Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Transcriptie

1 Dutch Good Growth Fund (DGGF)

2 DGGF doel: mkb financiering mogelijk maken in ontwikkelingslanden MKB financiering in DGGF landen wordt als high risk gezien door financiers: - Hoge transactiekosten - Beperkte informatie Dit beperkt de groei van MKB bedrijven, die de motor van de economie vormen. DGGF zal NL mkb en lokaal mkb financieren in DGGF landen.

3 DGGF Revolverend fonds 3 sporen: 1. Financiering investeringen van NL MKB in ontwikkelingslanden (RVO.nl) 2. Financiering van lokaal MKB in ontwikkelingslanden (PWC/Triple Jump) 3. Financiering/verzekering van NL export naar ontwikkelingslanden (Atradius) Een Loket Gestart vanaf 1 Juli

4 DGGF Landen Afghanistan (F) Albanië Algerije Angola Armenië Bangladesh Benin Bhutan Bolivia Bosnië - Herzegovina (F) Burkina Faso Burundi (F) Cambodja Colombia Congo, Democratische Republiek (F) Djibouti Egypte Eritrea (F) Ethiopië Filipijnen Gambia Georgië Ghana Guatemala India Indonesië Jemen (F) Jordanië Kaapverdië Kenia Kosovo (F) Laos Libië (F) Macedonië Madagaskar (F) Malawi (F) Maldiven Mali (F) Marokko Moldavië Mongolië Mozambique Myanmar (F) Nepal (F) Nicaragua Niger Nigeria Pakistan Palestijnse Gebieden (F) Peru Rwanda Sao Tomé Senegal Sierra Leone (F) Somalië (F) Sri Lanka Suriname Tanzania Thailand Tunesië Uganda Vietnam Zambia Zimbabwe (F) Zuid-Afrika Zuid-Sudan (F) (F) = fragiele staat 4

5 Instrumenten spoor 1 RVO financiert NL s MKB bedrijven samen met private financiers (co-financiering) en stelt private financiers in staat om NL MKB bedrijven te financieren: 1. Garanties aan Nederlandse, EU en lokale financiers in DGGF landen. Tot maximaal 60% van het kredietrisico (80% fragiele staten). 2. Co-financiering met Nederlandse en EU banken. Tot maximaal 49% van het kredietrisico. 3. Leningen aan investeringsfondsen gericht op Nederlandse MKB activiteiten in de DGGF landen; ook starters. = Fund in Fund. 5

6 1. Garantie aan bank in een DGGF land DGGF 60%/80%* garantie (EUR) proportioneel Aanvraag Contragarantie MKB NL moedermij NL Bank in DGGF land lening lokale valuta rente+aflossing Dochter in DGGF-land DGGFland *) 80% garantie voor bank in fragiele staat 6

7 2. Co-financiering DGGF (Huis) BANK Aanvraag lening 49% totaal rente+aflossing lening 51% totaal rente+aflossing MKB NL moedermij rente+aflossing + dividend Intercompany lening NL/EU DGGFland Dochter in DGGF-land 7

8 3. Lening aan investeringsfonds Privaat kapitaal Kapitaal Opbrengst Winst VC FONDS Lening Terugbetaling Winst DGGF Investeringen, dividenden en desinvesteringen 8

9 Praktische uitwerking DGGF spoor 1 Bij Garanties en Co-Financiering Wij nemen 49% à 80% van het risico van de (huis)bank over Wij laten de primaire zekerheden aan de bank Bij Fund-in-Fund Wij verdubbelen het investeringspotentieel van het fonds Bij terugbetaling gaan de fondseigenaren voor Participatie 50%, maar winstaandeel 35% 9

10 10 Voorwaarden spoor 1 MKB er heeft substantiële activiteiten in Nederland EU definitie MKB: - omzet max. 50 mio - balanstotaal max. 43 mio - fte s max. 250 Investering moet in een DGGF land (66) zijn Goed onderbouwd businessplan met voldoende terugbetalingscapaciteit (cashflow) Maximale participatie DGGF 10 miljoen Ontwikkelings relevant: - creëren van lokale werkgelegenheid - lokale productie of diensten - overdracht van kennis, technologie, vaardigheden IMVO: aanvragers en projecten moeten voldoen aan OESO richtlijnen; project getoetst aan IFC Performance Standards.

11 IMVO voorwaarden DGGF Spoor 1 Te financieren activiteit staat niet op FMO exclusion list. Bedrijf en project handelen volgens OESO Richtlijnen. Project wordt door ons getoetst aan IFC Performance Standards. Ketenaansprakelijkheid project volgens OESO. Aanvragend bedrijf heeft MVO beleidsplan. 11

12 Technische assistentie spoor 1 Doelstelling: - slagingskans van de investering vergroten - ontwikkelingsrelevantie vergroten 12

13 Aanvraagproces spoor 1 Financier Ondernemer Informatie Aanvraag Beoordeling Adviescommissie Beschikking Quickscan Deepscan Aanvraag Beoordeling Adviescommissie Beschikking Mid-office MKB-fin Regie: Investment manager Support: - Financieringsexpert - MVO expert - TA expert - Landen-/Sectorexpertise Regie: Investment manager Support: - Financieringsexpert - MVO expert - TA expert - Landen-/Sectorexpertise 13

14 Stand van zaken spoor 1: 122 quickscans! Continenten Afrika Latijns Amerika Azie en Middenoosten Oost Europa 15% 4% 15% 66% 14

15 Stand van zaken spoor 1 Sectoren Overig 26% Landbouw 21% Dienstverlening 6% Tuinbouw 11% Energie 17% Industrie 19% 15