Vlaamse overheid Departement Financiën en Begroting Financiële Diensten en Rapportering NEERLEGGINGSFORMULIER: Uitbreiding bij de jaarrapportering ingediend bij NBB in euro (EUR) Versie 216 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht op de website van FDR: http://handleidingboekhoudregels.vonet.be/ https://handleidingboekhoudregels.vlaanderen.be/ of u neemt contact op via rechtspersonen@fb.vlaanderen.be
Naam entiteit VBF Brusselfonds KBO nummer 548966451 Categorie/Rechtsvorm: Beleidsdomein Contactpersoon : Vlaamse openbare instelling (VOI) type A P - Kanselarij en Bestuur (voormalig DAR en BZ) Nathalie Vanhaverbeke Telefoonnummer: 2-553 5 45 Betreft jaarrekening in EURO met volgende resultaten : Economisch resultaat per 31/12= 167.358 Begrotingsresultaat per 31/12 = 167.358 ESR-vorderingensaldo per 31/12 = -928.114 Goedkeuring Leidend Ambtenaar / Leidinggevende (eigenhandig voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen) naam en hoedanigheid datum Goedkeuring Bevoegde Minister / Voorzitter Raad van Bestuur / Secretaris (SAR's) / Voorzitter (EV) (eigenhandig voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen) naam en hoedanigheid datum bijlagen neergelegd bij dit jaarrapport: oplijsting bijgevoegde documenten 1 toelichting vol 3 2 Proef- & Saldi Balans Totaal aantal neergelegde bijlagen: 2 Identificatie
VBF Brusselfonds STAAT VAN DE VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR EN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR omschrijving munt <= 1j >1j - <=5j > 5j totaal handels- overige vorderingen vorderingen vorderingen vorderingen werkingstoelage EUR 1.43. 1.43. investeringstoelage EUR 1.296. 1.296. 2.726. 2.726. wisselkoers- risico ingedekt (Y/N) gemiddelde rentevoet > 1j Uitsplitsing naar type EUR EUR EUR <= 1j >1j handels- overige vorderingen vorderingen vorderingen Vlaamse overheid 2.726. - binnen consolidatiekring 2.726. - buiten consolidatiekring Andere TOTAAL 2.726. Ouderdomsbalans handelsvorderingen niet vervallen vervallen vervallen vervallen vervallen <= 3d > 3d - <= 6d >6d - <=9d >9d TOTAAL huidig boekjaar vorig boekjaar Jaarrapportering 216 Vol9 1/1
VBF Brusselfonds STAAT VAN DE SCHULDEN FINANCIELE SCHULDEN naam instelling munt totaal <= 1j > 1j - <= 5j > 5j laatste rente vast gemiddelde rente risico wisselkoersrisico soort lening bestemming van de lening uitstaand vervaldag rente vlottend rentevoet ingedekt (Y/N) ingedekt (Y/N) HANDELSSCHULDEN EN OVERIGE SCHULDEN omschrijving munt <= 1j >1j - <=5j > 5j totaal handels- overige schulden schulden schulden schulden Te ontvangen facturen werking HV EUR 52.379 52.379 Te ontvangen facturen investeringeeur 19.283 19.283 161.662 161.662 wisselkoers- risico ingedekt (Y/N) gemiddelde rentevoet > 1j Uitsplitsing naar type EUR EUR EUR <= 1j >1j handels- overige schulden schulden schulden Vlaamse overheid - binnen consolidatiekring - buiten consolidatiekring Andere 161.662 TOTAAL 161.662 Ouderdomsbalans Handelsschulden niet vervallen vervallen vervallen vervallen vervallen TOTAAL <= 3d > 3d - <= 6d >6d - <=9d >9d 23.734 6.967 21.678 52.379 huidig boekjaar 19.283 19.283 vorig boekjaar BELASTINGENSCHULDEN niet vervallen vervallen geraamde huidig boekjaar SCHULDEN M.B.T. BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN vervallen t.a.v. RSZ andere schulden huidig boekjaar Jaarrapportering 216 Vol1 1/1
VBF Brusselfonds Detail van de subsidies, dotaties en soortgelijke Inkomensoverdrachten Opbrengsten (73/74) huidig jaar vorig jaar 73 Werkingsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke 1.43. 87. 733 Andere dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke 1.296. 1.83. 734 Opbrengsten voortvloeiende uit de soevereine machtvan de VOI of Vlaamse overheid 735 Andere 74 Andere operationele opbrengsten Totaal rekening 73/74 2.726. 2.7. Inkomensoverdrachten Kosten (64) huidig jaar vorig jaar 641 Werkingsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke 1.486.7 997.213 Kapitaalsubsidies, investeringsdotaties, -subsidies, 642 -toelagen en soortgelijke 1.655.75 2.751.66 643 Rentedotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke 644 Andere dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke 645 Bedrijfsbelastingen- en heffingen 646/9 Andere 641/8 Andere Totaal rekening 64 3.142.45 3.748.819 Jaarrapportering 216 Vol13 1/1
VBF Brusselfonds STAAT VAN DE OPENSTAANDE VERBINTENISSEN huidig boekjaar en betaalkalender Begrotingsartikel (1) Omschrijving machtiging / verbintenis (2) Soort (3) ESR-code (+) (+) (+) (+) Annulering Openstaande Nieuwe verbintenissen vorige Verplichtingen verbintenissen op 1.1 verbintenissen jaren Openstaande verbintenissen op 31.12 Betaalkalender N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 (en later) A: Verbintenissen Vlaamse ministeries of DAB's op gesplitste kredieten - Totaal A B: Verbintenissen Vlaamse ministeries op variabele kredieten Totaal B C1: Verbintenissen gefinancierd met toelagen van Vlaamse ministeries ingevolge vastleggingsmachtigingen AXA - rente erfpachtvergoeding Muntpunt 211-539. 539. kleine herstellingskosten HVN en Muntpunt 32 47.953 54.353 2.279 63.955 36.72 36.72 Veolia - eigenaarsonderhoud Muntpunt 32 51.266 33.347 82.684 1.929 1.929 Borgerhoff&Lamberigts - boek aftrap in Brussel 32-4. 4. - AAC Architecture - studie renovatie gelijkvloers Huis van het Nederlands Brussel 32-36.3 36.3 25.65 1.65 DKO - crossmediale kunstinitiatie/blauwdruk crossmediale kunstacademie(s) saldo 33-7. 56. 14. 14. KVS - werkingssubsidie 33 3. 15. 15. 3. 3. BX Youth en Huis van het Nederlands Brussel - taalproject "BX Brussels" 33 12. 12. 12. uitbatingskosten Muntpunt 416 16.388 246.555 262.943 - Muntpunt - Brussel Danst 416 5.445 5.445 - onroerende voorheffing Muntpunt 454-222.673 222.673 - investeringskosten HVN en Muntpunt 5112 326.328 55.915 382.243 231.72 15.523 Magritte vzw - verbouwing 521-9. 9. 63. 27. Aksent vzw - renovatie tot creatie dagverzorgingscentrum 521 58.75 58.75 - Jaarrapportering 216 Vol23a 1/3
