VvE Residentie Seepaerdstad Versie 25 februari 2016
ORGANISATIE VAN DE VERENIGING Kamer van Koophandel: De vereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17280154. Bank: Voor dagelijks betalingsverkeer hanteert de vereniging bankrekening NL88.ABNA.0552.9504.83 (ABN-AMRO). Het saldo van de bankrekening(en) bedraagt per 31 december : 5.307,50 NL88.ABNA.0552.9504.83 ABN-AMRO (Bank Betaalrekening) 97.589,80 NL97.ABNA.0605.0012.00 ABN-AMRO (Bank Spaarrekening) 98.000,00 NL34.SNSB.0902.7618.62 SNS Bank (Bank Spaarrekening) -------------- 200.897,30 Bestuur: Het beleid van de vereniging wordt bepaald door de leden. Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen: Dhr. W.P.S. Notten (Voorzitter VvE bestuur) Dhr. J.A.M. van Gorp (Secretaris) Dhr. F.K.P. Kalia (Penningmeester) Dhr. H.J. Blaak (Bestuur / Bestuurslid) Dhr. H.J. van Hassel (Bestuur / Bestuurslid) Kascommissie: De jaarrekening en de onderliggende stukken zijn gecontroleerd door de in de vergadering benoemde leden. De kascommissie bestaat uit: J.J. Edixhoven H. Schipper Beheer van de vereniging: Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt het dagelijks beheer van de vereniging verzorgd door vb&t vve diensten. Het team voor dagelijks beheer bestaat uit: Koen Bergmans (VvE-beheerder / Accountmanager) Servicedesk (Ontvanger reparatieverzoeken) EXPLOITATIERESULTAAT Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de vergadering is het exploitatieresultaat over het boekjaar in de jaarrekening opgenomen als "nog te bestemmen exploitatieresultaat". De resultatenrekening geeft de goedgekeurde begroting van weer met daarbij de gerealiseerde bedragen in per begrotingspost. Het exploitatieresultaat (per verdeelsleutel) over is als volgt samengesteld: 0,00 Nog te bestemmen exploitatieresultaat - algemeen -3.898,07 Nog te bestemmen exploitatieresultaat - commerciee 2.924,42 Nog te bestemmen exploitatieresultaat - won+pp+be -------------- -973,65 Postbus 412 5600 AK Eindhoven Vestdijk 180 5611 CZ Eindhoven Postbus 412 5600 AK Eindhoven Pettelaarseweg 180 5216 BW 's-hertogenbosch Postbus 412 5600 AK Eindhoven Boschstraat 21d 6211 AS Maastricht Postbus 463 7500 AL Enschede Gronausestraat 710 7534 AM Enschede Postbus 463 7500 AL Enschede Meddosestraat 15 7101 CS Winterswijk E-mail vve@vbtgroep.nl www.vbtgroep.nl K.v.K. Eindhoven 56077262 BTW nr. NL851967036B.01 vb&t vve diensten is een handelsnaam. Alle informatieverstrekking geschiedt vrijblijvend.
RESERVES VAN DE VERENIGING Als onderdeel van het beleid van de vereniging worden reserves gevormd voor toekomstig onderhoud. Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de vergadering houdt de vereniging de volgende reserves aan: 130.011,60 Reservefonds groot onderhoud bewoners (B) 37.229,26 Reservefonds groot onderhoud commerciëlen (C) 0,00 Reservefonds algemeen (F) -------------- 167.240,86 Postbus 412 5600 AK Eindhoven Vestdijk 180 5611 CZ Eindhoven Postbus 412 5600 AK Eindhoven Pettelaarseweg 180 5216 BW 's-hertogenbosch Postbus 412 5600 AK Eindhoven Boschstraat 21d 6211 AS Maastricht Postbus 463 7500 AL Enschede Gronausestraat 710 7534 AM Enschede Postbus 463 7500 AL Enschede Meddosestraat 15 7101 CS Winterswijk E-mail vve@vbtgroep.nl www.vbtgroep.nl K.v.K. Eindhoven 56077262 BTW nr. NL851967036B.01 vb&t vve diensten is een handelsnaam. Alle informatieverstrekking geschiedt vrijblijvend.
