PERSBERICHT Zwolle, 31 augustus 2011 HALFJAARBERICHT 2011 ROODMICROTEC N.V. groeit op alle fronten Samenvatting eerste halfjaar 2011 (x EUR 1.000) H1 2011 H1 2010 Mutatie Omzet 8.634 7.328 18% Bruto-marge als % van de omzet 79% 75% EBITDA 1.398 775 80% EBITDA als % van de omzet 16% 11% EBIT 771-64 - EBIT als % van de omzet 9% -1% Netto resultaat 529-278 - Netto resultaat als % van de omzet 6% -4% Kernpunten eerste halfjaar 2011 t.o.v. het eerste halfjaar 2010 Bijdrage bussines units (product/service groepen) aan de omzetgroei tussen de 5 en 50%. Stijging omzet per medewerker met 20% naar EUR 140 duizend. Vermindering netto schulden positie van EUR 4,3 miljoen naar EUR 2,5 miljoen. Verbetering van de schuldratio van 2,8 naar 0,9. Solvabiliteitsverbetering van 21% naar 46%. Werkkapitaal ratio verbetering van 0,83 naar 1,00. Philip Nijenhuis, CEO RoodMicrotec N.V.: Wij blikken terug op een uitstekend eerste halfjaar. De ontwikkelingen over het eerste halfjaar vormen een goede basis om onze lange termijndoelstellingen te realiseren, zowel qua omzet als resultaat. Voor wat betreft de tweede helft van het jaar merk ik op dat we niet verwachten eenzelfde procentuele groei te laten zien als in de eerste helft. Met onze strategie richten wij ons nadrukkelijk op het verder ontwikkelen van de business unit Supply Chain Management. In het kielzog hiervan verwachten wij de groei van onze overige diensten, Failure & Technology Analysis,Test Engineering en Qualification & Reliability Investigation, een extra impuls te geven. Deze aanpak werpt al enige tijd zijn vruchten af. 1 / 16 RoodMicrotec halfjaarbericht 2011 certified by RoodMicrotec.
Kerncijfers ( x EUR 1.000) H1 2011 H1 2010 Delta (%) 2010 Netto-omzet 8.634 7.328 18% 15.563 Brutomarge 6.858 5.502 25% 12.242 Brutomarge als % van netto-omzet 79% 75% 6% 79% EBIT 771-64 - 733 EBIT als % van netto-omzet 9% -1% - 5% EBITDA 1.398 775 80% 2.361 EBITDA als % van netto-omzet 16% 11% 53% 15% Netto resultaat 529-278 - 448 Netto resultaat als % van netto-omzet 6% -4% - 3% Kasstroom 1.237 561 120% 2.076 Kasstroom uit operationele activiteiten 1.061 243 337% 1.689 Financiële kosten 161 214-25% 526 Materiele vaste activa 5.213 5.861-11% 5.710 Investeringen in materiële vaste activa 116 57 104% 681 Afschrijvingen op materiële vaste activa 613 825-26% 1.600 Totale activa 13.199 13.826-5% 13.726 Eigen vermogen 6.060 2.841 113% 5.647 Netto schulden 2.463 4.288-43% 3.334 Kapitaal (netto schulden+ eigen vermogen) 8.523 7.129 20% 8.981 Gearing ratio (netto schulden/kapitaal) 29% 60% -52% 37% Solvabiliteit (eigen vermogen/ totale passiva) 46% 21% 123% 41% Schuld ratio (Netto schulden /EBITDA*) 0,9 2,8-68% 1,41 EBITDA/interest 8,7 3,6 140% 4,5 Netto werkkapitaal 20-860 - -569 werkkaptiaal ratio (kortl. vorderingen/kortl. schulden) 1,00 0,83 21% 0,87 *EBITDA 12 maanden voortschrijdend Gegevens per aandeel (x EUR 1,-) Kapitaal en reserves 0,17 0,08 112% 0,16 EBIT 0,02 0,00-0,02 Cashflow 0,03 0,02 73% 0,05 Nettoresultaat 0,01-0,01-0,01 Koers: 30 juni 2010 0,28 0,17 65% 0,17 Koers: hoogste 0,29 0,19 53% 0,19 Koers: laagste 0,16 0,15 7% 0,15 Aantal FTE s (permanent) 30-jun-10 121 125-3% 120 Gemiddeld 123 125-2% 124 Omzet (jaar)/gemiddeld aantal FTE s (permanent) 140 117 20% 126 2 / 16 RoodMicrotec halfjaarbericht 2011 certified by RoodMicrotec.
