Rapport aan het Bestuur van Stichting Kindertelevisie AZM inzake de jaarrekening 2015
Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december 2015 3 Winst-en-verliesrekening over 2015 5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting op de balans 8 Toelichting op de winst-en-verliesrekening 9
Jaarrekening 2015 van Stichting Kindertelevisie AZM Statutaire vestigingsplaats: Maastricht Adres: Baanderthoeve 12 6225 DL Maastricht
Pagina 3 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) A c t i v a Vaste activa 2015 2014 Materiële vaste activa PM PM PM PM Vlottende activa Liquide middelen Kas 876 492 Rabo rekening courant 7.903 6.910 Rabo spaarrekening 38.302 30.074 47.081 37.476 Totaal activa 47.081 37.476
Pagina 4 2015 2014 P a s s i v a Eigen vermogen (1) Algemene reserve 47.081 34.126 34.126 Kortlopende schulden Afrekening AZM - 3.350-3.350 Totaal passiva 47.081 37.476
Pagina 5 Winst-en-verliesrekening over 2015 2015 2014 Donaties ( 2) 44.454 6.054 Totaal baten 44.454 6.054 Elektronica (3) 22.549 1.500 Verzekering 328 - Decor en materialen 1.505 - Reiskosten 2.691 2.246 Workshop vrijwilligers 570 999 Kerstpakketten vrijwilligers 1.148 1.122 Representatiekosten 1.833 599 Catering 558 - Stiphout vervoer 150 - Overige kosten 119 1.328 Som der bedrijfslasten 31.451 7.794 Bedrijfsresultaat 13.001 (1.740) Rentebaten -lasten (48) 85 12.955 (1.655) Resultaat 19.955 (1.655)
Pagina 6 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen: Monique Marx - Voorzitter Liz Tans-Jongh - Secretaris Barbara Vaessen - Bestuurslid Peter Reijnders - Bestuurslid Cécile Vleugels Bestuurslid Gijs van Well - Bestuurslid Simone Reijnders Penningmeester De bestuursleden van Stichting Kindertelevisie AZM zijn onbezoldigd. Activiteiten Bert Buis Kindertv maakt in samenwerking met patiëntjes van de kinderafdeling van het ziekenhuis in Maastricht televisieprogramma s. De missie van Bert Buis Kindertv is kinderen, die opgenomen zijn in het ziekenhuis, even laten vergeten dat ze ziek zijn. Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende ervaring. Kindertelevisie probeert het verblijf aangenamer te maken door kinderen te betrekking bij het maken van een wekelijks televisieprogramma en het aanbieden van diverse daarbij horende activiteiten. Algemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Materiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa, zoals apparatuur en dergelijke, worden als last verantwoord in de periode waarin deze worden betaald. Derhalve worden deze activa in de balans PM opgenomen.
Pagina 7 Opbrengsten Algemeen Onder baten wordt verstaan de opbrengst uit de verkregen donaties. Kosten Algemeen De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Pagina 8 Toelichting op de balans Eigen vermogen (1) De samenstelling alsmede het verloop van het eigen vermogen blijkt uit onderstaand overzicht: Algemene Totaal Reserve 2015 Stand per 1 januari 34.126 34.126 Resultaat 12.955 12.955 Stand per 31 december 47.081 47.081
Pagina 9 Toelichting op de winst-en-verliesrekening Baten (2) 2015 2014 AZM Bijdrage 20.258 - Duck Race Rondetafel 174 Maastricht 10.000 - Bijdrage Guy Peeters AZM 5.585 - Donatie processie Eijsden 3.634 - Obvion N.V. - 2.500 Van Wijnen Sittard 1.300 350 Stichting Hulpfonds preuvenement - 375 Café de Pieter - 1.000 Stichting boeken voor mensen 750 - Donatie Rotary Elsloo 500 - Anonieme donateurs (via AZM) 1.580 680 APG Groep - 500 Donatie (via kas) 44 - Anonieme donateur 300 300 Dvd s 275 - Cremers kerstpakketen donatie 228 - Collecte - 229 Donatie CDL - 100 Overige opbrengsten - 20 44.454 6.054
Pagina 10 2015 2014 Electronica (3) Camera s 20.570 - Samsung Galaxy tablet 355 - Batterijen camera s 1.468 - Tallylights 156 - Camcorder JVC - 1.500 22.549 1.500