Balans Activa / Bezittingen / Debet balans balans 1. Debiteuren -969,00 801,42 2. Overlopende posten 14.118,85 10.477,17 3. Tussenrekeningen -6.877,11-756,24 4. Liquide middelen 201.653,05 144.885,78 TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet 207.925,79 155.408,13 Passiva / Schulden / Credit balans balans 11. Onderhoudsreserve 167.240,86 130.287,60 12. Exploitatieresultaat -973,65 56,72 13. Energiefonds 14.918,49 4.629,16 14. Crediteuren 20.914,44 14.594,34 15. Overlopende posten 5.825,65 5.840,31 TOTAAL Passiva / Schulden / Credit 207.925,79 155.408,13 1 / 9
Resultatenrekening Kosten / Debet begroting begroting Huisvestingskosten (Verdeling kosten 75 / 25) 15.000,00 11.960,51 15.000,00 12.934,34 Onderhoudskosten A (Verdeling kosten 75 / 25) 37.278,00 40.621,50 37.568,00 37.985,66 Onderhoudskosten B (Kosten 100% woningen) 53.775,00 53.079,22 53.875,00 55.209,73 Onderhoudskosten C (Kosten 100% 1.400,00 5.389,07 1.400,00 3.512,47 commercieël) Verenigingskosten (Verdeling kosten 75 / 25) 13.215,00 11.966,92 12.925,00 12.171,60 Kosten Huismeester (100% won. losse DB comm.) 40.050,00 38.950,00 39.950,00 38.196,72 Opbrengsten -160.718,00-160.993,57-160.718,00-160.067,24 Exploitatieresultaat 0,00-973,65 0,00 56,72 TOTAAL Kosten / Debet 0,00 0,00 0,00 0,00 2 / 9
Toelichting op de Balans 1. Debiteuren Achterstand 323,00 1.616,51 Voorstand -1.292,00-815,09 Totaal -969,00 801,42 2. Overlopende posten Vooruit betaalde bedragen (zie specificatie) 578,62 0,00 Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie) 13.540,23 10.477,17 Totaal 14.118,85 10.477,17 Specificatie: 2. Overlopende posten - Vooruit betaalde bedragen Debet 15-12- Innax / Meetdiensten 2016 578,62 Credit Totaal 578,62 Specificatie: 2. Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen 01-01- Beginsaldo 10.477,17 06-02- Bijdrage huismeester VvE Seepaerdstad Wij refereren naar d 10.477,17 06-02- Werkelijke kosten huismeester 37.717,83 Totaal aantal uren 0,00 31-12- Achmea / Uitkering ziekteverzuim huismeester 12-2.855,22 31-12- Hurks / Bijdrage huismeester 10.685,01 Totaal 24.017,40 10.477,17 3. Tussenrekeningen Tussenrekening algemeen -6.877,11-756,24 Totaal -6.877,11-756,24 4. Liquide middelen Kas 22,75 9,65 Kas Logeerappartement 733,00 167,70 ABN Amro rekening courant NL88 ABNA 055.29.50.483 5.307,50 20.686,10 ABN Amro spaarrekening NL97 ABNA 060.50.01.200 97.589,80 49.022,33 SNS Zakelijke spaarrekening NL34 SNSB 0902761862 98.000,00 75.000,00 Totaal 201.653,05 144.885,78 11. Onderhoudsreserve Reservefonds groot onderhoud bewoners (zie specificat 130.011,60 98.328,61 Reservefonds groot onderhoud commerciëlen (zie speci 37.229,26 31.958,99 Totaal 167.240,86 130.287,60 3 / 9
