Vlaamse overheid Departement Financiën en Begroting Financiële Diensten en Rapportering NEERLEGGINGSFORMULIER: Uitbreiding bij de jaarrapportering ingediend bij NBB in euro (EUR) Versie 216 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht op de website van FDR: http://handleidingboekhoudregels.vonet.be/ https://handleidingboekhoudregels.vlaanderen.be/ of u neemt contact op via rechtspersonen@fb.vlaanderen.be
Naam entiteit VMM KBO nummer 88729276 Categorie/Rechtsvorm: Intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid (IVA rp) Beleidsdomein L - Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) Contactpersoon : Krista Van Malder - Wim De Sutter Telefoonnummer: 53 726 721 Betreft jaarrekening in EURO met volgende resultaten : Economisch resultaat per 31/12= Begrotingsresultaat per 31/12 = ESR-vorderingensaldo per 31/12 = 334.15 4.254.562-11.162.477 Goedkeuring Leidend Ambtenaar / Leidinggevende (eigenhandig voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen) Digitaal ondertekend door Philippe D'Hondt (Signature) Datum: 217.3.3 13:44:7 +2'' Philippe D'Hondt, Administrateur-generaal 3/3/217 Goedkeuring Bevoegde Minister / Voorzitter Raad van Bestuur / Secretaris (SAR's) / Voorzitter (EV) (eigenhandig voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen) Joke Schauvliege (Signature) 217.3.31 13:53:19 +2'' Joke Schauvliege 3/3/217 bijlagen neergelegd bij dit jaarrapport: 1 1 1 1 Totaal aantal neergelegde bijlagen: oplijsting bijgevoegde documenten Bedrijfseconomische jaarrekening volgens sjabloon NBB Toelichting bij de jaarrekening Toelichting bij de uitvoeringsrekening van de begroting Proef- en Saldibalans 4 Identificatie
VMM DETAIL MATERIELE VASTE ACTIVA 'Werken van Burgerlijke Bouwkunde' Werken van burgerlijke bouwkunde Aanschaffingswaarde Per einde vorig boekjaar (+) 18.691.698 Mutaties tijdens het boekjaar : aanschaffingen, m.i.v. geproduceerde vaste activa (+) overdrachten en buitengebruikstellingen (-) -2.335 overboekingen van een post naar een andere (+/-) 14.962.769 Per einde van het boekjaar (+) 195.634.132 Meerwaarden Per einde vorig boekjaar (+) Mutaties tijdens het boekjaar : geboekt (+) verworven van derden (+) afgeboekt (-) overgeboekt van een post naar een andere (+/-) Per einde van het boekjaar (+) Afschrijvingen en waardeverminderingen Per einde vorig boekjaar (+) 121.28.835 Mutaties tijdens het boekjaar : geboekt (+) 7.911.392 teruggenomen (-) verworven van derden (+) afgeboekt na overdracht en buitengebruikstelling (-) overgeboekt van een post naar een andere (+/-) Per einde van het boekjaar (+) 128.94.227 NETTO BOEKWAARDE 66.693.94 Jaarrapportering 216 Vol6 3/43
VMM STAAT VAN DE VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR EN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR omschrijving munt <= 1j >1j - <=5j > 5j totaal wisselkoers- gemiddelde handels- overige risico rentevoet vorderingen vorderingen vorderingen vorderingen ingedekt (Y/N) > 1j Bedrijven EUR 938.29 938.29 Gezinnen EUR 82.788 82.788 EU Overheid EUR -1.78 25. 248.292 Vlaamse Overheid EUR 139.52 87.931.367 88.7.419 Federale Overheid (Belastingen) EUR 184 184 Verzerkingsinsellingen EUR -1.369-1.369 1.157.54 88.181.551 89.338.65 Uitsplitsing naar type EUR EUR EUR <= 1j >1j handels- overige vorderingen vorderingen vorderingen Vlaamse overheid 139.52 87.931.367 - binnen consolidatiekring 6.51 87.931.367 - buiten consolidatiekring 79.1 Andere 1.18.2 25.184 TOTAAL 1.157.54 88.181.551 Ouderdomsbalans handelsvorderingen niet vervallen 233.588 5.958.75 vervallen vervallen vervallen vervallen TOTAAL <= 3d > 3d - <= 6d >6d - <=9d >9d 52.742 75.871 451 794.42 1.157.54 huidig boekjaar 79.958 21.156 91 41.421 6.11.33 vorig boekjaar Jaarrapportering 216 Vol9 4/43
VMM STAAT VAN DE SCHULDEN FINANCIELE SCHULDEN naam instelling munt totaal <= 1j > 1j - <= 5j > 5j laatste rente vast gemiddelde rente risico wisselkoersrisico soort lening bestemming van de lening uitstaand vervaldag rente vlottend rentevoet ingedekt (Y/N) ingedekt (Y/N) geen financiële schulden HANDELSSCHULDEN EN OVERIGE SCHULDEN omschrijving munt <= 1j >1j - <=5j > 5j totaal wisselkoers- gemiddelde risico rentevoet handels- overige schulden schulden schulden schulden ingedekt (Y/N) > 1j Bedrijven EUR 11.794.177 11.794.177 Gezinnen EUR 74.895 74.895 EU Overheid EUR 5 5 Federale Overheid EUR 82.176 82.176 Vlaamse Overheid EUR 465.87 465.87 Verzekeringsinstellingen EUR 96 96 12.417.652 12.417.652 Uitsplitsing naar type EUR EUR EUR handels- overige schulden schulden schulden Vlaamse overheid 465.87 - binnen consolidatiekring 147.756 - buiten consolidatiekring 318.52 Andere 11.951.845 TOTAAL 12.417.652 <= 1j >1j Ouderdomsbalans Handelsschulden niet vervallen 12.368.139 12.778.64 vervallen vervallen vervallen vervallen TOTAAL <= 3d > 3d - <= 6d >6d - <=9d >9d 29 49.484 12.417.652 huidig boekjaar 211 629 8 89.638 12.869.9 vorig boekjaar BELASTINGENSCHULDEN niet vervallen vervallen geraamde 892.155 huidig boekjaar SCHULDEN M.B.T. BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN vervallen t.a.v. RSZ andere schulden 5.954.653 huidig boekjaar Jaarrapportering 216 Vol1 5/43
VMM Detail van de subsidies, dotaties en soortgelijke Inkomensoverdrachten Opbrengsten (73/74) huidig jaar vorig jaar 73 Werkingsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke 9.419.922 94.695.527 733 Andere dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke 759.738 631.81 734 Opbrengsten voortvloeiende uit de soevereine machtvan de VOI of Vlaamse overheid 735 Andere 74 Andere operationele opbrengsten 1.683.597 8.163.21 Totaal rekening 73/74 92.863.257 13.49.349 Inkomensoverdrachten Kosten (64) huidig jaar vorig jaar 641 Werkingsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke Kapitaalsubsidies, investeringsdotaties, -subsidies, 642 -toelagen en soortgelijke 759.738 631.81 643 Rentedotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke 644 Andere dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke 645 Bedrijfsbelastingen- en heffingen 38.662 25.568 646/9 Andere 1.883.199 29.489.511 641/8 Andere 952.286 23.37 Totaal rekening 64 3.633.885 3.17.187 Jaarrapportering 216 Vol13 6/43
