Uitgebreid Informatierapport Besteldatum 22 jul 2015 Klantnummer 870-150337 Referentie Hr. Swartjes/Cadac Identificatie en Samenvatting Cadac Group Holding B.V. D&B Risico evaluatie D&B Rating 2A 2 D&B Risico-indicator 1 2 3 4 - D&B Faillissementsscore 80 D&B Maximum kredietlimiet 600.000 Betalingen in dagen vertraagd 11 Concernstructuur Moedermaatschappij Dochterondernemingen Financiële samenvatting Laatste balansdatum (geconsolideerd) Nee Ja 31dec2014 Netto eigen vermogen vd groep 3.761.549 Groepsvermogen 6.945.980 Omzet 34.119.868 Identificatie Commercieel adres Nieuw-Eyckholt 282 6419 DJ Heerlen Nederland Telefoonnummer 088-9322322 D-U-N-S Nummer 41-381-5929 BTW-Nummer NL 009348438B01 RSIN nummer 009348438 KvK Nummer 14042905 Vestigingsnummer 000018740839 Internet adres E-mail www.cadac.com info@cadac.com Correspondentieadres Nieuw-Eyckholt 282 6419 DJ Heerlen Limburg Nederland Bedrijfsactiviteit(SIC) Startdatum 11 dec 1989 Rechtsvorm Verhuurdiensten van kantoor- en elektronische apparatuur(7359) Besloten vennootschap
D&B Risicobeoordeling D&B Analyse: Laag kredietrisico, betaalt met lichte vertraging. D&B Rating 2A 2 D&B Kredietlimiet 600.000 Vermogenssterkte 2A Risico-indicator(1-4) 2 gebaseerd op een netto eigen vermogen van de groep van 3.761.549 Laag kredietrisico Maximum bedrag op basis van maandelijks krediet. Zet de levering voort. D&B Faillissementsscore 80 op 100 Betalingsgedrag- Paydex 73op100 20% van de Nederlandse bedrijven heeft een kleinere kans op faillissement De onderneming betaalt haar rekeningen gemiddeld met een vertraging van 11 dagen na termijn. Commentaar met betrekking tot het risico van dit bedrijf Belangrijke kenmerken die direct van invloed zijn op de D&B Score en Rating: Incasso: er zijn geen incassovorderingen ontvangen voor dit bedrijf. Betalingen: er zijn geen meldingen van vertraagd betaalgedrag. Jaar van oprichting: statistisch gezien zijn er hoge continuïteitsverwachtingen. Het netto eigen vermogen is gelijk gebleven of gestegen ten opzichte van de vorige balans. Erisnettowinstgeboekt Dit bedrijf heeft een groot aantal werknemers Het balanstotaal is hoog Algemene opmerkingen die invloed kunnen hebben op het risico: De faillissementsscore is ten opzichte van 6 maanden geleden gestegen van 62 naar 80. D&B Rating& Score- Branchevergelijking Evolutie en branchevergelijking van de D&B Faillissementsscore Onderstaande grafiek toont de evolutie van de D&B Faillissementsscore in vergelijking met het gemiddelde in de branche voor Cadac Group Holding B.V. gedurende de laatste 24 maanden in vergelijking met het gemiddelde van deze sector. Branchevergelijking vermogenssterkte Vermogenssterkte Cadac Group Holding B.V.: 2A Van deze bedrijven is de vermogenssterkte voor Aantal bedrijven in de branche met een beschikbare vermogenssterkte: 78 1(1,28%)hoger 2(2,56%)gelijk 75(96,15%) lager Branchevergelijking risico Aantal bedrijven in dezelfde branche: Cadac Group Holding B.V.: 123 Gemiddeldescoreindebranche:41 De actuele Faillissementsscore 80 geeft aan dat Cadac Group Holding B.V. minder kans heeft op faillissement dan het
