Kind en Gezin BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 6.740.045 5.995.037 Immateriële vaste activa (+) 637.252 330.597 Materiële vaste activa 6.092.560 5.654.208 Terreinen en gebouwen (+) 310.546 321.940 Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+) 4.637.290 4.392.226 Meubilair en materieel (+) 391.113 337.152 Andere materiële vaste activa (+) 753.611 602.889 Financiële vaste activa 10.233 10.233 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 6.197 6.197 vorderingen (+) 6.197 6.197 Andere financiële vaste activa 4.036 4.036 vorderingen en borgtochten in contanten (+) 4.036 4.036 VLOTTENDE ACTIVA 127.220.305 166.156.795 Vorderingen op ten hoogste één jaar 71.141.775 72.238.712 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+) 117.584 331.640 Overige vorderingen (+) 71.024.191 71.907.071 Liquide middelen (+) 51.693.629 88.144.242 Overlopende rekeningen (+) 4.384.901 5.773.841 TOTAAL 133.960.351 172.151.832 Kind en Gezin 1
PASSIVA huidig jaar vorig jaar EIGEN VERMOGEN 76.057.440 51.499.854 Kapitaal (+) 16.359.200 16.359.200 Reserves 58.483.516 41.027.258 Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-) 1.214.724-5.886.605 VREEMD VERMOGEN 57.902.910 120.651.979 Voorzieningen en Uitgestelde belastingen 434.582 452.563 Voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken (+) 40.800 40.800 Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+) 393.782 411.763 Schulden op meer dan een jaar 2.641.613 3.709.079 Financiële schulden 2.601.517 3.668.983 Kredietinstellingen (+) 2.601.517 3.668.983 Borgtochten ontvangen in contanten (+) 3.350 3.350 Overige schulden (+) 36.746 36.746 Schulden op ten hoogste één jaar 47.306.366 108.246.701 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 1.067.235 1.019.056 Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste 28.303.529 96.326.895 een jaar (+) Kredietinstellingen (+) 28.303.529 96.326.895 Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+) 11.147.953 4.503.914 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en 6.787.383 6.395.867 sociale lasten (+) Overige schulden (+) 267 969 Overlopende rekeningen (+) 7.520.350 8.243.636 TOTAAL 133.960.351 172.151.832 Kind en Gezin 2
RESULTATENREKENING huidig jaar vorig jaar Operationele opbrengsten 544.226.858 483.135.125 Lopende opbrengsten (+) 11.097 7.425 Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+) 543.272.151 481.742.182 Andere operationele opbrengsten (+) 943.610 1.385.519 Operationele kosten (-) -520.030.460-464.239.289 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+) 980.629 1.936.242 Diensten en diverse goederen (+) 20.252.543 19.159.959 Personeelskosten (+) 56.088.560 52.335.751 Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, 1.015.608 1.860.760 immateriële en materiële vaste activa (+) Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) 295.479 (+/-) Inkomensoverdrachten (+) 441.693.119 388.651.099 Andere operationele kosten (+) Operationeel Resultaat 24.196.398 18.895.836 Financiële opbrengsten 2.381 1.713 Gerealiseerde wisselopbrengsten (+) 1.377 1.273 Andere financiële opbrengsten (+) 1.004 440 Financiële kosten (-) -175.599-220.335 Kosten van schulden (+) 170.151 215.361 Gerealiseerde wisselverliezen (+) 47 140 Bankkosten (+) 1.098 1.424 Diverse financiële kosten (+) 4.302 3.411 Financieel Resultaat -173.217-218.622 Uitzonderlijke opbrengsten 539.521 517.936 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen (+) 492.637 492.637 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en 17.982 kosten (+) Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+) 28.300 15.800 Andere uitzonderlijke opbrengsten (+) 603 9.500 Uitzonderlijke kosten (-) -5.115-1.105 Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+) 2.389 Andere uitzonderlijke kosten (+) 2.726 1.105 Uitzonderlijk resultaat 534.406 516.831 NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen) 24.557.587 19.194.046 NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-)) TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-)) 24.557.587 19.194.046 24.557.587 19.194.046 Kind en Gezin 3
UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 17.646.833 17.646.833 0 08 Interne verrichtingen 17.646.833 17.646.833 0 08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 17.646.833 17.646.833 0 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 17.646.833 17.646.833 0 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIEN- 734.366 642.422-91.944 STEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 10 Niet verdeeld 600 600 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 734.366 641.821-92.545 16.1 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere 734.366 641.821-92.545 sectoren dan de overheid 16.10 Niet verdeeld 724.974 629.348-95.626 16.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 1.004 1.377 373 16.12 Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen 8.388 11.097 2.709 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIE- 0 1.004 1.004 VERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOM- STEN UIT EIGENDOM 26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 0 1.004 26.2 Rente-ontvangsten binnen de sector overheid 1.004 1.004 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 113.903.044 113.490.333-412.711 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële 113.903.044 113.490.333-412.711 instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen 38.5 Van de gezinnen 113.903.044 113.490.333-412.711 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR 430.202.392 429.781.818-420.574 OVERHEID 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele 427.081.771 427.098.604 16.833 groep 46.1 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 427.081.771 427.098.604 16.833 47 Inkomensoverdrachten van de sociale zekerheidsinstellingen 2.441.000 2.290.536-150.464 47.8 Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale 2.441.000 2.290.536-150.464 Zekerheid 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen 679.621 392.679-286.942 (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 49.4 Inkomensoverdrachten van de federale Overheid 679.621 392.679-286.942 49.43 Andere 679.621 392.679-286.942 7 DESINVESTERINGEN 0 2.300 2.300 77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder 0 2.300 2.300 onlichamelijke zaken 77.1 Verkopen van vervoermaterieel 1.500 1.500 77.2 Verkopen van overig materieel 800 800 9 OVERHEIDSSCHULD 10.100.000 6.170.464-3.929.536 98 Opnemingen uit reservefondsen 10.100.000 6.170.464-3.929.536 TOTAAL ONTVANGSTEN 572.586.635 567.735.174-4.851.461 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN 0 24.090.463 24.090.463 03 Interne verrichtingen 0 24.090.463 24.090.463 03.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 0 24.090.463 24.090.463 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 24.090.463 24.090.463 Kind en Gezin 4
UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 79.297.174 75.226.722-4.070.452 (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten 57.354.528 55.363.352-1.991.176 11.1 Eigenlijke lonen 42.056.166 40.652.441-1.403.725 11.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen 36.806.985 35.576.691-1.230.295 11.12 Overige bezoldigingselementen 5.249.181 5.075.750-173.430 11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, 5.782.317 5.607.868-174.449 afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 7.637.022 7.385.281-251.741 11.31 Directe toelagen 543.030 443.337-99.693 11.33 Pensioenen van overheidspersoneel 7.093.992 6.941.943-152.048 11.4 Lonen in natura 1.879.023 1.717.762-161.261 12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 21.942.646 19.863.370-2.079.276 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan 20.118.285 18.288.119-1.830.166 de overheid 12.11 Algemene werkingskosten 19.403.285 17.585.008-1.818.277 12.12 Huurgelden van gebouwen 715.000 703.111-11.889 12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid 797.000 800.849 3.849 12.22 Huurgelden betaald binnen de sector overheid 797.000 800.849 3.849 12.3 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid 858.661 615.239-243.422 12.4 Specifieke aankopen binnen de sector overheid 15.000 15.918 918 12.5 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid 153.700 143.244-10.456 2 RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN 171.000 170.151-849 21 Rentes op overheidsschuld 171.000 170.151-849 21.1 Rentes op overheidsschuld in nationale valuta 171.000 170.151-849 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 466.214.774 441.468.086-24.746.688 34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 466.214.774 441.468.086-24.746.688 34.3 Overige sociale uitkeringen 466.214.774 441.468.086-24.746.688 34.30 Niet verdeeld 466.214.774 441.468.086-24.746.688 7 INVESTERINGEN 2.258.000 2.133.773-124.227 74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder 2.258.000 2.133.773-124.227 onlichamelijke zaken 74.1 Aankopen van vervoermaterieel 120.000 57.577-62.423 74.2 Verwervingen van overig materieel 2.138.000 2.076.196-61.804 74.22 Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid 2.138.000 2.076.196-61.804 9 OVERHEIDSSCHULD 24.645.688 24.645.979 291 91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 1.018.966 1.019.257 291 91.1 Aflossingen van schuld in nationale valuta 1.018.966 1.019.257 291 93 Spijzigen van reservefondsen 23.626.722 23.626.722 0 TOTAAL UITGAVEN 572.586.635 567.735.174-4.851.461 Kind en Gezin 5