STICHTING HOSPICE ZWIJNDRECHTSE WAARD

Transcriptie

1 STICHTING HOSPICE ZWIJNDRECHTSE WAARD JAARREKENING 2014

2 Stichting Hospice se Waard INHOUD blad JAARBERICHT 2014 Jaarverslag 2-3 Jaarrekening: Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Toelichting op de balans en de winst-en-verliesrekening 6-12 Overige gegevens 13 Bijlage 1: Gegevens bewoners 2014

3 Stichting Hospice se Waard blad 1 JAARBERICHT Jaarverslag. Jaarrekening. Overige gegevens

4 Stichting Hospice se Waard blad 2 JAARVERSLAG Hospice De Cirkel en zijn bewoners 2014 was het vierde jaar van het bestaan van hospice De Cirkel. In de periode van 1 januari tot en met 31 december 2014 zijn 41 bewoners (23 vrouwen en 18 mannen) opgenomen en liefdevol verzorgd. 25 van hen kwamen uit, Hendrik-Ido-Ambacht of Heerjansdam. De andere 16 woonden buiten de regio. De oudste bewoner is 98 jaar geworden, de jongste werd 37 jaar. De bezettingsgraad in 2014 was 65%. De bemensing van hospice De Cirkel Coördinatoren In 2014 waren er twee parttime coördinatoren in dienst in het hospice: Monique Pol en Tanja van der Woude. Ook in 2014 zijn coördinatoren, Dorian van Amelsvoort en Marjan Schuys wederom op vrijwillige basis als coördinator werkzaam geweest. Vrijwilligers Eind 2014 werkten er 83 vrijwilligers in het hospice, inclusief bestuursleden. In 2014 stopten 9 vrijwilligers met werken. Als reden noemden zij dat zij het werk niet meer konden combineren met hun privéomstandigheden en/of dat zij andere verwachtingen hadden van het werk. Er werden geen nieuwe vrijwilligers opgeleid. Wel zijn in 2014 voorbereidingen getroffen voor het opleiden van nieuwe vrijwilligers in Bestuur In 2014 is er geen wisseling in het bestuur geweest. In november 2014 heeft de penningmeester aangegeven niet herkiesbaar te zijn voor een volgende termijn. Per 31 december 2014 bestaat het bestuur uit de volgende leden. Peter Top (voorzitter) Heleen Roos (vice-voorzitter) Annelies de Back (algemeen bestuurslid) Carla van Dijk (penningmeester) Armand Tournois (algemeen bestuurslid) Heidi Visser (secretaris) Financiële positie Ook in 2014 kreeg het hospice vanuit diverse kanten verschillende donaties. De hoogte van de donaties lag op een hoger niveau als dat van Gezien de tijdgeest is het bestuur uiteraard heel erg blij met alle donaties. Door een hogere bezettingsgraad zijn in 2014 meer eigen bijdragen van bewoners en bijdragen van de thuiszorgorganisaties ontvangen. Van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu werd een bedrag van ontvangen. In 2014 ontving het hospice aan gemeentelijke subsidie inzake de WMO ten behoeve van de schoonmaakkosten van het hospice. Als dank voor de goede zorgen ontving het hospice giften van nabestaanden. Dankbare giften die het hospice heel goed kan gebruiken. Doorgans worden deze giften bestemd voor activiteiten voor vrijwilligers. Ook hebben veel particulieren, bedrijven, waaronder Four Top ICT, en kerken donaties overgemaakt aan het hospice zelf of aan de Stichting Vrienden van Hospice se Waard.