branchegemiddelde. Betalingsinformatie D&B berekent jaarlijks meer dan 100 miljoen betalingservaringen uit meer dan 1 miljard facturen over pese bedrijven. Onderstaande informatie geeft aan hoe Cadac Group Holding B.V. zijn rekeningen heeft betaald. Gemiddeld aantal dagen vertraagd: 11 Betalingsscore 73 Aantal betalingservaringen ontvangen van leveranciers(laatste 24 maanden) 4 gebaseerd op ongeveer 38 rekeningen: Totale waarde van betalingservaringen(euro) 1.903 Gemiddelde waarde per ervaring 476 Samenvatting betalingservaringen: Waarde Aantal ervaringen Totale waarde % betaald binnen termijn 1-30 dagen 31-60 dagen 61-90 dagen 91-120 dagen 100.000-99.999.999 0 0 - - - - - - 50.000-99.999 0 0 - - - - - - 15.000-49.999 0 0 - - - - - - 5.000-14.999 0 0 - - - - - - 1.000-4.999 0 0 - - - - - - < 1.000 4 1.900 93.5 0 0 0 0 6.5 Totaal 4 1.903 121+ dagen Betalingsinformatie- Branchevergelijking
Evolutie en branchevergelijking van het betaalgedrag. Hieronder vindt u een branchevergelijking gebaseerd op 918 andere bedrijven in dezelfde sector als Cadac Group Holding B.V. waarvoor D&B over betalingservaringen beschikt. Vergelijking betaalgedrag: aantal dagen vertraagd en de D&B Betalingsscore Cadac Group Holding B.V. betaalt 11 dagen vertraagd Het hoogste kwartiel(top 25%) De mediaan(50% middengroep) Het laagste kwartiel (onderste 25%) Betalingsscore: 73 betaalt op termijn Betalingsscore: 80 betaalt 3 dagen vertraagd Betalingsscore: 78 betaalt 15 dagen vertraagd Betalingsscore: 70 Faillissements- en betalingsrisico- branchevergelijking Commentaar Cadac Group Holding B.V. betaalt haar rekeningen gemiddeld 11 dagen vertraagd. Ditis2dagenlaterdanhetnationalegemiddeldevan9 dagen vertraagd. Bij vergelijking met gelijksoortige ondernemingen betaalt Cadac Group Holding B.V. langzamer dan het branchegemiddelde van 3 dagen vertraagd. De D&B faillissementsscore van 80 geeft aan dat de kans op faillissement in de komende 12 maanden voor Cadac Group Holding B.V. kleiner dan gemiddeld is. Ter vergelijking: de gemiddelde D&B faillissementsscore in debrancheis41enhetnationaalgemiddeldeis50. Huidige bedrijfsleiding Twinport Geleendal Beheer B.V. Directeur, Aangesteld 19 dec 1996 Adres: Opgericht: Bevoegdheid: Bevoegd Functionaris van dit bedrijf is: Heerlerweg 210, 6367 AJ Voerendaal, Nederland 01 jan 1989, Nederland Alleen J. J. M. Baggen Huidige nevenfunctie(s): Bedrijfsnaam Aangesteld Functie Bevoegdheid Twinport III B.V. 30 jul 2002 Directeur Alleen Twinport II B.V. 13 mei 2004 Directeur Alleen Landgoed Kunderhorst B.V. 22 mei 2012 Directeur Alleen
