Nr

Transcriptie

1

2 Nr LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) Bestuurders: Heller Johan Beeksestraat 76, NL-4841 GD Prinsenbeek Mandaat 01/10/ /04/2016 Ameloot Geert Goudvinklaan 17, 2610 Antwerpen-Wilrijk Mandaat 01/07/ /04/2016 Walkiers Emiel Maarschalk Gérardstraat 11, 2000 Antwerpen Mandaat 19/11/ /04/2016 RACO bvba Vast vertegenwoordigd door Van Rompuy Bart Van Putlei 54, 2018 Antwerpen Mandaat 20/05/ /04/2016 Advaro bvba Vast vertegenwoordigd door Van Rompuy Dirk Acacialaan 13, 2020 Antwerpen 2 Mandaat 25/04/ /04/2016 Van Dessel Dirk Schransstraat 37b, 2530 Boechout Mandaat 01/04/ /04/2016 De Moor Marc Zandstraat 1, 9750 Zingem Mandaat 03/04/ /09/2014 De Haes Geert Oelegemsteenweg 40, 2160 Wommelgem Mandaat 01/04/ /04/2016 Wauters Gert Grensstraat 5A, 3200 Aarschot Mandaat 01/10/ /04/2016 (vervolg op volgende bladzijde)

3 Nr LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) Bestuurders: Coppens Anne Oudenhovestraat 2, 9620 Sint-Maria-Oudenhove Mandaat 01/12/ /04/2020 Bestuurders, zetelend als onafhankelijke leden: Van Pottelberge Walter Frilinglei 74, 2930 Brasschaat Mandaat 01/12/ /04/2016 Henriksen Carlo Sionkloosterlaan 15, 2930 Brasschaat Mandaat 01/12/ /04/2020 Vanderstichele Rafaël Frans Degreefstraat 8, 1652 Alsemberg Mandaat 25/04/ /04/2018 Van Keirsbilck Jean Paul Mezenhof 16, 1933 Sterrebeek Mandaat 19/11/ /04/2014 Ter Lande Invest nv Vast vertegenwoordigd door Van Pottelberge Walter Frilinglei 74, 2930 Brasschaat Mandaat 01/04/ /11/2014 MC Pletinckx bvba Vast vertegenwoordigd door Pletinckx Marie Claire Avenue des Pélerins 19, 1380 Lasne Mandaat 22/02/ /08/2014 Pletinckx Marie Claire Avenue des Pélerins 19, 1380 Lasne Mandaat 01/09/ /12/2014 Commissaris: Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. cvba Berkenlaan 8b, 1831 Diegem Lidmaatschapnummer IBR 025 Vast vertegenwoordigd door Vlaminckx Dirk (A-01978) Berkenlaan 8b, 1831 Diegem Mandaat 26/04/ /04/2016

4 Nr VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De jaarrekening werd / werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is. In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming **, B. Het opstellen van de jaarrekening**, C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of D. Het corrigeren van de jaarrekening. Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht. Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschaps -nummer Aard van de opdracht (A, B, C en/of D) * Schrappen wat niet van toepassing is. ** Facultatieve vermelding.

5 Nr ACTIVA BALANS NA WINSTVERDELING Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar I. Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten II. Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier III. Vorderingen op kredietinstellingen A. Onmiddellijk opvraagbaar B. Overige vorderingen (op termijn of met opzegging) IV. Vorderingen op cliënten V. Obligaties en andere vastrentende effecten A. Van publiekrechtelijke emittenten B. Van andere emittenten VI. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten / VII. Financiële vaste activa A. Deelnemingen in verbonden ondernemingen B. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat C. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren D. Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat VIII. Oprichtingskosten en immateriële vaste activa IX. Materiële vaste activa X. Eigen aandelen XI. Overige activa XII. Overlopende rekeningen TOTAAL VAN DE ACTIVA

