20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente: Diegem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Brussel Internetadres *: Ondernemingsnummer 0479.409.731 DATUM 29/01/2003 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van 18/11/2013 met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1/07/2012 tot 30/06/2013 Vorig boekjaar van 1/07/2011 tot 30/06/2012 De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet ** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt: VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN VALAM BVBA 0446.194.951 Karel Van Lotharingenstraat 29, bus 21, 3000 Leuven, België Functie : Gedelegeerd bestuurder Vertegenwoordigd door : Verschueren Claude Karel van Lotharingenstraat 29, bus 21, 3000 Leuven, België Eleven Fifty Five 0479.397.853 Stuikberg 120, 1840 Londerzeel, België Functie : Gedelegeerd bestuurder Vertegenwoordigd door : Geukens Wim Stuikberg 120, 1840 Londerzeel, België Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: Totaal aantal neergelegde bladen: 13 omdat ze niet dienstig zijn: 5.2.1, 5.2.2, 5.4, 8, 9 Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd Handtekening (naam en hoedanigheid) Valam - Verschueren Claude Gedelegeerd bestuurder Handtekening (naam en hoedanigheid) Eleven Fifty Five -Geukens Wim Gedelegeerd bestuurder * Facultatieve vermelding. ** Schrappen wat niet van toepassing is.
Nr. 0479.409.731 VKT 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) Verschueren Claude Karel van Lotharingenstaat 29, bus 21, 3000 Leuven, België Functie : Bestuurder Geukens Wim Beroep : BEDRIJFSLEIDER Stuikberg 120, 1840 Londerzeel, België Functie : Bestuurder 2/13
Nr. 0479.409.731 VKT 1.2 VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De jaarrekening werd / commissaris is. werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming **, B. Het opstellen van de jaarrekening **, C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of D. Het corrigeren van de jaarrekening. Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouderfiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht. Naam, voornamen, beroep en woonplaats Accounting & Tax Partners 0475.026.024 Industrieweg 4, bus 5, 3001 Heverlee, België Functie : Externe accountant Lidmaatschapsnummer 221955-N-01 Aard van de opdracht (A, B, C en/of D) A B * Schrappen wat niet van toepassing is. ** Facultatieve vermelding. 3/13
Nr. 0479.409.731 VKT 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen... Installaties, machines en uitrusting... Meubilair en rollend materieel... Leasing en soortgelijke rechten. Overige materiële vaste activa.. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen... Toel. 5.1.1 5.1.2 20/28 691.251,58 592.632,31 20 21 592.103,43 512.077,81 22/27 95.291,32 76.697,67 22 23 87.744,97 66.461,98 24 302,92 618,53 25 26 7.243,43 9.617,16 27 Financiële vaste activa...... VLOTTENDE ACTIVA...... Vorderingen op meer dan één jaar. Handelsvorderingen... 5.1.3/ 5.2.1 28 29/58 29 290 3.856,83 1.450.239,41 3.856,83 975.154,97 Overige vorderingen.. 291 Voorraden en bestellingen in uitvoering...... Voorraden. 3 30/36 Bestellingen in uitvoering... 37 Vorderingen op ten hoogste één jaar...... Handelsvorderingen... 40/41 40 1.360.390,70 1.360.115,67 895.207,60 894.915,99 Overige vorderingen... 41 275,03 291,61 Geldbeleggingen...... Liquide middelen...... Overlopende rekeningen.. TOTAAL DER ACTIVA.. 5.2.1 50/53 54/58 490/1 20/58 11.783,34 78.065,37 2.141.490,99 4.017,72 75.929,65 1.567.787,28 4/13
Nr. 0479.409.731 VKT 2.2 Toel. PASSIVA EIGEN VERMOGEN...... Kapitaal..... Geplaatst kapitaal... 5.3 10/15 10 100 162.575,81 213.000,00 213.000,00 110.877,33 213.000,00 213.000,00 Niet-opgevraagd kapitaal... 101 Uitgiftepremies... Herwaarderingsmeerwaarden...... Reserves...... Wettelijke reserve... 11 12 13 130 3.340,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 Onbeschikbare reserves... 131 Voor eigen aandelen... 1310 Andere 1311 Belastingvrije reserves... 132 Beschikbare reserves 133 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14-53.764,19-105.462,67 Kapitaalsubsidies...... Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief... VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN.... Voorzieningen voor risico's en kosten...... Uitgestelde belastingen.. SCHULDEN.. Schulden op meer dan één jaar...... Financiële schulden... 5.4 5.5 15 19 16 160/5 168 17/49 17 170/4 1.978.915,18 1.456.909,95 Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden... Overige leningen.. 172/3 174/0 Handelsschulden... 