OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 16 EX. ART. 73a Fw d.d. 19 september 2013 Gegevens onderneming : 1. F.T.S. INTERNATIONAL B.V. (F.56/09) 2. DAALIMPEX LOGISTICS B.V. (F.63/09) 3. DAALIMPEX BEHEER B.V. (F.62/09) 4. DAALIMPEX HOLDING B.V. (F.64/09) 5. DAALIMPEX VASTGOED B.V. (F.61/09) allen statutair gevestigd te Tuitjenhorn (gemeente Harenkarspel), feitelijk uitsluitend zaakdoende te voorts met vestigingen te Harlingen, Vlissingen, Tuitjenhorn, Scheveningen en Middenmeer, hierna ook te noemen: gefailleerden. Faillissementsnummers : Zie hierboven. Datum uitspraak : Gefailleerden 1 t/m 4 : 10 februari 2009 te 10:30 uur, rechtbank Alkmaar; Gefailleerde 5 : 10 februari 2009 te 09:43 uur, rechtbank Haarlem Rechter-commissaris : Mr. A.J. Wolfs Curatoren : Mr. A.J.H.M. van Poorten te Haarlem, Mr. A.J. Tekstra te Amsterdam. Verslagperiode : 19 juni 2013 t/m heden Faillissementsrekeningen : gefaill. 1: 22.27.12.910: saldo. 72.025,23 gefaill. 2: 22.27.71.690: saldo. 4.046.545,38 waarvan 4.000.000,-- op spaarrekening 8128291 bij ING gefaill. 3: 22.27.71.682: saldo nihil gefaill. 4: 22.27.71.704: saldo nihil gefaill. 5: 22.27.71.666: saldo 50.464,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALGEMEEN Dit gecombineerde faillissementsverslag is een vervolg op één of meerdere verslag(en). Rubrieken en onderwerpen, die in een eerder stadium als niet van toepassing werden aangemerkt, worden in dit verslag niet meer vermeld. Hetzelfde geldt met betrekking tot kwesties, die zijn afgewikkeld. Voor het verkrijgen van een compleet beeld van de stand van zaken en van hetgeen is gebeurd in dit faillissement, is het derhalve noodzakelijk om ook de voorafgaande verslagleggingen te raadplegen. Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan crediteuren en belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. 3. ACTIVA 3.1 Gerealiseerd actief Beschrijving Verwezen wordt naar het bijgesloten tussentijds financieel verslag. 3.2 Andere activa Beschrijving In de appèlprocedure, welke namens de boedel (mede voor rekening van Kloosbeheer B.V.) is ingesteld tegen twee uitspraken van de rechtbank Noord-Holland van 12 juli 2012 inzake een boete van de Arbeidsinspectie, is de boedel bij uitspraak van de Raad van State van 21 augustus 2013 in het gelijk gesteld. De Raad van State heeft overeenkomstig de stellingname van Daalimpex vastgesteld dat de tewerkstelling van de onderhavige 28 vreemdelingen door Daalimpex niet louter heeft bestaan uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten in de zin van art. 1, derde lid en onder c van de Richtlijn 96/71/EG en dat derhalve geen sprake is van beboetbare feiten. De eerder door de Arbeidsinspectie aan Daalimpex opgelegde en door Daalimpex betaalde boete van.224.000,-- is vernietigd en de Arbeidsinspectie is veroordeeld tot restitutie van in totaal.283.355,23 incl. rente, griffierecht en proceskosten. Ingevolge de eerder, met toestemming van de rechter-commissaris, gemaakte
afspraken met Kloosbeheer B.V., komt 50% van dit bedrag toe aan Kloosbeheer B.V. De resterende 50% vormt vrij boedelactief. Betaling wordt tegemoet gezien. Curatoren zullen nog onderzoeken of de Staat c.q. de Arbeidsinspectie aansprakelijk is voor de schade, welke Daalimpex door oplegging/invordering van de boete heeft geleden. Voor het overige is er geen actief beschikbaar of te verwachten. 5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van banken De bancaire positie met ABN-Amrobank als hoofdfinancier, kredietfaciliteit van ca..30 mio en Fortis Bank als nevenfinancier, kredietfaciliteit.4 mio, is in het kader van de activa-transactie/doorstart overgenomen door Kloosbeheer B.V. 5.2 Vordering overige financiers Intercompany-vordering van F.T.S. International B.V. op Daalimpex Logistics B.V. ten bedrage van.3.096.024,--. Vordering Eimskip Holding B.V. ten bedrage van.2.207.726,62. Werkzaamheden: onderzoek, correspondentie en overleg met financiers 8. CREDITEUREN In het faillissement van Daalimpex Logistics B.V. heeft de verificatievergadering op 1 augustus 2013 plaatsgehad in het gerechtsgebouw te Haarlem. De preferente schuldvorderingen zijn geverifieerd voor een totaalbedrag van.1.468.080,78. De concurrente schuldvorderingen zijn geverifieerd voor een totaalbedrag van.8.084.350,46. De schuldvordering van crediteur W. van der Zwan & Zn. B.V. van.10.750.000,-- is door curatoren betwist, waarna de rechter-commissaris partijen terzake van deze betwisting in renvooi heeft verwezen naar de rolzitting van de rechtbank Noord-Holland van 11 september 2013.
