Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 1/53
OVERZICHT Semestriële rapportering 2015 / Jaarrapportering Jaarrapportering BEDRIJFSECONOMISCHE RAPPORTERING Jaarrapportering Inhoudstafel Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 2/53
Semestriële rapportering 2015 / Jaarrapportering BUDGETTAIRE RAPPORTERING Jaarrapportering UITVOERING VAN DE BEGROTING IN ESR Vol 24 UITSPLITSING INTERRELATIES Vol 25 STAAT VAN DE OPENSTAANDE VERBINTENISSEN Vol 23 KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR Vol 27 AANSLUITING BEDRIJFSECONOMISCHE EN BUDGETTAIRE RAPPORTERING AANSLUITING ECONOMISCH- MET BEGROTINGSRESULTAAT Vol 29 TOELICHTING 3. TOELICHTING Vol 30 Inhoudstafel Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 3/53
Jaarrapportering 2015 1 2 3 4 5 A B C D E F G H I J K L M STAAT VAN DE OPENSTAANDE VERBINTENISSEN huidig boekjaar en betaalkalender (+) (+) (+) (+) VOL.23a Betaalkalender Begrotingsartikel (1) Omschrijving machtiging / verbintenis (2) Soort (3) ESR-code Openstaande verbintenissen op 01.01 Nieuwe verbintenisse n Annulering verbintenissen vorige jaren Verplichtingen Openstaande verbintenissen op 31.12 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 (en later) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 NIHIL TOTAAL Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 Openstaande verbintenissen 4/53
Jaarrapportering 2015 1 2 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 A B C D E F G H I J K L M STAAT VAN DE OPENSTAANDE VERBINTENISSEN (1) Voor Ministeries en DAB's (2) Voor rechtspersonen (3) Te gebruiken codes A: Verbintenissen Vlaamse ministeries of DAB's op gesplitste kredieten B: Verbintenissen Vlaamse ministeries op variabele kredieten C: Verbintenissen gefinancierd met toelagen van Vlaamse ministeries ingevolge vastleggingsmachtigingen C1: Reeds bestaande machtigingen C2: Nieuwe machtigingen met correlatief krediet C3: Aflopend encours met nieuw correlatief krediet D: Verbintenissen gefinancierd met toelagen niet afkomstig van Vlaamse ministeries of eigen ontvangsten D1: Andere dan Vlaamse toelagen D2: Met eigen ontvangsten E: Andere verbintenissen niet volledig binnen het kalenderjaar vallend VOL.23a Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 Openstaande verbintenissen 5/53
Rapportering 2015 UITVOERING VAN DE BEGROTING IN ESR VOL.24 Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting jaar Afwijking Afwijking Absoluut Procentueel 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 40.598.087 44.931.962 0-44.931.962-100% 06 Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9 0 0 0 0 06.00 Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9 0 08 Interne verrichtingen 40.598.087 44.931.962 0-44.931.962-100% 08.10 Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen 40.598.087 44.931.962 0-44.931.962-100% 08.10.1 Diverse interne verrichtingen 0 08.10.2 Opnemingen uit reservefondsen 40.598.087 44.931.962-44.931.962-100% 08.20 Verrekeningen met andere dienstjaren 0 0 0 0 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 0 08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 0 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 95.787.713 94.422.200 95.075.394 653.194 1% 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 95.787.713 94.422.200 95.075.394 653.194 1% 16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector 94.629.771 93.277.589 93.940.883 663.295 1% 16.11 Aan bedrijven 20.427.872 38.214.568 32.084.529-6.130.039-16% 16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen 74.201.899 55.063.021 61.856.354 6.793.333 12% 16.13 Aan het buitenland 0 16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 1.157.942 1.144.611 1.134.511-10.100-1% 16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 1.157.942 1.144.611 1.134.511-10.100-1% 17 Verkoop van duurzame militaire goederen die niet behoren tot de bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en gelijkaardige) 0 0 0 0 17.00 Verkoop van duurzame militaire goederen die niet behoren tot de bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en gelijkaardige) 0 18 Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige werken 0 0 0 0 18.10 Ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 0 18.20 Ontvangsten binnen de overheidssector 0 2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 7.510.975 7.510.975 13.260.557 5.749.582 77% 26 Rente van overheidsvorderingen 7.510.975 7.510.975 13.260.557 5.749.582 77% 26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 7.510.975 7.510.975 13.260.557 5.749.582 77% 26.20 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector 0 27 Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven 0 0 0 0 27.10 Niet-financiële overheidsbedrijven met rechtspersoonlijkheid 0 27.20 Niet-financiële overheidsbedrijven zonder rechtspersoonlijkheid 0 27.30 Overheidskredietinstellingen met rechtspersoonlijkheid 0 27.40 Overheidskredietinstellingen zonder rechtspersoonlijkheid 0 27.50 Overheidsverzekeringsmaatschappijen 0 28 Overige opbrengsten van vermogen 0 0 0 0 28.10 Concessies 0 28.20 Dividenden 0 Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 Uitvoering van de begroting in ESR 6/53