VMM STAAT VAN DE MOGELIJKE SCHULDVERPLICHTINGEN A) Kwantificeerbare mogelijke schuldverplichtingen bedrag als waarborg als waarborg als waarborg als waarborg als waarborg als waarborg v/d inschrijving voor de Vlaamse openbare rechtspersonen voor de Vlaamse overheid voor de andere overheden voor gezinnen voor bedrijven... voor andere entit. Garanties Hypotheken Pand op handelsfonds Pand op andere activa Zekerheden op de nog door de VOR te verwerven activa Verstrekte technische waarborgen Andere verstrekte garanties TOTAAL Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden aard derde partij bedrag geen TOTAAL PPS (vervat in ESR 12.11) bedrag Beschikbaarheidsvergoeding Mijlpaalvergoeding TOTAAL Belangrijke hangende geschillen aard van het geschil geschat bedrag tov de VO tov de FO tov gezinnen tov bedrijven tov het buitenland geen Jaarrapportering 216 Vol15 7/43
TOTAAL B) Niet kwantificeerbare mogelijke schuldverplichtingen Korte omschrijving Jaarrapportering 216 Vol15 8/43
VMM SOCIALE BALANS Provisie vakantiedagen A. Provisie voor niet opgenomen vakantiedagen EUR Aangelegde provisie eind vorig boekjaar Loonlast niet-opgenomen vakantiedagen Aangelegde provisie eind huidig boekjaar Mutatie B. Berekening van de aangelegde provisie Detail berekening hier toe te voegen C. Evolutie van het aantal overgedragen vakantiedagen Aantal Overgedragen vakantiedagen Toegekende vakantiedagen Opgenomen vakantiedagen Uitbetaalde vakantiedagen Vervallen vakantiedagen Over te dragen vakantiedagen Mutatie Jaarrapportering 216 Vol16 9/43
VMM UITVOERING MIDDELEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN gebruikmakend van ORAFIN MVG/DAB/RP Jaar Begrotingsartikel Omschrijving Toegewezen: Ja/Neen Raming Vorderingen Huidig Jaar TOTAAL Jaarrapportering 216 Vol2 1/43
VMM UITVOERING UITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN gebruikmakend van ORAFIN : VAK Vol21a Gesplitste kredieten: Vastleggingskredieten Vastleggingskredieten Besteding Saldo VAK MVG/DAB/RP jaar Begrotingsartikel Afdeling Aard Decretaal VAK Overdracht VAK Totaal VAK Verbintenissen Saldo VAK Enkel voor MVG TOTAAL Jaarrapportering 216 Vol21a 11/43
VMM UITVOERING UITGAVEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP incl. DAB's en VAN DE RECHTSPERSONEN gebruikmakend van ORAFIN : VEK Vol 21b Gesplitste kredieten: Vereffeningskredieten Vereffeningskredieten Besteding Saldo VEK MVG/DAB/RP jaar Begrotingsartikel Afdeling Aard Decretaal VEK Overdracht VEK Totaal VEK Verplichtingen Saldo VEK Enkel voor MVG TOTAAL Jaarrapportering 216 Vol21b 12/43
VMM UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING VLAAMSE GEMEENSCHAP: VRK Vol 21c Variabele kredieten VAK (1) Jaar Begrotingsartikel AFD Aard VAK Huidig Jaar Overdracht VAK (onbelast saldo) Totaal VAK Overdracht verbintenissen Verbintenissen Onbelast saldo VAK Over te dragen verbintenissen Totaal VRK VAK Vol 21c Variabele kredieten VEK (1) Jaar Begrotingsartikel AFD Aard VEK Huidig Jaar Overdracht VEK Totaal VEK Verplichtingen Saldo VEK Totaal VRK VEK (1) Enkel van toepassing voor Ministerie Vlaamse Gemeenschap Jaarrapportering 216 Vol21c 13/43
VMM BEREKENING SALDO UITVOERINGSREKENING DAB (1) Berekening reservefonds Gecumuleerd saldo van de voorbije jaren Saldo van het lopend jaar Geboekte aanrekeningen van ontvangsten Aanwending reservefonds Aangegane verbintenissen die nog niet zijn vereffend Geboekte aanrekeningen van uitgaven Begrotingsresultaat (berekeningsbasis reservefonds) Saldo van het lopend jaar Berekende waarde voor toevoeging aan reservefonds Toevoeging aan reservefonds na controle met voorgaande jaren Toevoeging aan reservefonds na controle met voorgaande jaren: Over te dragen saldo van het lopend jaar Beginsaldo reservefonds jaar x (= eindsaldo RF jaar (x-1)) Controle met saldo voorgaande jaren (1) Enkel van toepassing voor DAB's Gemiddelde uitgaven 3 vorige begrotingsjaren (Begrotingsverrichtingen): uitgaven jaar (x-1) uitgaven jaar (x-2) uitgaven jaar (x-3) 1% van gemiddelde uitgaven van de 3 voorgaande jaren: Saldo reservefonds Beginsaldo reservefonds jaar x (= eindsaldo RF jaar (x-1)) Aanwending reservefonds Toevoeging aan reservefonds jaar x Eindsaldo reservefonds jaar x: Jaarrapportering 216 Vol22 14/43
VMM STAAT VAN DE OPENSTAANDE VERBINTENISSEN huidig boekjaar en betaalkalender Begrotingsartikel (1) Omschrijving machtiging / verbintenis (2) Soort (3) ESR-code (+) (+) (+) (+) Openstaande Annulering Nieuwe verbintenissen op verbintenissen Verplichtingen verbintenissen 1.1 vorige jaren Openstaande verbintenissen op 31.12 Betaalkalender N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 (en later) A: Verbintenissen Vlaamse ministeries of DAB's op gesplitste kredieten - - - - - - Totaal A - - - - - - - - - - B: Verbintenissen Vlaamse ministeries op variabele kredieten - - - - - - - - - - - - Totaal B - - - - - - - - - - C1: Verbintenissen gefinancierd met toelagen van Vlaamse ministeries ingevolge vastleggingsmachtigingen Aankoop van vervoermaterieel: rollend en varend materieel C1 74.1-878.46 867.477 1.569 1.569 - Verwerving van overig materieel: uitrusting kantoren C1 74.22-31.587 31.587 - - Verwerving van overig materieel: uitrusting meetnetten en labo C1 74.22 4.749 1.28.93 12.685 1.43.449 157.546 157.546 - Verwerving van overig materieel: uitrusting informatica hardware C1 74.22 11.12 698.262 686.93 22.343 22.343 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen: investeringen software C1 74.4 222.14 2.827.313 7.421 2.748.81 293.222 293.222 - Investeringsbijdrage aan VLM voor grondenbank C1 61.41 42. 42. 