Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 6.585.630 6.887.641 Immateriële vaste activa (+) 277.808 366.034 Materiële vaste activa 6.227.800 6.445.000 Terreinen en gebouwen (+) 5.057.042 5.121.064 Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+) 71.303 74.813 Meubilair en materieel (+) 1.099.455 1.249.123 Financiële vaste activa 80.022 76.607 Andere financiële vaste activa 80.022 76.607 deelnemingen (+) 2.281 2.281 vorderingen en borgtochten in contanten (+) 77.741 74.326 VLOTTENDE ACTIVA 94.066.028 94.394.359 Vorderingen op ten hoogste één jaar 94.034.164 94.388.770 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+) 33.001 15.788 Overige vorderingen (+) 94.001.163 94.372.982 Liquide middelen (+) 665 719 Overlopende rekeningen (+) 31.199 4.870 TOTAAL 100.651.658 101.282.000 PASSIVA huidig jaar vorig jaar EIGEN VERMOGEN -49.404.832-52.583.313 Kapitaal (+) 6.505.608 6.811.034 Reserves 396.520 529.519 Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-) -56.306.960-59.923.866 VREEMD VERMOGEN 150.056.490 153.865.313 Voorzieningen en Uitgestelde belastingen 16.834 118 Globale te voorziene waardeverminderingen op overige vorderingen 16.834 118 (+) Schulden op ten hoogste één jaar 150.023.640 153.851.401 Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste 33.977.089 28.427.418 een jaar (+) Kredietinstellingen (+) 33.977.089 28.427.418 Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+) 1.400.804 727.770 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en 2.089.412 1.901.586 sociale lasten (+) Overige schulden (+) 112.556.335 122.794.627 Overlopende rekeningen (+) 16.016 13.794 TOTAAL 100.651.658 101.282.000 VAPH 1
RESULTATENREKENING huidig jaar vorig jaar Operationele opbrengsten 1.162.441.596 1.091.641.922 Lopende opbrengsten (+) 29.058.827 25.537.800 Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+) 1.133.153.677 1.065.855.188 Andere operationele opbrengsten (+) 229.092 248.934 Operationele kosten (-) -1.159.356.477-1.088.366.933 Diensten en diverse goederen (+) 9.979.401 9.409.708 Personeelskosten (+) 16.876.930 15.333.738 Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, 1.060.399 1.125.377 immateriële en materiële vaste activa (+) Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) 16.834 (+/-) Inkomensoverdrachten (+) 1.131.418.944 1.062.498.110 Andere operationele kosten (+) 3.969 Operationeel Resultaat 3.085.119 3.274.989 Financiële opbrengsten 478 3.605 Opbrengsten uit financiële vaste activa (+) 478 3.605 Financiële kosten (-) -121-121 Diverse financiële kosten (+) 121 121 Financieel Resultaat 357 3.484 Uitzonderlijke opbrengsten 94.215 92.522 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en 118 1.095 kosten (+) Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+) 301 50 Andere uitzonderlijke opbrengsten (+) 93.796 91.377 Uitzonderlijke kosten (-) -1.210-25.779 Waardeverminderingen op financiële vaste activa (+) 711 7.514 Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+) 272 10.149 Andere uitzonderlijke kosten (+) 227 8.116 Uitzonderlijk resultaat 93.005 66.743 NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen) 3.178.481 3.345.216 NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-)) TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-)) 3.178.481 3.345.216 3.178.481 3.345.216 VAPH 2
0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 4.116.105 4.116.105 0 08 Interne verrichtingen 4.116.105 4.116.105 0 08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 4.116.105 4.116.105 0 08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 4.116.105 4.116.105 0 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIEN- 431.130 324.656-106.474 STEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 431.130 324.656-106.474 16.0 Niet verdeeld 409.958 312.841-97.117 16.1 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere 21.172 11.814-9.358 sectoren dan de overheid 16.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 21.172 11.814-9.358 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIE- 500 478-22 VERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOM- STEN UIT EIGENDOM 26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 500 478-22 26.1 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid 500 478-22 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 27.706.569 24.354.566-3.352.003 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële 27.706.569 24.354.566-3.352.003 instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen 38.3 Van verzekeringsmaatschappijen 0 515.825 515.825 38.4 Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. 