VBF Brusselfonds Ritterklub vzw - bijkomende werken uitgevoerd op het private terrein van de voetbalaccommodatie op de Heymbosch-site 521-22.273 22.273 22.273 EVA vzw - Biloba huis 521 37.25 37.25 - Art Basic For Children vzw - nieuwbouw 521 137.565 137.565 - Anker vzw - verbouwingskosten 521 124. 124. 24.8 62. 37.2 VUB - zwembad 6151 3. 6. 24. 15. 9. VGC - Pieter en Pauwel 6512 3. 3. 3. AXA - kapitaal erfpachtvergoeding Muntpunt 917 886.14 886.14 - Totaal C1 1.441.5 2.416.1 2.279 2.566.45 1.288.817 611.444 64.173 37.2 C2: Verbintenissen gefinancierd met toelagen van Vlaamse ministeries ingevolge VAK afkomstig van FFEU Totaal C2 D1: Verbintenissen gefinancierd met eigen ontvangsten 32 17. 17. 33 83. 83. Jaarrapportering 216 Vol23a 2/3
VBF Brusselfonds Totaal D1-1. - 1. D2: Verbintenissen gefinancierd met toelagen niet afkomstig van Vlaamse ministeries AXA - kapitaal erfpachtvergoeding Muntpunt 917 452. 452. AXA - kapitaal erfpachtvergoeding Muntpunt 917 15. 15. - AXA - kapitaal erfpachtvergoeding Muntpunt 917 9. 9. - Totaal D2-476. - 476. E: Andere verbintenissen niet volledig binnen het kalenderjaar vallend - - - Totaal E ALGEMEEN TOTAAL 1.441.5 2.992.1 2.279 3.142.45 1.288.817 611.444 64.173 37.2 Jaarrapportering 216 Vol23a 3/3
VBF Brusselfonds DETAIL VAN DE ONTVANGSTEN ESR Omschrijving Aanrekening Geïnd ESR 46+66 Vlaamse Overheid 2.726. niet van toepassing ESR 1/2/7 Eigen Ontvangsten 17.722 17722 (*) ESR 3/4/5/6 Andere 476.41 niet van toepassing Kredietaflossingen - Deelnemingen ESR 8 / 9 Overheidsschuld niet van toepassing ESR 8.21 Saldo 12.63 niet van toepassing ESR 8.1 Reservefonds niet van toepassing Totale ONTVANGSTEN 3.411.826 Delta met VOL.24 Moet '' zijn Vol 23a Verbintenissen met Eigen Ontvangsten (D1) cfr. Vol.23a 1 Delta 7722 (*) Gelieve aan te vullen met het totaal bedrag aan eigen ontvangsten die in de loop van het jaar werden geïnd, ongeacht het Rapportering is vrijblijvend, maar indien recuperatie van eigen ontvangsten gewenst is, zijn een nauwkeurige rapportering Jaarrapportering 216 Vol23b 1/2
VBF Brusselfonds UITVOERING VAN DE BEGROTING IN ESR Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut Procentueel NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 12. 12.63 12.63 63 % 6 Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9 6. Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9 8 Interne verrichtingen 12. 12.63 12.63 63 % 8.1 Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen 8.1.1 Diverse interne verrichtingen 8.1.2 Opnemingen uit reservefondsen 8.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 12. 12.63 12.63 63 % 8.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 12. 12.63 12.63 63 % 8.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 1. 1. 46.375 17.722 7.722 8% 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 1. 1. 46.375 17.722 7.722 8% 16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector 1. 1. 46.375 17.722 7.722 8% 16.11 Aan bedrijven 1. 1. 46.375 17.722 7.722 8% 16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen 16.13 Aan het buitenland 16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de 16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de 18 Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige werken 18.1 Ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 18.2 Ontvangsten binnen de overheidssector 19 Productie van investeringsgoederen in eigen beheer 19. Productie van investeringsgoederen in eigen beheer 2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 26 Rente van overheidsvorderingen 26.1 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 26.2 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector 27 Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven 27.1 Niet-financiële overheidsbedrijven met rechtspersoonlijkheid 27.2 Niet-financiële overheidsbedrijven zonder rechtspersoonlijkheid 27.3 Overheidskredietinstellingen met rechtspersoonlijkheid 27.4 Overheidskredietinstellingen zonder rechtspersoonlijkheid 27.5 Overheidsverzekeringsmaatschappijen 28 Overige opbrengsten uit vermogen 28.1 Concessies 28.2 Ontvangen dividenden 28.3 Huurgelden van gronden 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 36 Indirecte belastingen en heffingen 36.1 Invoerrechten 36.2 Accijnzen en andere verbruiksbelastingen 36.3 Belasting op de toegevoegde waarde 36.4 Registratierechten 36.5 Winsten van fiscale overheidsmonopolies of van openbare bedrijven met een monopolistisch karakter 36.6 Verkeersbelasting 36.7 Milieuheffingen 36.8 Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende voorheffing Jaarrapportering 216 Vol24 1/14
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut Procentueel 36.9 Diverse belastingen 37 Directe belastingen en bijdragen gestort aan de socialezekeringsinstellingen 37.1 Directe belastingen ten laste van bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 37.2 Directe belastingen ten laste van gezinnen en vzw's t.b.v. de gezinnen 37.3 Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werkgevers - overheid 37.4 Socialezekerheidsbijdragen ten laste van andere werkgevers 37.5 Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werknemers 37.6 Bijdragen voor het Fonds voor Overlevingspensioenen 37.7 Andere verplichte bijdragen 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen 38.1 Van bedrijven 38.2 Van kredietinstellingen 38.3 Van verzekeringsmaatschappijen 38.4 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 38.5 Van gezinnen 39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 39.1 Van EU-instellingen 39.2 Van lidstaten van de EU (overheden) 39.3 Van lidstaten van de EU (niet-overheden) 39.4 Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 39.5 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 39.6 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 824. 1.43. 1.43. 1.43. % 46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 824. 1.43. 1.43. 1.43. % 46.1 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 824. 1.43. 1.43. 1.43. % 46.2 Van niet-organieke begrotingsfondsen 46.3 Van een DAB 46.4 Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 46.5 Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 46.6 Van vzw's van de overheid 46.7 Van andere eenheden van de overheid 47 Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 47.1 Ouderdom, overlijden, nabestaanden 47.2 Ziekte 47.3 Invaliditeit en handicap 47.4 Werkloosheid 47.5 Gezinslasten 47.6 Arbeidsongevallen en beroepsziekten 47.7 Beroepsopleiding voor volwassenen 47.8 Overige inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 48 Inkomensoverdrachten van lokale overheden 48.1 Van provincies 48.11 Algemene bijdragen 48.12 Specifieke bijdragen 48.2 Van gemeenten 48.21 Algemene bijdragen 48.22 Specifieke bijdragen 48.4 Van vzw's van de lokale overheden 48.4 Van vzw's van de lokale overheden 48.5 Van overige lokale overheden 48.51 Politiezones Jaarrapportering 216 Vol24 2/14
