekrekening aanslaat bij bedrijven, en of en hoeveel daaruit is te verwachten. Via de Rabobank en de gemeentelijke kanalen zal hier inzet op gepleegd worden. Vooralsnog worden de inkomsten daaruit pro memorie opgenomen. 4
Lancering Streekrekening Midden-Delfland samen met de Rabobank tijdens de Midden-Delflanddag 2012. Inkomsten beleggingen Sinds 2006 het vermogen van de stichting voor het grootste deel belegd in fondsen van APG Investment Services. Uitgangspunt was en is een zo hoog mogelijk rendement, maar wel met inachtneming van hetzelfde risicomijdende gedrag als geldt voor gemeenten. Dit is ook opgenomen in een treasurystatuut. Het rendement van de fondsen wordt als volgt geraamd : Fonds Belegd bedrag Geraamd rendement Bedrag rendement APG Investments Services Garantie Fonds APG-IS Rentefonds Europa 4-7 APG-IS Rentefonds Europa 1-3 3.616.750 (hoofdsom gegarandeerd) 3% (minimum; extra rendement mogelijk na afloop 10 jaar aan de hand van aandelenontwikkeling Stockx 50) 108.502 Circa 2.250.000 3% (schatting) 67.500 Circa 230.000 3% (schatting), exclusief eventuele koersverschillen 6.900 Totaal 182.902 Bij de laatste twee fondsen worden de ontvangen dividenden in principe herbelegd, tenzij ze als liquide middelen benodigd zijn voor het doen van betalingen. Aan het laatstgenoemde fonds vinden ook onttrekkingen plaats indien gedurende het jaar (extra) liquide middelen benodigd zijn voor het doen van betalingen. Naast de beleggingen in de drie fondsen zal naar verwachting eind 2012 naar inschatting 1.100.000 op een andere wijze belegd zijn. Van dit bedrag is 1 miljoen afkomstig van de gemeente Midden- 5
Delfland, die in het kader van de integrale ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) een rijksbijdrage is toegekend voor zogenoemde kwaliteitsprojecten in het Midden-Delflandgebied, waaronder de Pilot Groen Ondernemen. In de aanvraag van de gemeente was in het kader van deze pilot een bedrag van 1 miljoen opgenomen voor een bijdrage aan de Stichting Groenfonds Midden- Delfland, en verwacht wordt dat deze bijdrage nog in 2012 zal worden uitgekeerd. Het restant is afkomstig van de in 2012 te verwachten donaties, die naar verwachting belangrijk minder zullen zijn dan waarmee in de begroting 2012 rekening was gehouden. Het rendement op de 1.100.000 is ingeschat op 3% ( 33.000). Daarnaast kan van de bankrekening een renteopbrengst worden geraamd van 300,--. Uitleg over nestbescherming bij weidevogels aan een schoolklas. Uitgaven Vergoedingen groene diensten In 2012 is de tweede vijfjaarlijkse periode van het puntensysteem voor Groene Diensten gestart. Voor meer informatie hierover zie Inleiding en de offerte van Agrarisch Natuurvereniging Vockestaert. Op basis van het vastgestelde budget voor de periode 2012-2017 worden de uitkeringen voor 2013 geraamd op (maximaal) 231.000, en de uitvoeringskosten door Vockestaert op 15.000. Bij de inkomsten uit beleggingen is al gememoreerd dat nog in 2012 een bijdrage van 1 miljoen van de gemeente Midden-Delfland kan worden verwacht vanuit de zogenoemde IODS-gelden. De bedoeling is dat het rendement van dit bedrag besteed wordt aan groende diensten. In de begroting is er daarom van uitgegaan dat voor een 2 e inschrijfronde op het puntensysteem aan Vockestaert een extra bedrag van 30.000 beschikbaar wordt gesteld (voor 5 jaar, zodat de einddatum gelijk is aan de in 2012 afgesloten contracten). Daarnaast wordt er een vergoeding gegeven voor het beheer en onderhoud van het Voddijkpad in de Klaas Engelbrechtspolder en een vijftal cultuurhistorische elemententen in de Woudse polder (beide 6