Toelichting op de Balans Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud bewoners 01-01- Beginsaldo 98.328,61 08-01- Kessel / Schilderwerkzaamheden 600,00 08-01- 25% IF:003 - Kessel / Schilderwerkzaamheden 150,00 18-01- Kessel / Schilderwerkzaamheden conform offerte 1.152,50 18-01- 25% IF:014 - Kessel / Schilderwerkzaamheden 288,13 25-03- Mandaat opstellen MJOP 75% woningen 3.375,00 25-03- Mandaat opknappen van liften 12.000,00 25-03- Mandaat vervangen 8 ventilatoren 18.000,00 25-03- Exploitatiesaldo 1.824,79 23-04- Geeven / Inbranden inpandige goot 629,99 19-07- Kessel/ Voorschot schilderwerk 400,00 19-07- Kessel / Voorschot schilderwerk 25% commercieel 100,00 21-09- Overschot mandaat vervangen 8 ventilatoren 8.656,18 04-10- Kessel/ Eindafrekening schilderwerkzaamheden 1.000,00 04-10- 25% Kessel / Eindafrekening schilderwerkza 250,00 31-12- Tekort mandaat opknappen van liften 5.038,05 31-12- Overschot mandaat MJOP 75% woningen 8,18 31-12- Dotatie reservefonds groot onderhoud 27.476,25 Dotaties Reservefonds groot onderhoud bewoners 35.125,00 Totaal 42.195,54 172.207,14 Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud commerciëlen 01-01- Beginsaldo 31.958,99 08-01- 25% IF:003 - Kessel / Schilderwerkzaamheden 150,00 18-01- 25% IF:014 - Kessel / Schilderwerkzaamheden 288,13 25-03- Mandaat opstellen MJOP 25% commercieel 1.125,00 25-03- Exploitatiesaldo 1.768,07 23-04- Geeven / Inbranden inpandige goot 210,00 19-07- Kessel / Voorschot schilderwerk 25% commercieel 100,00 04-10- 25% Kessel / Eindafrekening schilderwerkza 250,00 31-12- Overschot mandaat MJOP 25% woningen 2,72 31-12- Dotatie reservefonds groot onderhoud 9.158,75 Totaal 3.891,20 41.120,46 4 / 9
Toelichting op de Balans Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Tussenrekening groot onderhoud MJOP 25-03- Mandaat opstellen MJOP 4.500,00 31-07- SB Vastgoed/ MJOP 4.489,10 31-12- Overschot mandaat MJOP 10,90 Totaal 4.500,00 4.500,00 Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Tussenrekening groot onderhoud ventilatoren 25-03- Mandaat vervangen 8 ventilatoren 18.000,00 02-06- Miltech/ Vervangen 8 dakventilatoren 3.737,53 11-06- Miltech/ Vervangen 8 dakventilatoren 5.606,29 21-09- Overschot mandaat vervangen 8 ventilatoren 8.656,18 Totaal 18.000,00 18.000,00 Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Tussenrekening groot onderhoud liften 25-03- Mandaat opknappen van liften 12.000,00 23-06- PXM/ Monteren full color bestickering 5.186,05 23-06- PXM/ Op maat produceren en monteren A4 kliklijsten 53,00 23-06- PXM/ Op maat produceren en monteren RVS lift steun 710,20 02-07- Carpet Right/ Restandbedrag goederen stoffering 558,30 17-07- Van Kessel/ Eindafrekening liftdeuren 147,50 17-07- PXM/ Verplaatsen noodverlichting liften 598,95 21-10- Sky/ Termijn 100% 1.148,29 30-10- PXM/ Produceren en plaatsen liftdorpels 1.379,64 30-10- PXM/ Plaatsen van bovendelen liften 1.075,20 11-12- PXM/ Plaatsen liftplafonds 6.180,92 31-12- Tekort mandaat opknappen van liften 5.038,05 Totaal 17.038,05 17.038,05 12. Exploitatieresultaat Nog te bestemmen exploitatieresultaat - commerciee -3.898,07-2.397,21 Nog te bestemmen exploitatieresultaat - algemeen 0,00 2.516,54 Nog te bestemmen exploitatieresultaat - won+pp+be 2.924,42-62,61 Totaal -973,65 56,72 13. Energiefonds Energiefonds 0,00 4.629,16 Energiefonds 14.918,49 0,00 Totaal 14.918,49 4.629,16 5 / 9