42. - Subsidies aan Polders en Wateringen voor de verbetering van onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding, en voor aankoop van en infrastructuurwerken aan C1 63.59 4.688.23 1.269.337 156.275 759.738 5.41.554 2.346.58 726.73 1.968.315 - Subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming van het C1 63.59 - - Aankoop van gronden bij andere sectoren dan de overheid C1 71.12 2.287.268 119.14 517.394 1.888.978 1.888.978 Waterbouwkundige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid C1 73.2 22.93.687 11.261.999 746.144 1.56.95 22.13.447 2.461.22 1.142.35 499.922 - Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen i.k.v. operationeel beheer van watersystemen C1 74.4 3.168.334 2.677.64 162.523 1.834.944 3.847.932 3.847.932 - Totaal C1 32.895.42 2.971.644 1.85.48 18.996.424 33.785.591 29.448.319 1.869.35 2.468.237 - - C2: Verbintenissen gefinancierd met toelagen van Vlaamse ministeries ingevolge VAK afkomstig van FFEU - - - - - - Totaal C2 - - - - - - - - - - D1: Verbintenissen gefinancierd met eigen ontvangsten - - - - - - - - - - - - - - Totaal D1 - - - - - - - - - - D2: Verbintenissen gefinancierd met toelagen niet afkomstig van Vlaamse ministeries - - - - - - Totaal D2 - - - - - - - - - - E: Andere verbintenissen niet volledig binnen het kalenderjaar vallend Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen: uitgaven bij andere sectoren dan de overheid 12.11 2.532.155 13.66.35 2.358.269 12.18.246 19.725.676 19..995 681.728 42.952 Aankoop van vervoermaterieel: rollend en varend materieel 74.1-12.474 12.474 - - Waterbouwkundige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 73.2-352.36 35.262 317.44 317.44 - - - Totaal E 2.532.155 14.24.815 2.358.269 12.155.981 2.42.72 19.318.4 681.728 42.952 - ALGEMEEN TOTAAL 53.427.575 34.996.458 3.443.317 31.152.46 53.828.311 48.766.358 2.55.763 2.511.19 - - Jaarrapportering 216 Vol23a 15/43
VMM DETAIL VAN DE ONTVANGSTEN ESR Omschrijving Aanrekening Geïnd ESR 46+66 Vlaamse Overheid 113.66.888 niet van toepassing ESR 1/2/7 Eigen Ontvangsten 1.13.528 (*) ESR 3/4/5/6 Andere 1.169.15 niet van toepassing Kredietaflossingen - Deelnemingen ESR 8 / 9 Overheidsschuld 52.489 niet van toepassing ESR 8.21 Saldo 57.768.39 niet van toepassing ESR 8.1 Reservefonds 1.25.12 niet van toepassing Totale ONTVANGSTEN 175.4.15 Delta met VOL.24 Moet '' zijn Vol 23a Verbintenissen met Eigen Ontvangsten (D1) cfr. Vol.23a Delta (*) Gelieve aan te vullen met het totaal bedrag aan eigen ontvangsten die in de loop van het jaar werden geïnd, ongeacht het jaar van oorsprong van deze ontvangsten. Rapportering is vrijblijvend, maar indien recuperatie van eigen ontvangsten gewenst is, zijn een nauwkeurige rapportering en opvolging vereist! Jaarrapportering 216 Vol23b 16/43
VMM UITVOERING VAN DE BEGROTING IN ESR Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting 1 sem. Uitvoeringsrekening begroting jaar Afwijking Absoluut Afwijking Procentueel NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 53.27. 59.668. 57.768.39 58.973.51-694.949-1% 6 Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9 6. Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9 8 Interne verrichtingen 53.27. 59.668. 57.768.39 58.973.51-694.949-1% 8.1 Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen 1.9. 1.9. 1.25.12-694.988-37% 8.1.1 Diverse interne verrichtingen 8.1.2 Opnemingen uit reservefondsen 1.9. 1.9. 1.25.12-694.988-37% 8.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 51.37. 57.768. 57.768.39 57.768.39 39 % 8.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 51.37. 57.768. 57.768.39 57.768.39 39 % 8.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 2.38. 2.36. 365.574 841.162-1.518.838-64% 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 2.38. 2.36. 365.574 841.162-1.518.838-64% 16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector 1.33. 1.348. 15.957 328.983-1.19.17-76% 16.11 Aan bedrijven 1.288. 1.36. 141.726 312.38-993.962-76% 16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen 42. 42. 9.231 16.945-25.55-6% 16.13 Aan het buitenland 16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 1.5. 1.12. 214.617 512.179-499.821-49% 16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 1.5. 1.12. 214.617 512.179-499.821-49% 18 Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige werken 18.1 Ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 18.2 Ontvangsten binnen de overheidssector 19 Productie van investeringsgoederen in eigen beheer 19. Productie van investeringsgoederen in eigen beheer 2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 31. 31. 37.75 39.931 8.931 29% 26 Rente van overheidsvorderingen 3 3 3 26.1 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 3 3 3 26.2 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector 27 Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven 27.1 Niet-financiële overheidsbedrijven met rechtspersoonlijkheid 27.2 Niet-financiële overheidsbedrijven zonder rechtspersoonlijkheid 27.3 Overheidskredietinstellingen met rechtspersoonlijkheid 27.4 Overheidskredietinstellingen zonder rechtspersoonlijkheid 27.5 Overheidsverzekeringsmaatschappijen 28 Overige opbrengsten uit vermogen 31. 31. 37.72 39.91 8.91 29% 28.1 Concessies 28.2 Ontvangen dividenden 28.3 Huurgelden van gronden 31. 31. 37.72 39.91 8.91 29% 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 84. 2.82. 338.735 1.169.15-1.65.85-59% 36 Indirecte belastingen en heffingen 36.1 Invoerrechten 36.2 Accijnzen en andere verbruiksbelastingen 36.3 Belasting op de toegevoegde waarde 36.4 Registratierechten 36.5 Winsten van fiscale overheidsmonopolies of van openbare bedrijven met een monopolistisch karakter 36.6 Verkeersbelasting 36.7 Milieuheffingen Jaarrapportering 216 Vol24 17/43
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting 1 sem. Uitvoeringsrekening begroting jaar Afwijking Absoluut Afwijking Procentueel 36.8 Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende voorheffing 36.9 Diverse belastingen 37 Directe belastingen en bijdragen gestort aan de socialezekeringsinstellingen 37.1 Directe belastingen ten laste van bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 37.2 Directe belastingen ten laste van gezinnen en vzw's t.b.v. de gezinnen 37.3 Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werkgevers - overheid 37.4 Socialezekerheidsbijdragen ten laste van andere werkgevers 37.5 Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werknemers 37.6 Bijdragen voor het Fonds voor Overlevingspensioenen 37.7 Andere verplichte bijdragen 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen 57. 57. 256.668 435.15-134.895-24% 38.1 Van bedrijven 439. 439. 226.248 38.615-58.385-13% 38.2 Van kredietinstellingen 38.3 Van verzekeringsmaatschappijen 131. 131. 3.42 54.49-76.51-58% 38.4 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 38.5 Van gezinnen 39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 234. 2.25. 82.66 734.45-1.515.955-67% 39.1 Van EU-instellingen 234. 