23.018.535 15.098.472-7.920.063 de gezinnen 38.5 Van de gezinnen 4.688.034 8.740.269 4.052.235 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR 1.133.139.966 1.133.155.557 15.591 OVERHEID 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele 1.133.139.966 1.133.155.557 15.591 groep 46.1 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 1.133.139.966 1.133.155.557 15.591 7 DESINVESTERINGEN 10.000 0-10.000 77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder 10.000 0-10.000 onlichamelijke zaken 77.1 Verkopen van vervoermaterieel 2.000 0-2.000 77.2 Verkopen van overig materieel 7.000 0-7.000 77.3 Verkopen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken 1.000 0-1.000 8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN 64.031 711-63.320 DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen 51.546 711-50.835 in bedrijven en financiële instellingen 86.1 Kredietaflossingen door bedrijven 51.546 711-50.835 87 Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen 12.485 0-12.485 zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen 87.2 Door de gezinnen 12.485 0-12.485 9 OVERHEIDSSCHULD 3.000 132.999 129.999 96 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld 3.000 0-3.000 96.1 Opnemingen van leningen in nationale valuta 3.000 0-3.000 98 Opnemingen uit reservefondsen 0 132.999 132.999 TOTAAL ONTVANGSTEN 1.165.471.301 1.162.085.071-3.386.230 VAPH 3
0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN 0 3.737.945 3.737.945 03 Interne verrichtingen 0 3.737.945 3.737.945 03.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 0 3.737.945 3.737.945 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 0 3.737.945 3.737.945 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 28.881.023 26.616.927-2.264.096 (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten 17.709.182 17.048.433-660.749 11.0 Niet verdeeld 4.435 0-4.435 11.1 Eigenlijke lonen 12.965.166 12.506.789-458.377 11.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen 10.909.313 10.533.923-375.390 11.12 Overige bezoldigingselementen 2.055.853 1.972.866-82.987 11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, 4.083.907 3.917.377-166.530 afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 146.878 129.398-17.480 11.31 Directe toelagen 146.878 129.398-17.480 11.4 Lonen in natura 508.796 494.870-13.926 12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 11.171.841 9.568.494-1.603.347 12.0 Niet verdeeld 4.500 711-3.789 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan 6.371.089 5.489.213-881.876 de overheid 12.11 Algemene werkingskosten 3.530.157 2.816.663-713.494 12.12 Huurgelden van gebouwen 2.533.299 2.383.202-150.097 12.13 Operationele leasings 307.633 289.348-18.285 12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid 455.053 349.132-105.921 12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid 445.881 340.329-105.553 12.22 Huurgelden betaald binnen de sector overheid 9.172 8.803-369 12.3 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid 4.014.809 3.410.654-604.155 12.4 Specifieke aankopen binnen de sector overheid 318.540 316.995-1.545 12.5 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid 7.850 1.790-6.061 2 RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN 2.500 0-2.500 21 Rentes op overheidsschuld 1.250 0-1.250 21.1 Rentes op overheidsschuld in nationale valuta 1.250 0-1.250 23 Toegerekende debetrentes 1.250 0-1.250 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 1.129.100.032 1.124.919.601-4.180.431 33 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen 7.328.981 7.237.073-91.908 zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 1.121.771.051 1.117.682.528-4.088.523 34.3 Overige sociale uitkeringen 1.121.771.051 1.117.682.528-4.088.523 34.31 Geldelijke uitkeringen 90.074.612 87.251.983-2.822.629 34.32 Uitkeringen in natura 1.031.696.439 1.030.430.545-1.265.894 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR 920 227-693 OVERHEID 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele 920 227-693 groep 41.4 Aan een VOI, IVArp en EVApr 920 227-693 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 6.051.000 6.051.000 0 52 Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen 6.051.000 6.051.000 0 zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 52.1 Investeringsbijdragen 6.051.000 6.051.000 0 VAPH 4
7 INVESTERINGEN 1.367.545 755.245-612.300 71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 383.520 0-383.520 71.3 Aankopen van bestaande gebouwen 383.520 0-383.520 71.32 Bij andere sectoren dan de overheid 383.520 0-383.520 72 Nieuwbouw van gebouwen 146.000 132.999-13.001 72.0 Niet verdeeld 146.000 132.999-13.001 74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder 838.025 622.246-215.779 onlichamelijke zaken 74.1 Aankopen van vervoermaterieel 7.450 7.436-14 74.2 Verwervingen van overig materieel 636.550 498.280-138.270 74.22 Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid 636.550 498.280-138.270 74.4 Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke 193.025 116.530-76.495 zaken 74.5 Verwervingen van waardevolle voorwerpen 1.000 0-1.000 8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE 65.281 4.126-61.155 FINANCIËLE PRODUCTEN 80 Niet verdeeld 1.250 0-1.250 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en 46.171 4.126-42.045 financiële instellingen 81.1 Kredietverleningen aan bedrijven 46.171 4.126-42.045 81.12 Kredietverleningen aan privé-ondernemingen 46.171 4.126-42.045 83 Kredietverleningen aan de gezinnen 17.860 0-17.860 9 OVERHEIDSSCHULD 3.000 0-3.000 91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 3.000 0-3.000 91.1 Aflossingen van schuld in nationale valuta 3.000 0-3.000 TOTAAL UITGAVEN 1.165.471.301 1.162.085.071-3.386.230 VAPH 5