Toelichting op de Balans 14. Crediteuren Crediteuren (zie specificatie) 20.914,44 14.594,34 Totaal 20.914,44 14.594,34 14. Crediteuren - Crediteuren Saldo 8 Van Lieshout van de Griendt B.V. - Postbus 295 - Nuenen 22,69 9 N.V. Nuon Sales Nederland - Postbus 41920 - Amsterdam 959,83 11 Bevers Installatietechniek BV - Waardsestraat 30 - Nistelrode 277,86 12 M.J. Metal Welding - Parkforum 1029 C 665,50 20 Martien Geeven - Emopad 30-32 - Geldrop-Mierlo 2.848,95 29 Techem Energy Services B.V. - Postbus 2152 - Breda 2.739,92 40 De heer F.K.P. Kalia - Stationsplein 71 91,60 48 Ziezo dienstverlening - Iepelaan 2 - Heel 2.532,88 59 Endinet Groep BV - Postbus 2005 830,95 74 PXM Projecten diensten - Daalakkersweg 4 6.180,92 77 Engie Nederland Retail B.V. - Postbus 10087 - Zwolle 3.763,34 Totaal 20.914,44 15. Overlopende posten Nog te betalen bedragen (zie specificatie) 5.825,65 5.840,31 Totaal 5.825,65 5.840,31 Specificatie: 15. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen 01-01- Beginsaldo 5.840,31 01-01- Corr. Endinet / Voorziening november+ december 148,11 07-01- Techem / 6e termijn 2.687,47 12-01- Lieshout /Salarisadministratie 12-22,69 20-01- Belastingdienst,Plaatsnaam,004223287L01 5004223286401120 P 1.022,00 21-01- Nuon / Elektra afrekening 12-1.208,15 19-02- Endinet / Afrekening november-december 1.048,11 31-12- Loonbelasting december 1.011,00 31-12- Gasverbruik december 4.814,65 Totaal 5.988,42 11.814,07 6 / 9
Toelichting op de Resultatenrekening begroting begroting Huisvestingskosten (Verdeling kosten 75 / 25) Verzekering - Combinatie polis 10.400,00 8.328,56 10.400,00 8.294,18 Verzekering - Eigen risico 0,00 324,70 0,00 1.075,40 Onderhoud - Kosten Logeerappartement 100% woning 1.000,00 2.531,34 1.000,00 329,26 Onderhoud - Overige huisvestingskstn comm. ruimte 2.500,00 2.693,15 2.500,00 2.593,31 Onderhoud - Schoonmaak 100% woningen 700,00-2.024,33 700,00 538,63 Onderhoud - Schoonmaak 100% commerciële ruimte 400,00 107,09 400,00 103,56 Totaal 15.000,00 11.960,51 15.000,00 12.934,34 Onderhoudskosten A (Verdeling kosten 75 / 25) Onderhoud (nood) verlichting 1.000,00 420,29 1.000,00 0,00 Contract - Hydrofoor 375,00 372,72 375,00 356,12 Contract - Beveiligingsinstallaties 1.250,00 3.193,49 1.250,00 994,54 Sluitpost begroting vs bijdrage algemeen -1.982,00 0,00-1.692,00 0,00 Dotatie reservefonds - Algemeen 36.635,00 36.635,00 36.635,00 36.635,00 Totaal 37.278,00 40.621,50 37.568,00 37.985,66 Onderhoudskosten B (Kosten 100% woningen) Onderhoud - Klein onderhoud 5.000,00 7.332,99 5.000,00 3.979,79 Onderhoud - Lift 1.000,00 0,00 1.000,00 1.194,90 Contract - Lift 8.900,00 8.165,55 8.900,00 6.822,91 Contract - Entree 0,00 164,30 0,00 0,00 Contract - Garage 0,00 0,00 0,00 133,56 Contract - CV-installatie Woningen 2.500,00 2.291,38 1.600,00 2.453,57 Sluitpost begroting vs bijdrage woningen 