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut Procentueel 48.52 OCMW's 48.53 Intercommunales van de sector S1313 48.54 Hulpverleningszones 48.59 Overige lokale overheden 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 49.1 Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies 49.11 Franse Gemeenschapscommissie 49.12 Vlaamse Gemeenschapscommissie 49.13 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 49.2 Inkomensoverdrachten van de gemeenschappen 49.24 Franse Gemeenschap 49.25 Vlaamse Gemeenschap 49.26 Duitstalige Gemeenschap 49.3 Inkomensoverdrachten van de gewesten 49.34 Waals Gewest 49.35 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid 49.4 Federale Overheid 49.5 Inkomensoverdrachten van de interregionale eenheden 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 15. 24. 8.72 23.72-298 -1% 56 Vermogensheffingen 56.1 Van bedrijven 56.2 Van kredietinstellingen 56.3 Van verzekeringsmaatschappijen 56.4 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 56.5 Van gezinnen 57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen) 9. 8.72 8.72-298 -3% 57.2 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven 9. 8.72 8.72-298 -3% 57.3 Overige kapitaaloverdrachten van kredietinstellingen 57.4 Overige kapitaaloverdrachten van verzekeringsmaatschappijen 58 Kapitaaloverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen (exclusief vermogensheffingen) 15. 15. 15. % 58.1 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 15. 15. 15. % 58.2 Van gezinnen 59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 59.11 Van EU-instellingen: investeringsbijdragen 59.12 Van EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten 59.21 Van lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen 59.22 Van lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten 59.3 Van lidstaten van de EU (niet-overheden) 59.41 Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: investeringsbijdragen 59.42 Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten 59.51 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen 59.52 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten 59.6 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 3.53. 1.748. 1.748.339 1.748.339 339 % 66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep 2.61. 1.296. 1.296. 1.296. % 66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid 66.12 Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid 2.61. 1.296. 1.296. 1.296. % Jaarrapportering 216 Vol24 3/14
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut 66.21 Investeringsbijdragen van niet-organieke begrotingsfondsen 66.22 Overige kapitaaloverdrachten van niet-organieke begrotingsfondsen 66.31 Investeringsbijdragen van een DAB 66.32 Overige kapitaaloverdrachten van een DAB 66.41 Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 66.42 Overige kapitaaloverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 66.51 Investeringsbijdragen van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 66.52 Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 66.61 Investeringsbijdragen van vzw's van de overheid 66.62 Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de overheid 66.71 Investeringsbijdragen van andere eenheden van de overheid 66.72 Overige kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid 67 Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 67. Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 68 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden 68.11 Investeringsbijdragen van provincies 68.12 Overige kapitaaloverdrachten van provincies 68.21 Investeringsbijdragen van gemeenten 68.22 Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten 68.41 Investeringsbijdragen van vzw's van de lokale overheden 68.42 Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de lokale overheden 68.51 Politiezones 68.52 OCMW's 68.53 Intercommunales van de sector S.1313 68.54 Hulpverleningszones 68.59 Overige lokale overheden 69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 452. 452. 452.339 452.339 Procentueel 452.339 339 % 69.1 Kapitaaloverdrachten van de gemeenschapscommissies 452. 452. 452.339 452.339 339 % 69.11 Franse Gemeenschapscommissie 69.12 Vlaamse Gemeenschapscommissie 452. 452. 452.339 452.339 339 % 69.13 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 69.2 Kapitaaloverdrachten van de gemeenschappen 69.24 Franse Gemeenschap 69.25 Vlaamse Gemeenschap 69.26 Duitstalige Gemeenschap 69.3 Kapitaaloverdrachten van de gewesten 69.34 Waals Gewest 69.35 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 69.4 Kapitaaloverdrachten van de federale overheid 69.4 Federale overheid 69.5 Kapitaaloverdrachten van de interregionale eenheden 69.5 Interregionale eenheden 7 DESINVESTERINGEN 76 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland 76.1 Verkoop van gronden 76.11 Binnen de overheidssector 76.12 Aan andere sectoren dan de overheidssector 76.2 Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken 76.21 Binnen de overheidssector Jaarrapportering 216 Vol24 4/14
