In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude Managementrapportage per 1 augustus 2014 Deze rapportage informeert u over de wijzigingen op de begroting 2014 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland tot 1 augustus 2014. Holland Rijnland ligt, bij ongewijzigde uitvoering van taken, op schema. In de komende maanden zijn door Kracht15 onzekerheden te verwachten. Directe kosten voor mobiliteit kunnen in eerste instantie worden opgevangen vanuit de reserve mobiliteit. Of dit bedrag van 120.000,- toereikend is, kan nog niet goed worden ingeschat. Dit is eerder besproken in het AB van 25 juni 2014. Deze mobiliteit van de medewerkers, moet adequaat worden opgevangen om de eigen producten te kunnen leveren. Holland Rijnland zal uiteraard allereerst zoeken naar mogelijkheden binnen de regio. Het gevolg hiervan is dat er teveel zaken de komende periode in beweging zal zijn, waardoor afgezien wordt van een prognose. Deze tussenrapportage komt in plaats van de in de Financiële verordening 2011 opgenomen artikel 6. De afwijkingen in beleid en begrotingsbedragen ten opzichte van de Begroting 2014 worden hieronder per Programma en Project vermeld, indien het leidt tot wijziging in begrotingsbedragen. 1. Algemeen a. Subsidies De subsidies die in de begroting van 2014 waren opgenomen, waren veelal een indicatie van de te verwachte beschikkingen. De verzoeken tot subsidie zijn in meerdere gevallen zelfs nadat de begroting 2014 was goedgekeurd pas aangevraagd. De beschikkingen daarvan zijn uiteraard destijds niet meegenomen in de begroting 2014 van Holland Rijnland. Tot nu toe gaat het om een aanpassing van de subsidies Regionale Verkeersveiligheid en Volwasseneducatie. Dit geeft financieel gezien alleen een verschuiving van middelen te zien op de programma s Ruimtelijke agenda en Sociale agenda en doet per saldo niets met de totale begroting. De RAS subsidie, die gestopt is in juni 2013, is financieel vervangen door de Transitiesubsidie 2014 hetgeen positieve baten brengt van 129.000. Tot slot heeft Holland Rijnland een aantal nieuwe begrotingen ter beschikking gekregen. Voor Programma Ruimtelijke Agenda is dit voor een bedrag van 306.500, voor Programma Sociale Agenda een totaal bedrag van 358.000 en voor Programma Bestuur & Middelen mocht een bedrag van 20.000 worden ingeboekt. De inkomsten van deze subsidies worden één op één als projectkosten uitgegeven of hebben een terugbetaal verplichting. Evenals destijds in de jaarrekening 2013 is aangegeven zullen deze extra inkomsten naar verwachting geen positief saldo trekken op het resultaat. Een totaal bedrag van 813.338 zal hiermee worden toegevoegd aan de lasten en de baten kant. b. Beëindigen Samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket/Toekomst Rmcfunctie In de DB vergadering van 04 juli 2013 is, onder punt 14 van de agenda, besloten om de Samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket Holland Rijnland 2013 per 1 januari 2014 te beëindigingen. De poortwachtersfunctie binnen het Jongeren loket komt hiermee volledig te vervallen en daarmee ook de totale bijdrage van de gemeenten voor de organisatie van het Jongerenloket te weten 197.500,-. De frictiekosten die ontstaan zullen worden gedekt Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden Postbus 558, 2300 AN Leiden Telefoon (071) 523 90 90 info@hollandrijnland.net www.hollandrijnland.net IBAN nr. NL87BNGH0285113992 KvK nr. 27365539 BTW nr. NL813768068B01