1.250,00 0,00-3.250,00 0,00 Dotatie reservefonds - Groot onderhoud woningen 35.125,00 35.125,00 40.625,00 40.625,00 Totaal 53.775,00 53.079,22 53.875,00 55.209,73 Onderhoudskosten C (Kosten 100% commercieël) Onderhoud - Klein onderhoud comm. ruimten 0,00 843,33 0,00 3,00 Onderhoud - CV-installatie Commercieel 2.500,00 4.545,74 1.700,00 3.509,47 Sluitpost begroting vs bijdrage comm.ruimten -1.100,00 0,00-300,00 0,00 Totaal 1.400,00 5.389,07 1.400,00 3.512,47 Verenigingskosten (Verdeling kosten 75 / 25) Verenigingskosten - Vergaderkosten 4.000,00 3.080,78 4.000,00 2.077,56 Verenigingskosten - Administratie en beheer 8.215,00 8.212,04 8.140,00 8.138,80 Verenigingskosten - Bankkosten 200,00 185,50 200,00 169,35 Verenigingskosten - Overig algemeen 300,00 469,75 85,00 1.004,15 Verenigingskosten - Overig woningen 500,00 18,85 500,00 293,87 Verenigingskosten - Overige commercieel 0,00 0,00 0,00 487,87 7 / 9
Toelichting op de Resultatenrekening begroting begroting Verenigingskosten (Verdeling kosten 75 / 25) Totaal 13.215,00 11.966,92 12.925,00 12.171,60 Kosten Huismeester (100% won. losse DB comm.) Verzekering - Overig 1.250,00 1.836,00 1.250,00 1.223,10 Verenigingskosten - Huismeester 500,00 483,95 400,00 478,89 Verenigingskosten - Bruto salaris huismeester 27.000,00 27.053,79 27.000,00 26.700,06 Verenigingskosten - Reservering vakantiegeld 2.100,00 2.128,78 2.100,00 2.101,04 Verenigingskosten - Sociale lasten WW werkgever 1.500,00 1.202,79 1.500,00 1.483,36 Verenigingskosten - Sociale lasten WAO werkgever 1.900,00 1.835,65 1.900,00 1.689,79 Verenigingskosten - Sociale lasten ZVW werkgever 2.200,00 1.990,31 2.200,00 2.119,23 Verenigingskosten - Inhouding premie WAO hiaat 100,00 0,00 100,00 0,00 Verenigingskosten - Pensioenpremie werkgever 2.200,00 1.348,72 2.200,00 1.212,36 Verenigingskosten - Vergoeding 900,00 865,80 900,00 865,80 Verenigingskosten - Loonadministratiekosten 400,00 204,21 400,00 323,09 Totaal 40.050,00 38.950,00 39.950,00 38.196,72 Opbrengsten Periodieke bijdrage eigenaars -144.198,00-144.198,12-144.198,00-144.198,12 Rente opbrengsten bank 0,00-794,79 0,00-835,28 Rente opbrengsten incassozaken 0,00 0,00 0,00-33,36 Opbrengsten gebruik algemene ruimten -520,00-520,00-520,00-520,00 Opbrengsten verhuur logeerappartement -2.500,00-2.102,50-2.500,00-1.410,00 Doorbelasting commerciële eigenaren -13.500,00-13.378,16-13.500,00-13.070,48 Totaal -160.718,00-160.993,57-160.718,00-160.067,24 Exploitatieresultaat Exploitatieresultaat - algemeen 0,00 0,00 0,00 2.516,54 Exploitatieresultaat - woningen 0,00 2.924,42 0,00-62,61 Exploitatieresultaat - commercieel 0,00-3.898,07 0,00-2.397,21 Totaal 0,00-973,65 0,00 56,72 8 / 9
Vaststelling en ondertekening jaarrekening De jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van: Datum: Handtekeningen bestuursleden: H.J. Blaak Bestuur / Bestuurslid J.A.M. van Gorp Secretaris H.J. van Hassel Bestuur / Bestuurslid F.K.P. Kalia Penningmeester W.P.S. Notten Voorzitter VvE bestuur 9 / 9