Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.164.780.320 1.109.967.407 Oprichtingskosten (+) 1.342.246 1.494.226 Immateriële vaste activa (+) 1.949.407 2.703.884 Materiële vaste activa 1.136.237.163 1.098.846.873 Terreinen en gebouwen (+) 140.172.170 133.676.140 Werken van burgerlijke bouwkunde (+) 141.745.108 118.432.052 Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+) 51.737.792 53.470.787 Meubilair en materieel (+) 175.671.562 136.344.004 Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht (+) 334.380.029 360.166.233 Andere materiële vaste activa (+) 2.414.341 2.402.866 Vaste activa in aanbouw (+) 290.116.161 294.354.791 Financiële vaste activa 25.251.504 6.922.424 Verbonden ondernemingen 25.209.000 6.880.000 deelnemingen (+) 25.209.000 6.880.000 Andere financiële vaste activa 42.504 42.424 vorderingen en borgtochten in contanten (+) 42.504 42.424 VLOTTENDE ACTIVA 426.054.735 451.976.544 Vorderingen op meer dan een jaar 10.424.127 11.543.657 Overige vorderingen (+) 10.424.127 11.543.657 Voorraden 26.917.836 23.735.729 Hulpstoffen (+) 26.673.139 23.299.629 Goederen in bewerking (+) 244.697 436.100 Vorderingen op ten hoogste één jaar 212.196.152 225.638.709 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+) 20.985.067 15.803.522 Overige vorderingen (+) 191.211.085 209.835.187 Geldbeleggingen 1.418.509 1.445.562 Aandelen (+) 6.502 6.502 Vastrentende effecten (+) 1.412.007 1.439.060 Liquide middelen (+) 789.035 12.082.568 Overlopende rekeningen (+) 174.309.076 177.530.319 TOTAAL 1.590.835.055 1.561.943.951 Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 1
PASSIVA huidig jaar vorig jaar EIGEN VERMOGEN 833.154.158 786.748.685 Kapitaal (+) 53.951.025 53.777.000 Reserves 1.542.266 1.542.266 Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-) -20.028.184-20.028.184 Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+) 797.689.051 751.457.603 VREEMD VERMOGEN 757.680.897 775.195.266 Voorzieningen en Uitgestelde belastingen 223.888.987 212.939.121 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 169.419.826 159.100.000 (+) Voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken (+) 19.361.400 18.665.000 Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+) 27.088.550 27.474.467 Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvorderingen 3.444.775 3.085.858 (+) Globale te voorziene waardeverminderingen op overige vorderingen (+) 4.574.436 4.613.796 Schulden op meer dan een jaar 240.885.784 277.642.862 Financiële schulden 240.699.676 277.456.751 Niet achtergestelde obligatieleningen (+) 8.979.532 9.584.756 Leasingschulden en soortgelijke (+) 7.704.642 10.003.949 Kredietinstellingen (+) 224.015.502 257.868.046 Borgtochten ontvangen in contanten (+) 188 191 Overige schulden (+) 185.920 185.920 Schulden op ten hoogste één jaar 211.676.382 204.977.112 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 36.757.075 27.861.571 Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste 3.342.608 0 een jaar (+) Kredietinstellingen (+) 3.342.608 0 Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+) 90.120.357 102.649.501 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en 79.578.119 70.812.375 sociale lasten (+) Ontvangen vooruitbetalingen (+) 497.465 264.856 Overige schulden (+) 1.380.758 3.388.809 Overlopende rekeningen (+) 81.229.744 79.636.171 TOTAAL 1.590.835.055 1.561.943.951 Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 2
RESULTATENREKENING huidig jaar vorig jaar Operationele opbrengsten 1.008.134.440 920.991.670 Lopende opbrengsten (+) 131.556.622 126.491.930 Wijzigingen in de voorraden en bestellingen in uitvoering (+/-) -191.403-126.803 Geproduceerde vaste activa (+) 9.657.892 15.984.632 Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+) 851.437.350 764.837.600 Andere operationele opbrengsten (+) 15.673.979 13.804.311 Operationele kosten (-) -997.748.353-910.558.731 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+) 72.485.398 62.053.123 Diensten en diverse goederen (+) 395.953.909 368.984.459 Personeelskosten (+) 442.753.151 410.216.471 Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, immateriële 76.849.591 63.673.800 en materiële vaste activa (+) Waardeverminderingen op voorraden en bestellingen in uitvoering (+) -1.827.386 1.553.549 Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-) 10.949.866 3.345.995 Inkomensoverdrachten (+) 468.383 636.284 Andere operationele kosten (+) 115.441 95.050 Operationeel Resultaat 10.386.087 10.432.939 Financiële opbrengsten 823.494 544.635 Opbrengsten uit financiële vaste activa (+) 10 10 Opbrengsten uit vlottende activa (+) 78.690 89.862 Gerealiseerde meerwaarden op vlottende activa (+) 2.505 2.447 Gerealiseerde wisselopbrengsten (+) 49.260 28.056 Niet gerealiseerde wisselopbrengsten (+) 0 0 Andere financiële opbrengsten (+) 693.029 424.260 Financiële kosten (-) -11.730.061-12.452.218 Kosten van schulden (+) 11.396.583 12.204.583 Waardeverminderingen op geldbeleggingen en liquide middelen (+) 0 5.335 Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa (+) 18.364 9.627 Gerealiseerde wisselverliezen (+) 114.367 41.450 Bankkosten (+) 33.896 31.543 Verwijlintresten (+) 10.900 46.112 Diverse financiële kosten (+) 155.951 113.568 Financieel Resultaat -10.906.567-11.907.583 Uitzonderlijke opbrengsten 6.380.206 7.097.888 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen (+) 199.790 199.823 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+) 1.085.480 282.416 Andere uitzonderlijke opbrengsten (+) 5.094.936 6.615.649 Uitzonderlijke kosten (-) -5.568.629-4.967.958 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, 4.161.430 4.702.575 immateriële en materiële vaste activa(+) Andere uitzonderlijke kosten (+) 1.407.199 265.383 Uitzonderlijk resultaat 811.577 2.129.930 NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen) 291.097 655.286 Belastingen -291.097-655.286 Belastingen (+) 291.097 655.286 NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-)) 0 0 TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-)) 0 0 Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 3
UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 170.507.000 190.120.146 19.613.146 08 Interne verrichtingen 170.507.000 190.120.146 19.613.146 08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 170.507.000 190.120.146 19.613.146 08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 170.507.000 190.120.146 19.613.146 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIEN- 151.000.000 151.734.617 734.617 STEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 151.000.000 151.734.617 734.617 16.1 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan 151.000.000 143.695.849-7.304.151 andere sectoren dan de overheid 16.10 Niet verdeeld 151.000.000-151.000.000 16.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 4.605.447 4.605.447 16.12 Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. 139.090.402 139.090.402 gezinnen en aan gezinnen 16.2 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid 8.038.768 8.038.768 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITA- 444.000 462.162 18.162 TIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN IN- KOMSTEN UIT EIGENDOM 26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 256.000 255.610-390 26.1 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid 256.000 255.610-390 28 Overige opbrengsten van vermogen 188.000 206.552 18.552 28.0 Niet verdeeld 188.000 206.542 18.542 28.2 Dividenden 10 10 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 12.443.000 12.680.936 237.936 36 Indirecte belastingen en heffingen 12.443.000 12.680.936 237.936 36.3 Belasting op de toegevoegde waarde 12.443.000 12.680.936 237.936 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR 850.345.000 851.084.072 739.072 OVERHEID 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele 804.144.000 804.143.651-349 groep 46.1 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 798.144.000 798.143.651-349 46.4 Van een VOI, IVArp en EVApr 6.000.000 6.000.000 0 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen 46.201.000 46.940.421 739.421 (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 49.4 Inkomensoverdrachten van de federale Overheid 46.201.000 46.940.421 739.421 49.42 Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen alsook de regionale belastingen 46.201.000 46.940.421 739.421 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR 153.941.000 86.881.000-67.060.000 OVERHEID 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele 153.941.000 86.881.000-67.060.000 groep 66.1 Van de institutionele overheid (MVG+ IVAzrp) 134.132.000 65.422.340-68.709.660 66.11 Investeringsbijdragen 133.272.000 64.546.710-68.725.290 66.12 Overige kapitaaloverdrachten 860.000 875.630 15.630 66.3 Van een DAB 19.809.000 21.458.660 1.649.660 66.31 Investeringsbijdragen 19.809.000 21.458.660 1.649.660 Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 4
UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 7 DESINVESTERINGEN 778.000 1.085.479 307.479 70 Niet verdeeld 778.000-778.000 76 Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland 0 595.108 595.108 76.1 Verkopen van gronden 0 29.858 29.858 76.11 Binnen de sector overheid 29.858 29.858 76.3 Verkopen van bestaande gebouwen 0 565.250 565.250 76.30 Niet verdeeld 565.250 565.250 77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder 0 490.371 490.371 onlichamelijke zaken 77.1 Verkopen van vervoermaterieel 490.268 490.268 77.2 Verkopen van overig materieel 103 103 TOTAAL ONTVANGSTEN 1.339.458.000 1.294.048.412-45.409.588 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN 164.252.000 164.251.509-491 03 Interne verrichtingen 164.252.000 164.251.509-491 03.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 164.252.000 164.251.509-491 03.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren 164.252.000 164.251.509-491 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 948.011.000 943.863.354-4.147.646 (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten 432.879.000 431.554.255-1.324.745 11.0 Niet verdeeld 432.879.000-432.879.000 11.1 Eigenlijke lonen 0 278.071.709 278.071.709 11.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen 190.751.414 190.751.414 11.12 Overige bezoldigingselementen 87.320.295 87.320.295 11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, 101.969.592 101.969.592 afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 0 43.908.335 43.908.335 11.31 Directe toelagen 5.306.582 5.306.582 11.33 Pensioenen van overheidspersoneel 38.601.753 38.601.753 11.4 Lonen in natura 7.604.619 7.604.619 12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 515.132.000 512.309.099-2.822.901 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan 456.488.000 452.687.742-3.800.258 de overheid 12.11 Algemene werkingskosten 455.655.000 451.802.803-3.852.197 12.12 Huurgelden van gebouwen 833.000 884.939 51.939 12.5 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid 58.644.000 59.621.357 977.357 2 RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN 11.471.000 11.376.608-94.392 21 Rentes op overheidsschuld 11.471.000 11.376.608-94.392 21.1 Rentes op overheidsschuld in nationale valuta 10.949.000 10.854.412-94.588 21.5 Rentes op leasings (financiële leasings) 522.000 522.196 196 7 INVESTERINGEN 169.557.000 128.389.844-41.167.156 70 Niet verdeeld 169.557.000-169.557.000 71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 0 53.709.747 53.709.747 71.3 Aankopen van bestaande gebouwen 0 53.709.747 53.709.747 71.32 Bij andere sectoren dan de overheid 53.709.747 53.709.747 72 Nieuwbouw van gebouwen 0 4.854.975 4.854.975 72.1 Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 4.854.975 4.854.975 74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder 0 69.825.122 69.825.122 onlichamelijke zaken 74.1 Aankopen van vervoermaterieel 54.636.501 54.636.501 74.2 Verwervingen van overig materieel 0 13.387.624 13.387.624 74.20 Niet verdeeld 2.016.845 2.016.845 74.22 Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid 11.370.779 11.370.779 74.4 Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken 1.800.997 1.800.997 Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 5
UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE 18.329.000 18.329.000 0 FINANCIËLE PRODUCTEN 85 Kredietverleningen binnen de sector overheid 18.329.000 18.329.000 0 85.1 Binnen eenzelfde institutionele groep 18.329.000 18.329.000 0 85.10 Niet verdeeld 18.329.000 18.329.000 0 9 OVERHEIDSSCHULD 27.838.000 27.838.097 97 90 Niet verdeeld 0 91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 27.838.000 27.838.097 97 91.1 Aflossingen van schuld in nationale valuta 25.642.000 25.642.479 479 91.7 Aflossingen bij leasings (financiële leasings) 2.196.000 2.195.618-382 TOTAAL UITGAVEN 1.339.458.000 1.294.048.412-45.409.588 Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 6