tussen Den Haag, Delft en Schipluiden) Voor de begroting is voor het Voddijkpad uitgegaan van een geïndexeerde vergoeding aan de boeren van naar raming 3.350. Voor de instandhouding van de cultuurhistorische elementen is 4.250,-- per jaar voorzien. Hiervoor is geen indexering van het bedrag afgesproken. Samenvatting : Contracten puntensysteem 2012-2017 231.000 Idem extra budget uit rendement IODS-gelden 30.000 Uitvoering puntensysteem contracten 15.000 Woudse polder 4.250 Voddijkpad 3.350 Totaal 283.600 Subsidies stad-land relatie De Agrarische Natuurvereniging Vockestaert ontvangt jaarlijks een bijdrage van (maximaal) 12.000,-- voor het project Agro-educatie en recreatie. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het ontvangen van schoolklassen (met name uit omliggend stedelijk gebied) op en rond de boerderij waarbij kinderen leren over voedsel, dieren, landschap en natuur. Beheerskosten beleggingen Voor de beleggingen in de fondsen van Loyalis financial services zijn beheersvergoedingen verschuldigd: - 0,225% per jaar over de initiële inleg bij het APG-IS Garantiefonds; - 0,18% per jaar over het belegd vermogen bij het APG-IS Rentefonds Europa; - 0,22% per jaar over het belegd vermogen bij het APG-IS Rente Plus Fonds Europa 1-3 jaar. De beheersvergoeding voor het garantiefonds is in 2006 voor 10 jaar vooruit betaald. Elk jaar komt 1/10 e deel daarvan ten laste van de exploitatie, oftewel 8.325,--. Bij mutaties in de fondsen zijn transactiekosten verschuldigd ter grootte van 0,3 promille van de mutatie. Voor 2013 wordt voor deze kosten 300,-- geraamd. Overige kosten Hoewel de boekhouding zeer beperkt is, heeft de stichting de plicht (artikel 12, lid4, statuten) om een accountant de balans en de exploitatierekening te laten controleren. Als accountant heeft het bestuur de huisaccountant van de gemeente Midden-Delfland, Deloitte, aangewezen. Voor de controle van de jaarrekening 2012 wordt een kostenpost ingeschat van 3.200,--. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en zal uit dien hoofde een jaarlijkse bijdrage verschuldigd zijn die geraamd wordt op 29,--. De accountant eist jaarlijks een standaard bankverklaring. De kosten daarvan worden geraamd op 63,--. De kosten van de banken voor het betalingsverkeer worden geraamd op 100,--. 7
BEGROOT RESULTAAT Bij het resultaat over 2013 twee aandachtspunten : - De donaties zijn bestemd om te beleggen, en van het rendement daarvan de eindbegunstigden te betalen voor de groene diensten. De donaties zijn echter nog gedeeltelijk nodig om de jaarlijkse kosten te dekken, en kunnen daardoor niet volledig toegevoegd worden aan het eigen vermogen. - voor de in 2006 langlopend belegde middelen is het gegarandeerde minimumrendement van 3% (30% over 10 jaar) opgenomen, terwijl dat aan de hand van de aandelenontwikkeling (Stockx 50) hoger uit kan pakken. In 2016 wordt het rendement in één keer uitgekeerd, en zal duidelijk zijn of er extra rendement wordt verkregen. Ontwikkeling belangrijkste balansposten Per 31 december 2011 was het eigen vermogen van de stichting 7.256.622 groot, en was 6.392.092 daarvan belegd. Per 31-12-2012 worden deze bedragen ingeschat op respectievelijk 8.278.000 en 7.490.000, en per 31-12-2013 op respectievelijk 8.600.000 en 7.800.000. Recreatie in de praktijk elk jaar zijn er open dagen in Midden-Delfland zoals de opening van het recreatieseizoen in het april, de Midden-Delflanddag in juni en open monumentendag in september waarbij boerderijen zijn opengesteld en activiteiten in Midden-Delfland worden georganiseerd door de Midden-Delflandvereniging, Agrarisch Natuurvereniging Vockestaert e.a.. (Bron: Midden-Delflandvereniging, voorpagina folder ten behoeve van de Midden-Delflanddag 2012). 8