6 Nr PASSIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VREEMD VERMOGEN 201/ I. Schulden bij kredietinstellingen A. Onmiddellijk opvraagbaar B. Mobiliseringsschulden wegens herdiscontering van handelspapier C. Overige schulden op termijn of met opzegging II. Schulden bij cliënten A. Spaargelden / spaardeposito's B. Andere schulden Onmiddellijk opvraagbaar Op termijn of met opzegging Wegens herdiscontering van handelspapier III. In schuldbewijzen belichaamde schulden A. Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop B. Overige schuldbewijzen IV. Overige schulden V. Overlopende rekeningen VI. Voorzieningen en uitgestelde belastingen A. Voorzieningen voor risico's en kosten Pensioen- en soortgelijke verplichtingen Belastingen Overige risico's en kosten B. Uitgestelde belastingen VII. Fonds voor algemene bankrisico's VIII. Achtergestelde schulden EIGEN VERMOGEN 209/ IX. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal B. Niet-opgevraagd kapitaal (-) X. Uitgiftepremies XI. Herwaarderingsmeerwaarden XII. Reserves A. Wettelijke reserve B. Onbeschikbare reserves voor eigen aandelen andere C. Belastingvrije reserves D. Beschikbare reserves XIII. Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) TOTAAL VAN DE PASSIVA

7 Nr POSTEN BUITEN DE BALANSTELLING Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar I. Eventuele passiva A. Niet genegocieerde accepten B. Kredietvervangende borgtochten C. Overige borgtochten D. Documentaire kredieten E. Activa bezwaard met zakelijke zekerheden voor rekening van derden II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico A. Vaste verplichtingen tot fondsenverstrekking B. Verplichtingen wegens contantaankopen van effecten en andere waarden C. Beschikbare marge op betekende kredietlijnen D. Verplichtingen tot vaste opneming en plaatsing van effecten E. Verplichtingen tot inkoop wegens onvolkomen cessie-retrocessie III. Aan de kredietinstelling toevertrouwde waarden A. Waarden gehouden onder fiducieregeling B. Open bewaring en gelijkgestelde IV. Te storten op aandelen 30400

8 Nr SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING (voorstelling in staffelvorm) Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar I. Rente-opbrengsten en soortgelijke opbrengsten A. Waaronder : uit vastrentende effecten II. Rentekosten en soortgelijke kosten (-) ( ) ( ) III. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten A. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten B. Deelnemingen in verbonden ondernemingen C. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat D. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren IV. Ontvangen provisies A. Makelaars- en commissielonen B. Vergoeding voor diensten van beheer, adviesverlening en bewaring C. Overige ontvangen provisies V. Betaalde provisies (-) ( ) ( ) VI. Winst (Verlies) uit financiële transacties (+)/(-) A. Uit het wissel- en handelsbedrijf in effecten en andere financiële instrumenten ( ) ( 946 ) B. Uit de realisatie van beleggingseffecten VII. Algemene administratieve kosten (-) ( ) ( ) A. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ( ) ( ) B. Overige administratieve kosten ( ) ( ) VIII. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings- ( ) ( ) kosten, op immateriële en materiële vaste activa (-) IX. Waardeverminderingen op vorderingen en ( ) ( ) en voorzieningen voor de posten buiten de balanstelling 'I. Eventuele passiva' en 'II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico': toevoegingen terugnemingen.. (+)/(-) X. Waardeverminderingen op de beleggingsportefeuille in obligaties, aandelen en andere vastrentende of nietvastrentende effecten: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) XI. Voorzieningen voor andere risico's en kosten dan bedoeld in de posten buiten de balanstelling 'I. Eventuele passiva' en 'II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico': bestedingen (terugnemingen) (+)/(-) XII. Voorzieningen voor andere risico's ( ) ( ) en kosten dan bedoeld in de posten buiten de balanstelling 'I. Eventuele passiva' en 'II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico' (-) XIII. Onttrekking (Toevoeging)aan het fonds voor ( 0 ) ( 0 ) algemene bankrisico's..(+)/(-) XIV. Overige bedrijfsopbrengsten XV. Overige bedrijfskosten (-) ( ) ( ) XVI. Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting.. (+)/(-)

9 Nr SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING (voorstelling in staffelvorm) Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar XVII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten XVIII. Uitzonderlijke kosten (-) ( ) ( ) A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ( ) ( ) B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa ( ) ( ) C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten..(+)/(-) ( ) ( ) D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa ( ) ( ) E. Andere uitzonderlijke kosten ( 0 ) ( ) XIX. Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belastingen..(+)/(-) XIXbis. A. Overboeking naar de uitgestelde belastingen (-) ( ) ( ) B. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen XX. Belastingen op het resultaat..(+)/(-) ( ) ( ) A. Belastingen (-) ( ) ( ) B. Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belasting XXI. Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) XXII. Overboeking naar (Onttrekking aan)de belastingvrije reserves..(+)/(-) XXIII. Te bestemmen winst (Te verwerken verlies) van het boekjaar..(+)/(-)