Verslag van de Raad van Bestuur 1. ALGEMEEN De ontwikkelingen in onderstaande grafiek laten zien dat RoodMicrotec structureel beter groeit dan de markt, maar wel aanzienlijke korte termijn afwijkingen laat zien. 400 Sales Revenue Index RoodMicrotec compared to Worldwide Market (in US dollars) (3-month moving average) 350 RoodMicrotec 300 250 200 150 AsiaPacific Worldwide 100 50 0 Source: SIA/RoodMicrotec Europe Jan 04 July 2004 Jan 05 July 2005 Jan 06 July 2006 Jan 07 July 2007 Jan 08 July 2008 Jan 09 July 2009 Jan 10 Jul 10 Jan 11 Europe Asia Pacific Worldwide RoodMicrotec 1.1. Ontwikkelingen per busisness unit (product/servicegroep) De groei vond plaats in alle sectoren van onze dienstverlening. Zowel voor nieuwe productontwikkelingen als terugkerende opdrachten in de industrie, automotive, medical, lucht- en ruimtevaart en andere sectoren zette de vraag gestadig door. De nieuwe productontwikkelingen leidden tot de aanzienlijke groei van de engineeringactiviteiten. In het eerste halfjaar 2011 realiseerde Test Engineering met 46,4% de sterkste groei. De business units Test, Supply Chain Management en Failure & Technology Analysis groeiden met respectievelijk 18,3%, 19,6% en 17,3%. De business unit Qualification & Reliability Investigation liet een matige groei zien van 5,1%. Omzet RoodMicrotec H1 2011 versus H1 2010 (x EUR 1.000) H1 2011 H1 2010 Mutatie Test 3.925 3.319 18,3% 3 / 16 RoodMicrotec halfjaarbericht 2011 certified by RoodMicrotec.
Supply Chain Management 2.142 1.791 19,6% Failure & Technology Analysis 883 753 17,3% Test Engineering 511 349 46,4% Qualification & Reliability Investigation 1.173 1.116 5,1% Totaal 8.634 7.328 17,8% 1.2. Personeel Het vaste personeelsbestand is ten opzichte van 30 juni 2010 met circa 3% afgenomen. Gezien de sterke ontwikkeling in het engineeringssegment zoeken wij hiervoor engineers. Onze groei zal deels op vaste krachten en deels op flexibele krachten gebaseerd zijn. 1.3 Risico beheer De verschillend soorten risico s zijn vermeld in het jaarverslag van RoodMicrotec 2010. Wij streven ernaar de risico s te beperken ondermeer door regelmatige en systematische risico reviews op geselecteerde aspecten. Die reviews vinden circa 8 maal per jaar plaats. Zonodig worden corrigerende maatregelen genomen. Het management ziet thans geen wezenlijke veranderingen in de risico s voor 2011. 2. TOELICHTING FINANCIËLE RESULTATEN 2.1. Omzet en resultaat De omzet in de eerste helft van 2011 van EUR 8,634 miljoen groeide met 17,8% belangrijk ten opzichte van de eerste helft van 2010 (EUR 7,328 miljoen), bij een brutomarge van 79% (H1 2010: 75%). De EBITDA bedroeg EUR 1,398 miljoen (H1 2010: EUR 0,775 miljoen). Dit is 16% van de omzet. De EBIT bedroeg EUR 0,771 miljoen (H1 2010: EUR -0,064 miljoen), hetgeen overeenkomt met 9% van de omzet. Het nettoresultaat steeg naar EUR 0,529 miljoen (H1 2010: EUR -0,278 miljoen), ofwel 6% van de omzet. Dit komt neer op EUR 0,01 per aandeel. De netto financieringslasten bedroegen EUR 0,161 miljoen en zijn 25% minder dan in de eerste helft van 2010. 2.2. Cash flow In het eerste halfjaar hebben we een cash flow (nettoresultaat en afschrijvingen) gerealiseerd van EUR 1,237 miljoen (H1 2010: EUR 0,561 miljoen) en een cash flow uit operationele activiteiten van EUR 1,061 miljoen (H1 2010: EUR 0,243 miljoen). 3. VOORUITZICHTEN 2011 De algemene verwachting is dat de groei van de semiconductorindustrie niet het niveau bereikt dat eind vorig jaar voorzien was. De recente wereldwijde macro economische ontwikkelingen bemoeilijken het doen van concrete voorspellingen voor de tweede helft van 2011. Wij merken reeds enige terughoudendheid bij cliënten. Wij zullen als altijd de 4 / 16 RoodMicrotec halfjaarbericht 2011 certified by RoodMicrotec.
