Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F. 10/16/88 NL:TZ:0000002990:F001 09-02-2016 mr. A.R.J. Borsboom mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming Esen Trading B.V. is opgericht op 19 maart 2014, en is voor het eerst ingeschreven in het Handelsregister op 21 maart 2014. Esen Trading is statutair gevestigd te Rotterdam, en houdt aldaar kantoor aan de Van Oestendestraat 25 A. Activiteiten onderneming Esen Trading hield zich voornamelijk bezig met de handel in levensmiddelen en verpakkingsmaterialen. Daarnaast verhandelde Esen Trading (tweedehands) inventaris van kleine horecagelegenheden. Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal 4. Saldo einde verslagperiode EUR 0,00. Tweede verslag: EUR 31.359,29. Derde verslag: EUR 31.385,51. Verslagperiode 9 februari 2016 tot en met 7 maart 2016. Tweede verslag: 8 maart 2016 tot en met 7 juni 2016. Derde verslag: 8 juni 2016 tot en met 7 september 2016 Pagina 1 van 11
Bestede uren in verslagperiode 16 uren en 45 minuten. Tweede verslag: 17 uren en 5 minuten. Derde verslag: 8 uren en 25 minuten. Bestede uren totaal Tweede verslag: 33 uren en 50 minuten. Derde verslag: 42 uren en 15 minuten. Toelichting 1 Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Sinds 2 september 2014 is de bestuurder en enig aandeelhouder van Esen Trading de vennootschap Tugba Holding B.V. De bestuurder en enig aandeelhouder van Tugba Holding B.V. is de heer T. Tuncer, wonende te Rotterdam. Vóór 2 september 2014 was de heer I. Tuncer bestuurder en enig aandeelhouder. 1.2 Winst en verlies 1.3 Balanstotaal 1.4 Lopende procedures 1.5 Verzekeringen De curator heeft de hem bekende verzekeringen beëindigd. Pagina 2 van 11
Huur De activiteiten van Esen Trading werden verricht vanuit een opslagloods aan de Van Oestendestraat 25a te (3083 MD) Rotterdam. De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd en streeft ernaar het gehuurde op korte termijn op te leveren aan de verhuurder. Tweede verslag: De locatie is bezemschoon opgeleverd en de huurovereenkomst is beëindigd. Oorzaak faillissement De bestuurder heeft de oorzaken van het faillissement als volgt toegelicht. De (middellijk) bestuurder heeft Esen Trading in september 2014 overgenomen van zijn vader. Op dat moment zou er sprake zijn van een hoge schuldenlast en de boekhouding was niet op orde. Het is Esen Trading daarna niet gelukt om alle oude schulden - naast de lopende verplichtingen - te voldoen. Daarnaast zijn er problemen ontstaan met een voormalig verhuurder, hetgeen tot de nodige kosten heeft geleid. Personeel Aantal ten tijde van faillissement 4, waaronder de middellijk bestuurder. Aantal in jaar voor faillissement 4. Datum ontslagaanzegging 11 februari 2016. Werkzaamheden Ontslagaanzeggingen en correspondentie met UWV. Activa Onroerende zaken: Beschrijving Onroerende zaken: Verkoopopbrengst Onroerende zaken: Hoogte hypotheek Pagina 3 van 11
3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving De bedrijfsmiddelen van Esen Trading bestaat uit tweedehands horeca inventaris, zoals kassa's, friteuses en afzuigkappen. De curator onderzoekt de mogelijkheden de inventaris onderhands te verkopen. 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst Tweede verslag: De curator heeft de inventaris met goedkeuring van de rechter-commissaris verkocht aan een opkoper voor een bedrag van EUR 2.662,00 (incl. BTW). 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden Inventarisatie bedrijfsmiddelen, aanschrijven opkopers. Tweede verslag: inventariseren biedingen, opmaken factuur en correspondentie koper. 3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving In onderzoek. Tweede verslag: Het is de curator niet gebleken dat Esen Trading op faillissementsdatum over voorraden beschikte. 3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst Tweede verslag: Pagina 4 van 11
13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage 14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden 15 Andere activa: Beschrijving In onderzoek. Tweede verslag: - Een leaseauto van Esen Trading is verkocht voor EUR 9.200,00 excl. BTW. Na afdracht van de beëindigingskosten van het contract en de openstaande facturen van de leasemaatschappij resteert er EUR 1.907,30 excl. BTW (EUR 3.839,30 inclusief BTW) voor de boedel. - Er is een restitutie ontvangen van het Waarborgfonds Motorverkeer van EUR 818,70. - Er is een restitutie van de Belastingdienst ontvangen over het vierde kwartaal van 2015 van EUR 21.828,00. 16 Andere activa: Verkoopopbrengst Tweede verslag: EUR 26.486,30 17 Andere activa: Werkzaamheden Tweede verslag: Correspondentie leasemaatschappij met betrekking tot verkoop van de auto. Debiteuren 1 Omvang debiteuren De curator heeft een debiteurenlijst ontvangen, maar deze lijst is niet bijgewerkt en onbruikbaar. De kasontvangsten zijn niet bijgewerkt, terwijl het overgrote deel van de betalingen contant plaatsvond. De bestuurder heeft verklaard dat er op faillissementsdatum geen openstaande vorderingen waren. De curator kan dit niet verifiëren. Tweede verslag: Er is na faillissementsdatum een bedrag van EUR 1.395,18 op de bankrekening van Esen Trading ontvangen van debiteuren. Derde verslag: Het is de curator niet gebleken dat er nog andere vorderingen op debiteuren zijn. Pagina 5 van 11
