HW INVEST & MANAGEMENT B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 november 2015 Gegevens onderneming : HW Invest & Management BV., statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3735 MH) Bosch en Duin aan de Baarnseweg 36. KvK Utrecht en omstreken : 32080022 Faillissementsnummer : C/16/15/276 F Datum uitspraak faillissement : 7 april 2015 Rechter-Commissaris : mr. D.M. Staal Curator : mr. M.J.R. Jansen Activiteiten onderneming : Financiële holding Omzetgegevens : 2012: 248.619,00 Personeel gemiddeld aantal : 0 Verslagperiode : vanaf 3 augustus tjm 1 november 2015 Verslagperiode aantal uren : 8,50 uren Bestede uren totaal : 28,85 uren In dit verslag worden de RECOFA richtlijnen voor verslaglegging gehanteerd. Daar waar nummers zijn overgeslagen, zijn de desbetreffende onderdelen niet van toepassing in dit faillissement. Wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn hierna cursief weergegeven 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en Organisatie: HW Invest & Management B.V., voorheen genaamd Huveneers Beheer B.V., hierna te noemen: gefailleerde, is op 30 augustus 2000 opgericht. Enig bestuurder en aandeelhouder is de heer G.A.M.J. Huveneers. 1.2 Winst en verlies: De laatste beschikbare jaarrekening, de jaarrekening over 2012, laat een verlies zien van 259.990,00. 1.3 Balanstotaal: De jaarrekening over 2012 laat een balanstotaal zien van 3,1 miljoen. 6,1 miljoen, met een eigen vermogen van 1.4 Lopende procedures: Naar zeggen van de bestuurder van de gefailleerde waren er per datum faillissement geen lopende procedures meer. 1.5 Verzekeringen: 1.6 Huur:
Inzake HW Invest & Manaaement BV. / FaIlissment IS1 18335 2/8 1.7 Oorzaak faillissement: Het onderhavige faillissement betreft het faillissement van de holdingvennootschap van de heer G.A.M.J. Huveneers, voorheen succesvol ICT-ondernemer. Hij participeerde middels de holding Vespertilio Investeringen B.V., een lot-concern dat onder meer ICT-diensten voor advocatenkantoren levert. Door middel van een rekening-courant heeft gefailleerde aanzienlijke bedragen opgenomen vanaf de rekening van dit concern. Deze bedragen zijn vervolgens uitgeleend aan Gold Fishers Ltd. en aan de bestuurder in privé. Hiermee waren enkele miljoenen euro s gemoeid. Van de uitgeleende gelden is nimmer een cent terug betaald, waardoor gefailleerde in liquiditeitsproblemen geraakte. Uiteindelijk heeft de Belastingdienst het faillissement aangevraagd. Zie verder het onderdeel rechtmatigheid. 2 PERSONEEL 2.1 Aantal ten tijde van faillietverklaring: 0 2.2 Aantal in jaar voor faillissement: 0 2.3 Datum ontslagaanzegging: 3 ACTIVA Onroerende zaken 3.1 Beschrijving: Van onroerende zaken is geen sprake. 3.2 Verkoopopbrengst: 3.3 Hoogte hypotheek: 3.4 Boedelbijdrage: Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: Er zijn geen bed rijfsmiddelen aanwezig. 3.6 Verkoopopbrengst:
rizake Invst & Bi in nement BV. / 1 a Iissf-Inent 31 18335 3/8 3.7 Boedelbijdrage: 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: Voorraden/onderhanden werk 3.9 De voorraden: Van voorraden en/of onderhanden werk is geen sprake. 3.10 Verkoopopbrengst: 3.11 Boedelbijdrage: Andere activa 3.12 Beschrijving: Gefailleerde houdt 100% van de aandelen in de Panamese vennootschap Gold Fishers Ltd. Zij zou op haar beurt 1/3 van de aandelen in The Fish Collectors Ltd. houden, een vennootschap die statutair gevestigd zou zijn te Dubai en feitelijk visserij-activiteiten zou ontplooien voor de kust van West-Afrika. Aan deze vennootschap heeft gefailleerde middels Golf Fishers Ltd. ook omvangrijke bedragen geleend. De activiteiten van deze vennootschap zijn evenwel verlieslatend geweest, waardoor zij tot op heden niets heeft kunnen terug betalen. Het is ook niet de verwachting dat zij dat in de nabije toekomst zal kunnen. De aandelen in Gold Fishers Ltd. zouden sedert 1 november 2012 zijn verpand aan crediteur Huviplan B.V., welke vennootschap leningen heeft verstrekt aan gefailleerde. Zij heeft getracht de aandelen uit te winnen, maar dat is tot op heden niet gelukt. De curator verricht nader onderzoek naar de investeringen in de visserij-activiteiten in West-Afrika. In de achterliggende periode heeft de curator nader onderzoek gedaan naar de investeringen in de visserij-activiteiten. Gebleken is dat gefailleerde grote bedragen heeft geleend aan voornoemde Panamese vennootschap. Deze vennootschap kan evenwel geen cent terug betalen. De vordering is dan ook oninbaar. Voorts is onderzoek gedaan naar twee boten die in de haven van Dakar zouden liggen. Gebleken is evenwel dat deze geen eigendom zijn van gefailleerde, maar van The Fish Collectors Ltd (op welke vennootschap gefailleerde geen rechtstreekse aanspraak heeft). De boten worden overigens door de havenautoriteiten aldaar vastgehouden, omdat er nog een aanzienlijk bedrag aan liggeld verschuldigd is. De curator heeft geconstateerd dat de boten niet door de boedel zijn uit te winnen.