Rapportering 2015 Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting jaar Absoluut 28.30 Huurgelden van gronden 0 Procentueel 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 69.993.088 51.196.779 68.675.538 17.478.758 34% 36 Indirecte belastingen en heffingen 0 0 0 0 36.10 Invoerrechten 0 36.20 Accijnzen en andere verbruiksbelastingen 0 36.30 Belasting op de toegevoegde waarde 0 36.40 Registratierechten 0 36.50 Winsten van fiscale overheidsmonopolies of van openbare bedrijven met een monopolistisch karakter 0 36.60 Verkeersbelasting 0 36.70 Milieuheffingen 0 36.80 Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende voorheffing 0 36.90 Diverse belastingen 0 37 Directe belastingen en bijdragen gestort aan de socialezekeringsinstellingen 0 0 0 0 37.10 Directe belastingen ten laste van bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 0 37.20 Directe belastingen ten laste van gezinnen en vzw's t.b.v. de gezinnen 0 37.30 Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werkgevers - overheid 0 37.40 Socialezekerheidsbijdragen ten laste van andere werkgevers 0 37.50 Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werknemers 0 37.60 Bijdragen voor het Fonds voor Overlevingspensioenen 0 37.70 Andere verplichte bijdragen 0 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen 21.362.483 15.316.779 18.984.445 3.667.666 24% 38.10 Van bedrijven 16.010.498 13.488.711 16.491.270 3.002.560 22% 38.20 Van kredietinstellingen 0 0 0 0 38.30 Van verzekeringsmaatschappijen 289.485 286.153 823.190 537.037 188% 38.40 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 5.062.500 41.916 1.669.985 1.628.069 3884% 38.50 Van gezinnen 1.500.000 0-1.500.000-100% 39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 48.630.605 35.880.000 49.691.093 13.811.093 38% 39.10 Van EU-instellingen 48.630.605 35.050.000 48.484.537 13.434.537 38% 39.20 Van lidstaten van de EU (overheden) 830.000 1.206.556 376.556 45% 39.30 Van lidstaten van de EU (niet-overheden) 0 39.40 Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 0 39.50 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 0 39.60 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 0 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 464.120.002 469.412.678 469.643.683 231.005 0% 46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 440.718.490 446.361.167 450.742.405 4.381.238 1% 46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 336.293.585 329.486.937 328.342.726-1.144.211 0% 46.20 Van niet-organieke begrotingsfondsen 0 0 0 0 46.30 Van een DAB 0 0 0 0 46.40 Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 103.862.405 107.588.571 121.867.601 14.279.031 13% 46.50 Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 0 0 152.776 152.776 46.60 Van vzw's van de overheid 0 8.825.659 379.301-8.446.358-96% 46.70 Van andere eenheden van de overheid 562.500 460.000 0-460.000-100% Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 Uitvoering van de begroting in ESR 7/53
Rapportering 2015 Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting jaar Absoluut Procentueel 47 Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 0 0 0 0 47.10 Ouderdom, overlijden, nabestaanden 0 47.20 Ziekte 0 47.30 Invaliditeit en handicap 0 47.40 Werkloosheid 0 47.50 Gezinslasten 0 47.60 Arbeidsongevallen en beroepsziekten 0 47.70 Beroepsopleiding voor volwassenen 0 47.80 Overige inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 0 48 Inkomensoverdrachten van lokale overheden 401.511 451.511 355.894-95.617-21% 48.1 Van provincies 0 0 0 0 48.11 Algemene bijdragen 0 48.12 Specifieke bijdragen 0 48.2 Van gemeenten 0 0 0 0 48.21 Algemene bijdragen 0 48.22 Specifieke bijdragen 0 48.3 Van provincies en gemeenten - niet verdeeld 401.511 451.511 355.894-95.617-21% 48.30 Van provincies en gemeenten - niet verdeeld 401.511 451.511 355.894-95.617-21% 48.4 Van vzw's van de lokale overheden 0 0 0 0 48.40 Van vzw's van de lokale overheden 0 0 48.5 Van overige lokale overheden 0 0 0 0 48.51 Algemene bijdragen 0 48.52 Specifieke bijdragen 0 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 23.000.000 22.600.000 18.545.384-4.054.616-18% 49.1 Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies 0 0 0 0 49.10 Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies 0 49.2 Inkomensoverdrachten van de gemeenschappen 0 0 0 0 49.20 Inkomensoverdrachten van de gemeenschappen 0 49.3 Inkomensoverdrachten van de gewesten 0 0 0 0 49.30 Inkomensoverdrachten van de gewesten 0 49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid 23.000.000 22.600.000 18.545.384-4.054.616-18% 49.41 Dotaties 0 49.42 Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen 0 49.43 Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid 23.000.000 22.600.000 18.545.384-4.054.616-18% 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 0 0 0 0 56 Vermogensheffingen 0 0 0 0 56.10 Van bedrijven 0 56.20 Van kredietinstellingen 0 56.30 Van verzekeringsmaatschappijen 0 56.40 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 0 56.50 Van gezinnen 0 57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen) 0 0 0 0 57.20 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven 0 57.30 Overige kapitaaloverdrachten van kredietinstellingen 0 57.40 Overige kapitaaloverdrachten van verzekeringsmaatschappijen 0 Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 Uitvoering van de begroting in ESR 8/53
Rapportering 2015 Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting jaar Absoluut 58 Kapitaaloverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen (exclusief vermogensheffingen) 0 0 0 0 58.10 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 0 58.20 Van de gezinnen 0 59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 0 0 0 0 59.11 Van EU-instellingen: investeringsbijdragen 0 59.12 Van EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten 0 59.21 Van lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen 0 59.22 Van lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten 0 59.30 Van lidstaten van de EU (niet-overheden) 0 59.41 Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: investeringsbijdragen 0 59.42 Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten 0 59.51 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen 0 59.52 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten 0 59.60 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 0 