2.25. 82.66 734.45-1.515.955-67% 39.2 Van lidstaten van de EU (overheden) 39.3 Van lidstaten van de EU (niet-overheden) 39.4 Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 39.5 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 39.6 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 95.413. 92.866. 85.2.33 9.419.922-2.446.78-3% 46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 95.413. 92.866. 85.2.33 9.419.922-2.446.78-3% 46.1 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 95.257. 92.71. 84.98.41 9.396.535-2.313.465-2% 46.2 Van niet-organieke begrotingsfondsen 46.3 Van een DAB 156. 156. 21.623 23.387-132.613-85% 46.4 Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 46.5 Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 46.6 Van vzw's van de overheid 46.7 Van andere eenheden van de overheid 47 Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 47.1 Ouderdom, overlijden, nabestaanden 47.2 Ziekte 47.3 Invaliditeit en handicap 47.4 Werkloosheid 47.5 Gezinslasten 47.6 Arbeidsongevallen en beroepsziekten 47.7 Beroepsopleiding voor volwassenen 47.8 Overige inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 48 Inkomensoverdrachten van lokale overheden 48.1 Van provincies 48.11 Algemene bijdragen 48.12 Specifieke bijdragen 48.2 Van gemeenten 48.21 Algemene bijdragen 48.22 Specifieke bijdragen 48.4 Van vzw's van de lokale overheden 48.4 Van vzw's van de lokale overheden 48.5 Van overige lokale overheden Jaarrapportering 216 Vol24 18/43
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting 1 sem. Uitvoeringsrekening begroting jaar Afwijking Absoluut Afwijking Procentueel 48.51 Politiezones 48.52 OCMW's 48.53 Intercommunales van de sector S1313 48.54 Hulpverleningszones 48.59 Overige lokale overheden 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 49.1 Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies 49.11 Franse Gemeenschapscommissie 49.12 Vlaamse Gemeenschapscommissie 49.13 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 49.2 Inkomensoverdrachten van de gemeenschappen 49.24 Franse Gemeenschap 49.25 Vlaamse Gemeenschap 49.26 Duitstalige Gemeenschap 49.3 Inkomensoverdrachten van de gewesten 49.34 Waals Gewest 49.35 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid 49.4 Federale Overheid 49.5 Inkomensoverdrachten van de interregionale eenheden 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 56 Vermogensheffingen 56.1 Van bedrijven 56.2 Van kredietinstellingen 56.3 Van verzekeringsmaatschappijen 56.4 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 56.5 Van gezinnen 57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen) 57.2 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven 57.3 Overige kapitaaloverdrachten van kredietinstellingen 57.4 Overige kapitaaloverdrachten van verzekeringsmaatschappijen 58 Kapitaaloverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen (exclusief vermogensheffingen) 58.1 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 58.2 Van gezinnen 59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 59.11 Van EU-instellingen: investeringsbijdragen 59.12 Van EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten 59.21 Van lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen 59.22 Van lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten 59.3 Van lidstaten van de EU (niet-overheden) 59.41 Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: investeringsbijdragen 59.42 Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten 59.51 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen 59.52 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten 59.6 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 25.521. 23.187. 25.521. 23.186.966-34 % 66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep 25.521. 23.187. 25.521. 23.186.966-34 % 66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid 25.521. 23.187. 25.521. 23.186.966-34 % 66.12 Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid Jaarrapportering 216 Vol24 19/43
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting 1 sem. Uitvoeringsrekening begroting jaar Afwijking Absoluut Afwijking Procentueel 66.21 Investeringsbijdragen van niet-organieke begrotingsfondsen 66.22 Overige kapitaaloverdrachten van niet-organieke begrotingsfondsen 66.31 Investeringsbijdragen van een DAB 66.32 Overige kapitaaloverdrachten van een DAB 66.41 Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 66.42 Overige kapitaaloverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 66.51 Investeringsbijdragen van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 66.52 Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 66.61 Investeringsbijdragen van vzw's van de overheid 66.62 Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de overheid 66.71 Investeringsbijdragen van andere eenheden van de overheid 66.72 Overige kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid 67 Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 67. Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 68 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden 68.11 Investeringsbijdragen van provincies 68.12 Overige kapitaaloverdrachten van provincies 68.21 Investeringsbijdragen van gemeenten 68.22 Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten 68.41 Investeringsbijdragen van vzw's van de lokale overheden 68.42 Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de lokale overheden 68.51 Politiezones 68.52 OCMW's 68.53 Intercommunales van de sector S.1313 68.54 Hulpverleningszones 68.59 Overige lokale overheden 69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 69.1 Kapitaaloverdrachten van de gemeenschapscommissies 69.11 Franse Gemeenschapscommissie 69.12 Vlaamse Gemeenschapscommissie 69.13 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 69.2 Kapitaaloverdrachten van de gemeenschappen 69.24 Franse Gemeenschap 69.25 Vlaamse Gemeenschap 69.26 Duitstalige Gemeenschap 69.3 Kapitaaloverdrachten van de gewesten 69.34 Waals Gewest 69.35 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 69.4 Kapitaaloverdrachten van de federale overheid 69.4 Federale overheid 69.5 Kapitaaloverdrachten van de interregionale eenheden 69.5 Interregionale eenheden 7 DESINVESTERINGEN 15. 57. 38.262 249.435 192.435 338% 76 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland 17. 6.7 187.95 17.95 16% 76.1 Verkoop van gronden 17. 6.7 187.95 17.95 16% 76.11 Binnen de overheidssector 6. -6. -1% 76.12 Aan andere sectoren dan de overheidssector 11. 6.7 187.95 176.95 169% 76.2 Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken 76.21 Binnen de overheidssector 76.22 Aan andere sectoren dan de overheidssector Jaarrapportering 216 Vol24 2/43