5 blad 3 De kosten van de coördinatoren zijn in 2014 iets gedaald. Deze zullen de komende jaren stabiel blijven. De huisvestingskosten zijn in 2014 iets hoger uitgevallen dan in 2013; dit komt door nagekomen gemeentelijke lasten in Door de hogere bezettingsgraad zijn de kosten voor de bewoners in 2014 hoger dan in De kosten voor vrijwilligers en kantoorkosten zijn in 2014 niet veel veranderd ten opzichte van De overige bedrijfskosten zijn gedaald doordat er in 2013 meer afgeschreven moest worden op oninbare bedragen. Elk jaar is er een aantal bewoners of nabestaanden van hen die de bijdragen voor het verblijf in het hospice niet kan betalen. Op zulke situaties probeert het bestuur invloed te krijgen omdat dit, samen met een lage bezettingsgraad tot een exploitatietekort kan leiden. Dankzij gerichte maatregelen door coördinatoren en bestuur is in 2014 voorkomen dat er afschrijving op bedragen noodzakelijk was. Voor de toekomst moeten we rekening houden met minder subsidie van de overheid. Samen met de Stichting Vrienden van zullen we daarom moeten zoeken naar alternatieve bronnen van inkomsten en subsidiemogelijkheden en donateurs moeten werven. Belangrijk daarbij is ook te streven naar een nog stabielere en hogere bezettingsgraad van het hospice. Tevens is belangrijk dat de exploitatiereserve op peil blijft om een jaar zonder subsidies te kunnen draaien en de kosten van coördinatoren en huisvesting op te vangen. Overige activiteiten Er is in 2014 wederom nauw samengewerkt met thuiszorgorganisaties. Ook is er regelmatig contact geweest met het Albert Schweitzer ziekenhuis waarmee het hospice een samenwerkingsovereenkomst voor het detacheren van personeel heeft. Communicatie vormde ook dit jaar weer een belangrijke pijler van het beleid. Er werden nieuwsbrieven uitgegeven en er is regelmatig media-aandacht geweest voor het hospice. In 2014 werd een begin gemaakt met de vernieuwing van de website van het hospice en is er Facebook en Twitter account geopend. Voor de vrijwilligers zijn er vrijwilligersavonden georganiseerd en er is aandacht besteed aan intervisie. Op de internationale dag van de palliatieve zorg heeft het hospice open huis gehouden dat goed is bezocht. Begin 2015 werd aan de vrijwilligers een brunch aangeboden als dank voor hun liefdevolle en tomeloze inzet voor het hospice. Tot slot Uit de bezettingsgraad, de reacties en giften van bewoners en nabestaanden en het enorme draagvlak in de omgeving blijkt na vier jaar operationeel te zijn geweest dat hospice De Cirkel duidelijk nog steeds in een behoefte voorziet. In 2015 zullen we blijven werken aan naamsbekendheid in de regio en de banden met onder andere zorginstellingen in de regio verder versterken. Ons kernwoord is samen. Zorgprofessionals, vrijwilligers, coördinatoren, bestuur, de Stichting Vrienden van en iedereen die het hospice een warm hart toedraagt in verbondenheid. Met als gemeenschappelijk doel mensen die niet langer dan drie maanden te leven hebben een warm thuis te geven.

6 Stichting Hospice se Waard blad 4 Balans per 31 december 2014 (Na resultaatbestemming) ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Vooruitbetaalde huur Vlottende activa Debiteuren Vooruitbetaalde bedragen Vooruitbetaalde huur (kortlopend) Overige vorderingen Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen Exploitatiereserve Bestemde reserves Kortlopende schulden Rekening-courant Stichting Vrienden Crediteuren Overige schulden

7 Stichting Hospice se Waard blad 5 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER Totale kosten Kosten coördinatoren Huisvestingskosten Schoonmaakkosten Afschrijving materiële vaste activa Kosten vrijwilligers Kosten bewoners Kantoorkosten Afboeking niet inbare eigen bijdragen Overige kosten Te dekken door Bijdragen Ministerie van VWS Eigen bijdragen bewoners Bijdragen thuiszorg Bijdrage schoonmaakkosten (WMO) Exploitatieresultaat Incidentele bijdragen Totaal resultaat ========= ========= Aan te vullen uit exploitatiereserve Exploitatiereserve aanvullen tot Éénjaarsniveau ========= ========= Stichting Hospice se Waard blad 6

