T.a.v. Het bestuur Leeuweriklaan 10 7203 JE Zutphen
INHOUDSOPGAVE 1. Rapport 1.1 Algemeen 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2018 2.2 Staat van baten en lasten over 2018 2.3 Toelichting op de jaarrekening 2.4 Toelichting op de balans 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 2.6 Resultaat per project 2
Divine Heart Administraties T.a.v. Het bestuur Leeuweriklaan 10 7203 JE Zutphen Referentie: GEBJRS2018 Betreft: jaarverslag 2018 Zutphen, 18 juli 2019 Geacht bestuur, Hiermee brengen wij verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening over 2018. De balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten over 2018 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening vormen, zijn in dit rapport opgenomen. Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, Divine Heart Administraties Karin Thomas Een boekhouder met hart voor uw zaak Leeuweriklaan 36 7203 JE Zutphen Telefoon (06) 52 661 334 Beconnummer 479.937 www.divineheartadministraties.nl info@divineheart.nl Kvk 30239446 BTW NL 1838.46.059.B01 Bank NL91 TRIO 019.83.80.763 3
1.1 Algemeen Oprichting Blijkens de akte d.d. 27 juni 2012 werd de stichting De Geboortenis per opgenoemde datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zutphen onder dossiernummer 55584136. Doelstelling De stichting heeft ten doel: * een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van integrale zorg rond kinderwens, zwangerschap, bevalling en ouderschap door middel van onder andere (wetenschappelijk) onderzoek, het aanleggen van een up-to-date bibliotheek van (inter-)nationale literatuur en het organiseren van lezingen en workshops over geboortezorg door nationale en internationale sprekers; * Het organiseren van cursussen/trainingen aan individuen, groepen en zorgverleners; * Het helpen realiseren en mogelijk exploiteren van een duurzaam gebouwd geboortehuis, alsmede het verwerven van onroerend goed; * Al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Bestuur Het bestuur wordt gevormd door: - Caroline Anne Hester Stoop (penningmeester) - Hendrika Christina Derksen - Minna Katariina Sangi (voorzitter) 4
2.1 Balans per 31 december 2018 (Na resultaatbestemming) 31 december 2018 31 december 2017 Activa Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen 45 0 Overlopende activa 0 0 45 0 Liquide middelen 3.133 2.876 Totaal activazijde 3.178 2.876 5
2.1 Balans per 31 december 2018 (Na resultaatbestemming) 31 december 2018 31 december 2017 Passiva Eigen vermogen Eigen vermogen -19.382-18.531 Langlopende schulden Lening 16.500 16.500 Kortlopende schulden Overige kortlopende schulden 6.060 4.907 Totaal passivazijde 3.178 2.876 6
2.2 Staat van baten en lasten over 2018 2018 2017 Baten projecten 10.326 22.911 Baten 10.326 22.911 Bruto exploitatieresultaat 10.326 22.911 Kosten projecten 8.546 16.219 Organisatiekosten 1.905 713 Algemene kosten 726 633 Beheerslasten 11.177 17.565 Exploitatieresultaat Resultaat uit gewone exploitatie -851 5.346 Resultaat -851 5.346 7
2.3 Toelichting op de jaarrekening ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld volgens de algemene aanvaardbare grondslagen van financiële verslaglegging. Activiteiten De activiteiten van, statutair gevestigd te Zutphen, bestaan voornamelijk uit: * een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van integrale zorg rond kinderwens, zwangerschap, bevalling en ouderschap door middel van onder andere (wetenschappelijk) onderzoek, het aanleggen van een up-to-date bibliotheek van (inter-)nationale literatuur en het organiseren van lezingen en workshops over geboortezorg door nationale en internationale sprekers; * Het organiseren van cursussen/trainingen aan individuen, groepen en zorgverleners; * Het helpen realiseren en mogelijk exploiteren van een duurzaam gebouwd geboortehuis, alsmede het verwerven van onroerend goed; * Al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd op diverse locaties in Zutphen. Valuta De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten. GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING Algemeen De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Vorderingen De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder de aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. Eigen vermogen Vrij besteedbaar eigen vermogen Het vrij besteedbaar eigen vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. Langlopende schulden De langlopende schulden zijn opgenomen tegen de waarde waarvoor ze dienen te worden afgelost. Kortlopende schulden De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. 8