10 Nr RESULTAATVERWERKING Codes Boekjaar Vorig boekjaar A. Te bestemmen winst (Te verwerken verlies)..(+)/(-) Te bestemmen winst (Te verwerken verlies) van het boekjaar..(+)/(-) (42300) 2. Overgedragen winst (Overgedragen verlies) van het vorige boekjaar..(+)/(-) (21300P) B. Onttrekking aan het eigen vermogen Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies Aan de reserves C. Toevoeging aan het eigen vermogen (-) ( ) ( ) 1. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ( ) ( ) 2. Aan de wettelijke reserve ( ) ( ) 3. Aan de overige reserves ( ) ( ) D. Over te dragen winst (verlies)..(+)/(-) E. Tussenkomst van de vennoten in het verlies F. Uit te keren winst (-) ( ) ( ) 1. Vergoeding van het kapitaal (a) ( ) ( ) 2. Bestuurders of zaakvoerders (a) Andere rechthebbenden (a) (a) alleen voor de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht

11 Nr TOELICHTING I. STAAT VAN DE VORDERINGEN OP KREDIETINSTELLINGEN (actiefpost III) A. ALGEMENE OPGAVE VAN DE POST IN ZIJN GEHEEL 1. Vorderingen op verbonden ondernemingen 2. Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 3. Achtergestelde vorderingen Codes Boekjaar Vorig boekjaar B. ALGEMENE OPGAVE VAN DE OVERIGE VORDERINGEN (OP TERMIJN OF MET OPZEGGING) 1. Handelspapier dat voor herfinanciering in aanmerking komt bij de centrale bank van het (de) land(en) van vestiging van de kredietinstelling 2. Uitsplitsing van deze vorderingen naar hun resterende looptijd : a. Van hoogstens drie maanden b. Van meer dan drie maanden en hoogstens één jaar c. Van meer dan één jaar en hoogstens vijf jaar d. Van meer dan vijf jaar e. Met onbepaalde looptijd

12 Nr II. STAAT VAN DE VORDERINGEN OP CLIENTEN (actiefpost IV) Codes Boekjaar Vorig boekjaar 1. Vorderingen op verbonden ondernemingen 2. Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 3.Achtergestelde vorderingen 4. Handelspapier dat voor herfinanciering in aanmerking komt bij de centrale bank van het (de) land(en) van vestiging van de kredietinstellling Uitsplitsing van de vorderingen op cliënten naar hun resterende looptijd a. Van hoogstens drie maanden b. Van meer dan drie maanden en hoogstens één jaar c. Van meer dan één jaar en hoogstens vijf jaar d. Van meer dan vijf jaar e. Met onbepaalde looptijd Uitsplitsing van de vorderingen op cliënten naar de aard van de debiteuren a. Vorderingen op de overheid b. Vorderingen op particulieren c. Vorderingen op ondernemingen Uitsplitsing van de vorderingen op cliënten naar hun aard a. Handelspapier (inclusief eigen accepten) b'. Vorderingen uit leasing en soortgelijke vorderingen c. Leningen tegen forfaitair lastenpercentage d. Hypotheekleningen e. Andere leningen op termijn van meer dan één jaar f. Overige vorderingen Geografische uitsplitsing van de vorderingen op cliënten* a. Uit België b. Uit het buitenland Analytische gegevens in verband met de hypotheekleningen met reconstitutie bij de instelling of waaraan levensverzekerings- en kapitalisatie-overeenkomsten zijn gekoppeld a. Aanvankelijk geleende kapitalen b. Reconstitutiefonds en wiskundige reserves in verband met deze leningen c. Netto-omloop van deze leningen (a-b) * Handelspapier wordt uitgesplitst onder verwijzing naar de begunstigde van het krediet