Procentueel 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 8.450.000 10.143.759 9.700.622-443.137-4% 66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep 8.450.000 10.143.759 9.700.622-443.137-4% 66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid 8.450.000 9.143.759 9.312.340 168.581 2% 66.12 Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid 0 0 66.21 Investeringsbijdragen van niet-organieke begrotingsfondsen 0 0 66.22 Overige kapitaaloverdrachten van niet-organieke begrotingsfondsen 0 0 66.31 Investeringsbijdragen van een DAB 0 0 66.32 Overige kapitaaloverdrachten van een DAB 0 0 66.41 Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 1.000.000 388.282-611.718-61% 66.42 Overige kapitaaloverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 0 66.51 Investeringsbijdragen van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 0 66.52 Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 0 66.61 Investeringsbijdragen van vzw's van de overheid 0 66.62 Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de overheid 0 66.71 Investeringsbijdragen van andere eenheden van de overheid 0 66.72 Overige kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid 0 67 Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 0 0 0 0 67.00 Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 0 68 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden 0 0 0 0 68.11 Investeringsbijdragen van provincies 0 68.12 Overige kapitaaloverdrachten van provincies 0 68.21 Investeringsbijdragen van gemeenten 0 68.22 Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten 0 68.31 Investeringsbijdragen van provincies en gemeenten - niet verdeeld 0 Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 Uitvoering van de begroting in ESR 9/53
Rapportering 2015 Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting jaar Absoluut 68.32 Overige kapitaaloverdrachten van provincies en gemeenten - niet verdeeld 0 68.41 Investeringsbijdragen van vzw's van de lokale overheden 0 68.42 Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de lokale overheden 0 68.51 Investeringsbijdragen van overige lokale overheden 0 68.52 Overige kapitaaloverdrachten van overige lokale overheden 0 69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 0 0 0 0 69.10 Kapitaaloverdrachten van de gemeenschapscommissies 0 69.20 Kapitaaloverdrachten van de gemeenschappen 0 69.30 Kapitaaloverdrachten van de gewesten 0 69.41 Kapitaaloverdrachten van de federale overheid: dotaties 0 69.42 Kapitaaloverdrachten van de federale overheid: toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen alsook de gewestelijke vermogensbelastingen 0 69.43 Overige kapitaaloverdrachten van de federale overheid 0 Procentueel 7 DESINVESTERINGEN 0 0 25.974 25.974 76 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland 0 0 0 0 76.1 Verkoop van gronden 0 0 0 0 76.11 Binnen de overheidssector 0 76.12 Aan andere sectoren dan de overheidssector 0 76.2 Verkoop van bestaande water- en wegenbouwkundige werken 0 0 0 0 76.21 Binnen de overheidssector 0 76.22 Aan andere sectoren dan de overheidssector 0 76.3 Verkoop van bestaande gebouwen 0 0 0 0 76.31 Binnen de overheidssector 0 76.32 Aan andere sectoren dan de overheidssector 0 77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen 0 0 25.974 25.974 77.10 Verkoop van vervoermaterieel 0 77.20 Verkoop van overig materieel 25.974 25.974 77.30 Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen 0 77.40 Verkoop van waardevolle voorwerpen 0 77.50 Verkoop van teeltgoederen (planten en dieren) 0 8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 0 0-172.352-172.352 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten 0 0-170.000-170.000 86.10 Kredietaflossingen door bedrijven 0 0 86.20 Kredietaflossingen door kredietinstellingen 0 0 86.30 Kredietaflossingen door verzekeringsmaatschappijen 0 0 86.40 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven -170.000-170.000 86.50 Vereffeningen van deelnemingen in kredietinstellingen 0 86.60 Vereffeningen van deelnemingen in verzekeringsmaatschappijen 0 86.70 Andere financiële producten 0 Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 Uitvoering van de begroting in ESR 10/53
Rapportering 2015 Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting jaar Absoluut 87 Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen en door gezinnen 0 0-2.352-2.352 87.10 Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen 0 87.20 Kredietaflossingen door gezinnen -2.352-2.352 88 Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland 0 0 0 0 88.1 Kredietaflossingen door het buitenland 0 0 0 0 88.11 Door EU-instellingen 0 88.12 Door lidstaten van de EU (overheden) 0 88.13 Door lidstaten van de EU (niet-overheden) 0 88.14 Door internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 0 88.15 Door landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 0 88.16 Door landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 0 88.2 Vereffeningen van deelnemingen in het buitenland 0 0 0 0 88.21 In EU-instellingen 0 88.22 In lidstaten van de EU (niet-overheden) 0 88.23 In internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 0 88.24 In landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 0 89 Kredietaflossingen binnen de overheidssector 0 0 0 0 89.1 Binnen eenzelfde institutionele groep (MVG + IVAzrp) 0 0 0 0 89.11 Van de institutionele overheid en IVAzrp 0 89.12 Van niet-organieke begrotingsfondsen 0 89.13 Van een DAB 0 89.14 Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 0 89.15 Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 0 89.16 Van vzw's van de overheid 0 89.17 Van andere eenheden van de overheid 0 89.2 Kredietaflossingen door socialezekerheidsinstellingen 0 0 0 0 89.20 Kredietaflossingen door socialezekerheidsinstellingen 