4.2 Opbrengst Tweede verslag: EUR 1.395,18. 4.3 Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden Onderzoek ontvangen debiteurenlijst. 5 Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De failliete vennootschap had geen bancair krediet. Op faillissementsdatum was er sprake van een creditsaldo van EUR 802,12. De bank heeft dit bedrag nog niet afgedragen aan de boedel. Tweede verslag: De bank heeft het creditsaldo voldaan op de boedelrekening. 5.2 Leasecontracten Esen Trading B.V. had twee leasecontracten afgesloten voor een bedrijfsauto en een personenauto. Het leasecontract voor de bedrijfsauto is beëindigd en de leaseauto is ingeleverd. Het leasecontract voor de personenauto is door de bestuurder van Esen Trading B.V. overgenomen; het contract op naam van Esen Trading B.V. is per faillissementsdatum beëindigd. Tweede verslag: De verkoop van de bedrijfsauto heeft - na afkoop van het leasecontract - de boedel een bedrag van EUR 3.839,30 opgeleverd (vgl. sub 3.15 van dit verslag). 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen Pagina 6 van 11
Eigendomsvoorbehoud Een crediteur heeft een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. De geleverde goederen zijn op faillissementsdatum echter niet aangetroffen. Retentierechten Reclamerechten Vgl. onder 5.6. Werkzaamheden Correspondentie banken, leasemaatschappijen en crediteur. Doorstart / voortzetten onderneming Voortzetten: Exploitatie / zekerheden Voortzetten: Financiële verslaglegging Voortzetten: Werkzaamheden Doorstart: Beschrijving Doorstart: Verantwoording Doorstart: Opbrengst Doorstart: Boedelbijdrage Doorstart: Werkzaamheden Pagina 7 van 11
7 Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator heeft de administratie opgevraagd, maar nog niet ontvangen. Tweede verslag: De curator heeft de administratie ontvangen. Een onderzoek wordt voorbereid. Derde verslag: Het onderzoek is gaande. In dit kader is aanvullende opgevraagd bij de boekhouder. informatie 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over 2014 is tijdig gedeponeerd op 10 juni 2015. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant 7.4 Stortingsverpl. Aandelen Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt EUR 1,00. Gelet op de hoogte van het bedrag zal de curator geen onderzoek verrichten naar voistorting van de aandelen. 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. Derde verslag: Het onderzoek is nog gaande. 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek. Derde verslag: Het onderzoek is nog gaande. 7.7 Werkzaamheden Opvragen administratie, correspondentie boekhouder en bestuurder. 8 Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen EUR 18,15 +PM. IPagina 8 van 11
Tweede verslag: EUR 468,91. Derde verslag: EUR 5.195,01. Pref. vord. van de fiscus PM. Tweede verslag: EUR 53.856,00. Derde verslag: EUR 60.593,00. Het overgrote deel hiervan - EUR 51.321,00 - betreft een ambtshalve 29 lid 2 OB-claim. Hiertegen zal bezwaar worden gemaakt. Pref. vord. van het UWV PM. Tweede verslag: EUR 948,16. Derde verslag: EUR 2.791,97. Andere pref. crediteuren EUR 1.500,00 (aanvraagkosten faillissement). Aantal concurrente crediteuren 5. Tweede verslag: 8. Derde verslag: 12. Bedrag concurrente crediteuren EUR 46.354,64. Tweede verslag: EUR 48.799,39. Derde verslag: EUR 64.835,39. Verwachte wijze van afwikkeling Pagina 9 van 11
Het is vooralsnog onbekend hoe het faillissement zal worden afgewikkeld. 8.8 Werkzaamheden Inventarisatie schuldenpositie en aanschrijven bekende crediteuren. 9 Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures 9.4 Werkzaamheden 10 Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Op dit moment is nog onduidelijk op welke termijn het faillissement zal worden beëindigd. 10.2 Plan van aanpak Te verrichten werkzaamheden: - inventarisatie schuldenpositie; - verkoop activa; - oplevering locatie; - incasso banksaldi; - onderzoek paulianeuze transacties; - onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid. Tweede verslag: - onderzoek administratie; - onderzoek paulianeuze transacties; - onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid. Pagina 10 van 11
Derde verslag: - bezwaar art. 29 lid 2 OB-claim; - onderzoek administratie; - onderzoek paulianeuze transacties; - onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid. 10.3 Indiening volgend verslag Over uiterlijk drie maanden. 10.4 Werkzaamheden Verslaglegging. Pagina 11 van 11