Stichting De Geboortenis T.a.v. Het bestuur Leeuweriklaan JE Zutphen. Jaarcijfers 2018

Transcriptie

1 T.a.v. Het bestuur Leeuweriklaan JE Zutphen

2 INHOUDSOPGAVE 1. Rapport 1.1 Algemeen 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de jaarrekening 2.4 Toelichting op de balans 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 2.6 Resultaat per project 2

3 Divine Heart Administraties T.a.v. Het bestuur Leeuweriklaan JE Zutphen Referentie: GEBJRS2018 Betreft: jaarverslag 2018 Zutphen, 18 juli 2019 Geacht bestuur, Hiermee brengen wij verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening over De balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten over 2018 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening vormen, zijn in dit rapport opgenomen. Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, Divine Heart Administraties Karin Thomas Een boekhouder met hart voor uw zaak Leeuweriklaan JE Zutphen Telefoon (06) Beconnummer Kvk BTW NL B01 Bank NL91 TRIO

4 1.1 Algemeen Oprichting Blijkens de akte d.d. 27 juni 2012 werd de stichting De Geboortenis per opgenoemde datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zutphen onder dossiernummer Doelstelling De stichting heeft ten doel: * een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van integrale zorg rond kinderwens, zwangerschap, bevalling en ouderschap door middel van onder andere (wetenschappelijk) onderzoek, het aanleggen van een up-to-date bibliotheek van (inter-)nationale literatuur en het organiseren van lezingen en workshops over geboortezorg door nationale en internationale sprekers; * Het organiseren van cursussen/trainingen aan individuen, groepen en zorgverleners; * Het helpen realiseren en mogelijk exploiteren van een duurzaam gebouwd geboortehuis, alsmede het verwerven van onroerend goed; * Al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Bestuur Het bestuur wordt gevormd door: - Caroline Anne Hester Stoop (penningmeester) - Hendrika Christina Derksen - Minna Katariina Sangi (voorzitter) 4

5 2.1 Balans per 31 december 2018 (Na resultaatbestemming) 31 december december 2017 Activa Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen 45 0 Overlopende activa Liquide middelen Totaal activazijde

6 2.1 Balans per 31 december 2018 (Na resultaatbestemming) 31 december december 2017 Passiva Eigen vermogen Eigen vermogen Langlopende schulden Lening Kortlopende schulden Overige kortlopende schulden Totaal passivazijde

7 2.2 Staat van baten en lasten over Baten projecten Baten Bruto exploitatieresultaat Kosten projecten Organisatiekosten Algemene kosten Beheerslasten Exploitatieresultaat Resultaat uit gewone exploitatie Resultaat

8 2.3 Toelichting op de jaarrekening ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld volgens de algemene aanvaardbare grondslagen van financiële verslaglegging. Activiteiten De activiteiten van, statutair gevestigd te Zutphen, bestaan voornamelijk uit: * een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van integrale zorg rond kinderwens, zwangerschap, bevalling en ouderschap door middel van onder andere (wetenschappelijk) onderzoek, het aanleggen van een up-to-date bibliotheek van (inter-)nationale literatuur en het organiseren van lezingen en workshops over geboortezorg door nationale en internationale sprekers; * Het organiseren van cursussen/trainingen aan individuen, groepen en zorgverleners; * Het helpen realiseren en mogelijk exploiteren van een duurzaam gebouwd geboortehuis, alsmede het verwerven van onroerend goed; * Al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd op diverse locaties in Zutphen. Valuta De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten. GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING Algemeen De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Vorderingen De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder de aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. Eigen vermogen Vrij besteedbaar eigen vermogen Het vrij besteedbaar eigen vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. Langlopende schulden De langlopende schulden zijn opgenomen tegen de waarde waarvoor ze dienen te worden afgelost. Kortlopende schulden De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. 8

9 2.3 Toelichting op de jaarrekening GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Baten Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten die betrekking hebben op het verslagjaar. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen worden afzonderlijk in de (toelichting op) de staat van baten en lasten vermeld. Indien deze baten in het verslagjaar niet (volledig) zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve (s) respectievelijk bestemmingsfondsen. Onder baten worden ook verstaan rentebaten. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Beheerslasten De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 9

10 2.4 Toelichting op de balans ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Overige vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen Kas Triodos Bank Triodos Bank spaarrekening Toelichting op de balans PASSIVA EIGEN VERMOGEN Eigen vermogen Algemene reserve Stand per 1 januari Bestemming resultaat boekjaar Stand per 31 december LANGLOPENDE SCHULDEN Leningen Renteloze lening Dit betreft een renteloze lening verstrekt door mevrouw C.A H. Stoop ad Er zijn geen zekerheden en aflossingsverplichtingen afgesproken. 10

11 KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden Crediteuren Nog te betalen administratiekosten Nog te betalen bankkosten Vooruitontvangen bedragen Voorgeschoten kosten C.A.H. Stoop Voorgeschoten kosten H.I. Appelman Voorgeschoten kosten H.C. Derksen Overige kortlopende schulden Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Er zijn geen niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. 11

12 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over Baten projecten Platform en Happyning Birthday 0 0 Symposium Overige projecten Kosten projecten Platform en Happyning Birthday Symposium Overige projecten Organisatiekosten Reis- en verblijfskosten 35 4 Vormgeving huisstijl Website Geboortenis Donaties 51 0 Projectgroep BOUW Kosten project- en co-creatiedagen Overige organisatiekosten Algemene kosten Beurskosten / standhuur 30 0 Administratiekosten Advieskosten Kasverschillen Bankkosten Zutphen, 18 juli 2019 Het bestuur: Minna Katariina Sangi (voorzitter) Caroline Anne Hester Stoop (penningmeester) Hendrika Christina Derksen 12

13 2.6 Resultaat per project Platform en Happyning Baten platform en happyning Contributie platform Opbrengsten HappYning Kosten platform en happyning Kosten platformavonden Kosten HappYning Resultaat platform en happyning Birthday Kosten Birthday Begeleiding Birthday Overige kosten Birthday Resultaat birthday

14 Overige projecten Baten Symposium Kosten Symposium Resultaat Symposium Integrale Geboortezorg Baten Rebozo Kosten Rebozo Resultaat Rebozo Subsidie Doesburg Bevalt / Vitaal Zwanger Kosten Doesburg Bevalt / Vitaal Zwanger Resultaat Doesburg Bevalt 88 0 Baten Ton van der Kroon Kosten Ton van der Kroon Resultaat Ton van der Kroon 0 56 Baten Women Wage Peace Kosten Women Wage Peace Resultaat Women Wage Peace 0 63 Baten overige lezingen Kosten overige lezingen Resultaat overige lezingen Baten advertenties 0 0 Baten vermeldingen website 0 0 Kosten advertenties 0 64 Resultaat advertenties 0-64 Resultaat overige projecten