Inzake HAJ nvest & Mar iqement av!r:a issement ASI 18335 4/8 Voorts hield gefailleerde 11,32% van de aandelen in Vespertilio Investeringen B.V. Deze aandelen zijn (vanwege de omvangrijke rekening-courant schuld die gefailleerde jegens Vespertilio Investeringen B.V. had) verpand aan Vespertilio Investeringen B.V. zelf. Zij heeft tevens in 2014 een titel verkregen om tot verkoop van de aandelen over te gaan. Het is onduidelijk of deze aandelen inmiddels zijn geleverd. Hiernaar vindt nader onderzoek plaats. De curator heeft herhaaldelijk verzocht om informatie met betrekking tot de eventuele levering van de aandelen. Deze is evenwel nog niet verkregen. In de achterliggende periode zijn de stukken ontvangen. De levering heeft vrijwel direct na verkrijging van de gerechtelijke titel plaatsgevonden. Dit onderdeel is derhalve afgerond. 3.13 Verkoopopbrengst: Vooralsnog niet van toepassing. Onderzoek naar deelneming in Gold Fishers Ltd. en Vespertilio Investeringen BV. Overleg met de advocaat van Vespertilio Investeringen B. V. 4 DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren: Gefailleerde heeft een vordering op haar bestuurder ter hoogte van tenminste 4,4 miljoen. De bestuurder heeft aangegeven dat hij hiervan niets kan terugbetalen. De curator beraadt zich op rechtsmaatregelen. De curator is voornemens het faillissement aan te vragen van de bestuurder in privé. Voorts heeft de vennootschap een grote rekening-courantvordering op Gold Fishers Ltd., welke ruim 1 miljoen zou belopen. De curator doet nader onderzoek naar deze vordering. Deze vordering is oninbaar. 4.2 Opbrengst: Vooralsnog niet van toepassing. 4.3 Boedelbijdrage: Onderzoek naar de rekening-courantvorderingen. 5 BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank(en): Gefailleerde hield een bankrekening aan bij de ING Bank NV. Deze rekening kende per datum faillissement een debetsaldo van 130,60. Gefailleerde beschikte niet over een kredietfaciliteit bij een bank; evenmin zijn er zekerheden verstrekt aan banken. vanvan Riet
nzake [ivj nue;t & Manaqement B.V lees ssement 5118335 5/8 5.2 Leasecontracten: Per datum faillissementen zouden er geen leasecontracten meer zijn. 5.3 Beschrijving zekerheden: De aandelen in Gold Fishers Ltd. zouden zijn verpand aan Huviplan B.V. De aandelen in Vespertilio Investeringen B.V. zouden aan die vennootschap zelf zijn verpand, in verband met de rekening courantschuld van gefailleerde. Zie ook onderdeel 3.12 hiervoor. 5.4 Separatistenpositie: Huviplan B.V. en Vespertilio Investeringen B.V. hebben te gelden als separatisten, indien de aandelen daadwerkelijk aan hen zijn verpand. 5.5 Boedelbijdragen: Vooralsnog niet van toepassing. 5.6 Eigendomsvoorbehoud: Vooralsnog is niet gebleken van een eigendomsvoorbehoud. 5.7 Reclamerechten: Vooralsnog is niet gebleken van een recht van reclame. 5.8 Retentierechten: Vooralsnog is niet gebleken van een recht van retentie. Correspondentie met de bank en met (de vertegenwoordigers van) Huviplan B.V. Investeringen B.V. en Vespertilio 6 DOORSTARTNOORTZETTEN Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden: 6.2 Financiële verslaglegging: Doorstart 6.3 Beschrijving: 6.4 Verantwoording:
