Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 360.410.604 378.684.380 Immateriële vaste activa (+) 6.503.921 3.698.514 Materiële vaste activa 353.843.208 374.922.627 Terreinen en gebouwen (+) 116.579.290 117.178.064 Werken van burgerlijke bouwkunde (+) 57.206.544 58.576.344 Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+) 17.227.070 16.913.226 Meubilair en materieel (+) 3.466.989 3.357.592 Andere materiële vaste activa (+) 147.754.413 173.029.242 Vaste activa in aanbouw (+) 11.608.902 5.868.159 Financiële vaste activa 63.475 63.239 Andere financiële vaste activa 63.475 63.239 deelnemingen (+) 4.670 4.670 vorderingen en borgtochten in contanten (+) 58.805 58.569 VLOTTENDE ACTIVA 45.987.950 43.523.133 Vorderingen op meer dan een jaar 202.133 362.150 Overige vorderingen (+) 202.133 362.150 Voorraden 34.608 34.966 Hulpstoffen (+) 34.608 34.966 Vorderingen op ten hoogste één jaar 45.057.194 42.883.740 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+) 218.775 468.606 Overige vorderingen (+) 44.838.419 42.415.134 Liquide middelen (+) 259.194 652 Overlopende rekeningen (+) 434.821 241.625 TOTAAL 406.398.554 422.207.513 Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 1
PASSIVA huidig jaar vorig jaar EIGEN VERMOGEN 389.470.285 401.060.990 Kapitaal (+) 495.787 495.787 Herwaarderingsmeerwaarden 901.727 901.727 herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa (+) 901.727 901.727 Reserves 4.361.524 4.112.597 Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-) -65.205.688-68.722.183 Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+) 448.916.935 464.273.062 VREEMD VERMOGEN 16.928.269 21.146.523 Schulden op meer dan een jaar 202.976 362.993 Financiële schulden 202.133 362.150 Kredietinstellingen (+) 202.133 362.150 Borgtochten ontvangen in contanten (+) 843 843 Schulden op ten hoogste één jaar 16.713.044 20.750.180 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 220.861 310.142 Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste 0 4.207.363 een jaar (+) Kredietinstellingen (+) 4.207.363 Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+) 9.527.580 9.702.413 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en 6.964.603 6.530.262 sociale lasten (+) Overlopende rekeningen (+) 12.249 33.350 TOTAAL 406.398.554 422.207.513 Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 2
RESULTATENREKENING huidig jaar vorig jaar Operationele opbrengsten 132.268.217 131.245.475 Lopende opbrengsten (+) 627.586 408.389 Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+) 130.248.868 129.351.843 Andere operationele opbrengsten (+) 1.391.763 1.485.243 Operationele kosten (-) -128.460.382-120.988.748 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+) 7.839.473 6.454.086 Diensten en diverse goederen (+) 25.784.737 26.569.385 Personeelskosten (+) 56.366.307 51.566.899 Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, 35.910.002 36.238.033 immateriële en materiële vaste activa (+) Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) -4.005.884 (+/-) Inkomensoverdrachten (+) 2.353.823 3.200.591 Andere operationele kosten (+) 206.040 965.638 Operationeel Resultaat 3.807.835 10.256.727 Financiële opbrengsten 633 1.971 Opbrengsten uit vlottende activa (+) 1 116 Gerealiseerde wisselopbrengsten (+) 632 1.855 Financiële kosten (-) -36.381-60.216 Kosten van schulden (+) 16.770 25.939 Gerealiseerde wisselverliezen (+) 954 2.475 Bankkosten (+) 34 65 Verwijlintresten (+) 18.623 31.737 Financieel Resultaat -35.748-58.245 Uitzonderlijke opbrengsten 145.859 1.630.951 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+) 145.859 1.630.951 Uitzonderlijke kosten (-) -152.524-46.303 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, 48.377 46.303 immateriële en materiële vaste activa(+) Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+) 103.940 Andere uitzonderlijke kosten (+) 207 Uitzonderlijk resultaat -6.665 1.584.648 NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen) 3.765.422 11.783.130 NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-)) TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-)) 3.765.422 11.783.130 3.765.422 11.783.130 Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 3