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting 1 sem. Uitvoeringsrekening begroting jaar Afwijking Absoluut Afwijking Procentueel 76.3 Verkoop van bestaande gebouwen 76.31 Binnen de overheidssector 76.32 Aan andere sectoren dan de overheidssector 77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen 15. 4. 31.562 61.485 21.485 54% 77.1 Verkoop van vervoermaterieel 15. 4. 31.562 61.485 21.485 54% 77.2 Verkoop van overig materieel 77.3 Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen 77.4 Verkoop van waardevolle voorwerpen 77.5 Verkoop van teeltgoederen (planten en dieren) 77.7 Verkoop van duurzame militaire goederen 77.8 Verkoop inzake onderzoek en ontwikkeling 78 Voorraadverminderingen 78. Voorraadverminderingen 8 KREDIETAFLOSSINGEN; VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 27. 187. 464.167 52.489 333.489 178% 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten 27. 187. 32-186.68-1% 86.1 Kredietaflossingen door bedrijven 27. 187. 32-186.68-1% 86.2 Kredietaflossingen door kredietinstellingen 86.3 Kredietaflossingen door verzekeringsmaatschappijen 86.4 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven 86.5 Vereffeningen van deelnemingen in kredietinstellingen 86.6 Vereffeningen van deelnemingen in verzekeringsmaatschappijen 86.7 Andere financiële producten 87 Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen en door gezinnen 87.1 Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen 87.2 Kredietaflossingen door gezinnen 88 Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland 464.167 52.169 52.169 88.1 Kredietaflossingen door het buitenland 464.167 52.169 52.169 88.11 Door EU-instellingen 464.167 52.169 52.169 88.12 Door lidstaten van de EU (overheden) 88.13 Door lidstaten van de EU (niet-overheden) 88.14 Door internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 88.15 Door landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 88.16 Door landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 88.2 Vereffeningen van deelnemingen in het buitenland 88.21 In EU-instellingen 88.22 In lidstaten van de EU (niet-overheden) 88.23 In internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 88.24 In landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 89 Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidssector 89.1 Kredietaflossingen binnen een institutionele groep (MVG + IVAzrp) 89.11 Van de institutionele overheid en IVAzrp 89.12 Van niet-organieke begrotingsfondsen 89.13 Van een DAB 89.14 Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 89.15 Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 89.16 Van vzw's van de overheid 89.17 Van andere eenheden van de overheid 89.2 Kredietaflossingen door de socialezekerheidsinstellingen 89.2 Kredietaflossingen door de socialezekerheidsinstellingen Jaarrapportering 216 Vol24 21/43
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting 1 sem. Uitvoeringsrekening begroting jaar Afwijking Absoluut Afwijking Procentueel 89.3 Kredietaflossingen door lokale overheden 89.31 Door provincies 89.32 Door gemeenten 89.34 Door vzw's van de lokale overheden 89.35 Door overige lokale overheden 89.4 Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs 89.4 Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs 89.5 Kredietaflossingen door andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 89.5 Kredietaflossingen door andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 89.6 Vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidssector 89.61 Binnen de institutionele groep (MVG + IVAzrp) 89.62 Sociale Zekerheid 89.63 Lokale overheden 89.64 Gesubsidieerd autonoom onderwijs 89.65 Andere institutionele groepen 9 OVERHEIDSSCHULD 96 Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar 96.1 Opbrengst van leningen in euro 96.2 Opbrengst van leningen in vreemde valuta 96.3 Opbrengst van leningen binnen de overheidssector 96.7 Opbrengst van leningen inzake financiële leasings 97 Aanmuntingen 97. Aanmuntingen 98 Verhoging van het eigen vermogen 98. Verhoging van het eigen vermogen TOTAAL ONTVANGSTEN 177.398. 181.176. 169.535.559 175.4.15-5.775.895-3% NIET- VERDEELDE UITGAVEN 53.92. 6.4. 118.366.316 62.526.511 2.486.511 4% 1 Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 1. Niet verdeeld 3 Interne verrichtingen 53.92. 6.4. 118.366.316 62.526.511 2.486.511 4% 3.1 Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen 1.785. 1.785. 53.91-1.281.9-72% 3.1.1 Diverse interne verrichtingen 3.1.2 Spijzigen van reservefondsen 1.785. 1.785. 53.91-1.281.9-72% 3.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 51.37. 58.255. 118.366.316 62.22.61 3.767.61 6% 3.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren 3.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 51.37. 58.255. 118.366.316 62.22.61 3.767.61 6% 4 Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings 4. Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 95.72. 95.246. 44.17.984 9.571.431-4.674.569-5% 11 Lonen en sociale lasten 6.2. 58.84. 29.565.855 58.121.826-682.174-1% 11.1 Eigenlijke lonen 43.389. 41.14. 2.545.99 4.653.552-36.448-1% 11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen 37.791. 34.78. 17.1.25 34.441.584-266.416-1% 11.12 Overige bezoldigingselementen 5.598. 6.36. 3.445.74 6.211.968-94.32-1% 11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 14.979. 16.56. 8.356.658 16.332.941-227.59-1% 11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 14.979. 16.56. 8.356.658 16.332.941-227.59 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever -1% 11.31 Directe toelagen 11.32 Doorbetaling van loon 11.33 Pensioenen van het overheidspersoneel 11.4 Lonen in natura 1.832. 1.23. 663.289 1.135.334-94.666-8% Jaarrapportering 216 Vol24 22/43
