Financieel Jaarverslag 2015 Stichting Bekkenbodem Patiënten
Inhoud 1 ALGEMEEN... 3 1.1 Aanbieding jaarrekening... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel... 3 1.4 Vergelijkende cijfers... 3 2 Financiële positie... 4 2.1 Analyse... 4 2.2 Verzekeringen... 4 2.3 Plaatsgevonden controles... 4 2.4 Samenstelling van het bestuur... 4 2.5 Samenstelling jaarrekening... 4 3 Grondslagen voor de financiële verslaggeving... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Grondslagen voor de bepaling van het vermogen... 5 4 Balans per... 6 4.1 ACTIVA... 6 4.1.1 Vorderingen en overlopende activa... 6 4.1.2 Liquide middelen... 6 4.2 PASSIVA... 6 4.2.1 Kapitaal en reserves... 6 4.2.2 Kortlopende schulden en overlopende passiva... 6 5 Bijlage A: toelichting op de balans... 7 5.1 ACTIVA... 7 5.1.1 Vorderingen en overlopende activa... 7 5.1.2 Liquide middelen... 7 5.2 PASSIVA... 7 5.2.1 Kapitaal en reserves... 7 5.2.2 Algemene bedrijfsreserve... 7 5.2.3 Kortlopende schulden en overlopende passiva... 8 6 Staat van baten en lasten... 9 6.1 BATEN... 9 6.2 LASTEN... 9 7 Bijlage B: toelichting op de staat van baten en lasten... 10 7.1 Voorlichting... 10 7.2 Lotgenotencontact... 10 7.3 Belangenbehartiging... 10 7.4 Lidmaatschappen... 10 7.5 Frictiekosten... 11 2
1 ALGEMEEN 1.1 Aanbieding jaarrekening De Stichting Bekkenbodem Patiënten biedt U hierbij de jaarrekening 2015 aan. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en een rekening van baten en lasten over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015, welke beide zijn voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen. De getallen zijn uitgedrukt in euro s, tenzij anders vermeld. 1.2 Doelstelling De Stichting Bekkenbodem Patiënten heeft als doel: het geven van voorlichting over klachten, behandelmogelijkheden en hulpmiddelen, het opkomen voor de belangen van patiënten en het met elkaar in contact brengen van logenoten. 1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel De Stichting is ingeschreven in het Stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 243 20 275. 1.4 Vergelijkende cijfers In de jaarrekening zijn ter vergelijking de cijfers uit de begroting 2015, de rekening 2014 en de balanscijfers per 31 december 2015 opgenomen. De begroting 2015 is door het bestuur van de Stichting Bekkenbodem Patiënten in haar vergadering van 18-9-2014 goedgekeurd en vastgesteld.. 3
2 Financiële positie 31-12-2015 01-01-2015 Liquide middelen 48.526 34.535 Vorderingen/voorraden 8.563 8.337 57.089 42.872 Af: schulden op korte termijn -4.338-1.033 52.751 41.839 Mutatie liquiditeitspositie 10.912 2.1 Analyse De liquiditeitsvermeerdering bestaat uit: Kapitaal 52.751 41.839 Af: boekwaarde vaste activa 0 0 52.751 41.839 ===== ===== 2.2 Verzekeringen De Stichting heeft de navolgende verzekeringen: Bedrijven aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering 2.3 Plaatsgevonden controles Gedurende het boekjaar hebben er geen controles van de belastingdienst, Ministerie van VWS e.d. plaatsgevonden. 2.4 Samenstelling van het bestuur Voorzitter Mw. M.Th.N. Schaapveld Vice-voorzitter Dr. W. Mensink Penningmeester B. de Wit t/m april 2015 Penningmeester A.P.M. van der Vooren m.i.v. 14-09-2015 Secretaris Mw. M. Schouten Marketing Mw. M. Boerlage t/m 1-10-2015 Alg. bestuurslid Mw. M.H. Kerkhof m.i.v 01-04-2015 Alg. bestuurslid Dhr. G.G.A. Malmberg m.i.v. 14-09-2015 2.5 Samenstelling jaarrekening De jaarrekening is samengesteld door het Administratiekantoor voor Patiëntenverenigingen in Nederland. 4
3 Grondslagen voor de financiële verslaggeving 3.1 Algemeen De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. In de jaarrekening zijn geen afzonderlijke activa en passiva gesaldeerd. De ontvangen instellingssubsidie ad. 35.000 verkregen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn volledig benut. De totale subsidiabele uitgaven (Lotgenotencontacten, Voorlichting en Lidmaatschappen) bedragen 42.752 Het verschil 7.752 wordt gedekt door overige baten, te weten sponsorgelden en donaties. 3.2 Grondslagen voor de bepaling van het vermogen Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de kosten en de opbrengsten. De kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De kosten zijn gebaseerd op historische kostprijs. De in de rekening van baten en lasten verantwoorde subsidiebijdrage betreft het door VWS unit Fonds PGO toegezegde subsidiebedrag 2015. Eventuele verschillen tussen de verantwoorde en de definitieve vastgestelde subsidie zullen in volgende jaren worden verantwoord. 5