8 TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST-EN-VERLIESREKENING Algemeen De activiteiten van Stichting Hospice se Waard (hierna: Stichting Hospice ) bestaan voornamelijk uit: - het realiseren en handhaven van een hospicehuis voor terminale zorg, - het organiseren van hospicezorg en vrijwilligerswerk, - het bevorderen van samenwerking met professionele hulpverlening en - het leveren van bijdragen (van materiële en immateriële aard) ten behoeve van het realiseren en handhaven van het hospicehuis. De stichting is opgericht op 3 december De activiteiten van Stichting Vrienden van het Hospice se Waard (hierna: Stichting Vrienden ) bestaan voornamelijk uit het verlenen van steun (van materiële en immateriële aard) ten behoeve van de activiteiten van Stichting Hospice se Waard. De stichting is opgericht op 3 december Belastingen De Stichting is vrijgesteld van het betalen van (winst-)belasting en heeft van de belastingdienst de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verkregen met RSIN nummer: Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrrekening De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiele contracten, zoals overeenkomsten voor huur, operationele lease, e.d. worden niet in de balans opgenomen. De lasten die hieruit voortvloeien worden opgenomen onder de bedrijfskosten.

9 Stichting Hospice se Waard blad 7 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumula-tieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levens-duur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Exploitatiereserve De exploitatiereserve is de reserve die door het bestuur wordt aangehouden voor de periode dat het hospice door omstandigheden geen bewoners heeft en de vaste kosten (kosten coördinatoren en huisvestingskosten) doorgaan. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves zijn middelen die met een speciaal doel door het bestuur zijn gereserveerd. De vorming van deze reserves geschiedt na resultaatbestemming. Bestedingen waarvoor de reserve is gevormd worden ten laste van deze reserve gebracht. Indien een bestemmingsreserve door het bestuur wordt opgeheven, valt deze reserve vrij ten gunste van de exploitatiereserve. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Donaties Onder donaties wordt verstaan de netto-opbrengstwaarde van de in het jaar aan derden verkregen giften, legaten en schenkingen onder aftrek van de hiermee samenhangende kosten. Subsidies en bijdragen Onder subsidies en bijdragen wordt verstaan de netto-opbrengstwaarde van de aan het jaar toe te rekenen bedragen bestemd voor het handhaven van de palliatieve zorg. Kosten De kosten worden berekend op basis van historische kosten en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Buitengewone baten en lasten Buitengewone baten en lasten vloeien voort uit handelingen en gebeurtenissen die zich onderscheiden van de normale bedrijfsactiviteiten en derhalve van incidentele aard zijn.

10 Stichting Hospice se Waard blad 8 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING Balans Materiële vaste activa Inventaris Boekwaarde per 31 december Bij: investering Af: afschrijving Boekwaarde per 31 december De inventaris wordt in 5 jaar afgeschreven vanaf de datum van ingebruikneming (januari 2011). Financiële vaste activa Vooruitbetaalde huur Vooruitbetaald in Af: ten laste van het resultaat gebracht (cumulatief) Af: kortlopend deel (vrijval in 2014) Stand per 31 december 2014 (langlopend deel) Met de verhuurder van het pand is overeengekomen dat een eenmalige bijdrage ad in de realisatie van het project zou resulteren in lagere huurpenningen gedurende de looptijd van het huurcontract (20 jaar). De bijdrage is derhalve geactiveerd als vooruitbetaalde huurpenningen en wordt lineair ten laste van het resultaat gebracht (categorie huisvestingskosten).