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting 1 sem. Uitvoeringsrekening begroting jaar Afwijking Absoluut Afwijking Procentueel 11.4 Lonen in natura 1.832. 1.23. 663.289 1.135.334-94.666-8% 12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten 35.52. 36.442. 14.65.129 32.449.65-3.992.396-11% 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector 34.883. 35.568. 14.466.494 31.677.335-3.89.665-11% 12.11 Algemene werkingskosten 32.91. 33.565. 12.566.485 29.679.522-3.885.478-12% 12.12 Huurgelden van gebouwen 1.982. 2.3. 1.9.9 1.997.812-5.188 % 12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector 612. 834. 123.791 733.67-1.393-12% 12.21 Algemene werkingskosten 494. 716. 65.254 616.354-99.646-14% 12.22 Huurgelden van gebouwen 118. 118. 58.537 117.253-747 -1% 12.5 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 25. 4. 14.844 38.662-1.338-3% 12.5 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 25. 4. 14.844 38.662-1.338-3% 14 Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken 14.1 Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector 14.2 Kosten vergoed binnen de overheidssector 2 RENTEN, HUURGELDEN VAN GRONDEN EN UITBETAALDE DIVIDENDEN 19. 9. 4.25 4.521-4.479-5% 21 Interestlasten 15. 5. 957 957-4.43-81% 21.1 Interestlasten op overheidsschuld in euro 21.2 Interestlasten op overheidsschuld in vreemde valuta 21.3 Interestlasten op schuld binnen de overheidssector 21.4 Rente op commerciële schuld 15. 5. 957 957-4.43-81% 21.5 Rente op financiële leasings 21.6 Andere rente 24 Huurgelden van gronden 4. 4. 3.67 3.563-437 -11% 24.1 Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector 3. 3. 2.174 2.67-33 -11% 24.2 Betalingen binnen de overheidssector 1. 1. 893 893-17 -11% 25 Uitbetaalde dividenden 25. Uitbetaalde dividenden 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 226. 226. 86.551 88.316-137.684-61% 31 Exploitatiesubsidies 31.1 Rentesubsidies 31.11 Rentesubsidies aan overheidsbedrijven 31.12 Rentesubsidies aan andere bedrijven 31.2 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven 31.21 Prijssubsidies aan overheidsbedrijven 31.22 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven 31.3 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan 31.31 Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 31.32 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan 32 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen 15. 15. 2.998 22.684-127.316-85% 32. Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen 15. 15. 2.998 22.684-127.316-85% 33 Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 7. 7. 64.929 64.929-5.71-7% 33. Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 7. 7. 64.929 64.929-5.71-7% 34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 6. 6. 625 73-5.297-88% 34.1 Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel 34.1 Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel 34.2 Oorlogspensioenen 34.2 Oorlogspensioenen 34.3 Overige sociale uitkeringen 34.31 Geldelijke uitkeringen 34.32 Uitkeringen in natura 34.4 Overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers 6. 6. 625 73-5.297-88% 34.41 Geldelijke uitkeringen 6. 6. 625 73-5.297-88% Jaarrapportering 216 Vol24 23/43
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting 1 sem. Uitvoeringsrekening begroting jaar Afwijking Absoluut Afwijking Procentueel 34.42 Uitkeringen in natura 34.5 Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten 34.5 Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten 35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 35.1 Aan EU-instellingen 35.2 Aan lidstaten van de EU (overheden) 35.3 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) 35.4 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 35.5 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 35.6 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 1.778. 1.778. 1.289.593 1.794.883 16.883 1% 41 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 41.1 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 41.2 Aan niet-organieke begrotingsfondsen 41.3 Aan een DAB 41.4 Aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 41.5 Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 41.6 Aan vzw's van de overheid 41.7 Aan andere eenheden van de overheid 42 Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen 42.1 Ouderdom, overlijden, nabestaanden 42.2 Ziekte 42.3 Invaliditeit en handicap 42.4 Werkloosheid 42.5 Gezinslasten 42.6 Arbeidsongevallen en beroepsziekten 42.7 Beroepsopleiding voor volwassenen 42.8 Globale rijkstoelage aan de sociale zekerheid 42.9 Overige inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen 43 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden 1.778. 1.778. 1.289.593 1.794.883 16.883 1% 43.1 Aan provincies 43.11 Algemene bijdragen 43.12 Specifieke bijdragen 43.13 Bijdragen voor rentelasten 43.14 Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel 43.15 Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel 43.16 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 43.2 Aan gemeenten 43.21 Algemene bijdragen 43.22 Specifieke bijdragen 43.23 Bijdragen voor rentelasten 43.24 Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel 43.25 Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel 43.26 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 43.4 Aan vzw's van de lokale overheden 43.4 Aan vzw's van de lokale overheden 43.5 Aan overige lokale overheden 1.778. 1.778. 1.289.593 1.794.883 16.883 1% 43.51 Politiezones 43.52 OCMW's 43.53 Intercommunales van de sector S.1313 43.54 Hulpverleningszones 43.59 Overige lokale overheden 1.778. 1.778. 1.289.593 1.794.883 16.883 1% 44 Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 44.1 Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel Jaarrapportering 216 Vol24 24/43