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut 76.22 Aan andere sectoren dan de overheidssector 76.3 Verkoop van bestaande gebouwen 76.31 Binnen de overheidssector 76.32 Aan andere sectoren dan de overheidssector 77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen 77.1 Verkoop van vervoermaterieel 77.2 Verkoop van overig materieel 77.3 Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen 77.4 Verkoop van waardevolle voorwerpen 77.5 Verkoop van teeltgoederen (planten en dieren) 77.7 Verkoop van duurzame militaire goederen 77.8 Verkoop inzake onderzoek en ontwikkeling 78 Voorraadverminderingen 78. Voorraadverminderingen 8 KREDIETAFLOSSINGEN; VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten 86.1 Kredietaflossingen door bedrijven 86.2 Kredietaflossingen door kredietinstellingen 86.3 Kredietaflossingen door verzekeringsmaatschappijen 86.4 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven 86.5 Vereffeningen van deelnemingen in kredietinstellingen 86.6 Vereffeningen van deelnemingen in verzekeringsmaatschappijen 86.7 Andere financiële producten 87 Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen en door gezinnen 87.1 Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen 87.2 Kredietaflossingen door gezinnen 88 Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland 88.1 Kredietaflossingen door het buitenland 88.11 Door EU-instellingen 88.12 Door lidstaten van de EU (overheden) 88.13 Door lidstaten van de EU (niet-overheden) 88.14 Door internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 88.15 Door landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 88.16 Door landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 88.2 Vereffeningen van deelnemingen in het buitenland 88.21 In EU-instellingen 88.22 In lidstaten van de EU (niet-overheden) 88.23 In internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 88.24 In landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 89 Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidssector 89.1 Kredietaflossingen binnen een institutionele groep (MVG + IVAzrp) 89.11 Van de institutionele overheid en IVAzrp 89.12 Van niet-organieke begrotingsfondsen 89.13 Van een DAB 89.14 Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 89.15 Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 89.16 Van vzw's van de overheid 89.17 Van andere eenheden van de overheid Procentueel Jaarrapportering 216 Vol24 5/14
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut 89.2 Kredietaflossingen door de socialezekerheidsinstellingen 89.2 Kredietaflossingen door de socialezekerheidsinstellingen 89.3 Kredietaflossingen door lokale overheden 89.31 Door provincies 89.32 Door gemeenten 89.34 Door vzw's van de lokale overheden 89.35 Door overige lokale overheden 89.4 Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs 89.4 Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs 89.5 Kredietaflossingen door andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 89.5 Kredietaflossingen door andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 89.6 Vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidssector 89.61 Binnen de institutionele groep (MVG + IVAzrp) 89.62 Sociale Zekerheid 89.63 Lokale overheden 89.64 Gesubsidieerd autonoom onderwijs 89.65 Andere institutionele groepen 9 OVERHEIDSSCHULD 96 Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar 96.1 Opbrengst van leningen in euro 96.2 Opbrengst van leningen in vreemde valuta 96.3 Opbrengst van leningen binnen de overheidssector 96.7 Opbrengst van leningen inzake financiële leasings 97 Aanmuntingen 97. Aanmuntingen 98 Verhoging van het eigen vermogen 98. Verhoging van het eigen vermogen TOTAAL ONTVANGSTEN 3.992. 3.44. 3.335.479 3.411.826 7.826 NIET- VERDEELDE UITGAVEN 2.25.34 269.421 269.421 1 Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 1. Niet verdeeld 3 Interne verrichtingen 2.25.34 269.421 269.421 3.1 Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen 3.1.1 Diverse interne verrichtingen 3.1.2 Spijzigen van reservefondsen 3.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 2.25.34 269.421 269.421 3.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren 3.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 2.25.34 269.421 269.421 4 Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings 4. Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten 11.1 Eigenlijke lonen 11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen 11.12 Overige bezoldigingselementen 11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 11.31 Directe toelagen Procentueel 7.826 % Jaarrapportering 216 Vol24 6/14
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut 11.32 Doorbetaling van loon 11.33 Pensioenen van het overheidspersoneel 11.4 Lonen in natura 11.4 Lonen in natura 12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector 12.11 Algemene werkingskosten 12.12 Huurgelden van gebouwen 12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector 12.21 Algemene werkingskosten 12.22 Huurgelden van gebouwen 12.5 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 12.5 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 14 Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken 14.1 Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector 14.2 Kosten vergoed binnen de overheidssector 2 RENTEN, HUURGELDEN VAN GRONDEN EN UITBETAALDE DIVIDENDEN 539. 268.84 539. 21 Interestlasten 539. 268.84 539. Procentueel 539. % 539. % 21.1 Interestlasten op overheidsschuld in euro 539. 268.84 539. % 21.2 Interestlasten op overheidsschuld in vreemde valuta 21.3 Interestlasten op schuld binnen de overheidssector 21.4 Rente op commerciële schuld 21.5 Rente op financiële leasings 21.6 Andere rente 24 Huurgelden van gronden 24.1 Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector 24.2 Betalingen binnen de overheidssector 25 Uitbetaalde dividenden 25. Uitbetaalde dividenden 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 47. 53. 144.218 456.639-46.361-9% 31 Exploitatiesubsidies 31.1 Rentesubsidies 31.11 Rentesubsidies aan overheidsbedrijven 31.12 Rentesubsidies aan andere bedrijven 31.2 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven 31.21 Prijssubsidies aan overheidsbedrijven 31.22 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven 31.3 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan 31.31 Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 31.32 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan 32 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen 157. 214. 5.51 167.639-46.361-22% 32. Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen 157. 214. 5.51 167.639-46.361-22% 33 Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 25. 289. 93.78 289. % 33. Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 25. 289. 93.78 289. % 34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 34.1 Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel 34.1 Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel 34.2 Oorlogspensioenen 34.2 Oorlogspensioenen 34.3 Overige sociale uitkeringen Jaarrapportering 216 Vol24 7/14