0 89.3 Kredietaflossingen door lokale overheden 0 0 0 0 89.31 Door provincies 0 89.32 Door gemeenten 0 89.33 Door provincies en gemeenten - niet verdeeld 0 89.34 Door vzw's van de lokale overheden 0 89.35 Door overige lokale overheden 0 89.4 Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs 0 0 0 0 89.40 Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs 0 89.5 Kredietaflossingen door andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 0 0 0 0 89.50 Kredietaflossingen door andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 0 Procentueel 9 OVERHEIDSSCHULD 0 0 0 0 96 Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar 0 0 0 0 96.10 Opbrengst van leningen in euro 0 96.20 Opbrengst van leningen in vreemde valuta 0 96.30 Opbrengst van leningen binnen de overheidssector 0 96.70 Opbrengst van leningen inzake financiële leasings 0 Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 Uitvoering van de begroting in ESR 11/53
Rapportering 2015 Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting jaar Absoluut 97 Aanmuntingen 0 0 0 0 97.00 Aanmuntingen 0 Procentueel TOTAAL ONTVANGSTEN 686.459.864 677.618.353 656.209.415-21.408.938-3% 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN 0 0 12.802.976 12.802.976 01 Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 0 0 0 0 01.00 Niet verdeeld 0 03 Interne verrichtingen 0 0 12.802.976 12.802.976 03.10 Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen 0 0 0 0 03.10.1 Diverse interne verrichtingen 0 03.10.2 Spijzigen van reservefondsen 0 03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren 0 0 12.802.976 12.802.976 03.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren 0 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 12.802.976 12.802.976 04 Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings 0 0 0 0 04.00 Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings 0 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 568.036.659 573.760.080 554.755.996-19.004.083-3% 11 Lonen en sociale lasten 395.139.446 400.348.641 394.862.448-5.486.193-1% 11.1 Eigenlijke lonen 338.239.618 342.202.224 340.015.209-2.187.015-1% 11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen 294.971.109 299.205.631 294.588.602-4.617.029-2% 11.12 Overige bezoldigingselementen 43.268.508 42.996.593 45.426.607 2.430.013 6% 11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 51.866.556 53.607.705 54.840.812 1.233.107 2% 11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 51.866.556 53.607.705 54.840.812 1.233.107 2% 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 5.033.272 4.538.712 6.428-4.532.284-100% 11.31 Directe toelagen 5.033.272 4.538.712 6.428-4.532.284-100% 11.32 Doorbetaling van loon 0 11.33 Pensioenen van overheidspersoneel 0 11.4 Lonen in natura 0 0 0 0 11.40 Lonen in natura 0 0 12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten 172.897.213 173.411.439 159.893.548-13.517.891-8% 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector 172.391.213 172.481.439 158.990.205-13.491.234-8% 12.11 Algemene werkingskosten 163.826.673 156.786.026 152.301.329-4.484.697-3% 12.12 Huurgelden van gebouwen 8.564.540 15.695.413 6.688.876-9.006.537-57% 12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector 0 0 0 0 12.21 Algemene werkingskosten 0 12.22 Huurgelden van gebouwen 0 12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 506.000 930.000 903.343-26.657-3% 12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 506.000 930.000 903.343-26.657-3% 13 Aankoop van duurzame militaire goederen die niet behoren tot de bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en gelijkaardige) 0 0 0 0 Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 Uitvoering van de begroting in ESR 12/53
Rapportering 2015 Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting jaar Absoluut 13.00 Aankoop van duurzame militaire goederen die niet behoren tot de bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en gelijkaardige) 0 14 Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegenen waterbouwkundige werken 0 0 0 0 14.10 Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector 0 14.20 Kosten vergoed binnen de overheidssector 0 Procentueel 2 RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN 184.000 185.000 37.561-147.439-80% 21 Rente op overheidsschuld 184.000 185.000 37.561-147.439-80% 21.10 Rente op overheidsschuld in euro 184.000 185.000 37.561-147.439-80% 21.20 Rente op overheidsschuld in vreemde valuta 0 21.30 Rente op schuld binnen de overheidssector 0 21.40 Rente op commerciële schuld 0 21.50 Rente op financiële leasings 0 24 Huurgelden van gronden 0 0 0 0 24.10 Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector 0 24.20 Betalingen binnen de overheidssector 0 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 22.456.107 11.819.461 20.566.899 8.747.438 74% 31 Exploitatiesubsidies 0 0 0 0 31.1 Rentesubsidies 0 0 0 0 31.11 Rentesubsidies aan overheidsbedrijven 0 31.12 Rentesubsidies aan andere bedrijven 0 31.2 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven 0 0 0 0 31.21 Prijssubsidies aan overheidsbedrijven 0 31.22 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven 0 31.3 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 0 0 0 0 31.31 Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 0 31.32 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 0 32 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen 0 0 0 0 32.00 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen 0 33 Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 278.200 0 0 0 33.00 Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 278.200 0 34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 0 0 0 0 34.1 Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel 0 0 0 0 34.10 Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel 0 34.2 Oorlogspensioenen 0 0 0 0 34.20 Oorlogspensioenen 0 34.3 Overige sociale uitkeringen 0 0 0 0 34.31 Geldelijke uitkeringen 0 34.32 Uitkeringen in natura 0 34.4 Overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers 0 0 0 0 34.41 Geldelijke uitkeringen 0 34.42 Uitkeringen in natura 0 34.5 Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten 0 0 0 0 34.50 Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten 0 Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 Uitvoering van de begroting in ESR 13/53