0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 23.836.000 23.835.691-309 08 Interne verrichtingen 23.836.000 23.835.691-309 08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 23.836.000 23.835.691-309 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 23.836.000 23.835.691-309 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIEN- 1.322.000 829.311-492.689 STEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 1.322.000 829.311-492.689 16.1 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere 501.000 342.958-158.042 sectoren dan de overheid 16.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 436.000 251.329-184.671 16.12 Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. 65.000 91.630 26.630 gezinnen en aan gezinnen 16.2 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid 821.000 486.353-334.647 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIE- 0 36.641 36.641 VERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOM- STEN UIT EIGENDOM 26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 0 1 1 26.1 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid 0 1 1 28 Overige opbrengsten van vermogen 0 36.640 36.640 28.3 Huurgelden van gronden 0 36.640 36.640 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 2.641.000 725.300-1.915.700 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële 144.000 292.548 148.548 instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen 38.1 Van bedrijven 50.000 207.435 157.435 38.3 Van verzekeringsmaatschappijen 94.000 85.113-8.887 39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 2.497.000 432.753-2.064.247 39.1 Van E.G.-instellingen 2.497.000 432.233-2.064.767 39.2 Van E.G.-landen (overheden) 0 519 519 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR 97.837.000 94.276.207-3.560.793 OVERHEID 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele 97.812.000 94.259.437-3.552.563 46.1 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 97.262.000 94.000.644-3.261.356 46.3 Van een DAB 550.000 258.793-291.207 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele en 25.000 16.770-8.230 (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 49.4 Inkomensoverdrachten van de federale Overheid 25.000 16.770-8.230 49.43 Andere 25.000 16.770-8.230 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVER- 19.138.000 3.556.664-15.581.336 HEID 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele 18.908.000 3.330.436-15.577.564 66.1 Van de institutionele overheid (MVG+ IVAzrp) 18.423.000 3.128.016-15.294.984 66.11 Investeringsbijdragen 18.423.000 3.128.016-15.294.984 66.3 Van een DAB 485.000 202.420-282.580 66.31 Investeringsbijdragen 485.000 202.420-282.580 Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 4
69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele en 230.000 226.228-3.772 (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 69.4 Kapitaaloverdrachten van de federale Overheid 230.000 226.228-3.772 69.43 Andere 230.000 226.228-3.772 7 DESINVESTERINGEN 30.000 153.285 123.285 76 Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland 0 121.419 121.419 76.1 Verkopen van gronden 0 21.419 21.419 76.11 Binnen de sector overheid 0 712 712 76.12 Aan andere sectoren dan de overheid 0 20.706 20.706 76.3 Verkopen van bestaande gebouwen 0 100.000 100.000 76.31 Binnen de sector overheid 0 100.000 100.000 77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder 30.000 31.866 1.866 onlichamelijke zaken 77.1 Verkopen van vervoermaterieel 30.000 30.516 516 77.2 Verkopen van overig materieel 0 1.350 1.350 8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN 27.000 399-26.601 DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen 27.000 399-26.601 in bedrijven en financiële instellingen 86.1 Kredietaflossingen door bedrijven 27.000 399-26.601 9 OVERHEIDSSCHULD 1.050.000 188.898-861.102 98 Opnemingen uit reservefondsen 1.050.000 188.898-861.102 TOTAAL ONTVANGSTEN 145.881.000 123.602.396-22.278.604 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN 23.836.000 17.562.091-6.273.909 03 Interne verrichtingen 23.836.000 17.562.091-6.273.909 03.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 23.836.000 17.562.091-6.273.909 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 23.836.000 17.562.091-6.273.909 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 98.270.000 90.011.258-8.258.742 (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten 56.914.000 55.954.989-959.011 11.1 Eigenlijke lonen 42.135.000 41.761.769-373.231 11.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen 36.336.000 36.197.867-138.133 11.12 Overige bezoldigingselementen 5.799.000 5.563.902-235.098 11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, 12.292.000 11.727.375-564.625 afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 859.000 825.041-33.959 11.31 Directe toelagen 859.000 825.041-33.959 11.4 Lonen in natura 1.628.000 1.640.803 12.803 12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 41.356.000 34.056.269-7.299.731 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan 10.835.000 9.202.031-1.632.969 de overheid 12.11 Algemene werkingskosten 10.409.000 8.786.752-1.622.248 12.12 Huurgelden van gebouwen 426.000 415.279-10.721 12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid 410.000 409.385-615 12.22 Huurgelden betaald binnen de sector overheid 410.000 409.385-615 12.3 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid 29.522.000 24.078.951-5.443.049 12.4 Specifieke aankopen binnen de sector overheid 554.000 335.761-218.239 12.5 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid 35.000 30.141-4.859 Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 5