Voorafgaande aan deze zitting heeft op initiatief van curatoren overleg plaatsgehad met crediteur W. van der Zwan B.V. om te bezien of in der minne alsnog tot overeenstemming kon worden gekomen. Dit overleg heeft met toestemming van de rechter-commissaris geleid tot vaststelling van de concurrente schuldvordering van W. van der Zwan B.V. op een bedrag van.7.500.000,--. Dit brengt, in het faillissement van Daalimpex Logistics B.V., de totale schuldenlast concurrent op een bedrag van.15.584.350,46. 8.1 Boedelvorderingen Daalimpex Groep - salaris curatoren en verschotten p.m. - AZ Fisheries, huur vestiging Scheveningen 10.000,00 - taxatiekosten NTAB 2.439,50 - vordering UWV ex art. 61 WW 453.872,31 - accountantskosten 23.241,-- - AKD afrek. fiscale restitutie 34.501,-- - Collet Advocaten 36,50 - overige boedelschulden p.m. Totaal boedelschulden 524.090,31 + p.m. 8.2 Pref. vord. van de fiscus Daalimpex Logistics B.V. 935.164,00 Daalimpex Beheer B.V. 172.327,00 + p.m. Daalimpex Holding B.V. p.m. Daalimpex Vastgoed B.V. p.m. F.T.S. International B.V. 34.372,00 8.3 Pref. vord. van het UWV Daalimpex Logistics B.V. 405.406,26 8.4 Andere pref. crediteuren Loonvordering gewezen werknemers Daalimpex Logistics B.V. (art. 3:288 BW) 78.051,27 Andere pref.cred. Daalimpex Logistics B.V.(art. 19 Iw) 49.495,25
Daalimpex Vastgoed B.V. 6.097,29 F.T.S. International B.V. 2.076.499,26 8.5 Aantal concurrente crediteuren Daalimpex Logistics B.V. 288 Daalimpex Beheer B.V. 3 Daalimpex Holding B.V. 1 Daalimpex Vastgoed B.V. 9 F.T.S. International B.V. 3 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Daalimpex Logistics B.V. 15.584.350,46 Daalimpex Beheer B.V. 44.560,83 Daalimpex Holding B.V. 118,08 Daalimpex Vastgoed B.V. 381.279,7 F.T.S. International B.V. 559.851,56. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling In het faillissement van Daalimpex Logistics B.V. zal thans eerst onderzoek worden gedaan naar het mogelijk gewijzigde vestigingsadres c.q. de status en het (nog) bestaan van een aantal rechtspersonen/crediteuren, nu de gebruikelijke oproepingsbrieven van curatoren in het kader van de verificatievergadering met betrekking tot deze crediteuren, als onbestelbaar zijn geretourneerd. Eerst na vaststelling van het bestaan c.q. het adres van deze groep crediteuren, kan de uitdelingslijst worden opgesteld en na goedkeuring door de rechter-commissaris worden gedeponeerd. Vervolgens zal een gedeelte van het actief worden uitgekeerd aan F.T.S. International B.V., waarna ook dit faillissement kan worden afgewikkeld. Het faillissement van de overige 3 Daalimpex-groepsmaatschappijen komt voor opheffing in aanmerking. Werkzaamheden: onderzoek crediteurenpositie Daalimpex Logistics B.V.,
correspondentie crediteuren, het voorbereiden en bijwonen van de verificatievergadering, overleg met crediteuren. 9. OVERIG 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Naar verwachting: - Daalimpex Logistics B.V. : 4 à 5 maanden - Overige 4 groepsmaatschappijen: ca. 6 maanden 9.2 Plan van aanpak Zie 8.7 9.3 Indiening volgend verslag Het volgend verslag zal over 3 maanden worden gedeponeerd. Werkzaamheden: opstellen openbaar faillissementsverslag 16 ex. art. 73 a Fw. Haarlem, 19 september 2013 mede namens mr. A.J. Tekstra mr. A.J.H.M. van Poorten curatoren