2.3 Toelichting op de jaarrekening GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Baten Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten die betrekking hebben op het verslagjaar. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen worden afzonderlijk in de (toelichting op) de staat van baten en lasten vermeld. Indien deze baten in het verslagjaar niet (volledig) zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve (s) respectievelijk bestemmingsfondsen. Onder baten worden ook verstaan rentebaten. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Beheerslasten De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 9
2.4 Toelichting op de balans ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017 Overige vorderingen Overige vorderingen 45 0 45 0 Liquide middelen Kas 71 172 Triodos Bank 954 1.451 Triodos Bank spaarrekening 2.108 1.253 3.133 2.876 2.4 Toelichting op de balans PASSIVA EIGEN VERMOGEN 31-12-2018 31-12-2017 Eigen vermogen Algemene reserve Stand per 1 januari -18.531-23.877 Bestemming resultaat boekjaar -851 5.346 Stand per 31 december -19.382-18.531 LANGLOPENDE SCHULDEN 31-12-2017 31-12-2016 Leningen Renteloze lening 16.500 16.500 Dit betreft een renteloze lening verstrekt door mevrouw C.A H. Stoop ad 16.500. Er zijn geen zekerheden en aflossingsverplichtingen afgesproken. 10
KORTLOPENDE SCHULDEN 31-12-2018 31-12-2017 Overige schulden Crediteuren 228 54 Nog te betalen administratiekosten 364 700 Nog te betalen bankkosten 30 30 Vooruitontvangen bedragen 1.315 0 Voorgeschoten kosten C.A.H. Stoop 1.346 1.346 Voorgeschoten kosten H.I. Appelman 2.600 2.600 Voorgeschoten kosten H.C. Derksen 127 127 Overige kortlopende schulden 50 50 6.060 4.907 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Er zijn geen niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. 11
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 2018 2017 Baten projecten Platform en Happyning 1.720 1.870 Birthday 0 0 Symposium 2.351 17.731 Overige projecten 6.255 3.310 10.326 22.911 Kosten projecten Platform en Happyning 253 172 Birthday 0-212 Symposium 2.126 13.476 Overige projecten 6.167 2.783 8.546 16.219 Organisatiekosten Reis- en verblijfskosten 35 4 Vormgeving huisstijl 424 0 Website Geboortenis 409 392 Donaties 51 0 Projectgroep BOUW 185 126 Kosten project- en co-creatiedagen 568 0 Overige organisatiekosten 233 191 1.905 713 Algemene kosten Beurskosten / standhuur 30 0 Administratiekosten 330 650 Advieskosten 228 0 Kasverschillen -2-173 Bankkosten 140 156 726 633 Zutphen, 18 juli 2019 Het bestuur: Minna Katariina Sangi (voorzitter) Caroline Anne Hester Stoop (penningmeester) Hendrika Christina Derksen 12
2.6 Resultaat per project 2018 2017 Platform en Happyning Baten platform en happyning Contributie platform 1.250 1.475 Opbrengsten HappYning 470 395 1.720 1.870 Kosten platform en happyning Kosten platformavonden 28 25 Kosten HappYning 225 147 253 172 Resultaat platform en happyning 1.467 1.698 Birthday Kosten Birthday Begeleiding Birthday 0-212 Overige kosten Birthday 0 0 0-212 Resultaat birthday 0 212 13
2018 2017 Overige projecten Baten Symposium 2.351 17.731 Kosten Symposium 2.126 13.476 Resultaat Symposium Integrale Geboortezorg 225 4.255 Baten Rebozo 0 2.017 Kosten Rebozo 0 1.653 Resultaat Rebozo 0 364 Subsidie Doesburg Bevalt / Vitaal Zwanger 6.255 0 Kosten Doesburg Bevalt / Vitaal Zwanger 6.167 0 Resultaat Doesburg Bevalt 88 0 Baten Ton van der Kroon 0 450 Kosten Ton van der Kroon 0 394 Resultaat Ton van der Kroon 0 56 Baten Women Wage Peace 0 183 Kosten Women Wage Peace 0 120 Resultaat Women Wage Peace 0 63 Baten overige lezingen 0 660 Kosten overige lezingen 0 552 Resultaat overige lezingen 0 108 Baten advertenties 0 0 Baten vermeldingen website 0 0 Kosten advertenties 0 64 Resultaat advertenties 0-64 Resultaat overige projecten 313 4.782 14