voor dat deel dat de overlopende passiva jongeren loket toereikend is en daarna in 2015 en 2016 als bijdrage van de gemeenten die hebben deelgenomen. c. Kracht15 Ook dit jaar is veel inzet gepleegd die betrekking heeft op Kracht15. Het AB van 5 maart 2014 heeft aangegeven wat dit jaar verwacht wordt. Hier zijn uiteraard kosten mee gemoeid. Bij de provincie is een subsidie aanvraag hiervoor ingediend, die ook is gehonoreerd. In 2014 worden de kosten binnen de begroting opgelost. d. Overzicht Begroting Holland Rijnland 2014 na 1 augustus 2014 Hieronder is een tabel geplaatst om inzicht te geven in de hierboven beschreven wijzigingen op de begroting 2014 van Holland Rijnland. De Tabel is onder te verdelen in 3 parten. Het eerste deel geeft de Primitieve begroting aan zoals, besloten is in het AB van 26 juni 2013, dan een drietal wijzigingen waarover reeds in het AB in 2014 is besloten. Tot slot de wijzigingen die in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 oktober 2014 ter besluitvorming worden gebracht. Tabel Overzicht Begroting 2014 na 1 augustus 2014 nr Omschrijving Programma Incidentele Lasten Structurele Lasten Incidentele Baten Structurele Baten 1 Programma Ruimtelijke Agenda Ruag 3.745.280 726.000 2.909.690 2 Programma Sociale Agenda SoAg 6.083.820 3.671.320 2.412.500 3 Programma Bestuur en Middelen B&M 1.659.990 257.060 1.402.930 Totaal begroting 2014 0 11.489.090 4.654.380 6.725.120 Begrotingswijzigingen volgens AB-besluit van vóór 1-aug-2014 4 Gebiedsfonds agendapunt 9 AB 25/6/2014 RuAg 100.000 5 faciliteren van een regionale projectorganisatie 3D 05/03/2014 SoAg 545.724 545.724 6 Mobiliteitskosten agendapunt 8 AB 25/6/2014 B&M 120.000 Nog in begrotingswijziging op te nemen besluiten 8 Correctie BW Gebiedsfonds agendapunt 9 AB 25/6/2014 RuAg -99.454 9 Beëindigen Samenwerking Jongeren loket SoAg -197.500-197.500 Wijzigingen in Marap 1 aug 2014 10 Subsidie project Gebiedsfonds Groen blauwe diensten Holland RuAg 20.000 20.000 11 Subsidie Regionale Verkeersveiligheid RuAg 32.037 32.037 12 Subsidie Lokale verkeersveiligheid RuAg 269.906 269.906 13 Bijdrage mbt Simulatie HOV-corridor RuAg 16.557 16.557 14 Beëindigde RAS subsidie SoAg -1.159.550-1.159.550 15 Subsidie Transistiebudget 2014 SoAg 1.288.623 1.288.623 16 Subsidie Talentcoaching SoAg 345.000 345.000 17 Subsidie Zorg 16+ SoAg 13.000 13.000 18 Subsidie Volwasseneducatie SoAg -32.235-32.235 19 Subsidie Positioneren naar Profileren B&M 20.000 20.000 Subtotaal na Marap 1 aug 2014 1.479.608 11.291.590 6.013.442 6.527.620 20 Toevoeging/onttrekking Reserve begroting 2014 109.590 21 Wijzigingen reserve Gebiedsfonds 100.000 21 Wijziging reserve Mobiliteitsfonds 120.000 21 Correctie BW Gebiedsfonds agendapunt 9 AB 25/6/2014-99.454 Totaal na Marap 1 aug 2014 1.479.608 11.291.590 6.243.578 6.527.620 Lasten incidenteel+ structureel 12.771.198 Baten incidenteel + structureel 12.771.198 Resultaat 0 2
3
Technische begrotingswijzigingen In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juli 2014 is per abuis in de begrotingswijziging het totale bedrag opgenomen van de reserve Gebiedsfonds. Het besluit dat de vergadering heeft genomen was om het totale bedrag beschikbaar te stellen over meerdere jaren. In 2014 gaat het om een bedrag van 546. In onderstaand tabel worden ook de volgende jaren weergegeven. De begroting zal op deze wijze worden aangepast Lasten Gebiedsfonds verlagen 99.654 Baten Reserve Gebiedsfonds verlegen 99.654 Tabel Uitnamen reserve Gebiedsfonds Kosten 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Totaal benodigd budget: 7.117 27.307 3.302 0 155.362 0 130.400 111.500 0 Dekking Bijdrage provincie 3.371 3.150 1.748 80.576 61.357 52.820 Beschikbaar budget Alphen aan den Rijn / SLA 3.200 1.554 32.670 8.515 Bijdragen gem. Duin- en Bollenstreek 6.423 Dekking uit Reserve gebiedsfonds 546 24.157 42.116 33.181 0 0 Resultaat 0 0 0 0 0 0 20.924 58.680 0 4
Programma Ruimtelijke Agenda 10. Subsidie project Gebiedsfonds groen blauwe diensten Holland Rijnland In het AB van 25 juni 2014 is besloten het Gebiedsfonds in te stellen. De Provincie Zuid- Holland heeft voor de pilot om tot een gebiedsfonds te komen een subsidie van 50% van het investeringsbedrag met een maximum van 20.000 beschikbaar gesteld. Lasten Groen blauwe stad verhogen 20.000 Baten PZH verhogen 20.000 11. Subsidie Regionale Verkeersveiligheid. De beschikking voor regionale verkeersveiligheid is na de vaststelling van de begroting ontvangen door Holland Rijnland. Het verschil tussen de begroting en de werkelijke beschikking bedraagt 32.037. Hiermee wordt de begroting bijgesteld Lasten