Thomas M. A.J. Verhagen Commissaris, Aangesteld 18 sep 2006 Geboren: 18 jun 1954, Nederland Huidige nevenfunctie(s): Bedrijfsnaam Aangesteld Functie Bevoegdheid Syntech Holdings B.V. 01 jun 2008 Commissaris - Syntech International B.V. 01 jun 2008 Commissaris - N.V. Industriebank, Limburgs 01 sep 2006 Directeur Alleen Instituut voor Ontwikkeling en Financiering(Industriebank LIOF) FUJIFILM Manufacturing pe 21 jun 2007 Commissaris - B.V. Stichting Mikrocentrum Nederland 15 okt 2012 Bevoegd Functionaris Gezamenlijk Mikrocentrum Holding B.V. 15 okt 2012 Commissaris - Lins3en B.V. 17 dec 2010 Commissaris - Vorige nevenfunctie(s): Bedrijfsnaam Aangesteld Aanstelling Functie Bevoegdheid beëindigd op Linssen Holding B.V. 01 sep 2006 voor dec 2010 Commissaris - tech Group B.V. 01 sep 2006 voor aug 2012 Commissaris - Bakeplus Holding B.V. 01 jan 2012 voor dec 2014 Commissaris - LEBE B.V. 01 jan 2012 voor apr 2014 Commissaris - Kiwa ISA Sport B.V. 01 apr 2009 voor nov 2011 Commissaris - B.V. Beheersmaatschappij Alberts Onderwijs 01 sep 2006 14 sep 2007 Commissaris - Franciscus J. A.M. Pistorius Commissaris, Aangesteld 08 jan 1999 Geboren: 29 jun 1948, Nederland Huidige nevenfunctie(s): Bedrijfsnaam Aangesteld Functie Bevoegdheid N.V. Waterleiding Maatschappij 01 jan 2008 Commissaris - Limburg Stichting Jan van Eyck Akademie 13 aug 1988 Penningmeester - Stichting Fonds voor Sociale Instellingen 01 jan 1998 Voorzitter Gezamenlijk Vorige nevenfunctie(s): Bedrijfsnaam Aangesteld Aanstelling Functie Bevoegdheid beëindigd op Rockwool Benelux Holding B.V. 01 apr 2002 01 nov 2008 Commissaris - DSM NL Services B.V. 01 mei 2006 01 jan 2008 Directeur Alleen Stichting Pensioenfonds DSM Nederland 01 jan 1998 voor jun 2012 Voorzitter Gezamenlijk Rockwool Benelux B.V. 19 sep 2002 18 dec 2008 Commissaris - DSM Industrial Services B.V. 01 mei 2006 01 jan 2008 Directeur Alleen Arbodienst DSM B.V. 14 sep 2007 01 jan 2008 Directeur Gezamenlijk Limburg Ventures B.V. 30 jun 2007 03 dec 2007 Commissaris - DSM Nederland B.V. 01 mei 2006 01 jan 2008 Directeur Alleen Bedrijf is niet langer actief(activiteiten gestaakt)
Vorige bedrijfsleiding Franciscus H. J. Koelman Commissaris, Aanstelling beëindigd op 18 sep 2006 Geboren: 13 apr 1940, Nederland Huidige nevenfunctie(s): Bedrijfsnaam Aangesteld Functie Bevoegdheid pees Bedrijven Centrum 01 jul 1991 Commissaris - Heerlen B.V. Rail Terminal Born B.V. 01 sep 1996 Commissaris - Stichting Limburgs Symphonie Orkest 17 okt 1996 Voorzitter Gezamenlijk Meuse Advies B.V. 25 apr 2002 Directeur Alleen Stichting Hein Wellens Fonds 07 mrt 2001 Bevoegd Functionaris Gezamenlijk Bedrijf is niet langer actief(activiteiten gestaakt) Directiefuncties in gelieerde bedrijven Cadac Group Holding B.V. is geregistreerd als directeur in de volgende bedrijven: Bedrijfsnaam D-U-N-S aangesteld Functie Bevoegdheid Cadac Group Beheer B.V. 41-030-3978 19 dec 1996 Directeur Alleen Moedermaatschappij& Aansprakelijkheid Concernstructuur Dit bedrijf is de wereldwijde moedermaatschappij De wereldwijde concernstructuur van dit bedrijf bestaat uit11 bedrijven. Dochterondernemingen Cadac Group Holding B.V. heeft de volgende directe dochterondernemingen.(maximaal 50 worden getoond). Bedrijfsnaam D-U-N-S Deelna me Startdat um eigendo m Plaats Land Activiteit Cadac Group Beheer B.V. 41-030-3978 100.0% 1996 Heerlen Nederland Beheerfondsen Cadac Organice Americas, Inc. 01-520-7448-2007 Houston Verenigde Staten COMPUTERSERVICEDIEN ST Juridische struktuur Rechtsvorm Besloten vennootschap, gewone struktuur Startdatum 11 dec 1989 RSIN nummer 009348438