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut 34.31 Geldelijke uitkeringen 34.32 Uitkeringen in natura 34.4 Overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers 34.41 Geldelijke uitkeringen 34.42 Uitkeringen in natura 34.5 Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten 34.5 Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten 35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 35.1 Aan EU-instellingen 35.2 Aan lidstaten van de EU (overheden) 35.3 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) 35.4 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 35.5 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 35.6 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 517. 492. 1.161 491.61 41 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 317. 269. 268.388 Procentueel 491.61-939 % 268.388-612 % 41.1 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 41.2 Aan niet-organieke begrotingsfondsen 41.3 Aan een DAB 41.4 Aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 41.5 Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 41.6 Aan vzw's van de overheid 317. 269. 268.388-612 % 41.7 Aan andere eenheden van de overheid 42 Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen 42.1 Ouderdom, overlijden, nabestaanden 42.2 Ziekte 42.3 Invaliditeit en handicap 42.4 Werkloosheid 42.5 Gezinslasten 42.6 Arbeidsongevallen en beroepsziekten 42.7 Beroepsopleiding voor volwassenen 42.8 Globale rijkstoelage aan de sociale zekerheid 42.9 Overige inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen 43 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden 43.1 Aan provincies 43.11 Algemene bijdragen 43.12 Specifieke bijdragen 43.13 Bijdragen voor rentelasten 43.14 Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel 43.15 Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel 43.16 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 43.2 Aan gemeenten 43.21 Algemene bijdragen 43.22 Specifieke bijdragen 43.23 Bijdragen voor rentelasten 43.24 Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel 43.25 Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel 43.26 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 43.4 Aan vzw's van de lokale overheden 43.4 Aan vzw's van de lokale overheden 43.5 Aan overige lokale overheden 43.51 Politiezones 43.52 OCMW's 43.53 Intercommunales van de sector S.1313 Jaarrapportering 216 Vol24 8/14
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut Procentueel 43.54 Hulpverleningszones 43.59 Overige lokale overheden 44 Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 44.1 Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel 44.2 Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel 44.3 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 44.4 Bijdragen voor rentelasten van het onderwijs 45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 2. 223. 1.161 222.673-327 % 45.1 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschapscommissies 45.11 Franse Gemeenschapscommissie 45.12 Vlaamse Gemeenschapscommissie 45.13 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 45.2 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen 45.24 Franse Gemeenschap 45.25 Vlaamse Gemeenschap 45.26 Duitstalige Gemeenschap 45.3 Inkomensoverdrachten aan de gewesten 45.34 Waals Gewest 45.35 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 45.4 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 2. 223. 1.161 222.673-327 % 45.4 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 2. 223. 1.161 222.673-327 % 45.5 Inkomensoverdrachten aan de interregionale eenheden 45.5 Interregionale eenheden 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 2.678. 447. 37.25 233.565-213.435-48% 51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 2.382. 213. -213. -1% 51.1 Investeringsbijdragen 2.382. 213. -213. -1% 51.11 Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven 51.12 Investeringsbijdragen aan privébedrijven 2.382. 213. -213. -1% 51.2 Overige kapitaaloverdrachten aan bedrijven 51.21 Overige kapitaaloverdrachten aan overheidsbedrijven 51.22 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven 51.3 Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen 51.3 Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen 51.4 Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen 51.4 Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen 52 Kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 296. 234. 37.25 233.565-435 % 52.1 Investeringsbijdragen aan vzw's t.b.v. de gezinnen 296. 234. 37.25 233.565-435 % 52.2 Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 53 Kapitaaloverdrachten aan gezinnen 53.1 Investeringsbijdragen aan gezinnen 53.2 Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen 54 Kapitaaloverdrachten aan het buitenland 54.11 Aan EU-instellingen: investeringsbijdragen 54.12 Aan EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten 54.21 Aan lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen 54.22 Aan lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten 54.31 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden): investeringsbijdragen 54.32 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden): overige 54.41 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: investeringsbijdragen 54.42 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten Jaarrapportering 216 Vol24 9/14