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting 1 sem. Uitvoeringsrekening begroting jaar Afwijking Absoluut 44.2 Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel 44.3 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 44.4 Bijdragen voor rentelasten van het onderwijs 45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 45.1 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschapscommissies 45.11 Franse Gemeenschapscommissie 45.12 Vlaamse Gemeenschapscommissie 45.13 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 45.2 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen 45.24 Franse Gemeenschap 45.25 Vlaamse Gemeenschap 45.26 Duitstalige Gemeenschap 45.3 Inkomensoverdrachten aan de gewesten 45.34 Waals Gewest 45.35 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 45.4 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 45.4 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 45.5 Inkomensoverdrachten aan de interregionale eenheden 45.5 Interregionale eenheden 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 51.1 Investeringsbijdragen 51.11 Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven 51.12 Investeringsbijdragen aan privébedrijven 51.2 Overige kapitaaloverdrachten aan bedrijven 51.21 Overige kapitaaloverdrachten aan overheidsbedrijven 51.22 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven 51.3 Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen 51.3 Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen 51.4 Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen 51.4 Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen 52 Kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 52.1 Investeringsbijdragen aan vzw's t.b.v. de gezinnen 52.2 Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 53 Kapitaaloverdrachten aan gezinnen 53.1 Investeringsbijdragen aan gezinnen 53.2 Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen 54 Kapitaaloverdrachten aan het buitenland 54.11 Aan EU-instellingen: investeringsbijdragen 54.12 Aan EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten 54.21 Aan lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen 54.22 Aan lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten 54.31 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden): investeringsbijdragen 54.32 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden): overige 54.41 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: investeringsbijdragen 54.42 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten 54.51 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen 54.52 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten 54.61 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): investeringsbijdragen Afwijking Procentueel Jaarrapportering 216 Vol24 25/43
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting 1 sem. Uitvoeringsrekening begroting jaar Afwijking Absoluut Afwijking Procentueel 54.62 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): overige kapitaaloverdrachten 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 1.494. 1.494. 339.72 759.738-734.262-49% 61 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep 32. 32. -32. -1% 61.11 Investeringsbijdragen aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 61.12 Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid (MVG + 61.21 Investeringsbijdragen aan niet-organieke begrotingsfondsen 61.22 Overige kapitaaloverdrachten aan niet-organieke begrotingsfondsen 61.31 Investeringsbijdragen aan een DAB 61.32 Overige kapitaaloverdrachten aan een DAB 61.41 Investeringsbijdragen aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 32. 32. -32. -1% 61.42 Overige kapitaaloverdrachten aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 61.51 Investeringsbijdragen aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 61.52 Overige kapitaaloverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 61.61 Investeringsbijdragen aan vzw's van de overheid 61.62 Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de overheid 61.71 Investeringsbijdragen aan andere eenheden van de overheid 61.72 Overige kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid 62 Kapitaaloverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen 62.1 Investeringsbijdragen 62.2 Overige kapitaaloverdrachten 63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden 1.174. 1.174. 339.72 759.738-414.262-35% 63.11 Investeringsbijdragen aan provincies 63.12 Overige kapitaaloverdrachten aan provincies 63.21 Investeringsbijdragen aan gemeenten 63.22 Overige kapitaaloverdrachten aan gemeenten 63.41 Investeringsbijdragen aan vzw's van de lokale overheden 63.42 Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de lokale overheden 63.51 Politiezones 63.52 OCMW's 63.53 Intercommunales van de sector S.1313 63.54 Hulpverleningszones 63.59 Overige lokale overheden 1.174. 1.174. 339.72 759.738-414.262-35% 64 Kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 64.1 Investeringsbijdragen 64.2 Overige kapitaaloverdrachten 65 Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 65.1 Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschapscommissies 65.11 Franse Gemeenschapscommissie 65.12 Vlaamse Gemeenschapscommissie 65.13 Gemeenschappellijke Gemeenschapscommissie 65.2 Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen 65.24 Franse Gemeenschap 65.25 Vlaamse Gemeenschap 65.26 Duitstalige Gemeenschap 65.3 Kapitaaloverdrachten aan de gewesten 65.34 Waals Gewest 65.35 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 65.4 Kapitaaloverdrachten aan de federale overheid 65.4 Federale overheid Jaarrapportering 216 Vol24 26/43
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting 1 sem. Uitvoeringsrekening begroting jaar Afwijking Absoluut Afwijking Procentueel 65.5 Kapitaaloverdrachten aan de interregionale eenheden 65.5 Interregionale eenheden 7 INVESTERINGEN 25.42. 22.196. 5.277.471 19.243.267-2.952.733-13% 71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland 1.. 1.24. 225.385 588.13-651.87-53% 71.1 Aankoop van gronden 1.. 1.24. 225.385 588.13-651.87-53% 71.11 Binnen de overheidssector 71.12 In andere sectoren dan de overheidssector 1.. 1.24. 225.385 588.13-651.87-53% 71.2 Aankoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken 71.21 Binnen de overheidssector 71.22 In andere sectoren dan de overheidssector 71.3 Aankoop van bestaande gebouwen 71.31 Binnen de overheidssector 71.32 In andere sectoren dan de overheidssector 72 Nieuwbouw van gebouwen 72. Nieuwbouw van gebouwen 72.9 Werken in onroerende staat uitgevoerd in eigen beheer 73 Wegen- en waterbouwkundige werken 15.97. 