KvK Nummer 14042905 Vestigingsnummer 000018740839 Geregistreerd in Limburg Geplaatst kapitaal 453.780 Volledig gestort kapitaal 453.780 Bedrijfsactiviteit& personeel Bedrijfsactiviteit Code Activiteitenbeschrijving SIC(primair) 73590500 Verhuurdiensten van kantoor- en elektronische apparatuur Bron Kamer van Koophandel(SBI) 7733 Verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur D&B interview - Het deelnemen in vennootschappen en onderne- mingen; het uitoefenen van managementactivi- teiten; het beheren en beleggen; de verwerving van hard- en software op cad- en computerge- bied. Economisch actief(kvk indicator): Import/Export Import: Export: Nee Nee Nee Aantal werknemers Volgens registratie bij Kamer v Koophandel 3 Volgens de laatste balans 202() Historiek 2015 2014 2013 2012 2011 Aantal werknemers(kamer v 3 3 3 3 2-4 Koophandel) Financiële samenvatting 31dec2014 31dec2013 31dec2012 31dec2011 31dec2010 Omzet 34.119.868 - - - - Bruto bedrijfsresultaat/marge 20.375.626 19.744.808 19.274.364 18.077.931 16.883.210 Winst uit gewone bedrijfsuitvoering voor belasting 1.761.624 2.424.847 2.289.509 3.022.187 2.408.085 Netto eigen vermogen vd groep 3.761.549 2.558.509 2.133.664 3.482.621 1.842.196 Garantievermogen 3.761.549 2.558.509 2.133.664 3.482.621 1.842.196 Totaal Vaste Activa 6.051.924 6.890.979 7.020.186 4.292.706 4.259.416 Totaal activa 15.592.940 15.101.528 14.209.827 12.225.849 11.984.480 Totaal vlottende aktiva 9.541.016 8.210.549 7.189.641 7.933.143 7.725.064 Totaal vlottende passiva 7.075.724 7.015.238 6.593.809 5.207.466 7.417.249 Werkkapitaal 2.465.292 1.195.311 595.832 2.725.677 307.815 Schulden Lange Termijn 161.523 270.308 379.093 - - Aantal werknemers 202 192 187 174 171
Balans Balans voor Cadac Group Holding B.V. 31dec2014 31dec2013 31dec2012 31dec2011 31dec2010 12 maanden 12 maanden 12 maanden 12 maanden 12 maanden Activa Vaste Activa Totale immateriële vaste activa 3.184.431 3.780.786 3.796.407 2.362.520 2.320.308 Materiële Vaste Activa 2.402.875 2.701.841 2.833.683 1.532.317 1.471.104 Financiële vaste activa 464.618 408.352 390.096 397.869 468.004 Totaal Vaste Activa 6.051.924 6.890.979 7.020.186 4.292.706 4.259.416 Vlottende activa Totaal voorraden 4.414 654 3.748 2.614 3.292 Debiteuren 6.075.464 - - - - Overige vorderingen inclusief overlopende activa 1.181.692 - - - - Totaal vorderingen 7.257.156 5.715.931 6.101.260 4.765.476 5.047.127 Liquide middelen 2.279.446 2.493.964 1.084.633 3.165.053 2.674.645 Totaal vlottende aktiva 9.541.016 8.210.549 7.189.641 7.933.143 7.725.064 Totaal activa 15.592.940 15.101.528 14.209.827 12.225.849 11.984.480 Passiva Aandeel van derden in vermogen 970.715 943.431 723.909 889.669 119.636 Groepsvermogen 6.945.980 6.339.295 5.930.071 5.845.141 4.162.504 Totaal voorzieningen 438.998 533.256 582.945 283.573 285.091 Schulden Lange Termijn Totaal vlottende passiva 161.523 270.308 379.093 - - 7.075.724 7.015.238 6.593.809 5.207.466 7.417.249