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut 54.51 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen 54.52 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten 54.61 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): investeringsbijdragen 54.62 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): overige kapitaaloverdrachten 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 39. 6. 6. 61 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep 9. 6. 6. Procentueel 6. % 6. % 61.11 Investeringsbijdragen aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 61.12 Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid (MVG + 61.21 Investeringsbijdragen aan niet-organieke begrotingsfondsen 61.22 Overige kapitaaloverdrachten aan niet-organieke begrotingsfondsen 61.31 Investeringsbijdragen aan een DAB 61.32 Overige kapitaaloverdrachten aan een DAB 61.41 Investeringsbijdragen aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 61.42 Overige kapitaaloverdrachten aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 61.51 Investeringsbijdragen aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 9. 6. 6. % 61.52 Overige kapitaaloverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 61.61 Investeringsbijdragen aan vzw's van de overheid 61.62 Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de overheid 61.71 Investeringsbijdragen aan andere eenheden van de overheid 61.72 Overige kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid 62 Kapitaaloverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen 62.1 Investeringsbijdragen 62.2 Overige kapitaaloverdrachten 63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden 63.11 Investeringsbijdragen aan provincies 63.12 Overige kapitaaloverdrachten aan provincies 63.21 Investeringsbijdragen aan gemeenten 63.22 Overige kapitaaloverdrachten aan gemeenten 63.41 Investeringsbijdragen aan vzw's van de lokale overheden 63.42 Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de lokale overheden 63.51 Politiezones 63.52 OCMW's 63.53 Intercommunales van de sector S.1313 63.54 Hulpverleningszones 63.59 Overige lokale overheden 64 Kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 64.1 Investeringsbijdragen 64.2 Overige kapitaaloverdrachten 65 Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 3. 65.1 Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschapscommissies 3. 65.11 Franse Gemeenschapscommissie 65.12 Vlaamse Gemeenschapscommissie 3. 65.13 Gemeenschappellijke Gemeenschapscommissie 65.2 Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen 65.24 Franse Gemeenschap 65.25 Vlaamse Gemeenschap Jaarrapportering 216 Vol24 1/14
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut 65.26 Duitstalige Gemeenschap 65.3 Kapitaaloverdrachten aan de gewesten 65.34 Waals Gewest 65.35 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 65.4 Kapitaaloverdrachten aan de federale overheid 65.4 Federale overheid 65.5 Kapitaaloverdrachten aan de interregionale eenheden 65.5 Interregionale eenheden 7 INVESTERINGEN 71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland 71.1 Aankoop van gronden 71.11 Binnen de overheidssector 71.12 In andere sectoren dan de overheidssector 71.2 Aankoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken 71.21 Binnen de overheidssector 71.22 In andere sectoren dan de overheidssector 71.3 Aankoop van bestaande gebouwen 71.31 Binnen de overheidssector 71.32 In andere sectoren dan de overheidssector 72 Nieuwbouw van gebouwen 72. Nieuwbouw van gebouwen 72.9 Werken in onroerende staat uitgevoerd in eigen beheer 73 Wegen- en waterbouwkundige werken 73.1 Wegenbouwkundige werken 73.2 Waterbouwkundige werken 73.3 Pijplijnen 73.4 Overige werken 73.9 Infrastructuurwerken uitgevoerd in eigen beheer 74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen 74.1 Aankoop van vervoermaterieel 74.22 Verwerving van overig materieel 74.3 Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen 74.4 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen 74.5 Verwerving van waardevolle voorwerpen 74.6 Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren) 74.7 Verwerving van duurzame militaire goederen 74.8 Verwerving inzake onderzoek en ontwikkeling 74.9 Roerende investeringen uitgevoerd in eigen beheer 75 Voorraadtoename 75. Voorraadtoename 8 KREDIETVERLENINGEN; DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten 81.11 Kredietverleningen aan overheidsbedrijven 81.12 Kredietverleningen aan privébedrijven 81.21 Kredietverleningen aan openbare kredietinstellingen 81.22 Kredietverleningen aan privékredietinstellingen 81.31 Kredietverleningen aan openbare verzekeringsmaatschappijen 81.32 Kredietverleningen aan privéverzekeringsmaatschappijen 81.41 Deelnemingen in overheidsbedrijven 81.42 Deelnemingen in privébedrijven 81.51 Deelnemingen in openbare kredietinstellingen Procentueel Jaarrapportering 216 Vol24 11/14
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut 81.52 Deelnemingen in privékredietinstellingen 81.61 Deelnemingen in openbare verzekeringsmaatschappijen 81.62 Deelnemingen in privéverzekeringsmaatschappijen 81.7 Andere financiële producten 82 Kredietverleningen aan vzw's t.b.v. de gezinnen 82. Kredietverleningen aan vzw's t.b.v. de gezinnen 83 Kredietverleningen aan gezinnen 83. Kredietverleningen aan gezinnen 84 Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland 84.1 Kredietverleningen aan het buitenland 84.11 Aan EU-instellingen 84.12 Aan lidstaten van de EU (overheden) 84.13 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) 84.14 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 84.15 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 84.16 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 84.2 Deelnemingen in het buitenland 84.21 In EU-instellingen 84.22 In lidstaten van de EU (niet-overheden) 84.23 In internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 84.24 In landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 85 Kredietverleningen en deelnemingen binnen de overheidssector 85.1 Kredietverleningen binnen een institutionele groep 85.11 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 85.12 Aan niet-organieke begrotingsfondsen 85.13 Aan een DAB 85.14 Aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 85.15 Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 85.16 Aan vzw's van de overheid 85.17 Aan andere eenheden van de overheid 85.2 Kredietverleningen aan de socialezekerheidsinstellingen 85.2 Kredietverleningen aan de socialezekerheidsinstellingen 85.3 Kredietverleningen aan lokale overheden 85.31 Aan provincies 85.32 Aan gemeenten 85.34 Aan vzw's van de lokale overheden 85.35 Aan overige lokale overheden 85.4 Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 85.4 Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 85.5 Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 85.5 Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 85.6 Deelnemingen binnen de overheidssector 85.61 Binnen de institutionele groep (MVG + IVAzrp) 85.62 Sociale Zekerheid 85.63 Lokale overheden 85.64 Gesubsidieerd autonoom onderwijs 85.65 Andere institutionele groepen 9 OVERHEIDSSCHULD 1.363. 