Vlaamse Milieumaatschappij BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 378.684.380 399.430.157 Immateriële vaste activa (+) 3.698.514 1.721.540 Materiële vaste activa 374.922.627 397.645.230 Terreinen en gebouwen (+) 117.178.064 117.823.040 Werken van burgerlijke bouwkunde (+) 58.576.344 59.394.989 Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+) 16.913.226 16.782.029 Meubilair en materieel (+) 3.357.592 2.990.440 Andere materiële vaste activa (+) 173.029.242 199.092.555 Vaste activa in aanbouw (+) 5.868.159 1.562.177 Financiële vaste activa 63.239 63.387 Andere financiële vaste activa 63.239 63.387 deelnemingen (+) 4.670 4.670 vorderingen en borgtochten in contanten (+) 58.569 58.717 VLOTTENDE ACTIVA 43.523.133 31.066.509 Vorderingen op meer dan een jaar 362.150 588.378 Overige vorderingen (+) 362.150 588.378 Voorraden 34.966 35.308 Hulpstoffen (+) 34.966 35.308 Vorderingen op ten hoogste één jaar 42.883.740 28.835.175 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+) 468.606 331.731 Overige vorderingen (+) 42.415.134 28.503.444 Liquide middelen (+) 652 1.372.378 Overlopende rekeningen (+) 241.625 235.270 TOTAAL 422.207.513 430.496.666 Vlaamse Milieumaatschappij 1
PASSIVA huidig jaar vorig jaar EIGEN VERMOGEN 401.060.990 411.605.728 Kapitaal (+) 495.787 495.787 Herwaarderingsmeerwaarden 901.727 901.727 herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa (+) 901.727 901.727 Reserves 4.112.597 0 Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-) -68.722.183-76.392.717 Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+) 464.273.062 486.600.931 VREEMD VERMOGEN 21.146.523 18.890.938 Voorzieningen en Uitgestelde belastingen 0 4.005.884 Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+) 0 4.005.884 Schulden op meer dan een jaar 362.993 589.221 Financiële schulden 362.150 588.378 Kredietinstellingen (+) 362.150 588.378 Borgtochten ontvangen in contanten (+) 843 843 Schulden op ten hoogste één jaar 20.750.180 14.275.187 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 310.142 481.859 Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste 4.207.363 0 een jaar (+) Kredietinstellingen (+) 4.207.363 0 Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+) 9.702.413 7.904.817 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en 6.530.262 5.888.511 sociale lasten (+) Overlopende rekeningen (+) 33.350 20.646 TOTAAL 422.207.513 430.496.666 Vlaamse Milieumaatschappij 2
RESULTATENREKENING huidig jaar vorig jaar Operationele opbrengsten 131.245.475 129.711.704 Lopende opbrengsten (+) 408.389 454.082 Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+) 129.351.843 127.239.836 Andere operationele opbrengsten (+) 1.485.243 2.017.786 Operationele kosten (-) -120.988.748-119.950.125 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+) 6.454.086 6.147.171 Diensten en diverse goederen (+) 26.569.385 20.747.840 Personeelskosten (+) 51.566.899 49.086.250 Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, 36.238.033 37.544.427 immateriële en materiële vaste activa (+) Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) -4.005.884 4.005.884 (+/-) Inkomensoverdrachten (+) 3.200.591 2.182.705 Andere operationele kosten (+) 965.638 235.848 Operationeel Resultaat 10.256.727 9.761.579 Financiële opbrengsten 1.971 511 Opbrengsten uit vlottende activa (+) 116 469 Gerealiseerde wisselopbrengsten (+) 1.855 42 Financiële kosten (-) -60.216-42.111 Kosten van schulden (+) 25.939 40.393 Gerealiseerde wisselverliezen (+) 2.475 106 Bankkosten (+) 65 3 Verwijlintresten (+) 31.737 1.609 Financieel Resultaat -58.245-41.600 Uitzonderlijke opbrengsten 1.630.951 43.303 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+) 1.630.951 43.303 Uitzonderlijke kosten (-) -46.303-29.050 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, 46.303 29.036 immateriële en materiële vaste activa(+) Andere uitzonderlijke kosten (+) 14 Uitzonderlijk resultaat 1.584.648 14.253 NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen) 11.783.130 9.734.232 NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-)) TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-)) 11.783.130 9.734.232 11.783.130 9.734.232 Vlaamse Milieumaatschappij 3
UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 17.417.000 17.416.514-486 08 Interne verrichtingen 17.417.000 17.416.514-486 08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 17.417.000 17.416.514-486 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 17.417.000 17.416.514-486 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 1.512.000 825.419-686.581 (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 1.512.000 825.419-686.581 16.1 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere 735.000 206.526-528.474 sectoren dan de overheid 16.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 670.000 84.904-585.096 16.12 Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. 65.000 121.621 56.621 gezinnen en aan gezinnen 16.2 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid 777.000 618.893-158.107 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIE- 0 57.635 57.635 VERLIEZEN VAN OVERSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 0 116 116 26.1 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid 0 2 2 26.2 Rente-ontvangsten binnen de sector overheid 0 114 114 28 Overige opbrengsten van vermogen 0 57.519 57.519 28.3 Huurgelden van gronden 0 57.519 57.519 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 1.789.000 795.458-993.542 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële 131.000 633.154 502.154 instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen 38.1 Van bedrijven 50.000 388.643 338.643 38.3 Van verzekeringsmaatschappijen 81.000 244.511 163.511 39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 1.658.000 162.304-1.495.696 39.1 Van E.G.-instellingen 1.658.000 161.414-1.496.586 39.2 Van E.G.-landen (overheden) 0 890 890 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVER- 93.671.000 91.642.906-2.028.094 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele 93.636.000 91.616.967-2.019.033 groep 46.1 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 93.086.000 91.476.357-1.609.643 46.3 Van een DAB 550.000 140.610-409.390 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen 35.000 25.939-9.061 (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 49.4 Inkomensoverdrachten van de federale Overheid 35.000 25.939-9.061 49.43 Andere 35.000 25.939-9.061 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVER- 15.597.000 10.814.570-4.782.430 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 15.277.000 10.498.778-4.778.222 66.1 Van de institutionele overheid (MVG+ IVAzrp) 14.400.000 9.622.748-4.777.252 66.11 Investeringsbijdragen 14.400.000 9.622.748-4.777.252 66.3 Van een DAB 877.000 876.030-970 66.31 Investeringsbijdragen 877.000 876.030-970 69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen 320.000 315.791-4.209 (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 69.4 Kapitaaloverdrachten van de federale Overheid 320.000 315.791-4.209 69.43 Andere 320.000 315.791-4.209 Vlaamse Milieumaatschappij 4
UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 7 DESINVESTERINGEN 1.579.000 1.748.303 169.303 76 Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland 1.549.000 1.707.752 158.752 76.1 Verkopen van gronden 1.549.000 1.707.752 158.752 76.11 Binnen de sector overheid 0 99.370 99.370 76.12 Aan andere sectoren dan de overheid 1.549.000 1.608.382 59.382 77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder 30.000 40.551 10.551 onlichamelijke zaken 77.1 Verkopen van vervoermaterieel 30.000 30.551 551 77.2 Verkopen van overig materieel 0 10.000 10.000 8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEEL- 27.000 1.095-25.905 NEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen 27.000 1.095-25.905 in bedrijven en financiële instellingen 86.1 Kredietaflossingen door bedrijven 27.000 1.095-25.905 9 OVERSSCHULD 1.050.000 217.743-832.257 98 Opnemingen uit reservefondsen 1.050.000 217.743-832.257 TOTAAL ONTVANGSTEN 132.642.000 123.519.643-9.122.357 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN 18.966.000 23.835.691 4.869.691 03 Interne verrichtingen 18.966.000 23.835.691 4.869.691 03.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 18.966.000 23.835.691 4.869.691 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 18.966.000 23.835.691 4.869.691 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 93.686.000 85.285.596-8.400.404 (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten 53.748.000 51.218.568-2.529.432 11.1 Eigenlijke lonen 40.555.000 38.664.121-1.890.879 11.