2 RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN 128.000 21.003-106.997 21 Rentes op overheidsschuld 124.000 19.264-104.736 21.1 Rentes op overheidsschuld in nationale valuta 50.000 16.770-33.230 21.4 Rentes op commerciële schuld 74.000 2.494-71.506 24 Huurgelden van gronden 4.000 1.739-2.261 24.1 Betalingen aan andere sectoren dan de overheid 3.000 1.475-1.525 24.2 Betalingen binnen de sector overheid 1.000 265-735 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 550.000 258.793-291.207 32 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, 400.000 212.231-187.769 aan bedrijven en financiële instellingen 34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 150.000 46.562-103.438 34.4 Overige uitkeringen aan de gezinnen als zijnde consumenten 150.000 46.562-103.438 34.41 Geldelijke uitkeringen 150.000 46.562-103.438 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR 1.576.000 1.552.324-23.676 OVERHEID 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele 66.000 65.980-20 41.0 Niet verdeeld 66.000 65.980-20 43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden 1.510.000 1.486.344-23.656 43.3 Aan polders, wateringen en zuiveringsmaatschappijen 1.510.000 1.486.344-23.656 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 350.000 7.436-342.564 51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 350.000 7.436-342.564 51.2 Overige kapitaaloverdrachten aan bedrijven 350.000 7.436-342.564 51.22 Overige kapitaaloverdrachten aan privéondernemingen 350.000 7.436-342.564 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVER- 1.559.000 512.565-1.046.435 HEID 61 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele 100.000 15.000-85.000 61.4 Aan een VOI, IVArp en EVApr 100.000 15.000-85.000 61.41 Investeringsbijdragen 100.000 15.000-85.000 63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden 1.459.000 497.565-961.435 63.3 Aan polders, wateringen en zuiveringsmaatschappijen 974.000 295.145-678.855 63.31 Investeringsbijdragen 974.000 295.145-678.855 63.5 Aan overige lokale overheden 485.000 202.420-282.580 63.51 Investeringsbijdragen 485.000 202.420-282.580 7 INVESTERINGEN 18.470.000 13.012.238-5.457.762 71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 577.000 190.155-386.845 71.1 Aankopen van gronden 577.000 190.155-386.845 71.12 Bij andere sectoren dan de overheid 577.000 190.155-386.845 72 Nieuwbouw van gebouwen 589.000 302.438-286.562 72.1 Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 589.000 302.438-286.562 73 Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken 12.385.000 7.885.918-4.499.082 73.2 Waterbouwkundige werken 9.400.000 5.146.721-4.253.279 73.21 Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 9.400.000 5.146.721-4.253.279 73.4 Overige werken 2.985.000 2.739.198-245.802 73.41 Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 2.985.000 2.739.198-245.802 74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder 4.919.000 4.633.726-285.274 onlichamelijke zaken 74.1 Aankopen van vervoermaterieel 507.000 506.917-83 74.2 Verwervingen van overig materieel 4.412.000 4.126.810-285.190 74.22 Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid 4.412.000 4.126.810-285.190 Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 6
8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE 27.000 635-26.365 FINANCIËLE PRODUCTEN 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en 27.000 635-26.365 financiële instellingen 81.1 Kredietverleningen aan bedrijven 27.000 635-26.365 81.12 Kredietverleningen aan privé-ondernemingen 27.000 635-26.365 9 OVERHEIDSSCHULD 1.115.000 664.053-450.947 91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 230.000 226.228-3.772 91.1 Aflossingen van schuld in nationale valuta 230.000 226.228-3.772 93 Spijzigen van reservefondsen 885.000 437.825-447.175 TOTAAL UITGAVEN 145.881.000 123.602.396-22.278.604 Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 7