678.742 1.362.14 91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar 1.363. 678.742 1.362.14 91.1 Aflossingen van de schuld in euro 91.2 Aflossingen van de schuld in vreemde valuta Procentueel 1.362.14-86 % 1.362.14-86 % Jaarrapportering 216 Vol24 12/14
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut Procentueel 91.3 Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector 91.7 Aflossingen bij financiële leasings 1.363. 678.742 1.362.14-86 % 92 Ontmuntingen 92. Ontmuntingen 93 Verlaging van het eigen vermogen 93. Verlaging van het eigen vermogen TOTAAL UITGAVEN 3.992. 3.44. 3.335.479 3.411.826 7.826 % Jaarrapportering 216 Vol24 13/14
Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting begroting 1 sem. begroting jaar Absoluut Procentueel BEREKENING ESR-VORDERINGENSALDO Totaal ontvangsten 3.992. 3.44. 3.335.479 3.411.826 7.826 % Leningen (ESR-code 96) - KVD (ESR-code 8) - Dotaties MVG (ESR-code 46.1 en 66.1) 3.425. 2.726. 2.726. 2.726. - % Dotaties DAB, VOI (ESR-code 46.3, 4, 6, 7 en 66.3, 4, 6, 7) - Overgedragen overschot (ESR-code 8.21) Over te dragen tekort (ESR-code 8.22) - 12. 12.63 12.63 63 % Interne verrichtingen (ESR-code 8.1) - Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten 567. 576. 57.416 583.763 7.763 1% Totaal uitgaven 3.992. 3.44. 3.335.479 3.411.826 7.826 % Aflossing schuld (ESR-code 91) - 1.363. 678.742 1.362.14-86 % KVD (ESR-code 8) - Dotaties MVG (ESR-code 41.1 en 61.1) - Dotaties DAB, VOI (ESR-code 41.3, 4, 6, 7 en 61.3, 4, 6, 7) 317. 269. - 268.388-612 % Over te dragen overschot (ESR-code 3.22) Over gedragen tekort (ESR-code 3.21) 2.25.34 269.421 269.421 Interne verrichtingen (ESR-code 3.1) - Totaal ESR-gecorrigeerde uitgaven 3.675. 1.772. 451.433 1.511.877-26.123-15% Saldo: opbouw (+) / intering (-) 12. 2.13.241 167.358 269.358-264% ESR-VORDERINGENSALDO -3.18. -1.196. 55.983-928.114 267.886 22% Jaarrapportering 216 Vol24 14/14
VBF Brusselfonds UITSPLITSING INTERRELATIES Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoering 1ste semester Uitvoering jaar 1 ONTVANGSTEN 46.1 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 824. 1.43. 1.43. 1.43. uitsplitsen als volgt: 46.1.11 Basisbedrag (werkingsdotatie) (BO of laatste BC) 824. 1.43. 1.43. 1.43. 46.1.12 Index 46.1.13 Nationale loterij 46.1.14 VIA 46.1.2 Andere dotaties die een specifieke link hebben met de begroting van het MVG nieuwe lijn per dotatie voorzien 46.1.3 Ontvangen dotaties m.b.t. vorige jaren Het betreft een uitsplitsing van voorwaardelijk gegeven projectdotaties nieuwe lijn per dotatie voorzien 46.3 Inkomensoverdrachten van een DAB verder uitsplitsen per DAB van wie iets verkregen wordt als volgt: nieuwe lijn per DAB voorzien DAB Audit Vlaanderen DAB Audit Vlaanderen 46.4 Inkomensoverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV verder uitsplitsen per VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV van wie iets verkregen wordt als volgt: nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs (AGIOn) Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs (AGIOn) 46.5 Inkomensoverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid verder uitsplitsen per onderwijsinstelling van wie iets verkregen wordt: nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien Artesis - Plantijn Artesis - Plantijn 46.6 Inkomensoverdrachten van vzw's van de overheid verder uitsplitsen per vzw van wie iets verkregen wordt: nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien Beheer Kunstsite Beheer Kunstsite 46.7 Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid verder uitsplitsen per andere eenheid van wie iets verkregen wordt: nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien ADV NV (algemene diensten vennootschap) ADV NV (algemene diensten vennootschap) 66.1 Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 2.61. 1.296. 1.296. 1.296. 66.11 Investeringsdotatie van de institutionele overheid 66.11.1 Investeringsdotatie van het begrotingsjaar nieuwe lijn per investeringsdotatie voorzien 66.11.2 Investeringsdotaties voorgaande begrotingsjaren nieuwe lijn per investeringsdotatie voorzien 66.12 Overige kapitaalsoverdrachten van de institutionele overheid 2.61. 1.296. 1.296. 1.296. 66.12.1 Investeringsdotaties doorgeefluik nieuwe lijn per investeringsdotatie voorzien 66.12.2 Kapitaalsinbreng van de institutionele overheid 2.61. 1.296. 1.296. 1.296. 66.12.3 Voorwaardelijk ontvangen projectdotaties van het begrotingsjaar nieuwe lijn per dotatie voorzien 66.12.4 Voorwaardelijk ontvangen projectdotaties van voorgaande begrotingsjaren 66.3 Kapitaaloverdrachten van een DAB 66.31 Investeringsdotatie van een DAB nieuwe lijn per DAB voorzien DAB Audit Vlaanderen DAB Audit Vlaanderen 66.32 Overige kapitaalsoverdrachten van een DAB nieuwe lijn per DAB voorzien DAB Audit Vlaanderen DAB Audit Vlaanderen 66.4 Kapitaaloverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 66.41 Investeringsdotatie van een VOI, IVArp, EVApr, SAR, EV nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs (AGIOn) Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs (AGIOn) 66.42 Overige kapitaalsoverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR, EV nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs (AGIOn) Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs (AGIOn) 66.5 Kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 66.51 Investeringsdotatie van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien Artesis - Plantijn Artesis - Plantijn 66.52 Overige kapitaalsoverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien Artesis - Plantijn Artesis - Plantijn 66.6 Kapitaaloverdrachten van vzw's van de overheid 66.61 Investeringsdotatie van vzw 's van de overheid nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien Beheer Kunstsite Beheer Kunstsite 66.62 Overige kapitaalsoverdrachten van vzw's van de overheid nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien Beheer Kunstsite Beheer Kunstsite 66.7 Kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid 66.71 Investeringsdotatie van andere eenheden van de overheid Jaarrapportering 216 Vol25 1/2