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen 35.248.000 33.600.970-1.647.030 11.12 Overige bezoldigingselementen 5.307.000 5.063.151-243.849 11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen 10.792.000 10.257.070-534.930 aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 851.000 784.687-66.313 11.31 Directe toelagen 851.000 784.687-66.313 11.4 Lonen in natura 1.550.000 1.512.689-37.311 12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 39.938.000 34.067.028-5.870.972 12.0 Niet verdeeld 6.324.021 0-6.324.021 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de 9.364.975 9.850.147 485.172 overheid 12.11 Algemene werkingskosten 8.915.975 9.429.244 513.269 12.12 Huurgelden van gebouwen 449.000 420.903-28.097 12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid 441.006 425.579-15.427 12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid 36.006 36.006 0 12.22 Huurgelden betaald binnen de sector overheid 405.000 389.573-15.427 12.3 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid 20.670.320 20.670.320 0 12.4 Specifieke aankopen binnen de sector overheid 3.092.679 3.092.679 0 12.5 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid 45.000 28.304-16.696 2 RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN 138.000 28.196-109.804 21 Rentes op overheidsschuld 134.000 26.619-107.381 21.1 Rentes op overheidsschuld in nationale valuta 60.000 25.939-34.061 21.4 Rentes op commerciële schuld 74.000 680-73.320 24 Huurgelden van gronden 4.000 1.578-2.422 24.0 Niet verdeeld 2.422 0-2.422 24.1 Betalingen aan andere sectoren dan de overheid 1.297 1.297 0 24.2 Betalingen binnen de sector overheid 281 281 0 Vlaamse Milieumaatschappij 5
UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 580.000 140.610-439.390 30 Niet verdeeld 409.390-409.390 32 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, 54.701 24.701-30.000 aan bedrijven en financiële instellingen 34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 115.909 115.909 0 34.4 Overige uitkeringen aan de gezinnen als zijnde consumenten 115.909 115.909 0 34.41 Geldelijke uitkeringen 115.909 115.909 0 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVER- 1.682.000 1.333.746-348.254 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele 64.000 63.423-577 groep 41.0 Niet verdeeld 64.000 63.423-577 43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden 1.618.000 1.270.324-347.676 43.3 Aan polders, wateringen en zuiveringsmaatschappijen 1.618.000 1.270.324-347.676 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVER- 1.997.000 1.697.931-299.069 63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden 1.997.000 1.697.931-299.069 63.2 Aan gemeenten 877.000 876.030-970 63.21 Investeringsbijdragen 877.000 876.030-970 63.3 Aan polders, wateringen en zuiveringsmaatschappijen 1.120.000 821.901-298.099 63.31 Investeringsbijdragen 1.120.000 821.901-298.099 7 INVESTERINGEN 14.361.000 10.556.676-3.804.324 70 Niet verdeeld 3.355.448 0-3.355.448 71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 107.016 107.016 0 71.1 Aankopen van gronden 107.016 107.016 0 71.12 Bij andere sectoren dan de overheid 107.016 107.016 0 72 Nieuwbouw van gebouwen 566.261 566.261 0 72.1 Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 566.261 566.261 0 73 Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken 6.895.045 6.565.900-329.145 73.2 Waterbouwkundige werken 3.910.045 3.910.045 0 73.21 Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 3.910.045 3.910.045 0 73.4 Overige werken 2.985.000 2.655.855-329.145 73.41 Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 2.985.000 2.655.855-329.145 74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder 3.437.231 3.317.499-119.731 onlichamelijke zaken 74.1 Aankopen van vervoermaterieel 497.000 496.272-728 74.2 Verwervingen van overig materieel 2.940.231 2.821.227-119.003 74.20 Niet verdeeld 119.003 0-119.003 74.22 Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid 2.821.227 2.821.227 0 8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE 27.000 947-26.053 FINANCIËLE PRODUCTEN 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en 27.000 947-26.053 financiële instellingen 81.1 Kredietverleningen aan bedrijven 27.000 947-26.053 81.12 Kredietverleningen aan privé-ondernemingen 27.000 947-26.053 9 OVERSSCHULD 1.205.000 640.248-564.752 91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 320.000 315.791-4.209 91.1 Aflossingen van schuld in nationale valuta 320.000 315.791-4.209 93 Spijzigen van reservefondsen 885.000 324.457-560.543 TOTAAL UITGAVEN 132.642.000 123.519.643-9.122.357 Vlaamse Milieumaatschappij 6