Regionale Verkeersveiligheid verhogen 32.037 Baten PZH verhogen 32.037 12. Subsidie Lokale Verkeersveiligheid De activiteiten betreffen in hoofdzaak lokale gedrag beïnvloedende activiteiten ter bevordering van verkeersveiligheid in de regio. Voor dit project stelt de provincie een bedrag ter beschikking. Omdat bij de provincie het subsidiebedrag bereikt is, kunnen niet alle in het werkplan opgegeven activiteiten worden bekostigd. Lasten Lokale Verkeersveiligheid verhogen 269.906 Baten PZH verhogen 269.906 13. Bijdrage met betrekking tot Simulatie HOV corridor Voor het project Simulatie HOV is afgesproken dat de helft van de kosten worden bijgedragen door betreffende gemeenten. Lasten verhogen 16.557 Baten Bijdrage gemeenten verhogen 16.557 5
Programma Sociale Agenda 09 Beëindiging Jongerenloket In het DB overleg van 4 juli 2013 is besloten het Jongerenloket te sluiten. De structurele bijdrage van 12 gemeenten, voor een bedrag van 197.500, komt hiermee per 1 januari 2014 te vervallen. Ook de directe kosten die met het jongerenloket gemoeid zijn komen te vervallen. Afgesproken is dat de frictiekosten in de jaren 2014 en deels 2015 voor een totaal van 99.127, worden gedekt uit de overlopende passiva Jongerenloket. Het resterende bedrag zal in 2015 maximaal 77.423 door de gemeenten worden bekostigd. Vanaf 2016 zal de gemeentelijke bijdrage structureel worden verhoogd met een bedrag van 29.470 voor secretariële ondersteuning die noodzakelijk is voor onder andere de RMC taak. Lasten Jongerenloket verlagen 197.500 Baten Bijdrage Gemeenten verlagen 197.500 14 Beëindiging RAS subsidie Provincie Zuid-Holland stelde t.b.v. het lokaal preventief jeugdbeleid jaarlijks middelen beschikbaar aan regio Holland Rijnland onder de noemer Regionale Agenda Samenleving (RAS). Vooruitlopend op de transitie van het jeugdbeleid naar de gemeenten is de RAS per 1 juli 2013 beëindigd. Dit is pas na het opstellen van de begroting 2014 bekend geworden. De totale inkomsten die betrekking heeft op RAS 1.159.550 komt daarmee te vervallen. Lasten Jeugdbeleid verlagen 1.159.550 Baten PZH verlagen 1.159.550 15 Subsidie Transitiebudget 2014 Ter voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg van provincie naar gemeente per 2015 stelt provincie Zuid-Holland voor 2014 een transitiebudget beschikbaar. Dit was nog niet bekend ten tijde van het opstellen van de begroting 2014. Lasten Transitiebudget verhogen 1.288.623 Baten PZH verhogen 1.288.623 16. Subsidie Talentcoaching Naar aanleiding van een SP-motie in gedeputeerde staten van Zuid-Holland is er voor 2014 een eenmalig provinciaal budget voor kwetsbare jongeren beschikbaar gesteld waar regio s middels een subsidieaanvraag een beroep op kunnen doen. Regio Holland Rijnland heeft namens de gemeenten een subsidieaanvraag van 345.000,- ingediend t.b.v. het project Talentcoaching voor jongeren met lichte problematiek door het jongerenwerk en jongeren met zwaardere problematiek door Cardea Jeugdzorg Lasten Transitiebudget verhogen 345.000 Baten PZH verhogen 345.000 17. Subsidie Zorg 16+ Voor het project Zorg 16+ van JSO heeft Holland Rijnland bij provincie Zuid-Hollland een subsidieaanvraag ingediend ten laste van het budget Kwetsbare jongeren. Lasten Zorg 16+ verhogen 13.000 Baten PZH verhogen 13.000 6
18. Subsidie Volwassen Educatie (WEB) De Rijksbijdrage voor volwasseneneducatie blijkt lager te zijn dan vooraf begroot. De besteding zal daardoor met een bedrag van 32.235 worden bijgesteld. Lasten Volwassen Educatie (WEB) verlagen 32.235 Baten PZH verlagen 32.235 Programma Bestuur en Middelen 20. Subsidie Positioneren naar Profileren Er is bij de provincie subsidie van 20.000 aangevraagd voor het project #Kracht 15. De subsidie is aangevraagd als bijdrage in de kosten van het project waarbij de offertes van het onderzoek Atzema en Van Hiemstra en de Vries als basis zijn gebruikt. De provincie heeft de subsidie toegekend. Lasten Positioneren naar Profileren verhogen 20.000 Baten PZH verhogen 20.000 Begrotingswijziging MARAP aug 2014 Zie bijlage 7