Overige passiva 15.592.940 15.101.528 14.209.827 12.225.849 11.984.480 Totaal passiva 15.592.940 15.101.528 14.209.827 12.225.849 11.984.480 Resultatenrekening Resultatenrekening voor Cadac Group Holding B.V. 31dec2014 31dec2013 31dec2012 31dec2011 31dec2010 Omzet 34.119.868 - - - - Kostprijs van de omzet 13.744.242 - - - - Bruto bedrijfsresultaat/marge 20.375.626 19.744.808 19.274.364 18.077.931 16.883.210 Lonen en salarissen 12.419.175 11.069.108 10.921.319 10.107.463 9.441.485 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 1.974.523 1.861.401 1.681.660 1.257.966 1.162.776 Overige bedrijfskosten 4.215.283 4.381.011 4.382.056 3.988.046 3.919.547 Bedrijfsresultaat 1.766.645 2.433.288 2.289.329 2.724.456 2.359.402 Totaal financiële baten 18.520 4.461 6.024 301.718 52.799 Totaal financiële lasten 23.541 12.902 5.844 3.987 4.116 Saldo financiële baten/lasten (5.021) (8.441) 180 297.731 48.683 Winst uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting Belastingen op resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Aandeel in winst/verlies van deelnemingen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting 1.761.624 2.424.847 2.289.509 3.022.187 2.408.085 386.624 421.756 427.766 751.170 607.302 - (219.522) - (575.664) (334.586) 1.375.000 2.003.091 1.861.743 2.271.017 1.800.783 Buitengewone baten 13.262 4.801 41.267 7.658 20.264 Saldo buitengewoon resultaat voor belasting Buitengewoon resultaat na belastingen Aandeel van derden in het resultaat 13.262 4.801 41.267 7.658 20.264 13.262 4.801 41.267 7.658 20.264 327.285-134.240 - - Nettowinst 1.060.977 1.788.370 1.768.770 1.703.011 1.486.461 Totaal kosten 33.090.673 17.746.178 17.552.885 16.108.632 15.135.226 Totaal baten 34.151.650 19.534.548 19.321.655 17.811.643 16.621.687 Financiële ratio's Financiële ratio's voor Cadac Group Holding B.V. Rendement Laagste kwartiel BRANCHEVERGELIJKING Gemiddeld e Hoogste kwartiel BALANSDATUM 2014 2013 2012 2011 2010
Brutomarge(%) 0,1 3,3 8,9 5,2 - - - - Netto verkoopsmarge(%) 0,2 3,5 8,5 5,2 - - - - Bruto verkoopsmarge(%) 16,1 32,3 69,5 59,7 - - - - Rendement geïnvesteerd kapitaal(%) 1,1 12,1 38,5 23,5 34 33,8 49,4 54,5 Rendement activa(%) 0,0 6,7 14,5 11,3 16,1 16,1 24,7 20,1 Structuur en liquiditeit Quick ratio 0,7 1,1 1,9 1,4 1,2 1,1 1,5 1 Current ratio 0,8 1,2 1,9 1,4 1,2 1,1 1,5 1 Mat vaste akt/netto E.V. 355,5 135,1 51,4 160,9 269,3 329 123,3 231,2 Niet vlot. activa/netto eigen vermogen 342,5 113,0 37,4 63,9 105,6 132,8 44 79,9 Kort vr verm/netto E.V. 