Rapportering 2015 Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting jaar Absoluut Procentueel 35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 22.177.907 11.819.461 20.566.899 8.747.438 74% 35.10 Aan EU-instellingen 0 35.20 Aan lidstaten van de EU (overheden) 0 35.30 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) 0 35.40 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 22.177.907 11.819.461 20.566.899 8.747.438 74% 35.50 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 0 35.60 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 0 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 3.508.546 1.594.010 4.273.701 2.679.691 168% 41 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 2.648.923 1.594.010 3.868.208 2.274.198 143% 41.10 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 1.968.184 399.619 135.762-263.857-66% 41.20 Aan niet-organieke begrotingsfondsen 0 0 0 41.30 Aan een DAB 0 0 0 0 41.40 Aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 514.252 0 0 41.50 Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 166.488 1.082.882 3.554.888 2.472.006 228% 41.60 Aan vzw's van de overheid 37.461 43.000 5.539 15% 41.70 Aan andere eenheden van de overheid 74.049 134.558 60.509 82% 42 Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen 0 0 0 0 42.10 Ouderdom, overlijden, nabestaanden 0 42.20 Ziekte 0 42.30 Invaliditeit en handicap 0 42.40 Werkloosheid 0 42.50 Gezinslasten 0 42.60 Arbeidsongevallen en beroepsziekten 0 42.70 Beroepsopleiding voor volwassenen 0 42.80 Globale rijkstoelage aan de sociale zekerheid 0 42.90 Overige inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen 0 43 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden 0 0 405.493 405.493 43.1 Aan provincies 0 0 144.788 144.788 43.11 Algemene bijdragen 144.788 144.788 43.12 Specifieke bijdragen 0 43.13 Bijdragen voor rentelasten 0 43.14 Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel 0 43.15 Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel 0 43.16 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 0 43.2 Aan gemeenten 0 0 0 0 43.21 Algemene bijdragen 0 43.22 Specifieke bijdragen 0 43.23 Bijdragen voor rentelasten 0 43.24 Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel 0 43.25 Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel 0 43.26 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 0 43.3 Aan provincies en gemeenten - niet verdeeld 0 0 0 0 43.31 Algemene bijdragen 0 43.32 Specifieke bijdragen 0 43.33 Bijdragen voor rentelasten 0 43.34 Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel 0 43.35 Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel 0 Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 Uitvoering van de begroting in ESR 14/53
Rapportering 2015 Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting jaar Absoluut 43.36 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 0 43.4 Aan vzw's van de lokale overheden 0 0 260.705 260.705 43.40 Aan vzw's van de lokale overheden 260.705 260.705 43.5 Aan overige lokale overheden 0 0 0 0 43.51 Algemene bijdragen 0 43.52 Specifieke bijdragen 0 44 Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 0 0 0 0 44.10 Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel 0 44.20 Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel 0 44.30 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 0 44.40 Bijdragen voor rentelasten van het onderwijs 0 45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 859.623 0 0 0 45.1 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschapscommissies 0 0 0 0 45.10 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschapscommissies 0 45.2 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen 0 0 0 0 45.21 Dotaties 0 45.22 Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen 0 45.23 Overige inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen 0 45.3 Inkomensoverdrachten aan de gewesten 0 0 0 0 45.31 Dotaties 0 45.32 Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen 0 45.33 Overige inkomensoverdrachten aan de gewesten 0 45.4 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 859.623 0 0 0 45.40 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 859.623 0 Procentueel 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 0 0 0 0 51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 0 0 0 0 51.1 Investeringsbijdragen 0 0 0 0 51.11 Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven 0 51.12 Investeringsbijdragen aan privébedrijven 0 51.2 Overige kapitaaloverdrachten aan bedrijven 0 0 0 0 51.21 Overige kapitaaloverdrachten aan overheidsbedrijven 0 51.22 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven 0 0 51.3 Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen 0 0 0 0 51.30 Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen 0 51.4 Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen 0 0 0 0 51.40 Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen 0 52 Kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 0 0 0 0 52.10 Investeringsbijdragen aan vzw's t.b.v. de gezinnen 0 52.20 Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 0 53 Kapitaaloverdrachten aan gezinnen 0 0 0 0 53.10 Investeringsbijdragen aan gezinnen 0 53.20 Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen 0 54 Kapitaaloverdrachten aan het buitenland 0 0 0 0 54.11 Aan EU-instellingen: investeringsbijdragen 0 54.12 Aan EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten 0 54.21 Aan lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen 0 Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 Uitvoering van de begroting in ESR 15/53