175 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen... 176 Overige schulden... 178/9 Schulden op ten hoogste één jaar. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen... Financiële schulden... 5.5 42/48 42 43 1.673.689,72 119.340,13 45.527,34 1.144.369,50 70.246,30 Kredietinstellingen. 430/8 45.527,34 Overige leningen... 439 Handelsschulden... 44 751.309,53 554.947,29 Leveranciers... 440/4 751.309,53 554.947,29 Te betalen wissels... 441 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen... 46 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten... 45 222.055,48 191.116,45 Belastingen... 450/3 62.139,28 81.120,72 Bezoldigingen en sociale lasten... 454/9 159.916,20 109.995,73 Overige schulden... 47/48 535.457,24 328.059,46 Overlopende rekeningen.. TOTAAL DER PASSIVA.. 492/3 10/49 305.225,46 312.540,45 2.141.490,99 1.567.787,28 5/13
Nr. 0479.409.731 VKT 3 RESULTATENREKENING Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Omzet*... Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen*... Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen...(+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)...(+)/(-) Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)...(+)/(-) Andere bedrijfskosten... Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten... (-) Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)...(+)/(-) 5.6 Brutomarge...(+)/(-) 9900 1.975.976,87 Toel. 70 62 630 631/4 635/7 640/8 649 9901 4.305.501,85 1.605.573,75 216.372,56 1.234,25 152.796,31 1.373.871,49 3.070.765,37 60/61 2.674.314,45 1.933.531,69 1.133.104,13 167.078,96 1.532,47 72.155,93 Financiële opbrengsten... 5.6... Financiële kosten... 5.6... Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting... (+)/(-) 75 65 9902 2.375,84 33.045,16 122.126,99 1.631,13 43.405,66 30.381,40 Uitzonderlijke opbrengsten...... Uitzonderlijke kosten... Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting...(+)/(-) 76 66 9903 2.029,30 3.552,14 619,52 124.156,29 33.314,02 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen...... Overboeking naar de uitgestelde belastingen Belastingen op het resultaat...(+)/(-) 780 680 67/77 72.457,81 33.314,02 Winst (Verlies) van het boekjaar...(+)/(-) 9904 51.698,48 Onttrekking aan de belastingvrije reserves...... Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar...(+)/(-) 789 689 9905 51.698,48 6/13
Nr. 0479.409.731 VKT 4 RESULTAATVERWERKING Te bestemmen winst(verlies)...(+)/(-) 9906-53.764,19-105.462,67 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar...(+)/(-) (9905) 51.698,48 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar..(+)/(-) 14P -105.462,67-105.462,67 Onttrekking aan het eigen vermogen... Toevoeging aan het eigen vermogen...... aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies... 791/2 691/2 691 aan de wettelijke reserve... 6920 aan de overige reserves... 6921 Over te dragen winst (verlies)...(+)/(-) (14) -53.764,19-105.462,67 Tussenkomst van de vennoten in het verlies...... Uit te keren winst...... Vergoeding van het kapitaal. Bestuurders of zaakvoerders Andere rechthebbenden... 794 694/6 694 695 696 7/13
Nr. 0479.409.731 VKT 5.1.1 TOELICHTING STAAT VAN DE VASTE ACTIVA IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8059P 822.946,66 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa... 8029 271.325,79 Overdrachten en buitengebruikstellingen... 8039 Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8049 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8059 1.094.272,45 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar.. 8129P 310.868,85 Geboekt... 8079 191.300,17 Teruggenomen... 8089 Verworven van derden... 8099 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen... 8109 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8119 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar.. 8129 502.169,02 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...... (21) 592.103,43 8/13
Nr. 0479.409.731 VKT 5.1.2 MATERIËLE VASTE ACTIVA Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar...... 8199P 240.740,03 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa... 8169 43.666,04 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179 Overboeking van een post naar een andere...(+)/(-) 8189 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar...... 8199 284.406,07 Meerwaarde per einde van het boekjaar.... 8259P Geboekt... 8219 Verworven van derden... 8229 Afgeboekt... 8239 Overgeboekt van een post naar een andere.(+)/(-) 8249 Meerwaarde per einde van het boekjaar..... 8259 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar...... 8329P 164.042,36 Geboekt... 8279 25.072,39 Teruggenomen.. 8289 Verworven van derden... 8299 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen... 8309 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8319 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar...... 8329 189.114,75 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...... (22/27) 95.291,32 9/13
