Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen / Flanders Investment And Trade - VLAIO BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.695.299 1.899.754 Immateriële vaste activa (+) 317.154 342.178 Materiële vaste activa 1.308.891 1.490.490 Meubilair en (rollend) 1 materieel (+) 763.485 987.908 Overige materiële vaste activa (+) 545.406 502.582 Financiële vaste activa 69.254 67.086 Andere financiële vaste activa 69.254 67.086 Vorderingen en borgtochten in contanten (+) 69.254 67.086 VLOTTENDE ACTIVA 15.411.484 21.567.629 Vorderingen op meer dan één jaar 940 2.558 Overige vorderingen (+) 940 2.558 Voorraden en bestellingen in uitvoering 82.683 67.167 Strategische stocks (+) 82.683 67.167 Vorderingen op ten hoogste één jaar 4.360.225 14.429.814 Handelsvorderingen (+) 654.973 441.776 Overige vorderingen (+) 3.705.252 13.988.038 Liquide middelen (+) 8.562.789 4.541.376 Overlopende rekeningen (+) 2.404.847 2.526.714 TOTAAL 17.106.783 23.467.383 VLAIO 1
PASSIVA huidig jaar vorig jaar EIGEN VERMOGEN 4.726.932 3.306.546 Kapitaal (+) 1.053.839 1.053.839 Geplaatst kapitaal 1.053.839 1.053.839 Overgedragen winst (of verlies) (+/-) 3.673.093 2.252.707 VREEMD VERMOGEN 12.379.851 20.160.837 Voorzieningen en uitgestelde belastingen 2.054.435 1.113.284 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 1.600.568 832.715 (+) Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+) 453.867 230.445 Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvorderingen (+) 50.124 Schulden op meer dan één jaar 3.804 3.804 Borgtochten ontvangen in contanten (+) 3.804 3.804 Schulden op ten hoogste één jaar 8.966.562 18.100.594 Financiële schulden (+) 4.795.833 13.376.363 Kredietinstellingen (+) 4.795.833 13.376.363 Handelsschulden op ten hoogste één jaar (+) 1.772.172 2.507.493 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen 2.303.265 2.059.414 en sociale lasten (+) Belastingen 260.478 259.167 Bezoldigingen en sociale lasten 2.042.787 1.800.247 Overige schulden (+) 95.292 157.324 Overlopende rekeningen (+) 1.355.050 943.155 TOTAAL 17.106.783 23.467.383 VLAIO 2
RESULTATENREKENING huidig jaar vorig jaar Operationele opbrengsten 56.239.834 54.300.034 Lopende opbrengsten (+) 3.323.674 2.872.842 Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen 15.516 in uitvoering: toename (afname) (+/(-)) Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+) 52.523.212 50.831.050 Andere operationele opbrengsten (+) 377.432 596.142 Operationele kosten (-) -55.833.082-52.817.147 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (+/(-)) 24.699 Aankopen (+) -378 Voorraad: afname (toename) (+/(-)) 25.077 Diensten en diverse goederen (+) 15.476.570 13.118.273 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+) 27.010.910 26.595.284 Afschrijvingen en waarderverminderingen op immateriële en 581.889 434.870 materiële vaste activa (+) Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering -50.124 en handels- en overige vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+/(-)) Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) 991.275 48.092 (+/-) Inkomensoverdrachten (+) 11.819.872 12.555.595 Andere operationele kosten (+) 2.690 40.334 Operationeel resultaat 406.752 1.482.887 Financiële opbrengsten 50.994 96.812 Opbrengsten uit vlottende activa (+) 952 1.862 Andere financiële opbrengsten (+) 50.042 94.950 Financiële kosten (-) -329.886-267.523 Kosten van schulden (+) 2.420 3.343 Andere financiële kosten (+ /(-)) 327.466 264.180 Financieel resultaat -278.892-170.711 Resultaat uit de gewone activiteiten (voor belastingen) 127.860 1.312.176 Uitzonderlijke opbrengsten 11.096 6.531 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste 122 1.165 activa (+) Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+) 203 99 Andere uitzonderlijke opbrengsten (+) 10.771 5.267 Uitzonderlijke kosten (-) -18.570-21.255 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten 12.843 20.580 en op immateriële en materiële vaste activa(+) Waardeverminderingen op financiële vaste activa (+) 1.372 600 Andere uitzonderlijke kosten (+) 4.355 75 Uitzonderlijk resultaat -7.474-14.724 NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen) 120.386 1.297.452 NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-)) TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-)) 120.386 1.297.452 120.386 1.297.452 VLAIO 3
UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 3.495.431 3.495.431 0 08 Interne verrichtingen 3.495.431 3.495.431 0 08.20 Verrekeningen met andere dienstjaren 3.495.431 3.495.431 0 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 3.495.431 3.495.431 0 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 2.333.500 2.613.318 279.818 (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 2.333.500 2.613.318 279.818 16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere 2.333.500 2.613.318 279.818 sectoren dan de overheidssector 16.11 Aan bedrijven 2.253.500 2.513.826 260.326 16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen 80.000 99.492 19.492 2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 4.000 1.849-2.151 26 Rente van overheidsvorderingen 4.000 1.849-2.151 26.20 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector 4.000 1.849-2.151 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 1.346.201 143.776-1.202.425 36 Indirecte belastingen en heffingen 1.170.000 0-1.170.000 36.30 Belasting op de toegevoegde waarde 1.170.000 0-1.170.000 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële 84.500 63.609-20.891 instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen 38.10 Van bedrijven 50.000 46.503-3.497 38.30 Van verzekeringsmaatschappijen 34.500 17.106-17.394 39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 91.701 80.167-11.534 39.10 Van EU-instellingen 91.701 80.167-11.534 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 53.914.199 53.894.192-20.007 