Rapportering 2015 Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting jaar Absoluut 54.22 Aan lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten 0 54.31 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden): investeringsbijdragen 0 54.32 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden): overige kapitaaloverdrachten 0 54.41 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: investeringsbijdragen 0 54.42 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten 0 54.51 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen 0 54.52 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten 0 54.61 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): investeringsbijdragen 0 54.62 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): overige kapitaaloverdrachten 0 Procentueel 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 0 0 0 0 61 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep 0 0 0 0 61.11 Investeringsbijdragen aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 0 61.12 Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 0 61.21 Investeringsbijdragen aan niet-organieke begrotingsfondsen 0 61.22 Overige kapitaaloverdrachten aan niet-organieke begrotingsfondsen 0 61.31 Investeringsbijdragen aan een DAB 0 61.32 Overige kapitaaloverdrachten aan een DAB 0 61.41 Investeringsbijdragen aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 0 61.42 Overige kapitaaloverdrachten aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 0 61.51 Investeringsbijdragen aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 0 61.52 Overige kapitaaloverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 0 61.61 Investeringsbijdragen aan vzw's van de overheid 0 61.62 Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de overheid 0 61.71 Investeringsbijdragen aan andere eenheden van de overheid 0 61.72 Overige kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid 0 62 Kapitaaloverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen 0 0 0 0 62.10 Investeringsbijdragen 0 62.20 Overige kapitaaloverdrachten 0 63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden 0 0 0 0 63.11 Investeringsbijdragen aan provincies 0 63.12 Overige kapitaaloverdrachten aan provincies 0 63.21 Investeringsbijdragen aan gemeenten 0 63.22 Overige kapitaaloverdrachten aan gemeenten 0 63.31 Investeringsbijdragen aan provincies en gemeenten - niet verdeeld 0 Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 Uitvoering van de begroting in ESR 16/53
Rapportering 2015 Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting jaar Absoluut 63.32 Overige kapitaaloverdrachten aan provincies en gemeenten - niet verdeeld 0 63.41 Investeringsbijdragen aan vzw's van de lokale overheden 0 63.42 Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de lokale overheden 0 63.51 Investeringsbijdragen aan overige lokale overheden 0 63.52 Overige kapitaaloverdrachten aan overige lokale overheden 0 64 Kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 0 0 0 0 64.10 Investeringsbijdragen 0 64.20 Overige kapitaaloverdrachten 0 65 Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 0 0 0 0 65.10 Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschapscommissies 0 65.21 Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen: dotaties 0 65.22 Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen: toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen 0 65.23 Overige kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen 0 65.31 Kapitaaloverdrachten aan de gewesten: dotaties 0 65.32 Kapitaaloverdrachten aan de gewesten: toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen alsook de gewestelijke vermogensbelastingen 0 65.33 Overige kapitaaloverdrachten aan de gewesten 0 65.40 Kapitaaloverdrachten aan de federale overheid 0 Procentueel 7 INVESTERINGEN 91.615.199 88.583.706 63.252.724-25.330.981-29% 71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland 0 374.990 1.135-373.855-100% 71.1 Aankoop van gronden 0 374.990 1.135-373.855-100% 71.11 Binnen de overheidssector 374.990 1.135-373.855-100% 71.12 In andere sectoren dan de overheidssector 0 71.2 Aankoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken 0 0 0 0 71.21 Binnen de overheidssector 0 71.22 In andere sectoren dan de overheidssector 0 71.3 Aankoop van bestaande gebouwen 0 0 0 0 71.31 Binnen de overheidssector 0 71.32 In andere sectoren dan de overheidssector 0 72 Nieuwbouw van gebouwen 59.393.277 67.578.274 43.671.543-23.906.731-35% 72.00 Nieuwbouw van gebouwen 59.393.277 67.578.274 43.671.543-23.906.731-35% 73 Wegen- en waterbouwkundige werken 0 0 0 0 73.10 Wegenbouwkundige werken 0 73.20 Waterbouwkundige werken 0 73.30 Pijplijnen 0 73.40 Overige werken 0 74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen 32.221.922 20.630.442 19.580.046-1.050.395-5% 74.1 Aankoop van vervoermaterieel 175.608 287.499 106.954-180.545-63% 74.10 Aankoop van vervoermaterieel 175.608 287.499 106.954-180.545-63% 74.2 Verwerving van overig materieel 32.046.314 20.342.943 19.473.092-869.850-4% 74.22 Verwerving van overig materieel 32.046.314 20.342.943 19.473.092-869.850-4% 74.3 Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen 0 0 0 0 74.30 Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen 0 Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 Uitvoering van de begroting in ESR 17/53