11 Stichting Hospice se Waard blad 9 Vlottende activa Debiteuren Openstaand per 31 december Af: voorziening oninbare debiteuren 0 Saldo per 31 december Vooruitbetaalde bedragen Contributies Jaarvergoeding postbus Gas, water, licht Overige vorderingen Nog te factureren bijdragen thuiszorgorganisaties Rente spaarrekening Liquide middelen Kas Rekening-courant bestuur Rekening-courant coördinatoren Spaarrekening Saldo per 31 december Eigen vermogen Explotatiereserve Het verloop van de overige reserves kan als volgt worden weergegeven: Stand per 31 december 2013 Toegevoegd vanuit het resultaat van 2014 Stand per 31 december De omvang van de exploitatiereserve dient o.a ter afdekking van de netto-uitgaven voor het komende jaar volgens de (meerjaren-)begroting, voor vervanging van coördinatoren bij ziekte en de dekking van huisvestingskosten in geval van een lage bezettingsgraad. Een eventueel overschot resp. tekort wordt afgeroomd naar resp. gestort door Stichting Vrienden.

12 Stichting Hospice se Waard blad 10 Bestemde reserves De bestemde reserves bestaan per 31 december 2014 uit: - Vervanging inventaris (w.o. medische inventaris) Aanpassing tuin en bestrating (w.o. bestemming Fam. V.d. Linden) Donaties IHC Merwede (zonnepanelen) Voorziening huisvesting Bestemming vrijwilligers Aanpassing website Investering ICT en hard- en software Scholing Schilderwerk binnen jarig lustrum Reservering oninbare eigen bijdragen Nader te bepalen uitgaven 821 Kortlopende schulden Overlopende passiva Salariskosten coördinatoren Terug te betalen WMO bijdrage Nog te betalen huisvestingskosten Rente en bankkosten 85 0 Kosten bewoners

13 Stichting Hospice se Waard blad 11 Winst- en verliesrekening Kosten coördinatoren Salariskosten (detachering) Scholingskosten Overige kosten Huisvestingskosten Huur gebouw Reservering huisvestingskosten Energiekosten Zakelijke lasten Afvalophaling Verzekering Overige kosten Kosten vrijwilligers Scholing Attenties Overige kosten Kosten bewoners Herdenkingskosten Voedingsmiddelen Non-food Verpleegartikelen Overige Kantoorkosten Telefoonkosten Automatisering Kantoorartikelen Postzegels Drukwerk

14 Stichting Hospice se Waard blad 12 Overige kosten Bestuurskosten Contributies an abonnementen Bankkosten Communicatie en PR Overige kosten OVERIGE TOELICHTING EN ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING Personeel Gedurende het verslagjaar zijn er 2 medewerkers op parttime basis in loondienst. Ondertekening van de jaarrekening Hendrik-Ido-Ambacht, 1 juni 2015 Bestuur Stichting Hospice se Waard: P.A.H. Top, voorzitter F.H. Roos-Nugteren, vicevoorzitter H. Visser, secretaris C.J. van Dijk, penningmeester A.L. Tournois, algemeen bestuurslid A. de Back, algemeen bestuurslid

15 Stichting Hospice se Waard blad 13 OVERIGE GEGEVENS Deskundigenonderzoek De vennootschap heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 6 BW. Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat In de statuten van de besloten vennootschap staat opgenomen dat het resultaat ter beschikking staat van het bestuur om te bestemmen. Resultaatbestemming 2014 Door het bestuur wordt voorgesteld om de exploitatiereserve aan te vullen door het positieve resultaat. Dit voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

16 Stichting Hospice se Waard Bijlage 1 Gegevens bewoners Totaal opnames Vrouwen Mannen Overleden in het hospice Vertrokken naar elders 3 1 Leeftijd van bewoners Jongste 37 jaar 54 jaar Oudste 98 jaar 92 jaar Opnameduur kortste opname 2 dagen 2 dagen langste opname 85 dagen 110 dagen Bezettingspercentage 65% 59% Aanmeldingen vanuit een ziekenhuis vanuit thuissituatie vanuit thuiszorg of zorghotel 3 1 Woonplaats van bewoners, H.I. Ambacht, Heerjansdam Buiten de regio Diagnose Oncologische aandoening Niet oncologische aandoening 4 5

17