11.768. 3.171.222 11.429.465-338.535-3% 73.1 Wegenbouwkundige werken 73.2 Waterbouwkundige werken 15.97. 11.768. 3.171.222 11.429.465-338.535-3% 73.3 Pijplijnen 73.4 Overige werken 73.9 Infrastructuurwerken uitgevoerd in eigen beheer 74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen 8.945. 9.188. 1.88.863 7.225.672-1.962.328-21% 74.1 Aankoop van vervoermaterieel 492. 892. 16.999 879.951-12.49-1% 74.22 Verwerving van overig materieel 2.717. 2.14. 299.926 1.761.966-252.34-13% 74.3 Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen 74.4 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen 5.736. 6.282. 1.419.939 4.583.754-1.698.246-27% 74.5 Verwerving van waardevolle voorwerpen 74.6 Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren) 74.7 Verwerving van duurzame militaire goederen 74.8 Verwerving inzake onderzoek en ontwikkeling 74.9 Roerende investeringen uitgevoerd in eigen beheer 75 Voorraadtoename 75. Voorraadtoename 8 KREDIETVERLENINGEN; DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 27. 187. 9 411.44 224.44 12% 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten 27. 187. 9 161.44-25.56 81.11 Kredietverleningen aan overheidsbedrijven -14% 81.12 Kredietverleningen aan privébedrijven 27. 187. 9 161.44-25.56-14% 81.21 Kredietverleningen aan openbare kredietinstellingen 81.22 Kredietverleningen aan privékredietinstellingen 81.31 Kredietverleningen aan openbare verzekeringsmaatschappijen 81.32 Kredietverleningen aan privéverzekeringsmaatschappijen 81.41 Deelnemingen in overheidsbedrijven 81.42 Deelnemingen in privébedrijven 81.51 Deelnemingen in openbare kredietinstellingen 81.52 Deelnemingen in privékredietinstellingen 81.61 Deelnemingen in openbare verzekeringsmaatschappijen 81.62 Deelnemingen in privéverzekeringsmaatschappijen 81.7 Andere financiële producten 82 Kredietverleningen aan vzw's t.b.v. de gezinnen 82. Kredietverleningen aan vzw's t.b.v. de gezinnen 83 Kredietverleningen aan gezinnen Jaarrapportering 216 Vol24 27/43
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting 1 sem. Uitvoeringsrekening begroting jaar Afwijking Absoluut Afwijking Procentueel 83. Kredietverleningen aan gezinnen 84 Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland 25. 25. 84.1 Kredietverleningen aan het buitenland 25. 25. 84.11 Aan EU-instellingen 25. 25. 84.12 Aan lidstaten van de EU (overheden) 84.13 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) 84.14 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 84.15 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 84.16 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 84.2 Deelnemingen in het buitenland 84.21 In EU-instellingen 84.22 In lidstaten van de EU (niet-overheden) 84.23 In internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 84.24 In landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 85 Kredietverleningen en deelnemingen binnen de overheidssector 85.1 Kredietverleningen binnen een institutionele groep 85.11 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 85.12 Aan niet-organieke begrotingsfondsen 85.13 Aan een DAB 85.14 Aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 85.15 Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 85.16 Aan vzw's van de overheid 85.17 Aan andere eenheden van de overheid 85.2 Kredietverleningen aan de socialezekerheidsinstellingen 85.2 Kredietverleningen aan de socialezekerheidsinstellingen 85.3 Kredietverleningen aan lokale overheden 85.31 Aan provincies 85.32 Aan gemeenten 85.34 Aan vzw's van de lokale overheden 85.35 Aan overige lokale overheden 85.4 Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 85.4 Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 85.5 Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 85.5 Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 85.6 Deelnemingen binnen de overheidssector 85.61 Binnen de institutionele groep (MVG + IVAzrp) 85.62 Sociale Zekerheid 85.63 Lokale overheden 85.64 Gesubsidieerd autonoom onderwijs 85.65 Andere institutionele groepen 9 OVERHEIDSSCHULD 91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar 91.1 Aflossingen van de schuld in euro 91.2 Aflossingen van de schuld in vreemde valuta 91.3 Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector 91.7 Aflossingen bij financiële leasings 92 Ontmuntingen 92. Ontmuntingen 93 Verlaging van het eigen vermogen 93. Verlaging van het eigen vermogen TOTAAL UITGAVEN 177.398. 181.176. 169.535.559 175.4.15-5.775.895-3% Jaarrapportering 216 Vol24 28/43
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting 1 sem. Uitvoeringsrekening begroting jaar Afwijking Absoluut Afwijking Procentueel Jaarrapportering 216 Vol24 29/43
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting 1 sem. Uitvoeringsrekening begroting jaar Afwijking Absoluut Afwijking Procentueel BEREKENING ESR-VORDERINGENSALDO Totaal ontvangsten 177.398. 181.176. 169.535.559 175.4.15-5.775.895-3% Leningen (ESR-code 96) - - - - - KVD (ESR-code 8) 27. 187. 464.167 52.489 333.489 178% Dotaties MVG (ESR-code 46.1 en 66.1) 12.778. 115.897. 11.51.41 113.583.51-2.313.499-2% Dotaties DAB, VOI (ESR-code 46.3, 4, 6, 7 en 66.3, 4, 6, 7) 156. 156. 21.623 23.387-132.613-85% Overgedragen overschot (ESR-code 8.21) Over te dragen tekort (ESR-code 8.22) 51.37. 57.768. 57.768.39 57.768.39 39 % Interne verrichtingen (ESR-code 8.1) 1.9. 1.9. - 1.25.12-694.988-37% Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten 3.23. 5.268. 78.32 2.299.677-2.968.323-56% Totaal uitgaven 177.398. 181.176. 169.535.559 175.4.15-5.775.895-3% Aflossing schuld (ESR-code 91) - - - - - KVD (ESR-code 8) 27. 187. 9 411.44 224.44 12% Dotaties MVG (ESR-code 41.1 en 61.1) - - - - - Dotaties DAB, VOI (ESR-code 41.3, 4, 6, 7 en 61.3, 4, 6, 7) 32. 32. - - -32. -1% Over te dragen overschot (ESR-code 3.22) Over gedragen tekort (ESR-code 3.21) 51.37. 58.255. 118.366.316 62.22.61 3.767.61 6% Interne verrichtingen (ESR-code 3.1) 1.785. 1.785. - 53.91-1.281.9-72% Totaal ESR-gecorrigeerde uitgaven 123.959. 12.629. 51.168.343 112.462.155-8.166.845-7% Saldo: opbouw (+) / intering (-) - 487. 6.598.277 4.254.562 3.767.562 774% ESR-VORDERINGENSALDO -12.729. -115.361. -5.388.23-11.162.477 5.198.523 5% Jaarrapportering 216 Vol24 3/43