353,8 119,4 21,7 188,1 274,2 309 149,5 402,6 Financïele kosten/totale verkopen 1,0 0,2 0,0 0,1 - - - - Schuldgraad(%) 86,0 61,2 47,5 55,4 58 58,3 52,2 65,3 Beheer Voorraadrotatie 9,2 25,3 122,5 1.000 - - - - Incasseringssnelheid (dagen) 67,1 48,3 27,5 65 - - - - Rotatie van activa(%) 167,7 276,1 417,0 218,8 - - - - Omzet/netto bedrijfskapitaal(x) Netto verkopen/totale vlottende activa 0,6 5,4 12,7 13,8 - - - - 100,6 197,7 330,1 357,6 - - - - Omzet per werknemer 70.437,7 150.818,9 324.703,6 168.910,2 - - - - Winst per werknemer (803,3) 11.304,0 54.118,1 8.720,9 12.629,4 12.243,4 17.368,9 14.082,4 Gemiddelde personeelskosten Groeipercentages 55.897,3 60.391,3 67.927,9 61.481,1 57.651,6 58.402,8 58.088,9 55.213,4 Groeitrend voor Cadac Group Holding B.V. 2014vs2013 2013vs2012 2012vs2011 2011vs2010 Bruto winst 3,2% 2,4% 6,6% 7,1% Bedrijfsresultaat (27,4)% 6,3% (16)% 15,5% Winst uit gewone bedrijfsuitvoering voor belasting (27,4)% 5,9% (24,2)% 25,5% Netto winst voor het jaar (40,7)% 1,1% 3,9% 14,6% Aantal werknemers 5,2% 2,7% 7,5% 1,8% Winst per werknemer (30,9)% 3,2% (29,5)% 23,3% Totale immateriële vaste activa (15,8)% (0,4)% 60,7% 1,8% Materiële Vaste Activa (11,1)% (4,7)% 84,9% 4,2% Totaal vlottende activa 16,2% 14,2% (9,4)% 2,7% Totaal activa 3,3% 6,3% 16,2% 2%
Totaal vlottende passiva 0,9% 6,4% 26,6% (29,8)% Netto vlottende activa(passiva) 106,2% 100,6% (78,1)% 785,5% Totaal activa min kortlopende schulden 5,3% 6,2% 8,5% 53,7% Schulden Lange Termijn (40,2)% (28,7)% - - Netto activa 6,9% 8% 3,1% 53,7% Eigen vermogen/ bezittingen aandeelhouders 15,8% 0,4% (60,7)% (1,8)% Accountantsverklaring Jaar Goedgekeurd Accountant 31 dec 2014 Goedgekeurd HLB, Van Daal& Partners, acc.& Consult. 31 dec 2013 Goedgekeurd HLB, Van Daal& Partners, acc.& Consult. 31 dec 2012 Goedgekeurd - 31 dec 2011 Goedgekeurd - 31 dec 2010 Goedgekeurd - D&B Customer Service Copyright 2015 Dun& Bradstreet- Geleverd onder de voorwaarden in uw contract en voor het exclusieve gebruik van klant 870-150337 Contactinformatie E-mail adres customerservicenl@dnb.com Telefoonnummer 010-7109560 Noemt u uw klantnummer 870-150337 bij elk verzoek om ondersteuning. 2015 D&B. Alle rechten voorbehouden. Dit rapport is enkel voor persoonlijk gebruik en mag niet, op papier of elektronisch, worden hergebruikt of verstuurd zonder toestemming van D&B. Vanwege het grote aantal informatiebronnen c.q. derden waarop D&B zich dient te verlaten zonder daarover controle te hebben, kan D&B geen garanties afgeven of instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte gegevens of adviezen. welke niet altijd kunnen worden gecontroleerd, inclusief informatie direct verkregen van het opgevraagde bedrijf evenals de mogelijkheid van nalatigheid en fouten, D&B garandeert de juistheid en daadwerkelijke levering van de informatie niet en zal niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten daarin of weglatingen daarvan. Dun&BradstreetInc.,2015.