ontwikkelingen in de markt nauwlettend in de gaten houden en daar waar nodig passende maatregelen, waaronder verdere kostenreducties, treffen. Wij handhaven onze langetermijn omzetdoelstellingen (autonome groei tussen de 5% en 15%) zoals we die de afgelopen jaren ook gerealiseerd hebben. Hiertoe blijven wij prioriteit leggen op verbetering van onze financiële resultaten (waaronder EBITDA, en EBIT) en gezonde balansverhoudingen. 4. FINANCIËLE AGENDA 2011/2012 10 november 2011 Publicatie tussentijdse update 10 januari 2012 Publicatie jaaromzetcijfers 2011 23 februari 2012 Publicatie jaarcijfers 2011 23 februari 2012 Conference call voor pers en analisten 9 maart 2012 Publicatie jaarverslag 2011 26 april 2012 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2012 Publicatie tussentijdse update 10 juli 2012 Publicatie halfjaaromzetcijfers 2012 31 augustus 2012 Publicatie halfjaarbericht 2012 31 augustus 2012 Conference call voor pers en analisten 15 november 2012 Publicatie tussentijdse update Over RoodMicrotec Met 40 jaar ervaring als een onafhankelijke value-added dienstverlener op het gebied van microen optoelectronica biedt RoodMicrotec fabless companies, OEM s en andere ondernemingen een one-stop shopping propositie. Met haar powerful solutions heeft RoodMicrotec een sterke positie in Europa opgebouwd. De diensten voldoen aan de industriële en kwaliteitseisen van de high-reliability/ruimtevaart, automobiel-, telecommunicatie-, medische, IT- and electronicasectoren. Certified by RoodMicrotec betreft onder andere certificatie van producten volgens de strenge ISO/TS 16949-norm die geldt voor toeleveranciers van de automobielindustrie. De onderneming beschikt tevens over een geaccrediteerd laboratorium voor testactiviteiten en kalibrering volgens ISO/IEC 17025. The value-added diensten omvatten onder meer failure & technology analysis, qualification & burn-in, test- & product engineering, production test (waaronder device programming en end-ofline service), ESD/ESDFOS assessment & training, quality & reliability consulting, supply chain management en total manufacturing solutions met partners. RoodMicrotec heeft vestigingen in Duitsland (Dresden, Nördlingen, Stuttgart) en Nederland (Zwolle). Voor nadere informatie: Philip Nijenhuis, CEO Telefoon: +31 38 4215216 Correspondentieadres: RoodMicrotec N.V., Postbus 1042, 8001 BA Zwolle E-mail: investor-relations@roodmicrotec.com Web-site: www.roodmicrotec.com 5 / 16 RoodMicrotec halfjaarbericht 2011 certified by RoodMicrotec.
Financiële gegevens halfjaarbericht 2011 Pagina 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 7 2 Geconsolideerde overzicht van het totaalresultaat 7 3 Geconsolideerde balans 8 4 Wijzigingen in het eigen vermogen 9 5 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 10 6 Toelichting op het geconsolideerde financieel halfjaarbericht 11 7 Verklaring van de directie 16 6 / 16 RoodMicrotec halfjaarbericht 2011 certified by RoodMicrotec.
1. GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (x EUR 1.000) niet niet gecontroleerd gecontroleerd gecontroleerd H1 2011 H1 2010 2010 NETTO- OMZET 8.634 7.328 15.563 Wijzigingen in onderhanden werk -246 3 121 Kosten van grond- en hulpfstoffen -1.530-1.829-3.442 BRUTO- MARGE 6.858 5.502 12.242 Personeelskosten 3.786 3.393 7.073 Overige bedrijfskosten 1.674 1.334 2.808 BEDRIJFSKOSTEN 5.460 4.727 9.881 EBITDA 1.398 775 2.361 Afschrijvingen en amortisatie 627 839 1.628 EBIT 771-64 733 Financiële kosten -161-214 -526 RESULTAAT VOOR BELASTING 610-278 207 Belastingen -81-241 NETTO RESULTAAT 529-278 448 WINST PER AANDEEL Gewone winst per aandeel 0,01-0,01 0,01 Verwaterde winst per aandeel 0,01-0,01 0,01 2. GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT Winst voor het eerste halfjaar 529-278 448 Niet gerealiseerde resultaten - - - Totaal resultaat 529-278 448 7 / 16 RoodMicrotec halfjaarbericht 2011 certified by RoodMicrotec.
3. GECONSOLIDEERDE BALANS (x EUR 1.000) 30-06-2011 30-06-2010 31-12-2010 ACTIVA Materiële vaste activa 5.213 5.861 5.710 Immateriële vaste activa 1.797 1.825 1.811 Actieve belastinglatentie 507 233 588 Financiële activa 1.623 1.734 1.665 Vaste Activa 9.140 9.653 9.774 Voorraden 357 492 654 Handelsdebiteuren en overige vorderingen 3.286 3.452 3.040 Liquide middelen 416 229 258 Vlottende Activa 4.059 4.173 3.952 TOTALE ACTIVA 13.199 13.826 13.726 PASSIVA Gewone aandelen 3.935 3.872 3.935 Agioreserve 17.695 17.672 17.695 Overige reserves 1.504 1.600 1.552 Winstreserves -19.068-20.303-19.529 Mezzanine kapitaal 1.994-1.994 Eigen vermogen en reserves toekomend aan de aandeelhouders 6.060 2.841 5.647 Rentedragende leningen 1.143 2.216 1.647 Latente belastingverplichtingen 326 208 326 Pensioenvoorziening 1.631 3.528 1.585 Langlopende verplichtingen 3.100 5.952 3.558 Rekening courant banken 522 835 603 Aflossingsverplichtingen 1.214 1.466 1.342 Handelscrediteuren en overige schulden 2.096 2.555 2.443 Belastingen en premies 207 177 133 Kortlopende verplichtingen 4.039 5.033 4.521 TOTAAL PASSIVA 13.199 13.826 13.726 8 / 16 RoodMicrotec halfjaarbericht 2011 certified by RoodMicrotec.
4. WIJZIGINGEN IN HET EIGEN VERMOGEN Aantal Gewone Agio Overige Winst Mezzanine Eigen (x EUR 1.000) Aandelen aandelen Reserve reserve reserve Vermogen, x 1.000 Toegekend aan aandeelhouders Balans per 1 januari 2010 35.196 3.872 17.668 1.647-20.072-3.115 Winst over de periode * - - - - -278 - -278 Afschrijvingen gebouwen - - - -47 47 - - Waarde toegekende opties - - 4 - - - 4 Balans per 30 juni 2010 35.196 3.872 17.672 1.600-20.303 1.994 2.841 Balans per 01 juli 2010 Winst over de periode - - - - 726-726 Afschrijving gebouwen - - - -48 48 - - Uitgeoefende opties 573 63 - - - - 63 Waarde toegekende opties - - 23 - - - 23 Mezzanine kapitaal - - - - - 1.994 1.994 Balans per 31 december 2010 35.769 3.935 17.695 1.552-19.529 1.994 5.647 Balans per 1 januari 2011 35.769 3.935 17.695 1.552-19.529 1.994 5.647 Winst over de periode * - - - - 529-529 Afschrijving gebouwen - - - -48 48 - - Waarde toegekende opties - - - - - - - Mezzanine vergoeding - - - - -116 116 - Mezzanine vergoeding betaling - - - - - -116-116 Balans per 30 juni 2011 35.769 3.935 17.695 1.504-19.068 1.994 6.060 Op 30 juni 2011 bedroeg het maatschappelijk kapitaal 50.000.000 gewone aandelen (30 juni 2010: 50.000.000). Deze aandelen hebben een nominale waarde van EUR 0,11 elk. Op 30 juni 2011 waren er 35.769.184 gewone aandelen in omloop (30 juni 2010: 35.196.185). *In de halfjaarcijfers is de verwerking zodanig alsof de winsten/verliezen zijn toegevoegd aan- of ingehouden van de winstreserves. Echter per jaareinde vindt conform aandeelhoudersbesluit de daadwerkelijke toevoeging aan- en/of inhouding van de winstreserves plaats. 9 / 16 RoodMicrotec halfjaarbericht 2011 certified by RoodMicrotec.
5. GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (x EUR 1.000) H1 2011 H1 2010 2010 EBITDA 1.398 775 2.361 Aanpassingen voor : - Aandelen gebaseerde betalingen - 4 27 - Mutatie pensioen voorziening 46 161 212 - Overlopende interest - 34-80 - Overig - - -9 Veranderingen in werk kapitaal - Voorraden 297 97-65 - Handelsdebiteuren en overige vorderingen -246-1.140-728 - Handelscrediteuren en overige schulden -273 560 417 Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 1.222 491 2.135 Betaalde interest -161-248 -446 Betaalde belastingen - - - Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 1.061 243 1.689 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste active -116-57 -681 Investeringen in pensioenactiva - - -1.994 Ontvangsten op financiële activa 42 69 138 Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten -74 12-2.537 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten inzake uitgifte normale aandelen - - 63 Ontvangsten inzake inzake Mezzanine kapitaal - - 1,994 Uitbetaling compensatie Mezzanine kapitaal -116 - - Ontvangsten uit leningen 242 1.000 1,000 Aflossing op leningen -874-1.445-2,138 Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -748-445 919 Netto kasstroom 239-190 71 Liquide middelen -/- rekening courant bank primo -345-416 -416 Liquide middelen -/- rekening courant bank ultimo -106-606 -345 Netto kasstroom 239-190 71 6. Toelichting op het geconsolideerde financieel halfjaarbericht 10 / 16 RoodMicrotec halfjaarbericht 2011 certified by RoodMicrotec.
Algemene informatie RoodMicrotec N.V. is gevestigd in Zwolle. Het geconsolideerde financiële halfjaarbericht van de vennootschap voor de periode aflopend op 30 juni 2011 omvat de onderneming en haar dochterondernemingen (gezamenlijk: de Groep ). De Groep omvat de 100% dochterondermingen RoodMicrotec Nördlingen GmbH + Co. KG (Nördlingen, Duitsland), RoodMicrotec Holding GmbH (Nördlingen, Duitsland), RoodMicrotec Beteiligungs GmbH (Nördlingen, Duitsland), RoodMicrotec Stuttgart GmbH (Stuttgart, Duitsland), RoodMicrotec Dresden GmbH (Dresden, Duitsland) en RoodMicrotec International B.V. (Zwolle). Samenvatting van de voornaamste waarderingsgrondslagen Dit geconsolideerde financiële halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 Interim Financial Reporting. Het bevat niet alle informatie die vereist is voor een volledige jaarrekening, en moet daarom gelezen worden tezamen met de geconsolideerde jaarrekening van de Groep op en voor het jaar eindigend op 31 december 2010. De in dit geconsolideerde halfjaarbericht toegepaste waarderingsgrondslagen zijn identiek aan de grondslagen toegepast in de geconsolideerde jaarrekening op en voor het jaar eindigend op 31 december 2010. Het geconsolideerde financiële halfjaarbericht en de toelichting in dit bericht en de appendices zijn niet gecontroleerd door de externe accountant. Vergelijkende cijfers De vergelijkende cijfers 30 juni 2010 zijn gewijzigd conform de wijzigingen als ook vermeld in het jaarverslag van 2010. Gesegmenteerde informatie De Groep opereert in één bedrijfssegment. De omzet wordt gerapporteerd in verschillende product/servicegroepen en de omzet is essentieel voor RoodMicrotec s besluitvorming. Maandelijks wordt er een geconsolideerde winst- en verliesrekening opgesteld op basis waarvan er een analyse en een managementrapport worden gecommuniceerd. Specifieke geconsolideerde rapportages per product/servicegroep worden indien nodig op adhoc basis gemaakt en zijn daarmee geen onderdeel van de interne managementrapportage. Financieel risicobeheer De activiteiten zijn blootgesteld aan een aantal financiële risico s: marktrisico s (waaronder valutarisico en renterisico), kredietrisico s en liquiditeitsrisico s. Het totale risicobeheerprogramma is gericht op de onvoorspelbaarheid van markten (debiteurenbeheer) en streeft ernaar mogelijke negatieve effecten op de financiële prestaties te minimaliseren. Afgeleide financiële instrumenten worden in beperkte mate gebruikt. Deze financiële instrumenten omvatten onder meer US dollar hedges en interest rate swaps. 11 / 16 RoodMicrotec halfjaarbericht 2011 certified by RoodMicrotec.
