De Scheepvaart BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 359.370.257 301.604.568 Oprichtingskosten (+) 0 381 Immateriële vaste activa (+) 519.371 630.962 Materiële vaste activa 357.561.286 299.972.225 Terreinen en gebouwen (+) 34.640.189 31.355.056 Werken van burgerlijke bouwkunde (+) 291.079.552 254.077.795 Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+) 896.745 947.823 Meubilair en materieel (+) 4.553.646 2.666.552 Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht (+) 3.973.820 4.216.636 Vaste activa in aanbouw (+) 22.417.334 6.708.363 Financiële vaste activa 1.289.600 1.001.000 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1.289.600 1.001.000 deelnemingen (+) 1.289.600 1.001.000 VLOTTENDE ACTIVA 153.056.861 126.888.116 Vorderingen op meer dan een jaar 478.040 0 Overige vorderingen (+) 478.040 Voorraden 1.647.259 1.564.868 Handelsgoederen (+) 1.647.259 1.564.868 Vorderingen op ten hoogste één jaar 66.011.358 51.855.914 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+) 732.517 4.184.696 Overige vorderingen (+) 65.278.841 47.671.218 Liquide middelen (+) 84.862.381 73.314.481 Overlopende rekeningen (+) 57.823 152.853 TOTAAL 512.427.118 428.492.684 De Scheepvaart 1
PASSIVA huidig jaar vorig jaar EIGEN VERMOGEN 347.296.302 295.053.210 Kapitaal (+) 7.165.000 7.165.000 Reserves 129.520 129.520 Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-) -6.306.671-3.632.752 Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+) 346.308.453 291.391.442 VREEMD VERMOGEN 165.130.816 133.439.474 Voorzieningen en Uitgestelde belastingen 5.314.896 3.973.683 Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+) 271.455 876.477 Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvorderingen (+) 5.043.441 3.097.206 Schulden op meer dan een jaar 5.394.532 5.571.675 Financiële schulden 4.085.962 4.263.105 Leasingschulden en soortgelijke (+) 4.085.962 4.263.105 Borgtochten ontvangen in contanten (+) 50 50 Overige schulden (+) 1.308.520 1.308.520 Schulden op ten hoogste één jaar 154.076.331 123.489.149 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 177.143 168.810 Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste 99.353.682 64.696.678 een jaar (+) Kredietinstellingen (+) 99.353.682 64.696.678 Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+) 18.404.084 13.823.346 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen 3.506.110 3.454.467 en sociale lasten (+) Overige schulden (+) 32.635.312 41.345.848 Overlopende rekeningen (+) 345.057 404.967 TOTAAL 512.427.118 428.492.684 De Scheepvaart 2
RESULTATENREKENING huidig jaar vorig jaar Operationele opbrengsten 53.125.611 52.190.717 Lopende opbrengsten (+) 16.358.940 15.502.880 Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+) 35.172.023 35.434.713 Andere operationele opbrengsten (+) 1.594.648 1.253.124 Operationele kosten (-) -55.351.980-54.103.611 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+) 897.985 1.007.511 Diensten en diverse goederen (+) 8.394.206 10.319.336 Personeelskosten (+) 32.016.368 31.476.677 Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, 12.101.162 11.210.291 immateriële en materiële vaste activa (+) Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) 1.341.714-123.264 (+/-) Inkomensoverdrachten (+) 508.422 150.077 Andere operationele kosten (+) 92.123 62.983 Operationeel Resultaat -2.226.369-1.912.894 Financiële opbrengsten -29.477 2.417.816 Andere financiële opbrengsten (+) -29.477 2.417.816 Financiële kosten (-) -259.226-2.656.407 Kosten van schulden (+) 234.664 241.928 Bankkosten (+) 1.951 1.825 Verwijlintresten (+) 2.411.782 Diverse financiële kosten (+) 22.611 872 Financieel Resultaat -288.703-238.591 Uitzonderlijke opbrengsten 19.409.692 16.050.487 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen (+) 1.898 Andere uitzonderlijke opbrengsten (+) 19.407.794 16.050.487 Uitzonderlijke kosten (-) -19.568.539-15.725.128 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, 1.898 immateriële en materiële vaste activa(+) Andere uitzonderlijke kosten (+) 19.566.641 15.725.128 Uitzonderlijk resultaat -158.847 325.359 NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen) -2.673.919-1.826.126 NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-)) TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-)) -2.673.919-1.826.126-2.673.919-1.826.126 De Scheepvaart 3
UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 19.264.000 24.510.928 5.246.928 08 Interne verrichtingen 19.264.000 24.510.928 5.246.928 08.20 Verrekeningen met andere dienstjaren 19.264.000 24.510.928 5.246.928 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 19.264.000 18.671.116-592.884 08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 5.839.812 5.839.812 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIEN- 13.117.000 13.562.911 445.911 STEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 13.117.000 13.562.911 445.911 16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere 10.768.000 11.005.045 237.045 sectoren dan de overheidssector 16.11 Aan bedrijven 10.564.000 10.693.163 129.163 16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen 204.000 311.882 107.882 16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de 2.349.000 2.557.866 208.866 overheidssector 16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 2.349.000 2.557.866 208.866 2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.447.000 3.430.569-16.431 26 Rente van overheidsvorderingen 22.000 12.631-9.369 26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 22.000 12.631-9.369 28 Overige opbrengsten van vermogen 3.425.000 3.417.938-7.062 28.10 Concessies 3.400.000 3.393.336-6.664 28.30 Huurgelden van gronden 25.000 24.602-398 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 17.598.000 21.640.077 4.042.077 36 Indirecte belastingen en heffingen 17.502.000 21.509.677 4.007.677 36.20 Accijnzen en andere verbruiksbelastingen 94.000 146.873 52.873 36.30 Belasting op de toegevoegde waarde 17.200.000 21.154.891 3.954.891 36.80 Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met 208.000 207.913-87 uitzondering van de onroerende voorheffing 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële 96.000 130.400 34.400 instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen 38.30 Van verzekeringsmaatschappijen 96.000 130.400 34.400 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDS- 26.821.000 27.111.263 290.263 SECTOR 46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele 25.521.000 25.554.619 33.619 groep 46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 25.521.000 25.554.619 33.619 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele 1.300.000 1.556.644 256.644 groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid 1.300.000 1.556.644 256.644 49.42 Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen 1.300.000 1.556.644 256.644 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 6.254.000 3.456.892-2.797.108 57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen 2.900.000 538.850-2.361.150 (exclusief vermogensheffingen) 57.20 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven 2.900.000 538.850-2.361.150 59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 3.354.000 2.918.042-435.958 59.11 Van EU-instellingen: investeringsbijdragen 1.214.000 1.518.333 304.333 59.22 Van lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten 2.140.000 1.399.709-740.291 De Scheepvaart 4
UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDS- 67.855.000 49.049.721-18.805.279 SECTOR 66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep 57.515.000 36.370.325-21.144.675 66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid 54.687.000 32.687.600-21.999.400 66.31 Investeringsbijdragen van een DAB 715.000 656.374-58.626 66.41 Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en 2.113.000 3.026.351 913.351 EV 68 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden 10.340.000 12.679.396 2.339.396 68.21 Investeringsbijdragen van gemeenten 340.000 379.396 39.396 68.51 Investeringsbijdragen van overige lokale overheden 10.000.000 12.300.000 2.300.000 7 DESINVESTERINGEN 4.530.000 2.979.155-1.550.845 76 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland 4.530.000 2.979.155-1.550.845 76.1 Verkoop van gronden 4.530.000 2.979.155-1.550.845 76.11 Binnen de overheidssector 470.000 218.957-251.043 76.12 Aan andere sectoren dan de overheidssector 4.060.000 2.760.198-1.299.802 TOTAAL ONTVANGSTEN 158.886.000 145.741.516-13.144.484 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN 13.950.000 0-13.950.000 03 Interne verrichtingen 13.950.000 0-13.950.000 03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren 13.950.000 0-13.950.000 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 13.950.000 0-13.950.000 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 60.932.000 63.968.056 3.036.056 (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten 31.643.000 31.617.200-25.800 11.1 Eigenlijke lonen 22.858.000 22.845.759-12.241 11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen 18.228.000 18.225.596-2.404 11.12 Overige bezoldigingselementen 4.630.000 4.620.163-9.837 11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen 2.767.000 2.766.979-21 aan instellingen of fondsen 11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen 2.767.000 2.766.979-21 aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 5.120.000 5.106.903-13.097 11.31 Directe toelagen 610.000 596.937-13.063 11.33 Pensioenen van overheidspersoneel 4.510.000 4.509.966-34 11.4 Lonen in natura 898.000 897.559-441 11.40 Lonen in natura 898.000 897.559-441 12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten 24.633.000 28.049.681 3.416.681 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan 6.890.000 6.961.871 71.871 de overheidssector 12.11 Algemene werkingskosten 6.890.000 6.961.871 71.871 12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 17.743.000 21.087.810 3.344.810 12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 17.743.000 21.087.810 3.344.810 14 Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van 4.656.000 4.301.175-354.825 wegen- en waterbouwkundige werken 14.10 Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector 4.656.000 4.301.175-354.825 2 RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN 265.000 262.093-2.907 21 Rente op overheidsschuld 235.000 233.077-1.923 21.50 Rente op financiële leasings 235.000 233.077-1.923 24 Huurgelden van gronden 30.000 29.016-984 24.10 Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector 27.000 26.352-648 24.20 Betalingen binnen de overheidssector 3.000 2.664-336 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDS- 1.800.000 1.914.717 114.717 SECTOR 45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele 1.800.000 1.914.717 114.717 groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 45.1 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschapscommissies 0 0 0 45.4 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 1.800.000 1.914.717 114.717 45.40 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 1.800.000 1.914.717 114.717 De Scheepvaart 5
UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 7 INVESTERINGEN 81.769.000 79.427.840-2.341.160 71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland 18.000.000 16.464.869-1.535.131 71.1 Aankoop van gronden 18.000.000 16.464.869-1.535.131 71.12 In andere sectoren dan de overheidssector 18.000.000 16.464.869-1.535.131 72 Nieuwbouw van gebouwen 289.000 234.335-54.665 72.00 Nieuwbouw van gebouwen 289.000 234.335-54.665 73 Wegen- en waterbouwkundige werken 61.509.000 60.913.449-595.551 73.20 Waterbouwkundige werken 61.509.000 60.913.449-595.551 74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 1.971.000 1.815.187-155.813 immateriële goederen 74.1 Aankoop van vervoermaterieel 887.000 722.105-164.895 74.10 Aankoop van vervoermaterieel 887.000 722.105-164.895 74.2 Verwerving van overig materieel 873.000 940.767 67.767 74.22 Verwerving van overig materieel 873.000 940.767 67.767 74.4 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële 211.000 152.315-58.685 goederen 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen 211.000 152.315-58.685 9 OVERHEIDSSCHULD 170.000 168.810-1.190 91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer 170.000 168.810-1.190 dan één jaar 91.70 Aflossingen bij financiële leasings 170.000 168.810-1.190 TOTAAL UITGAVEN 158.886.000 145.741.516-13.144.484 De Scheepvaart 6