gevestigd te Jaarrekening 14 februari 2017 tot en met 31 december 2017 datum: 29 juni 2018
Inhoudsopgave Pagina ADMINISTRATIEVERSLAG Algemeen Financiële positie 3 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2017 Staat van baten en lasten over de periode 2017 tot en met 2017 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2017 Toelichting op de staat van baten en lasten over de periode 2017 tot en met 2017 7 8 9 11 13 1
Aan het bestuur van Ter attentie van P. Visser Bolderweg 2 1332 AT 29 juni 2018 2
ALGEMEEN Oprichting stichting De Stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 14 februari 2017. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68081502. Op 5 december 2017 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden. Activiteiten De activiteiten van, gevestigd te, bestaan voornamelijk uit: Het vervullen van wensen van (ernstig) zieke kinderen of kinderen die (ernstig) ziek zijn geweest. Deze wensen kunnen veelomvattend zijn zoals bijvoorbeeld een wensdag, weekendje weg, cadeautje, bezoek aan een evenement, alles wat een kind zich maar wensen kan. Raad van Bestuur/Raad van Toezicht wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, deze bestaat uit Algemeen Directeur Peter Visser. De Raad van Bestuur staat onder toezicht van de Raad van Toezicht. De integrale eindverantwoordelijkheid voor het bestuur van de stichting en de taakuitoefening van de Raad van Bestuur berust bij de Algemeen Directeur. Raad van Bestuur - P. Visser - Algemeen Directeur Raad van Toezicht - G. van Gemert - Voorzitter Raad van Toezicht - D. Laponder - Lid Raad van Toezicht - D. Winters - Lid Raad van Toezicht - M. Woudstra-Neefjes - Lid Raad van Toezicht Overige De Stichting heeft zich aangemeld bij het CBF voor een toetsing voor de erkenning. Het CBF heeft de aanvraag in behandeling en is bezig met de toetsing (d.d. 29 juni 2018). 3
FINANCIËLE POSITIE Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2017 in verkorte vorm. Financiële structuur % x 1.000 Activa Vorderingen Liquide middelen 2 22 8,3 91,7 24 100,0 22 2 91,7 8,3 24 100,0 Passiva Reserves en fondsen Kortlopende schulden 4
Analyse van de financiële positie x 1.000 Op korte termijn beschikbaar Vorderingen Liquide middelen 2 22 24 Kortlopende schulden Liquiditeitssaldo = werkkapitaal -2 22 Vastgelegd op lange termijn Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 22 Financiering Reserves en fondsen 22 5
JAARREKENING 6
BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na voorstel saldoverdeling) ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 1 Liquide middelen 2 2.428 22.226 Som der vlottende activa 24.654 Totaal activazijde 24.654 PASSIVA Reserves en fondsen 3 Overige reserve 22.185 Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers Overige schulden en overlopende passiva 4 5 1.607 862 2.469 Totaal passivazijde 24.654 7
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 2017 TOT EN MET 2017 Baten Giften en baten uit fondsenwerving 6 90.177 7 90.177 Inkoopwaarde van de baten 8-52.861 37.316 Lasten Overige lasten 15.127 9 Saldo van baten en lasten Rentelasten en soortgelijke kosten 22.189-4 10 Saldo van baten en lasten 22.185 BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN Overige reserve 22.185 8
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Informatie over de rechtspersoon Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister is feitelijk en statutair gevestigd op Bolderweg 2, 1332 AT te en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 68081502. Algemene toelichting Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon De activiteiten van bestaan voornamelijk uit: Het vervullen van wensen van (ernstig) zieke kinderen of kinderen die (ernstig) ziek zijn geweest. Deze wensen kunnen veelomvattend zijn zoals bijvoorbeeld een wensdag, weekendje weg, cadeautje, bezoek aan een evenement, alles wat een kind zich maar wensen kan. 9
Algemene grondslagen voor verslaggeving De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Hierbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij RJ C2 Kleine Fondsenwervende Organisaties. Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Grondslagen Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten Lasten worden toegerekend aan het jaar waar zij betrekking op hebben. 10
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 VLOTTENDE ACTIVA 1 Vorderingen Overlopende activa 2.428 Overige vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen gelden Loterijen Vooruitbetaalde wenskosten Nog te ontvangen sponsoring 1.432 799 197 2.428 2 Liquide middelen ING spaarrekening ING rekening-courant 21.040 1.186 22.226 3 Reserves en fondsen In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: Stand per 14 februari 2017 Uit resultaatverdeling Stand per 31 december 2017 Overige reserve 22.185 22.185 11
KORTLOPENDE SCHULDEN 4 Schulden aan leveranciers Crediteuren 1.607 5 Overige schulden en overlopende passiva Nog te betalen wenskosten Rekening Courant Peter Visser 612 250 862 12
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 2017 TOT EN MET 2017 6 BATEN Giften en baten uit fondsenwerving 90.177 7 GIFTEN EN BATEN UIT FONDSENWERVING Sponsoring in natura Donaties Overige 40.662 33.104 16.411 90.177 8 INKOOPWAARDE VAN DE BATEN Inkoopwaarde baten 52.861 Inkoopwaarde baten Kosten wensdagen Overige wenskosten 51.067 1.794 52.861 Bezoldiging bestuurders De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn onbezoldigd. 13
9 OVERIGE LASTEN Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten 2.949 5.055 7.123 15.127 Huisvestingskosten Kleine aanschaffingen inventaris Overige huisvestingskosten 2.427 522 2.949 Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Kosten automatisering Telefoon- en faxkosten Overige kantoorkosten Porti 1.348 1.007 969 968 763 5.055 14
Algemene kosten Kosten Vrijwilligers Notariskosten Lidmaatschappen Kosten Keurmerk Kosten Mollie, CM Telecom Donaties Overige algemene kosten 1.304 900 733 665 48 25 3.448 7.123 10 RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN Betaalde bankrente 4 Betaalde bankrente Bankrente en -kosten 4, 29 juni 2018 Raad van Bestuur P. Visser Algemeen Directeur 15
, 29 juni 2018 Ondertekening Raad van Toezicht G. van Gemert D. Laponder D. Winters M. Woudstra-Neefjes 16
Begroting 2018 Baten 2017 2018 Giften en baten uit fondsenwerving 90.177,00 100.000,00 inkoopwaarde van de baten -52.861,00-60.000,00 Som van de geworven baten 37.316,00 40.000,00 Overige lasten 15.127,00 20.000,00 Saldo van de baten en lasten 22.189,00 20.000,00 Rentelasten en soortelijke kosten -4,00 Saldo van de baten en lasten 22.185,00 Lasten - 20.000,00