Overzicht van rentedragende leningen Dit hoofdstuk biedt informatie over de contractvoorwaarden van de rentedragende leningen. (x EUR 1.000) 30-06-2011 30-06-2010 31-12-2010 Bankleningen met zekerheden 1.500 1.800 1.600 Financiële lease verplichtingen 332 675 489 Achtergestelde leningen - 937 - Overige leningen 286 270 400 2.118 3.682 2.489 Af: kortlopend deel van lange termijn schulden -975-1.466-842 1.143 2.216 1.647 Looptijd, aflossingsschema verplichtingen en rente (x EUR 1.000) Totaal Kort Lang 1 2 2-5 5< Jaar Jaar Jaar Bankleningen met zekerheden 1.500 500 1.000 400 600 - Lease verplichtingen 332 189 143 103 40 - Overige leningen 286 286 - - 0 - Totaal 2.118 975 1.143 503 640 - Converteerbare leningen 239 239 - - - - Totaal leningen 2.357 1.214 1.143 503 640 - Rekening courant bank 522 522 - - - - Handels crediteuren en overig 2.096 2.096 - - - - Belastingen en premies 207 207 - - - - Totaal overige 2.825 2.825 - - - - Totale verplichtingen 5.182 4.039 1.143 503 640 - Interest Lease 185 98 87 57 30 - Interest leningen 21 14 7 6 1 - Totale rente 206 112 94 63 31 - De marktwaarde van de rentedragende leningen wijkt niet wezenlijk af van de boekwaarde. De rentedragende leningen hebben een vaste rente over de looptijd van de contracten. Bankleningen met zekerheden 12 / 16 RoodMicrotec halfjaarbericht 2011 certified by RoodMicrotec.
De bankleningen en de kortlopende verplichtingen aan kredietinstellingen zijn gezekerd door een hypotheek op gebouwen en terreinen met een boekwaarde van EUR 3.323.397, met pandrecht op installaties en machines en op handelsdebiteuren en voorraden en een bedrijfsgarantie van EUR 578.750. Rente Alle langlopende leningen hebben een vaste rente. De rekening courant bij de bank heeft een variabele rente. In beperkte mate worden floating-to-fixed interest rate swaps gebruikt. In het algemeen gesproken worden nieuwe langlopende leningen aangegaan tegen vaste rentepercentages. De leningen positie is als volgt: (x EUR 1.000) Vaste rente Variabele rente Langlopende leningen van banken 1.500 0 Langlopende leningen van andere partijen 857 0 Rekening courant 0 522 Stand per ultimo 2.357 522 De vastrentende leningen zijn gedefinieerd als leningen met een vaste rente gedurende de gehele looptijd. De volgende gemiddelde rentepercentages zijn betaald: H1 2011 2010 Rekening courant 6,67% - 8,50% 6,70% - 10,50% Bankleningen 4,75% - 6,67% 6,70% - 7,90% Finance lease verplichtingen 4,41% - 6,69% 4,41% - 6,69% Overige lening 5,00% - 6,00% 5,00% - 6,00% 13 / 16 RoodMicrotec halfjaarbericht 2011 certified by RoodMicrotec.