Nr. 0479.409.731 VKT 5.1.3 FINANCIËLE VASTE ACTIVA Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8395P... Aanschaffingen... 8365 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8375 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8385 Andere mutaties...(+)/(-) 8386 3.856,83 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar...... Meerwaarden per einde van het boekjaar Geboekt. Waardeverminderingen per einde van het boekjaar..... Verworven van derden... Afgeboekt... Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-) Meerwaarden per einde van het boekjaar..... Teruggenomen... Waardeverminderingen per einde van het boekjaar.. Geboekt Verworven van derden... Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen... Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/(-).... Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar.........(+)/(-) Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar...... NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...... 8395 8455P 8415 8425 8435 8445 8455 8525P 8475 8485 8495 8505 8515 8525 8555P 8545 8555 (28) 3.856,83 3.856,83 10/13
Nr. 0479.409.731 VKT 5.3 STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR STAAT VAN HET KAPITAAL Maatschappelijk kapitaal Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar...... 100P (100) XXXXXXXXXXXXXX 213.000,00 213.000,00 Codes Bedragen Aantal aandelen Wijzigingen tijdens het boekjaar Samenstelling van het kapitaal Soorten aandelen aandelen zonder nominale waarde 213.000,00 786 Niet-gestort kapitaal Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd, niet-gestort bedrag Niet-opgevraagd kapitaal... (101) XXXXXXXXXXXXXX... Opgevraagd, niet-gestort kapitaal.... Aandeelhouders die nog moeten volstorten 8712 XXXXXXXXXXXXXX Codes Boekjaar Eigen aandelen Gehouden door de vennootschap zelf Kapitaalbedrag... Aantal aandelen... Gehouden door haar dochters Kapitaalbedrag Aantal aandelen...... 8721 8722 8731 8732 Verplichtingen tot uitgifte van aandelen Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN Bedrag van de lopende converteerbare leningen... 8740 Bedrag van het te plaatsen kapitaal..... 8741... Maximum aantal uit te geven aandelen... 8742. Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN Aantal inschrijvingsrechten in omloop Bedrag van het te plaatsen kapitaal... 8745 8746... Maximum aantal uit te geven aandelen... 8747. Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal... 8751... 11/13
Nr. 0479.409.731 VKT 5.3 STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Codes Boekjaar Aandelen buiten kapitaal Verdeling Aantal aandelen... Daaraan verbonden stemrecht...... Uitsplitsing volgens de aandeelhouders Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf...... Aantal aandelen gehouden door haar dochters.... 8761 8762 8771 8781 12/13
Nr. 0479.409.731 VKT 5.5 STAAT VAN DE SCHULDEN UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen...... Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar...... Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva) Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Financiële schulden... Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden... Overige leningen... Handelsschulden. Leveranciers.. Te betalen wissels... Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen... Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden... Codes (42) 8912 8913 8921 891 901 8981 8991 9001 9011 9021 9051 Boekjaar 119.340,13 Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden... 9061 Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Financiële schulden... Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden... Overige leningen... Handelsschulden Leveranciers.. Te betalen wissels... Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen... Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten... Belastingen.. Bezoldigingen en sociale lasten... 9042 Overige schulden 8922 892 902 8982 8992 9002 9012 9022 9032 9052 Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming.... SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN (post 45 van de passiva) Vervallen belastingschulden... Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid...... 9062 9072 9076 13/13