46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 53.894.199 53.894.192-7 46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 53.791.000 53.791.000 0 46.40 Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 103.199 103.192-7 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen 20.000 0-20.000 (federale 49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid 20.000 0-20.000 49.43 Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid 20.000 0-20.000 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 0 93.731 93.731 59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 0 93.731 93.731 59.22 Van lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten 0 64.085 64.085 59.52 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten 0 29.646 29.646 7 DESINVESTERINGEN 4.600 692-3.908 77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder 4.600 692-3.908 immateriële goederen 77.10 Verkoop van vervoermaterieel 3.600 0-3.600 77.20 Verkoop van overig materieel 1.000 692-308 VLAIO 4
UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNE- 2.434.700 1.156.785-1.277.915 MINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen 1.914.500 776.708-1.137.792 in bedrijven en financiële instellingen en andere finan- ciële producten 86.10 Kredietaflossingen door bedrijven 1.914.500 776.708-1.137.792 87 Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen en door 324.000 299.803-24.197 gezinnen 87.20 Kredietaflossingen door gezinnen 324.000 299.803-24.197 89 Kredietaflossingen binnen de overheidssector 196.200 80.274-115.926 89.1 Binnen eenzelfde institutionele groep (MVG + IVAzrp) 1.200 6.038 4.838 89.11 Van de institutionele overheid en IVAzrp 1.200 6.038 4.838 89.5 Kredietaflossingen door andere institutionele groepen (federale 89.50 Kredietaflossingen door andere institutionele groepen (federale TOTAAL ONTVANGSTEN 63.532.631 61.399.774-2.132.857 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN 3.495.431 5.076.522 1.581.091 03 Interne verrichtingen 3.495.431 5.076.522 1.581.091 03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren 3.495.431 5.076.522 1.581.091 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 3.495.431 5.076.522 1.581.091 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 43.696.500 42.813.480-883.020 (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten 28.151.800 27.728.222-423.578 11.1 Eigenlijke lonen 21.456.000 20.950.580-505.420 11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen 15.678.000 15.575.479-102.521 11.12 Overige bezoldigingselementen 5.778.000 5.375.101-402.899 11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan 5.773.300 5.878.353 105.053 instellingen of fondsen 11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan 5.773.300 5.878.353 105.053 instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 563.000 517.656-45.344 11.31 Directe toelagen 563.000 517.656-45.344 11.4 Lonen in natura 359.500 381.633 22.133 11.40 Lonen in natura 359.500 381.633 22.133 12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten 15.544.700 15.085.258-459.442 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de 14.624.700 14.945.649 320.949 overheidssector 12.11 Algemene werkingskosten 12.001.700 12.153.226 151.526 12.12 Huurgelden van gebouwen 2.623.000 2.792.423 169.423 12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 920.000 139.609-780.391 12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 920.000 139.609-780.391 2 RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN 156.000 269.445 113.445 21 Rente op overheidsschuld 156.000 269.445 113.445 21.10 Rente op overheidsschuld in euro 36.500 63.285 26.785 21.20 Rente op overheidsschuld in vreemde valuta 119.500 206.160 86.660 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 12.913.000 11.682.752-1.230.248 32 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, 12.913.000 11.682.752-1.230.248 aan bedrijven en financiële instellingen 32.00 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen 12.913.000 11.682.752-1.230.248 VLAIO 5
UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 350.000 14.290-335.710 41 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 50.000 14.290-35.710 41.10 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 50.000 14.290-35.710 45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen 300.000 0-300.000 (federale 45.4 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 300.000 0-300.000 45.40 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 300.000 0-300.000 7 INVESTERINGEN 487.000 386.500-100.500 74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 487.000 386.500-100.500 immateriële goederen 74.1 Aankoop van vervoermaterieel 40.000 31.824-8.176 74.10 Aankoop van vervoermaterieel 40.000 31.824-8.176 74.2 Verwerving van overig materieel 335.000 218.135-116.865 74.22 Verwerving van overig materieel 335.000 218.135-116.865 74.4 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen 112.000 136.541 24.541 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen 112.000 136.541 24.541 8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FI- 2.434.700 1.156.785-1.277.915 NANCIËLE PRODUCTEN 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en 1.914.500 776.708-1.137.792 financiële instellingen en andere financiële producten 81.12 Kredietverleningen aan privébedrijven 1.914.500 776.708-1.137.792 83 Kredietverleningen aan gezinnen 324.000 299.803-24.197 83.00 Kredietverleningen aan gezinnen 324.000 299.803-24.197 85 Kredietverleningen binnen de overheidssector 196.200 80.274-115.926 85.1 Binnen eenzelfde institutionele groep 1.200 6.038 4.838 85.11 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 1.200 6.038 4.838 85.5 Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale 85.50 Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale TOTAAL UITGAVEN 63.532.631 61.399.774-2.132.857 VLAIO 6