13 Nr III. STAAT VAN DE OBLIGATIES EN ANDERE VASTRENTENDE EFFECTEN (actiefpost V) Codes Boekjaar Vorig boekjaar A. ALGEMENE OPGAVE (105000) Obligaties en effecten uitgegeven door verbonden ondernemingen 2. Obligaties en effecten uitgegeven door ondernemingen ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Obligaties en effecten die achtergestelde vorderingen vertegenwoordigen Geografische uitsplitsing van de effecten a. Belgische publiekrechtelijke emittenten b. Buitenlandse publiekrechtelijke emittenten c. Belgische niet-publiekrechtelijke emittenten d. Buitenlandse niet-publiekrechtelijke emittenten Noteringen a. Boekwaarde van de genoteerde effecten b. Marktwaarde van de genoteerde effecten c. Boekwaarde van de niet-genoteerde effecten Looptijden a. Resterende looptijd van hoogstens één jaar b. Resterende looptijd van meer dan één jaar Uitsplitsing van de effecten naargelang ze behoren tot de a. Handelsportefeuille b. Beleggingsportefeuille Voor de handelsportefeuille a. Het positieve verschil tussen de marktwaarde en de aanschaffingswaarde van de effecten die tegen marktwaarde worden gewaardeerd b. Het positieve verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde van de effecten die worden gewaardeerd overeenkomstig art. 35ter, 2, tweede lid Voor de beleggingsportefeuille a. Het positieve verschil van alle effecten waarvan de terugbetalingswaarde groter is dan hun boekwaarde b. Het negatieve verschil van alle effecten waarvan de terugbetalingswaarde kleiner is dan hun boekwaarde

14 Nr B. Gedetailleerde opgave van de boekwaarde van de beleggingsportefeuille obligaties en andere vastrentende effecten Codes Boekjaar 1. Aanschaffingswaarde per einde van het vorig boekjaar 50323P Mutaties tijdens het boekjaar ( ) a. Aanschaffingen b. Overdrachten (-) ( ) c. Aanpassingen met toepassing van artikel 35 ter 4 en 5 (+/-) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Overdrachten tussen portefeuilles a. Overdrachten van de beleggingsportefeuille naar de handelsportefeuille (-) ( ) b. Overdrachten van de handelsportefeuille naar de beleggingsportefeuille (+) c. Weerslag op het resultaat Waardeverminderingen per einde van het vorig boekjaar 50332P Mutaties tijdens het boekjaar ( ) a. Geboekt b. Teruggenomen want overtollig (-) ( ) c. Afgeboekt (-) ( ) d. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-) Waardeverminderingen per einde van het boekjaar Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ( a) + b)1. - c) ) (50314)

15 Nr III bis. Een staat van de verrichtingen uitgevoerd krachtens de wet van houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen, met: 1. het totale bedrag van de krachtens de voornoemde wet van 26 december 2013 aangetrokken gelden en de opsplitsing ervan in a. gelden aangetrokken in de vorm van kasbonnen en termijndeposito's overeenkomstig artikel 4 van de voornoemde wet; b. gelden aangetrokken door middel van interbankenleningen afgesloten overeenkomstig artikel 5 van de voornoemde wet; 2. de vermelding van de aanwending van bovenvermelde aangetrokken gelden en de opsplitsing ervan in de volgende rubrieken: a. volksleningen toegekend overeenkomstig de voornoemde wet; b. beleggingen gerealiseerd overeenkomstig artikel 10 van de voornoemde wet; c. interbankleningen toegekend in overeenstemming met de voornoemde wet; 3. inkomsten uit beleggingen gerealiseerd overeenkomstig artikel 10 van de voornoemde wet, opgesplitst volgens de aard van de beleggingen;

16 Nr V. STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA (actiefpost VII) Codes Boekjaar Vorig boekjaar A. Algemene opgave 1. Uitsplitsing van de financiële vaste activa volgens economische sector a. Deelnemingen in verbonden ondernemingen die kredietinstelling zijn b. Deelnemingen in verbonden ondernemingen die geen kredietinstelling zijn c. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en die kredietinstelling zijn d. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en die geen kredietinstelling zijn e. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren in ondernemingen die kredietinstelling zijn f. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren in ondernemingen die geen kredietinstelling zijn g. Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen die kredietinstelling zijn h. Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen die geen kredietinstelling zijn i. Achtergestelde vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en die kredietinstelling zijn j. Achtergestelde vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en die geen kredietinstelling zijn Noteringen a. Deelnemingen in verbonden ondernemingen die genoteerd zijn b. Deelnemingen in verbonden ondernemingen die niet genoteerd zijn c. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en die genoteerd zijn d. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en die niet genoteerd zijn e. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren in ondernemingen die genoteerd zijn f. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren in ondernemingen die niet genoteerd zijn g. Bedrag van de door genoteerde effecten vertegenwoordigde achtergestelde vorderingen 50517