VBF Brusselfonds UITSPLITSING INTERRELATIES Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoering 1ste semester Uitvoering jaar nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien ADV NV (algemene diensten vennootschap) ADV NV (algemene diensten vennootschap) 66.72 Overige kapitaalsoverdrachten van andere eenheden van de overheid nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien ADV NV (algemene diensten vennootschap) ADV NV (algemene diensten vennootschap) 2 UITGAVEN 41.1 Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 41.1.11 Terugbetaling werkingsdotatie 41.1.2 Terugbetaling van de andere dotaties die een specifieke link hebben met de begroting van het MVG nieuwe lijn per dotatie voorzien 41.3 Inkomensoverdrachten aan een DAB verder uitsplitsen per DAB aan wie iets gegeven wordt als volgt: nieuwe lijn per DAB voorzien DAB Audit Vlaanderen DAB Audit Vlaanderen 41.4 Inkomensoverdrachten aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV verder uitsplitsen per VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV aan wie iets gegeven wordt als volgt: nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs (AGIOn) Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs (AGIOn) 41.5 Inkomensoverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid verder uitsplitsen per onderwijsinstelling aan wie iets gegeven wordt: Artesis - Plantijn Artesis - Plantijn 41.6 Inkomensoverdrachten aan vzw's van de overheid 317. 269. 268.388 verder uitsplitsen per vzw aan wie iets gegeven wordt: Muntpunt 317. 269. 268.388 Beheer Kunstsite 41.7 Inkomensoverdrachten aan andere eenheden van de overheid verder uitsplitsen per eenheid aan wie iets gegeven wordt: ADV NV (algemene diensten vennootschap) ADV NV (algemene diensten vennootschap) 61.1 Terugbetaling investeringsdotatie aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 61.11 Terugbetaling investeringsdotatie aan de institutionele overheid 61.11.1 Terugbetaling investeringsdotatie van het begrotingsjaar 61.11.2 Terugbetaling investeringsdotaties van voorgaande begrotingsjaren nieuwe lijn per investeringsdotatie voorzien 61.12 Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid 61.12.1 Investeringsdotaties doorgeefluik nieuwe lijn per investeringsdotatie voorzien 61.12.2 Terugbetaling investeringsdotatie doorgeefluik nieuwe lijn per investeringsdotatie voorzien 61.12.3 Voorwaardelijk ontvangen projectdotaties nieuwe lijn per dotatie voorzien 61.3 Kapitaaloverdrachten aan een DAB 61.31 Investeringsdotatie aan een DAB DAB Audit Vlaanderen DAB Audit Vlaanderen 61.32 Overige kapitaalsoverdrachten aan een DAB DAB Audit Vlaanderen DAB Audit Vlaanderen 61.4 Kapitaaloverdrachten aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 61.41 Investeringsdotatie aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR, EV Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs (AGIOn) Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs (AGIOn) 61.42 Overige kapitaalsoverdrachten aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR, EV Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs (AGIOn) Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs (AGIOn) 61.5 Kapitaaloverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 9. 6. 6. 61.51 Investeringsdotatie aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 9. 6. 6. nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien VUB 9. 6. 6. Artesis - Plantijn 61.52 Overige kapitaalsoverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien Artesis - Plantijn Artesis - Plantijn 61.6 Kapitaaloverdrachten aan vzw's van de overheid 61.61 Investeringsdotatie aan vzw's van de overheid nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien Beheer Kunstsite Beheer Kunstsite 61.62 Overige kapitaalsoverdrachten aan vzw's van de overheid nieuwe lijn per rechtspersoon voorzien Beheer Kunstsite Beheer Kunstsite 61.7 Kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid 61.71 Investeringsdotatie aan andere eenheden van de overheid ADV NV (algemene diensten vennootschap) ADV NV (algemene diensten vennootschap) 61.72 Overige kapitaalsoverdrachten aan andere eenheden van de overheid ADV NV (algemene diensten vennootschap) ADV NV (algemene diensten vennootschap) Jaarrapportering 216 Vol25 2/2
VBF Brusselfonds KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR ESR / COFOG 1.71 Verrichtingen in 1.72 Aflossing en o7.34 Rust- en verz8.2 DIENSTEN OP 9.75 Onderzoek e maak uw keuze maak uw keuze maak uw keuze TOTAAL 269.421 269.421 1 3 269.421 269.421 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 269.421 269.421 3.21 3.22 269.421 4 1 11 11.1 11.11 11.12 11.2 11.3 11.31 11.32 11.33 11.4 12 12.1 12.11 12.12 12.2 12.21 12.22 12.5 14 14.1 14.2 2 539. 539. 21 539. 539. 21.1 539. 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 24 24.1 24.2 25 25. 3 265.421 191.218 456.639 31 Jaarrapportering 216 Vol 27 1/6
ESR / COFOG 1.71 Verrichtingen in 1.72 Aflossing en o7.34 Rust- en verz8.2 DIENSTEN OP 9.75 Onderzoek e maak uw keuze maak uw keuze maak uw keuze TOTAAL 31.1 31.11 31.12 31.2 31.21 31.22 31.3 31.31 31.32 32 115.421 52.218 33 15. 139. 34 34.1 34.2 34.3 34.31 34.32 34.4 34.41 34.42 34.5 35 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 4 268.388 222.673 491.61 41 268.388 268.388 41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 41.6 268.388 41.7 42 42.1 42.2 42.3 42.4 42.5 42.6 42.7 42.8 42.9 43 43.1 43.11 43.12 43.13 43.14 43.15 Jaarrapportering 216 Vol 27 2/6