Rapportering 2015 Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting jaar Absoluut 74.4 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen 0 0 0 0 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen 0 74.5 Verwerving van waardevolle voorwerpen 0 0 0 0 74.50 Verwerving van waardevolle voorwerpen 0 74.6 Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren) 0 0 0 0 74.60 Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren) 0 Procentueel 8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 659.353 26.097-180.227-206.324-791% 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten 659.353 26.097-180.227-206.324-791% 81.11 Kredietverleningen aan overheidsbedrijven 0 81.12 Kredietverleningen aan privébedrijven 0 81.21 Kredietverleningen aan openbare kredietinstellingen 0 81.22 Kredietverleningen aan privékredietinstellingen 0 81.31 Kredietverleningen aan openbare verzekeringsmaatschappijen 0 81.32 Kredietverleningen aan privéverzekeringsmaatschappijen 0 81.41 Deelnemingen in overheidsbedrijven 0 81.42 Deelnemingen in privébedrijven 659.353 26.097-180.227-206.324-791% 81.51 Deelnemingen in openbare kredietinstellingen 0 81.52 Deelnemingen in privékredietinstellingen 0 81.61 Deelnemingen in openbare verzekeringsmaatschappijen 0 81.62 Deelnemingen in privéverzekeringsmaatschappijen 0 81.70 Andere financiële producten 0 82 Kredietverleningen aan vzw's t.b.v. de gezinnen 0 0 0 0 82.00 Kredietverleningen aan vzw's t.b.v. de gezinnen 0 83 Kredietverleningen aan gezinnen 0 0 0 0 83.00 Kredietverleningen aan gezinnen 0 84 Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland 0 0 0 0 84.1 Kredietverleningen aan het buitenland 0 0 0 0 84.11 Aan EU-instellingen 0 84.12 Aan lidstaten van de EU (overheden) 0 84.13 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) 0 84.14 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 0 84.15 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 0 84.16 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 0 84.2 Deelnemingen in het buitenland 0 0 0 0 84.21 In EU-instellingen 0 84.22 In lidstaten van de EU (niet-overheden) 0 84.23 In internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 0 84.24 In landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 0 85 Kredietverleningen binnen de overheidssector 0 0 0 0 85.1 Binnen eenzelfde institutionele groep 0 0 0 0 85.11 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 0 85.12 Aan niet-organieke begrotingsfondsen 0 85.13 Aan een DAB 0 85.14 Aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 0 85.15 Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 0 Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 Uitvoering van de begroting in ESR 18/53
Rapportering 2015 Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting Uitvoeringsrekening begroting jaar Absoluut 85.16 Aan vzw's van de overheid 0 85.17 Aan andere eenheden van de overheid 0 85.2 Kredietverleningen aan socialezekerheidsinstellingen 0 0 0 0 85.20 Kredietverleningen aan socialezekerheidsinstellingen 0 85.3 Kredietverleningen aan lokale overheden 0 0 0 0 85.31 Aan provincies 0 85.32 Aan gemeenten 0 85.33 Aan provincies en gemeenten - niet verdeeld 0 85.34 Aan vzw's van de lokale overheden 0 85.35 Aan overige lokale overheden 0 85.4 Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 0 0 0 0 85.40 Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 0 85.5 Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 0 0 0 0 85.50 Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 0 Procentueel 9 OVERHEIDSSCHULD 0 1.650.000 699.785-950.215-58% 91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar 0 1.650.000 699.785-950.215-58% 91.10 Aflossingen van de schuld in euro 700.000 699.785-215 0% 91.20 Aflossingen van de schuld in vreemde valuta 0 0 91.30 Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector 0 0 91.70 Aflossingen bij financiële leasings 950.000 0-950.000-100% 92 Ontmuntingen 0 0 0 0 92.00 Ontmuntingen 0 TOTAAL UITGAVEN 686.459.864 677.618.353 656.209.415-21.408.938-3% Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 Uitvoering van de begroting in ESR 19/53
Jaarrapportering 2015 JAARREKENING 2015 Uitvoering jaar 2015 Totaal ontvangsten 656.209.415 Interne verricht (incl reservefonds) en dotaties 460.290.250 Esr 8 ontv -172.352 Esr 9 ontvangsten 0 ESR-ontvangsten 196.091.517 Totaal uitgaven 656.209.415 Interne verricht (incl reservefonds) en dotaties 13.116.296 Esr 8 uitgaven -180.227 Esr 9 uitgaven 699.785 ESR-uitgaven 642.573.562 Vorderingensaldo -446.482.045 Ontvangen dotatie 460.290.250 Uitgaande dotatie 313.320 Te elimineren saldo dotatie 460.603.570 Impact consolidatie 14.121.526 INVESTERINGEN 63.252.724 BIJLAGE 1. ESR-rapportering Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 Uitvoering van de jaarrekening in ESR 20/53
UITSPLITSING INTERRELATIES Jaarrapportering Rapportering 2015 Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting VOL.25 Uitvoering jaar 1 ONTVANGSTEN 0 46.10 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 336.293.585 329.486.937 328.342.726 uitsplitsen als volgt: 336.293.585 329.486.937 328.342.726 46.10.11 Basisbedrag (werkingsdotatie) (BO of laatste BC) werk toelage + soc toelage 288.322.936 285.934.487 285.759.727 46.10.12 Index 46.10.13 Nationale loterij 46.10.14 VIA 46.10.20 Andere dotaties die een specifieke link hebben met de begroting van het MVG (nieuwe code per dotatie voorzien) 46.10.30 Ontvangen dotaties m.b.t. vorige jaren: corr voorzien vak geld Het betreft een uitsplitsing van voorwaardelijk gegeven projectdotaties (nieuwe code per dotatie voorzien) IUAP 6.100.000 6.200.000 5.216.857 Vlaamse gemeenschap ministerie 16.148.000 16.325.000 15.931.946 Agentschap zorg 528.785 IOF 6.200.000 Defiscalisering korting bedrijfsvoorheffing 19.522.650 20.498.665 21.434.195,59 46.30 Inkomensoverdrachten