17 Nr Codes Boekjaar B. Gedetailleerde opgave van de boekwaarde van de deelnemingen in verbonden ondernemingen 1. Aanschaffingswaarde per einde van het vorig boekjaar 50522P Mutaties tijdens het boekjaar ( ) a. Aanschaffingen b. Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) c. Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het vorig boekjaar 50528P Mutaties tijdens het boekjaar ( ) a. Geboekt b. Verworven van derden ( ) c. Afgeboekt (-) ( ) d. Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Meerwaarden per einde van het boekjaar Waardeverminderingen per einde van het vorig boekjaar 50535P Mutaties tijdens het boekjaar ( ) a. Geboekt b. Teruggenomen want overtollig (-) ( ) c. Verworven van derden d. Afgeboekt (-) ( ) e. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-) Waardeverminderingen per einde van het boekjaar Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

18 Nr Codes Boekjaar D. Gedetailleerde opgave van de boekwaarde van de andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren 1. Aanschaffingswaarde per einde van het vorig boekjaar 50558P Mutaties tijdens het boekjaar ( 0 ) a. Aanschaffingen b. Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) c. Overboekingen van een post nar een andere (+)/(-) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het vorig boekjaar 50564P 5. Mutaties tijdens het boekjaar a. Geboekt b. Verworven van derden c. Afgeboekt (-) ( ) d. Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Meerwaarden per einde van het boekjaar Waardeverminderingen per einde van het vorig boekjaar 50571P 8. Mutaties tijdens het boekjaar ( ) a. Geboekt b. Teruggenomen want overtollig (-) ( ) c. Verworven van derden d. Afgeboekt (-) ( ) e. Overgeboekt van een post naar een andere (+/-) Waardeverminderingen per einde van het boekjaar Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

19 Nr VI. INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN A. Deelnemingen en maatschappelijke rechten in andere ondernemingen Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de instelling een deelneming bezit in de zin van het Koninklijk Besluit van 23 september 1992, alsmede de andere ondernemingen waarin de instelling maatschappelijke rechten bezit ten belope van ten minste 10% van het geplaatste kapitaal. Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer Codes Aangehouden maatschappelijke rechten rechtstreeks Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening dochters Jaarrekening Munt- Eigen vermogen Nettoper code resultaat Soort Aantal % % (+) of (-) (+) of (-) Argentabank SA kap ,71 31/12/2014 EUR Boulevard du Prince Henri 27 aand. L Luxembourg R.C. Luxembourg B Argenta Nederland nv kap ,00 31/12/2014 EUR Prins Bernhardplein 200 aand. NL JB Amsterdam H.R. Amsterdam

20 Nr VII. STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (actiefpost VIII) A. OPRICHTINGSKOSTEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar 1. Nettoboekwaarde per einde van het voorgaande boekjaar 50705P xxxxxxxxxx x 2. Mutaties tijdens het boekjaar a. Nieuwe kosten van het boekjaar b. Afschrijvingen (-) c. Andere (+/-) ( ) ( ) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar Waarvan a. Kosten van oprichting of kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van leningen en andere oprichtingskosten b. Herstructureringskosten 50707

21 Nr C. PROVISIES TER VERGOEDING VAN DE AANBRENG VAN VERRICHTINGEN MET HET CLIENTEEL Codes Boekjaar Vorig boekjaar 1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50725P xxxxxxxxxx x 2. Mutaties tijdens het boekjaar a. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa b. Overdrachten en buitengebruikstellingen c. Overboekingen van een post naar een andere ( ) ( ) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50732P x xxxxxxxxxx Mutaties tijdens het boekjaar ( ) a. Geboekt b. Teruggenomen c. Verworven van derden d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) e. Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 7. Nettoboekwaarde per einde van het jaar

22 Nr D. OVERIGE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar 1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50738P xxxxxxxxxx x 2. Mutaties tijdens het boekjaar a. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa b. Overdrachten en buitengebruikstellingen c. Overboekingen van een post naar een andere ( ) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50745P x xxxxxxxxxx Mutaties tijdens het boekjaar a. Geboekt b. Teruggenomen c. Verworven van derden d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) e. Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 7. Nettoboekwaarde per einde van het jaar

23 Nr VIII. STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA (actiefpost IX) A. TERREINEN EN GEBOUWEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar 1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50805P xxxxxxxxxx x 2. Mutaties tijdens het boekjaar a. Aanschaffingen, met inbegrip van geproduceerde vaste activa b. Overdrachten en buitengebruikstellingen c. Overboekingen van een post naar een andere ( ) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het boekjaar 50811P xxxxxxxxxx x 5. Mutaties tijdens het boekjaar a. Geboekt b. Verworven van derden c. Afgeboekt d. Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Meerwaarden per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50818P x xxxxxxxxxx Mutaties tijdens het boekjaar ( ) a. Geboekt b. Teruggenomen c. Verworven van derden d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) e. Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 10. Nettoboekwaarde per einde van het jaar