Inzake 1W nves & Manuement BV! Falhssnent IS1 18335 6/8 6.5 Opbrengst: 6.6 Boedelbijdrage: 7 RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht: De bestuurder heeft de administratie van gefailleerde aangeleverd. Deze wordt thans onderzocht. De administratieve bescheiden zijn vrijwel compleet en overzichtelijk. Evenwel wordt in de stukken een veel te rooskleurig beeld geschetst van het vermogen van gefailleerde (zie bijvoorbeeld onderdeel 1.3 van dit verslag). De curator heeft dan ook geconstateerd dat de administratie niet voldoet aan de wettelijke vereisten. 7.2 Depot jaarrekeningen: De jaarrekeningen zijn als volgt gedeponeerd: 2011: De jaarrekening over 2011 is gedeponeerd op 11 oktober 2012 (aldus tijdig); 2012: De jaarrekening over 2012 is gedeponeerd op 15 oktober 2013 (aldus tijdig); 2013: De jaarrekening over 2013 is niet gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant: 7.4 Stortingsverplichting aandelen: Een eventuele vordering ter zake is verjaard, nu de vennootschap reeds in 2000 is opgericht. 7.5 Onbehoorlijk bestuur: In onderzoek. Nu de administratie niet voldoet aan de wettelijke vereisten en de jaarrekening over 2013 niet is gedeponeerd, staat vast dat er sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bestuurder is evenwel al een groot bedrag aan de boedel verschuldigd (zie onderdeel 4.1), ten aanzien waarvan het niet de verwachting is dat hij dat volledig zal kunnen betalen. Een nadere aansprakelijkstelling is dan ook zinledig. In de achterliggende periode is overgegaan tot het doen van strafrechtelijke aangifte tegen de bestuurder, nu diens handelen kwalificeert als bedrieglijke bankbreuk. De FIOD bestudeert de zaak. Zij heeft de curator verzocht om hangende het onderzoek het faillissement open te houden. De curator geeft aan dit verzoek gehoor.
Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken. De vorderingen van de fiscus zijn bijgesteld tot 99.472,72. De fiscus heeft tot op heden een preferente vordering ingediend ad 149.495,00. Naast de honorering curator c.s. zijn nog geen boedelvorderingen ingediend. 8 CREDITEUREN In onderzoek. 8.4 Andere preferente vorderingen: hizake 8.5 Aantal concurrente crediteuren: -1W nuesi & Mananement BV. / Faihsserneni Si 18335 7/8 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: 9 OVERIG 9.1 Termijn afwikkeling faillissement: 9.2 Plan van aanpak: 8.1 Boedelvorderingen: 9.3 Indiening volgend verslag: 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus: 8.3 Preferente vorderingen van het UWV: 7.6 Paulianeus handelen: Nog niet bekend. Tot op heden hebben 7 concurrente crediteuren een vordering ingediend. Tot op heden 2.256.552,73. Nog niet bekend. De werkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond. De FIOD heeft de curator evenwel verzocht het In dit stadium kunnen hierover nog geen mededelingen worden gedaan. faillissement open te houden zolang het strafrechtelijke onderzoek nog loopt. De hierna onder werkzaamheden te noemen punten zullen worden opgepakt of voortgezet. Februari 2016. De hierna te noemen werkzaamheden zullen worden opgepakt of voortgezet: naar (verkoopbaarheid) aandelen Gold Fishers Ltd. (afgerond); naar de aandelen in Vespertilio Investeringen B.V. (loopt); (inbaarheid van) rekening-courantvorderingen;
worden ontleend. informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of administratie (afgerond); naar onbehoorlijk bestuur (afgerond); naar paulianeus handelen (afgerond); - Crediteurencommunicatie. 8/8 Inzake achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende HW Invest & Manaaement BV, / Fa/hssemeni 15118335 aan deze verslaglegging is gehecht een geactualiseerd crediteurenoverzicht. gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is