4 Balans per 31-12-2015 01-01-2015 4.1 ACTIVA 4.1.1 Vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen posten 5.237 895 Vooruitbetaalde posten 3.326 7.442 8.563 8.337 4.1.2 Liquide middelen Banken 48.526 34.535 Totaal Activa 57.089 42.872 ===== ===== 4.2 PASSIVA 4.2.1 Kapitaal en reserves Eigen kapitaal 2.000 2.000 Alg. bedrijfsreserve 50.751 39.839 52.751 41.839 4.2.2 Kortlopende schulden en overlopende passiva Nog te betalen kosten 4.313 633 Vooruit ontvangen posten 25 400 4.338 1.033 Totaal Passiva 57.089 42.872 ===== ===== 6
5 Bijlage A: toelichting op de balans 31-12-2015 01-01-2015 5.1 ACTIVA 5.1.1 Vorderingen en overlopende activa Coloplast 675 675 Zaans MC 58 --,-- KCC Depend 750 --,-- Mediq Medeco 750 --,-- SCA Hygiëne products 675 --,-- Medeco 675 --,-- Attends 675 --,-- Vooruitbetaald; Grafisch OK 3.326 Statiegeld PGO 500 --,-- Nog te ontvangen interest 479 220 8.563 895 ==== === 5.1.2 Liquide middelen ABN-Amro betaalrekening 5.506 1.501 ABN-Amro spaarrekening 43.020 33.034 48.526 34.535 ===== ===== 5.2 PASSIVA 5.2.1 Kapitaal en reserves Eigen kapitaal 2.000 2.000 5.2.2 Algemene bedrijfsreserve Saldo 01-01 39.838 22.302 Toevoeging 10.913 17.536 Saldo 31-12 50.751 39.838 Totaal kapitaal en reserves 52.751 41.838 ===== ===== 7
Bijlage A: vervolg toelichting op de balans 31-12-2015 01-01-2015 5.2.3 Kortlopende schulden en overlopende passiva Nog te betalen posten: St APN 2.368 --,-- Webdesign Soleil 550 --,-- Regus -60 --,-- Ogtrop 158 --,-- Brasserie Vrienden 33 --,-- Sabam 117 --,-- PGO Support 332 86 Flynth --,-- 87 Vooruit ontvangen Donaties 25 --,-- Nog te betalen NVOG 150 --,-- Nog te betalen bankkosten 16 16 Boerlage 26 255 Mensink 79 88 Boele 33 --,-- Malmberg 511 --,-- Wikarta --,-- 19 Schaapveld --,-- 82 4.338 633 Vooruit ontvangen posten: Novuqare --,-- 25 Deelname BekkenbodemDag --,-- 375 --,-- 400 Totaal 4.338 1.033 ==== ==== 8
6 Staat van baten en lasten 2015 Begr.2015 2014 6.1 BATEN Subsidie CIBG fonds PGO 35.000 35.000 35.000 Donateurs 10.278 8.065 Sponsoren 20.805 18.505 Advertenties 6.945 4.125 Diverse opbrengsten 1.451 12.394 Verkoop brochures --,-- 13 Giften 40 55 Interest --,-- 220 Voorstelling Viviane 574 117 75.093 35.000 78.494 6.2 LASTEN Voorlichting 22.911 22.650 12.578 Lotgenotencontact 19.499 12.000 18.175 Belangenbehartiging 1.256 4.016 Lidmaatschappen 342 350 332 Frictiekosten 20.651 25.857 64.659 35.000 60.958 Resultaat voor bestemming 10.434 17.536 Interest 479 Resultaatsbestemming -/-10.913 -/- 17.536 Resultaat na bestemming 0 0 9
7 Bijlage B: toelichting op de staat van baten en lasten 2015 Begr.2015 2014 7.1 Voorlichting Website 1.602 2.000 1.037 B-Wijzer 12.535 13.000 13.167 Goud in Handen --,-- --,-- 1.446 Beurzen/Symposia 3.306 2.650 2.496 Hulpmiddelengids/drukwerk 3.805 5.000 6.385 Beurs en PR kosten 1.628 --,-- 1.187 Voucherproject 35 --,-- 27 22.911 22.650 25.745 7.2 Lotgenotencontact Regionale bijeenkomsten 15.892 7.500 2.705 Informatielijn 1.579 1.500 1.057 Medische en alg.vragen(mar) 278 1.500 --,-- Social Media 600 1.500 --,-- Internet 1.150 --,-- 1.104 Viviane --,-- --,-- 142 19.499 12.000 5.008 7.3 Belangenbehartiging Uitbesteden Secretariaat --,-- 3.929 Advieskosten 1.256 87 1.256 4.016 7.4 Lidmaatschappen Ieder(in)/VSOP 192 192 NVOG 150 140 342 350 332 Transporteren 44.008 35.000 35.101 10
2015 Begr.2015 2014 Transport 44.008 35.000 35.101 7.5 Frictiekosten Alg. Bestuurskosten 13.054 17.649 Alg. Bureaukosten 1.576 2.860 Kosten bank/verzekering 791 720 Kosten vrijwilligers 1.654 1.080 Stichting APN 3.630 3.630 Kosten sponsoren 212 184 Nagekomen baten/lasten -266-266 20.651 25.857 Totaal 64.659 35.000 60.958 ===== ===== ===== 11