Stichting Meer Jazz. Hoofddorp

Transcriptie

1 Stichting Meer Jazz Hoofddorp Balans en Exploitatierekening

2 Samenstellingsverklaring Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Stichting Meer Jazz te Hoofddorp bestaande uit de balans per 31 december 2012 en de winst- en verliesrekening over 2012 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid van het bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. In 2012 is men door omstandigheden (overlijden penningmeester) begonnen met het in gebruik nemen van Exact online en is de gehele financiële administratie van het jaar 2012 in Exact ingevoerd. Verantwoordelijkheid van de accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie de NOVAA uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaar hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. Bevestiging Op basis van de door ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2, van het in Nederlands geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Bloemendaal, april 2013 Van Gelderen Administratiekantoor T. van Gelderen 2

3 Balans per Stichting Meer Jazz Vaste activa Materiële activa Vlottende activa Handelsdebiteuren 238 Belastingen en premies soc. verzekeringen Overige vorderingen Liquide middelen Liquide middelen

4 Balans per Stichting Meer Jazz Eigen vermogen Stichtingsvermogen Voorzieningen Bestemming Reserve Vervanging Directeur Egalisatievoorziening Kortlopende schulden Handelscrediteuren Belastingen en premies soc. verzekeringen Overige schulden

5 Toelichting Balans 2012 Stichting Meer Jazz Handelsdebiteuren Dit betreft de nominale waarde van de handelsdebiteuren volgens de saldilijst van 31 december 2012 Liquide middelen Dit betreft: Rabobank Rabobank Rabobank ABN/AMRO 531 ABN/AMRO

6 Vermogen Vermogen Af: mutaties Vermogen per Egalisatiereserve Reserve per Mutaties Reserve vervanging directeur Reserve per Vrijval per Reserve per nihil Belasting en premies Btw Loonheffing 212 Totaal Overige schulden Voorruit ontvangen sponsoring Salarissen Overige kortlopende schulden Totaal

7 Staat van Baten en Lasten per 31 december 2012 van Stichting Meer Jazz Realisatie Begroting Realisatie Baten Donaties Vrienden van Meer Jazz Sponsoring in natura Overige opbrengsten Bankrente Sponsorgelden bedrijfsleven xxxxxx -/ Sponsoring Meer Jazz Café / Meer Jazz Special / MJ op Locatie Subsidie gemeente Haarlemmermeer +/ xxxxx Gemeente Haarlemmermeer (vipkaarten) Subsidie extra i.v.m. verhoging evenementenvergunning Subsidie Prins Bernard Fonds SNS Reaal fonds (YouPlay) 2 x Vrijval voorziening Egalisatievoorziening Totaal baten Rectificatie d.d. juli 2013: Typefout: Subsidie gemeente Haarlemmermeer moet zijn i.p.v Betaling d.d. 14 juni 2012 op journaalpost sponsoring geboekt in plaats van subsidie. Sponsorgelden verminderd met = Subsidie gemeente vermeerderd met = Dit heeft geen invloed op de totalen, deze zijn correct. 7

8 Staat van Baten en Lasten per 31 december 2012 van Stichting Meer Jazz Realisatie Begroting Realisatie Lasten/kosten Festivalleiding en secretariaat Programmacommissie Bigband commissie Techniek Reclame, advertenties e.d. PR Sponsorcommissie Totaal festival Meer Jazz Café/ Meer Jazz Special / MJ op Locatie Vrienden van Meer Jazz Administratie Kosten organisatie + bestuur Totaal lasten

9 Toelichting op de staat van lasten Totaal jaar 2012 Festivalleiding Salarissen Secretariaat Vrijwilligers Programmacommissie Bands festival BUMA Hotelkosten bands Consumpties deelnemers Bedankwijn Evenementenverzekering Bigbandcommissie Kosten bands Jurering en presentatie Overige kosten Techniek Geluid & Licht Overige

10 Vervolg Toelichting op de staat van lasten Totaal jaar 2012 Reclame, advertenties e.d. PR Folder, flyers enz Buitenreclame Advertenties Radiospots Huur videowall Onderhoud website 500 Bijdrage gemeente Haarlemmermeer/Citymarketing Sponsorcommissie Kosten fondsenwerving Kosten vipontvangst Overige kosten Meer Jazz Café / Meer Jazz Special / MJ op Locatie Kosten bands Geluid op zondag 800 Consumpties Overige kosten

11 Toelichting op de Balans van Stichting Meer Jazz Omzetbelasting Verwacht nog te verrekenen Overige vorderingen Factuur Velota 333 Vooruitbetaald postbus 65 Factuur Loon op Zand 393 Factuur St. Swing 87 Rente Bank Prins Bernard fonds Totaal Liquide middelen Rabobank Rabobank Rabobank ABN/AMRO ABN/AMRO Totaal

12 Vervolg Toelichting op de Balans van Stichting Meer Jazz Stichtingsvermogen Stand begin boekjaar Mutaties af/bij Resultaat bij/af Stand einde boekjaar Het stichtingsvermogen is per vastgesteld op 5% van de lasten over 2012 ( ,00), dit betreft het voorschrift van de gemeente Haarlemmermeer in verband met subsidietoekenning. 12