24 Nr B. INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING Codes Boekjaar Vorig boekjaar 1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50824P xxxxxxxxxx x 2. Mutaties tijdens het boekjaar a. Aanschaffingen, met inbegrip van geproduceerde vaste activa b. Overdrachten en buitengebruikstellingen c. Overboekingen van een post naar een andere ( ) ( ) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het boekjaar 50830P xxxxxxxxxx x 5. Mutaties tijdens het boekjaar a. Geboekt b. Verworven van derden c. Afgeboekt d. Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Meerwaarden per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50837P x xxxxxxxxxx Mutaties tijdens het boekjaar ( ) a. Geboekt b. Teruggenomen c. Verworven van derden d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) e. Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 10. Nettoboekwaarde per einde van het jaar

25 Nr C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL Codes Boekjaar Vorig boekjaar 1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50843P xxxxxxxxxx x 2. Mutaties tijdens het boekjaar a. Aanschaffingen, met inbegrip van geproduceerde vaste activa b. Overdrachten en buitengebruikstellingen c. Overboekingen van een post naar een andere ( ) ( ) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het boekjaar 50849P xxxxxxxxxx x 5. Mutaties tijdens het boekjaar a. Geboekt b. Verworven van derden c. Afgeboekt d. Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Meerwaarden per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50856P x xxxxxxxxxx Mutaties tijdens het boekjaar ( ) a. Geboekt b. Teruggenomen c. Verworven van derden d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) e. Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 10. Nettoboekwaarde per einde van het jaar

26 Nr E. OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar 1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50884P xxxxxxxxxx x 2. Mutaties tijdens het boekjaar a. Aanschaffingen, met inbegrip van geproduceerde vaste activa b. Overdrachten en buitengebruikstellingen c. Overboekingen van een post naar een andere Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het boekjaar 50890P xxxxxxxxxx x 5. Mutaties tijdens het boekjaar a. Geboekt b. Verworven van derden c. Afgeboekt d. Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Meerwaarden per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per xxxxxxxxxx einde van het boekjaar 50897P x 8. Mutaties tijdens het boekjaar a. Geboekt b. Teruggenomen c. Verworven van derden d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen e. Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 10. Nettoboekwaarde per einde van het jaar

27 Nr F. ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar 1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50903P xxxxxxxxxx 0 x 2. Mutaties tijdens het boekjaar a. Aanschaffingen, met inbegrip van geproduceerde vaste activa b. Overdrachten en buitengebruikstellingen c. Overboekingen van een post naar een andere ( 0 ) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het boekjaar 50909P xxxxxxxxxx x 5. Mutaties tijdens het boekjaar a. Geboekt b. Verworven van derden c. Afgeboekt d. Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Meerwaarden per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per xxxxxxxxxx einde van het boekjaar 50916P x 8. Mutaties tijdens het boekjaar a. Geboekt b. Teruggenomen c. Verworven van derden d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen e. Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 10. Nettoboekwaarde per einde van het jaar

28 Nr G. KOSTEN VOOR GEHUURDE GEBOUWEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar 1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50922P xxxxxxxxxx x 2. Mutaties tijdens het boekjaar a. Aanschaffingen, met inbegrip van geproduceerde vaste activa b. Overdrachten en buitengebruikstellingen c. Overboekingen van een post naar een andere ( ) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het boekjaar 50928P xxxxxxxxxx x 5. Mutaties tijdens het boekjaar a. Geboekt b. Verworven van derden c. Afgeboekt d. Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Meerwaarden per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50935P x xxxxxxxxxx Mutaties tijdens het boekjaar a. Geboekt b. Teruggenomen c. Verworven van derden d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) e. Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 10. Nettoboekwaarde per einde van het jaar

29 Nr IX. OVERIGE ACTIVA (actiefpost XI) Uitsplitsing van de post XI van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt Boekjaar Leveranciersrekeningen Terug te vorderen belastingen Terug te vorderen btw Diversen

30 Nr X. OVERLOPENDE REKENINGEN (actiefpost XII) Codes Boekjaar 1. Over te dragen kosten Verworven opbrengsten X.bis HERBELEGGING VAN GESEGREGEERDE CLIËNTENGELDEN Codes Totaal Boekjaar

