Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Lauwershof Jupiterstraat 10 1829 CA OUDORP
INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 4 1.1.3 Kasstroomoverzicht over 2015 5 1.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 1.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2015 7 1.1.6 Toelichting op de resultatenrekening over 2015 10 1.2 Overige gegevens 1.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 13 1.2.2 Resultaatbestemming 13 1.2.3 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 13
1.1 JAARREKENING 1.1.1 Balans per 31 december 2015 (na resultaatsbestemming) ACTIVA Ref. 31-dec-15 31-dec-14 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 1 1.161 2.106 Liquide middelen 2 196.742 220.143 Totaal vlottende activa 197.903 222.249 Totaal activa 197.903 222.249 Ref. 31-dec-15 31-dec-14 PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal 3 187.642 205.891 Kortlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva 4 10.261 16.358 Totaal Passiva 197.903 222.249 3
1.1.2 Resultatenrekening over 2015 Ref. 2015 2014 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Overige bedrijfsopbrengsten 5 6.098 210 Som der bedrijfsopbrengsten 6.098 210 BEDRIJFSLASTEN: Overige bedrijfskosten 6 25.507 43.179 Som der bedrijfslasten 25.507 43.179 BEDRIJFSRESULTAAT -19.409-42.969 Financiële baten en lasten 7 1.161 2.106 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -18.248-40.863 RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014 Kapitaal -18.248-40.863-18.248-40.863 4
1.1.3 Kasstroomoverzicht over 2015 Ref. 2015 2014 Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat -19.409-42.969 Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen 1 945 1.404 - kortlopende schulden 4-6.097 17.667-5.152 19.071 Kasstroom uit bedrijfsoperaties -24.561-23.898 Ontvangen interest 7 1.161 2.106 1.161 2.106 Totaal kasstroom uit operationele activiteiten/ -23.400-21.792 mutatie geldmiddelen 5
1.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 1.1.4.1 Algemeen Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 1.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. 1.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. 6
1.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2015 ACTIVA 1. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt : 31-dec-15 31-dec-14 Nog te ontvangen bedragen: Rente 1.161 2.106 Totaal vorderingen en overlopende activa 1.161 2.106 Toelichting: De vordering heeft betrekking op de nog te ontvangen rente van het boekjaar over het banksaldo van de 'bestuur spaarrekening'. 2. Liquide middelen De specificatie is als volgt : 31-dec-15 31-dec-14 Bestuur spaarrekening 194.294 215.187 Rekening courant betaalrekening 2.448 4.956 Totaal liquide middelen 196.742 220.143 Toelichting: De afname van de bestuur spaarrekening komt o.a. door: Aanpassingen tuin Lauwershof 10.000 Braintrainer Plus 3.739 Bijdrage rolstoelbus 2.000 TV en audio Meander 1.699 Tablet - Oude Trambaan 332 Laptop - afd 10b 503 7
1.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2015 PASSIVA 3. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-15 31-dec-14 Kapitaal 187.642 205.891 Totaal eigen vermogen 187.642 205.891 Kapitaal Saldo per Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 Resultaat 31-dec-2015 Resultaat 2010 17.088 Resultaat 2011 821 Resultaat 2012-7.561 Resultaat 2013-19.578 2014-40.863 2015 205.890-18.248 187.642 205.890-18.248 187.642 8
1.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2015 PASSIVA 4. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt : 31-dec-15 31-dec-14 RC St. verpleeghuis Lauwershof (Magenta Zorg regio Alkmaar) 10.261 16.358 Overige schulden: Bankkosten 0 0 Bewonersactiviteiten afdelingen 0 0 0 0 Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 10.261 16.358 Toelichting: Er vindt geen renteverrekening plaats over de rekening-courantverhouding met Stichting Magenta Zorg. 9
1.1.6 Toelichting op de resultatenrekening over 2015 BATEN 5. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt : 2015 2014 Giften 100 100 Overige opbrengsten: Opbrengsten oud papier 186 0 Bijdragen uitjes door Gouden Dagen 850 0 Pius st bijdrage nostalgiekar 2.662 0 Correctie Welzorg fietsen 2014 2.180 0 Kerstdonaties personeelsleden Magentazorg 120 0 Bijdragen welzijn, J. Eskes, M.A. Tamis-de Boer 0 110 Totaal 6.098 210 Toelichting 10
1.1.6 Toelichting op de resultatenrekening over 2015 LASTEN 6. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt : 2015 2014 Bewonersactiviteiten bijdragen Kerstbijdrage afdelingen Lauwershof en kleinschalige locaties 1.740 1.760 Uitje Meander 600 0 Tiloler Fest Oude Trambaan 250 0 Vervoer uitje Meander Schiphol 79 0 Algemene kosten 2.669 1.760 Bankkosten 118 117 Braintrainer Plus 3.739 0 Bijdrage rolstoelbus 2.000 0 Kijk in mijn ogen / poezie 212 0 Aanpassingen tuin Lauwershof 10.000 0 Aanschaf nostalgiekar 2.662 0 Dieren materialen 0 149 TV en audio - Meander 1.699 0 Zigterman parasols afd. BG 0 232 Huishoudbeurs 926 849 Accessoires duofiets 435 0 Tablet- Oude Trambaan 332 0 Gouden Dagen Fonds 0 10.000 Kijk in mijn ogen / dans 212 0 Welzorg - 6 fietsen met elektromotor 0 15.585 40 jaar LH 0 4.987 Laptop Jup 10b 503 0 Meander, bijdrage VVL tuin 0 8.500 Subsidie Kunst in de Zorg 2013 0 1.000 22.838 41.419 Correctie voorgaande jaren 0 0 Totaal bedrijfskosten 25.507 43.179 Toelichting 11
7. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt : 2015 2014 Rentebaten 1.161 2.106 Sub-totaal financiële baten 1.161 2.106 Rentelasten 0 0 Sub-totaal financiële lasten 0 0 Totaal financiële baten en lasten 1.161 2.106 12
1.2 OVERIGE GEGEVENS 1.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Vrienden van Lauwershof heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de vergadering van.. - maart - 2016 1.2.2 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. 1.2.3 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Dhr. W.G.M. Groot, voorzitter en secretaris Dhr. J. Bokdam, lid Dhr. J.B.M. van Dijk, lid 13