Liquide middelen (x EUR 1.000) 30-06 2011 30-06 2010 31-12 2010 Kasmiddelen 416 229 258 Rekening courant -522-835 -603 Totaal -106-606 -345 Liquiditeitsrisico Zorgvuldig liquiditeitsrisicobeheer veronderstelt het aanhouden van voldoende kasgeld en de beschikbaarheid van financiële middelen door middel van een adequate kredietfaciliteit. Voortschrijdende prognoses van de liquiditeitsreserve en kasmiddelen worden frequent samengesteld. Tevens is liquiditeitsplanning een van de hoofdelementen in de begrotingscyclus. Het volgen van de omzetprognoses is hierin een belangrijk onderdeel. Handels- en andere debiteuren Binnen het klantenbestand zijn kredietrisico s en valutarisico s aanwezig. De directie heeft stringente kredietcontrole procedures opgesteld om het kredietrisico en het valutarisico zoveel mogelijk te beperken. Verder wordt het valutarisico gemitigeerd door valutabepalingen in de meeste contracten en door de dollar hedges van de Groep. Ten slotte voeren sommige klanten die in US Dollar opereren hun inkoop uit in US dollars. De uitstaande vorderingen zijn als volgt: (x EUR 1.000) 30-06 2011 30-06 2010 31-12 2010 Niet achterstallig 2.067 1.823 1.782 < 30 dagen uitstaand 559 583 551 > 30 dagen en < 60 dagen uitstaand 12 298 155 > 60 dagen uitstaand 159 143 94 Voorziening dubieuze debiteuren -26-12 -12 Handelsdebiteuren 2.771 2.835 2.570 Overige vorderingen 515 617 470 Totaal 3.286 3.452 3.040 14 / 16 RoodMicrotec halfjaarbericht 2011 certified by RoodMicrotec.
Netto-omzet (x EUR 1.000) H1 2011 H1 2010 2010 Test 3.925 3.319 7.657 Supply Chain Management 2.142 1.791 3.060 Failure & Technology Analysis 883 753 1.842 Test Engineering 511 349 762 Qualification & Reliablilty 1.173 1.116 2.242 Totaa 8.634 7.328 15.563 Valutarisico Vanwege internationale activiteiten zijn valutarisico s niet uit te sluiten. De omzetverdeling in EURO en US Dollar valuta s is als volgt. (x EUR 1.000) H1 2011 H1 2010 2010 Netto-omzet in euro s 8.618 5.716 13.860 Netto-omzet in US dollar 16 1.612 1.703 Stand per ultimo 8.634 7.328 15.563 De financiële risico s van de omzet in US Dollars zijn door de lage omzet hiervan in het eerste halfjaar van 2011 verwaarloosbaar. 15 / 16 RoodMicrotec halfjaarbericht 2011 certified by RoodMicrotec.
7 Verklaring van de directie Deze verklaring is gebaseerd op Artikel 5:25c, paragraaf 2c van de Wet op het Financieel Toezicht. De verklaringen op grond van deze wet zijn verplicht voor tussentijdse financiële berichten. Naar onze mening geeft dit financiële halfjaarbericht een getrouw beeld van de activa, passiva, financiële positie en het resultaat van RoodMicrotec N.V. en van de ondernemingen die meegeconsolideerd worden. Dit financiële halfjaarbericht geeft een getrouw beeld van de situatie op de balansdatum en van de ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2011 van RoodMicrotec N.V. en de groepsmaatschappijen waarvan de financiële gegevens in dit financieel bericht zijn opgenomen. De voornaamste risico s waaraan RoodMicrotec N.V. is blootgesteld, zoals uiteengezet in het jaarverslag 2010, zijn niet wezenlijk veranderd in de eerste helft van 2011 en zullen in het tweede halfjaar van 2011 naar verwachting niet wezenlijk veranderen. De leden van de directie hebben het jaarverslag en de jaarrekening ondertekend ter vervulling van hun wettelijke verplichtingen op grond van Artikel 5:25c, paragraaf 2c van de Wet op het Financieel Toezicht. Zwolle, 31 augustus 2011 De directie Philip M.G. Nijenhuis, Chief Executive Officer 16 / 16 RoodMicrotec halfjaarbericht 2011 certified by RoodMicrotec.