31 Nr XI. STAAT VAN DE SCHULDEN BIJ KREDIETINSTELLINGEN (passiefpost I) Codes Boekjaar Vorig boekjaar 1. Schulden bij verbonden ondernemingen Schulden bij ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 3. Uitsplitsing van de niet onmiddellijk opvraagbare schulden naar hun resterende looptijd a. Van hoogstens drie maanden b. Van meer dan drie maanden en hoogstens één jaar c. Van meer dan één jaar en hoogstens vijf jaar d. Van meer dan vijf jaar e. Met onbepaalde looptijd

32 Nr XII. STAAT VAN DE SCHULDEN BIJ CLIËNTEN (passiefpost II) Codes Boekjaar Vorig boekjaar 1. Schulden bij verbonden ondernemingen Schulden bij ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 3. Uitsplitsing van de schulden bij cliënten naar hun resterende looptijd a. Onmiddellijk opvraagbaar b. Van hoogstens drie maanden c. Van meer dan drie maanden en hoogstens één jaar d. Van meer dan één jaar en hoogstens vijf jaar e. Van meer dan vijf jaar f. Met onbepaalde looptijd Uitsplitsing van de schulden bij cliënten naar de aard van de schuldeisers a. Schulden bij de overheid b. Schulden bij particulieren c. Schulden bij ondernemingen Geografische uitsplitsing van de schulden bij cliënten a. Uit België b. Uit het buitenland

33 Nr XIII. STAAT VAN DE IN SCHULDBEWIJZEN BELICHAAMDE SCHULDEN (pasiefpost III) Codes Boekjaar Vorig boekjaar 1. Schuldbewijzen die, naar weten van de instelling, schulden zijn bij verbonden ondernemingen 2. Schuldbewijzen die, naar weten van de instelling, schulden zijn bij ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Uitsplitsing van de in schuldbewijzen belichaamde schulden naar hun resterende looptijd a. Van hoogstens drie maanden b. Van meer dan drie maanden en hoogstens één jaar c. Van meer dan één jaar en hoogstens vijf jaar d. Van meer dan vijf jaar e. Met onbepaalde looptijd

34 Nr XIV. STAAT VAN DE OVERIGE SCHULDEN (pasiefpost IV) Codes Boekjaar 1. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ten aanzien van het belastingsbestuur a. Vervallen schulden b. Niet-vervallen schulden Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid a. Vervallen schulden b. Niet-vervallen schulden Belastingen a. Te betalen belastingen b. Geschatte belastingschulden Overige schulden Uitsplitsing indien onder deze post een belangrijk bedrag voorkomt Leveranciers Voorzieningen Overige schulden Te ontvangen facturen

35 Nr XV. OVERLOPENDE REKENINGEN (passiefpost V) Codes Boekjaar 1. Toe te rekenen kosten Over te dragen opbrengsten

36 Nr XVI. VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN (passiefpost VI. A. 3) Uitsplitsing van de post VI.A.3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt Voorziening algemeen Voorziening verlies op agenten Voorziening algemeen bijkantoor Boekjaar

37 Nr XVII. STAAT VAN DE ACHTERGESTELDE SCHULDEN (passiefpost VIII) Codes Boekjaar Vorig boekjaar 1. Achtergestelde schulden bij verbonden ondernemingen Achtergestelde schulden bij ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Codes Boekjaar 3. Kosten verbonden aan achtergestelde schulden toerekenbaar aan het boekjaar

38 Nr Voor elke achtergestelde lening de volgende gegevens: het referentienummer, de muntcode, het bedrag van de lening in de munt van de lening, de modaliteiten voor de vergoeding, de vervaldag en, zo er geen welbepaalde vervaldag is, de modaliteiten voor de looptijd, in voorkomend geval de omstandigheden waarin de instelling deze lening vervroegd moet terugbetalen, de voorwaarden voor de achterstelling, en in voorkomend geval de voorwaarden voor de omzetting in kapitaal of in een andere passiefvorm. referentie- munt bedrag vervaldag of a) omstandigheden waarin de onderneming nummer modaliteiten voor deze lening vervroegd mag terugbetalen de looptijd b) voorwaarden voor de achterstelling c) voorwaarden voor de omzetting ASPA EUR /10/2016 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2015 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2015 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2015 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2015 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2015 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2015 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2015 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2015 a) geen vervroegde terugbetaling

