Op de inhoud van dit overzicht is geen accountantscontrole toegepast. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. Datum overzicht: 28 februari 2014 A. Totale waarde van de beleggingen De in dit overzicht gepubliceerde waarde is gelijk aan de waarde volgens het laatst gepubliceerde (half)jaarverslag, gecorrigeerd met tussentijdse aan- en verkopen. Voor het opstellen van dit overzicht heeft geen tussentijdse waardebepaling van de beleggingen plaatsgevonden. Per datum overzicht bedraagt de totale waarde van de beleggingen: 131.601.000. B. Samenstelling van de beleggingen Voor meer informatie over de beleggingsportefeuille wordt verwezen naar de website (www.renpart.nl) en naar de (half)jaarverslagen. Per datum overzicht is de beleggingsportefeuille als volgt samengesteld: Almere, Katernstraat 31-33 Almere, Transistorstraat 80 Amersfoort, Softwareweg 3 Amsterdam, Contactweg 145-153 Amsterdam, Hagedoornplein 2 Amsterdam, Joop Geesinkweg 125 Amsterdam, Krijn Taconiskade 356/362/364 Amsterdam, Magneetstraat 3 Amsterdam, Paasheuvelweg 34A Arnhem, Willemsplein 2 / 3 / 4 Baarn, Rutgers van Rozenburglaan 2 Barendrecht, Kolding 9-11 Bergen op Zoom, Stationsstraat 26 Best, De Ronde 12-14 Breda, Druivenstraat 47 Bunnik, Regulierenring 4 Bussum, Meerweg 7-7A Den Haag, Alexanderstraat 6B - 12 Pagina 1 van 8
Op de inhoud van dit overzicht is geen accountantscontrole toegepast. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. Datum overzicht: 28 februari 2014 Den Haag, Binckhorstlaan 287-289 Den Haag, Kerketuinenweg 35 Deventer, Maagdenburgstraat Doetinchem, Gildebroederslaan 2 Dordrecht, Aventurijn 600 Dordrecht, Johan de Wittstraat 29 Dordrecht, Laan van Kopenhagen 100 Dordrecht, Voorstraat 252-254 Drachten, Zonnedauw 11 Driebergen, Faunalaan 247 Eindhoven, Sint Antoniusstraat 9 Eindhoven, Witbogt 24-26 Elst, Stationsstraat 6 Enschede, Institutenweg 21 Enschede, Nijverheidstraat 1-3 Enschede, Pantheon 18-22 Enschede, Piet Heinstraat 4-8 Groningen, Stettinweg 16-18 Haarlem, Paul Krugerstraat 41-43 Heerenveen, Burgemeester Falkenaweg 58 Heerenveen, Gemeenteplein 33-37 Heerenveen, Gemeenteplein 81-83 Hilversum, Oscar Romerolaan 8 Hilversum, Utrechtseweg 38 Hoofddorp, Diamantlaan 14-16 Houten, Voorveste 1-3 IJsselstein, Floridalaan 8 Leusden, Fokkerstraat 13-15 Pagina 2 van 8
Op de inhoud van dit overzicht is geen accountantscontrole toegepast. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. Datum overzicht: 28 februari 2014 Maastricht, Wilhelminasingel 110 Meppel, Industrieweg Nieuwegein, Fultonbaan 80 Nieuwegein, Meentwal 9-17 Nijmegen, Kerkenbos 1103 A en B Oldenzaal, Marconistraat 3 Oosterbeek, Stationsweg 6 Oosterhout, Mathildastraat 50 Rotterdam, Corkstraat 11 Rotterdam, Linker Rottekade 130 A en B en Crooswijksestraat 115 Rotterdam, Rosestraat 123 Schiedam, Fortunaweg 11 Tilburg, Stationsstraat 17-19 Urk, Makkummerwaard 5 Utrecht, Oudenoord 325 Veenendaal, Turbinestraat 9 Veenendaal, Wiltonstraat 25 Veldhoven, De Run 8421 Velp, Arnhemsestraatweg 17 Vianen, Laanakkerweg 4 a/b Waddinxveen, Coenecoop 395 Zaandam, Rechte Tocht 10 Per datum overzicht wordt bovendien een deelneming gehouden in Renpart Retail XI C.V. C. Aantal uitstaande aandelen Per datum overzicht zijn 6.185.008 aandelen uitgegeven. Pagina 3 van 8
RENPART RETAIL X C.V. Renpart Retail X C.V. heeft bij haar (openbare) emissies in 2011, 2012 en 2013 gebruik gemaakt van de Vrijstellingsregeling Wft. Dientengevolge is de vennootschap niet onderworpen aan enig toezicht. Op de vennootschap rust derhalve niet de verplichting tot het publiceren van een maandelijkse opgave ex artikel 50 Bgfo. Pagina 4 van 8
RENPART RETAIL XI C.V. Renpart Retail XI C.V. heeft bij haar openbare emissie in 2011 gebruik gemaakt van de Vrijstellingsregeling Wft. Dientengevolge is de vennootschap niet onderworpen aan enig toezicht. Op de vennootschap rust derhalve niet de verplichting tot het publiceren van een maandelijkse opgave ex artikel 50 Bgfo. Pagina 5 van 8
RENPART RETAIL XII C.V. Renpart Retail XII C.V. heeft bij haar openbare emissie in 2011 gebruik gemaakt van de Vrijstellingsregeling Wft. Dientengevolge is de vennootschap niet onderworpen aan enig toezicht. Op de vennootschap rust derhalve niet de verplichting tot het publiceren van een maandelijkse opgave ex artikel 50 Bgfo. Pagina 6 van 8
RENPART RETAIL XIII C.V. Renpart Retail XIII C.V. heeft bij haar emissies in 2012 en 2013 gebruik gemaakt van de Vrijstellingsregeling Wft. Dientengevolge is de vennootschap niet onderworpen aan enig toezicht. Op de vennootschap rust derhalve niet de verplichting tot het publiceren van een maandelijkse opgave ex artikel 50 Bgfo. Pagina 7 van 8
RENPART RETAIL XIV C.V. Renpart Retail XIV C.V. heeft bij haar emissie in 2013 gebruik gemaakt van de Vrijstellingsregeling Wft. Dientengevolge is de vennootschap niet onderworpen aan enig toezicht. Op de vennootschap rust derhalve niet de verplichting tot het publiceren van een maandelijkse opgave ex artikel 50 Bgfo. Pagina 8 van 8