39 Nr referentie- munt bedrag vervaldag of a) omstandigheden waarin de onderneming nummer modaliteiten voor deze lening vervroegd mag terugbetalen de looptijd b) voorwaarden voor de achterstelling c) voorwaarden voor de omzetting ASPA EUR /2015 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2015 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2015 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2016 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2016 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2016 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2016 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2016 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2016 a) geen vervroegde terugbetaling

40 Nr referentie- munt bedrag vervaldag of a) omstandigheden waarin de onderneming nummer modaliteiten voor deze lening vervroegd mag terugbetalen de looptijd b) voorwaarden voor de achterstelling c) voorwaarden voor de omzetting ASPA EUR /2016 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2016 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2016 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2016 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2016 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2016 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2017 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2017 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2017 a) geen vervroegde terugbetaling

41 Nr referentie- munt bedrag vervaldag of a) omstandigheden waarin de onderneming nummer modaliteiten voor deze lening vervroegd mag terugbetalen de looptijd b) voorwaarden voor de achterstelling c) voorwaarden voor de omzetting ASPA EUR /2017 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2017 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2017 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2017 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2017 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2017 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2017 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2017 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2017 a) geen vervroegde terugbetaling

42 Nr referentie- munt bedrag vervaldag of a) omstandigheden waarin de onderneming nummer modaliteiten voor deze lening vervroegd mag terugbetalen de looptijd b) voorwaarden voor de achterstelling c) voorwaarden voor de omzetting ASPA EUR /2018 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2018 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2018 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2018 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2018 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2018 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2018 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2018 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2018 a) geen vervroegde terugbetaling

43 Nr referentie- munt bedrag vervaldag of a) omstandigheden waarin de onderneming nummer modaliteiten voor deze lening vervroegd mag terugbetalen de looptijd b) voorwaarden voor de achterstelling c) voorwaarden voor de omzetting ASPA EUR /2018 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2018 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2018 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2019 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2019 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2019 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2019 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2019 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2019 a) geen vervroegde terugbetaling

44 Nr referentie- munt bedrag vervaldag of a) omstandigheden waarin de onderneming nummer modaliteiten voor deze lening vervroegd mag terugbetalen de looptijd b) voorwaarden voor de achterstelling c) voorwaarden voor de omzetting ASPA EUR /2019 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2019 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2019 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2019 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2019 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2019 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2020 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2020 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2020 a) geen vervroegde terugbetaling

45 Nr referentie- munt bedrag vervaldag of a) omstandigheden waarin de onderneming nummer modaliteiten voor deze lening vervroegd mag terugbetalen de looptijd b) voorwaarden voor de achterstelling c) voorwaarden voor de omzetting ASPA EUR /2020 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2020 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2020 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2020 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2020 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2020 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2020 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2020 a) geen vervroegde terugbetaling ASPA EUR /2020 a) geen vervroegde terugbetaling

46 Nr XVIII. STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR A. STAAT VAN HET KAPITAAL Codes Boekjaar Vorig boekjaar 1. Maatschappelijk kapitaal a. Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 20910P xxxxxxxxxxxx b. Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar (20910) Codes Bedragen Aantal aandelen c. Wijzigingen tijdens het boekjaar Kapitaalsverhoging zonder uitgifte van nieuwe aandelen d. Samenstelling van het kapitaal e. Soorten aandelen Kapitaalaandelen zonder aanduiding van nominale waarde f. Aandelen op naam xxxxxxxxxxxx g. Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen xxxxxxxxxxxx Codes Niet-opgevraagd Opgevraagd, nietbedrag gestort bedrag 2. Niet-gestort kapitaal a. Niet-opgevraagd kapitaal (20920) xxxxxxxxxxxx b. Opgevraagd, niet-gestort kapitaal xxxxxxxxxxxx c. Aandeelhouders die nog moeten volstorten

47 Nr Eigen aandelen a. Gehouden door de instelling zelf * Kapitaalbedrag * Aantal aandelen b. Gehouden door haar dochters * Kapitaalbedrag * Aantal aandelen Codes Boekjaar 4. Verplichtingen tot uitgifte van aandelen a. Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN * Bedrag van de lopende converteerbare leningen * Bedrag van het te plaatsen kapitaal * Maximum aantal uit te geven aandelen b. Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN * Aantal inschrijvingsrechten in omloop * Bedrag van het te plaatsen kapitaal * Maximum aantal uit te geven aandelen Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal Aandelen buiten kapitaal a. Verdeling * Aantal aandelen * Daaraan verbonden stemrecht b. Uitsplitsing volgens de aandeelhouders * Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf * Aantal aandelen gehouden door haar dochters 51818