van een DAB 0 0 0 verder uitsplitsen per DAB van wie iets verkregen wordt als volgt: 46.30.1, 46.30.2 46.40 Inkomensoverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 103.862.405 107.588.571 121.867.601 verder uitsplitsen per VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV van wie iets 103.862.405 107.588.571 121.455.825 verkregen wordt als volgt: 46.40.1, 46.40.2 EWI BOF 44.354.600 44.415.600 44.415.600 EWI Methusalem 6.462.000 5.868.000 5.868.000 FWO 32.200.000 32.400.000 34.654.541 IWT 14.380.225 14.583.800 20.660.474 IWT bench fees 1.300.000 1.400.000 1.149.716 IOF 6.400.000 8.623.168 Hercules 3.937.500 384.750 toelage Kind&Gezin 1.115.580 1.209.535 1.295.703 iminds 3.741.043 Bloso 118.224 108.294 Vito 374.536 Vlaamse landmaatschappij 293.411,21 Vlaamse milieumaatschappij 112.500 Vlaams instituut vr de zee overige: 702130 grootboek Vl intermediair 180.000 Uitkering DGOS via VLIR: opleidingskosten 900.000 46.60 Inkomensoverdrachten van vzw's van de overheid 0 8.825.659 379.301 verder uitsplitsen per vzw van wie iets verkregen wordt: 46.60.1, 46.60.2 VIB 379.301 Iminds 8.825.659 46.70 Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid 562.500 460.000 0 verder uitsplitsen per andere eenheid van wie iets verkregen wordt: 46.70.1, 46.70.2 Vito 562.500 460.000 66.1 Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 8.450.000 9.143.759 9.312.340 66.11 Investeringsdotatie van de institutionele overheid 66.11.1 Investeringsdotatie van het begrotingsjaar 8.450.000 9.143.759 9.312.340 indien meerdere investeringsdotaties uitsplitsen als volgt 66.11.11, 66.11.12 Investeringstoelage 9.016.685 9.185.266 AGON 127.074 127.074 66.11.2 Investeringsdotaties voorgaande begrotingsjaren Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 21/53
Rapportering 2015 UITSPLITSING INTERRELATIES Jaarrapportering indien meerdere investeringsdotaties uitsplitsen als volgt 66.11.21, 66.11.22 VOL.25 66.12 Overige kapitaalsoverdrachten van de institutionele overheid 66.12.1 Investeringsdotaties doorgeefluik verder uitsplitsen indien meerdere dotaties: code 66.12.11, 66.12.12 66.12.2 Kapitaalsinbreng van de institutionele overheid 66.12.3 Voorwaardelijk ontvangen projectdotaties van het begrotingsjaar verdere uitsplitsing indien meerdere dotaties: code 66.12.31, 66.12.32 66.12.4 Voorwaardelijk ontvangen projectdotaties van voorgaande begrotingsjaren 66.3 Kapitaaloverdrachten van een DAB 0 0 0 66.31 Investeringsdotatie van een DAB verder uitsplitsing per DAB vereist: 66.31.1, 66.31.2 66.32 Overige kapitaalsoverdrachten van een DAB verder uitsplitsing per DAB vereist: 66.32.1, 66.32.2 66.4 Kapitaaloverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 0 1.000.000 388.282 66.41 Investeringsdotatie van een VOI, IVArp, EVApr, SAR, EV verder uitsplising per VOI, IVArp, EVApr, SAR, EV vereist: 66.41.1, 66.41.2 Onroerend erfgoed 1.000.000 388.282 66.42 Overige kapitaalsoverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR, EV verder uitsplising per VOI, IVArp, EVApr, SAR, EV vereist: 66.42.1, 66.42.2 66.6 Kapitaaloverdrachten van vzw's van de overheid 0 0 0 66.61 Investeringsdotatie van vzw 's van de overheid verder uitsplising per vzw vereist: 66.61.1, 66.61.2 66.62 Overige kapitaalsoverdrachten van vzw's van de overheid verder uitsplising per vzw vereist: 66.62.1, 66.62.2 66.7 Kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid 0 0 0 66.71 Investeringsdotatie van andere eenheden van de overheid verder uitsplising per andere eenheid vereist: 66.71.1, 66.71.2 66.72 Overige kapitaalsoverdrachten van andere eenheden van de overheid verder uitsplising per andere eenheid vereist: 66.72.1, 66.72.2 Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 22/53
Rapportering 2015 UITSPLITSING INTERRELATIES Jaarrapportering 2 UITGAVEN Initiële begroting Laatst goedgekeurde begroting VOL.25 Uitvoering jaar 41.10 Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 1.968.184 399.619 135.762 41.10.11 Terugbetaling werkingsdotatie 41.10.20 Terugbetaling van de andere dotaties die een specifieke link hebben met de begroting van het MVG (nieuwe code per dotatie voorzien) BG: Doorstorting cfr afd VI Voor Orde Min Vl gem 1.968.184 399.619 ILVO 135.762 41.30 Inkomensoverdrachten aan een DAB 0 0 0 verder uitsplitsen per DAB aan wie iets gegeven wordt als volgt: 41.30.1, 41.30.2 41.40 Inkomensoverdrachten aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 514.252 0 0 verder uitsplitsen per VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV aan wie iets gegeven wordt als volgt: 41.40.1, 41.40.2 BG: Doorstorting cfr afd VI Voor Orde Vl intermediair 514.252 41.60 Inkomensoverdrachten aan vzw's van de overheid 0 37.461 43.000 verder uitsplitsen per vzw aan wie iets gegeven wordt: 41.60.1, 41.60.2 Proefstation vr groenteteelt 37.461 Vlaams instituut vr de Zee 43.000 41.70 Inkomensoverdrachten aan andere eenheden van de overheid 0 74.049 134.558 verder uitsplitsen per eenheid aan wie iets gegeven wordt: 41.70.1, 41.70.2 Vito 74.049 134.558 61.1 Terugbetaling investeringsdotatie aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 61.11 Terugbetaling investeringsdotatie aan de institutionele overheid 61.11.1 Terugbetaling investeringsdotatie van het begrotingsjaar 61.11.2 Terugbetaling investeringsdotaties van voorgaande begrotingsjaren indien meerdere investeringsdotaties uitsplitsen als volgt 61.11.21, 61.11.22 0 0 0 61.12 Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid 61.12.1 Investeringsdotaties doorgeefluik verder uitsplitsen indien meerdere dotaties: code 61.12.11, 61.12.12 61.12.2 Terugbetaling investeringsdotatie doorgeefluik verdere uitsplitsing indien meerdere dotaties: code 61.12.21, 61.12.22 61.12.3 Voorwaardelijk ontvangen projectdotaties verdere uitsplitsing indien meerdere dotaties: code 61.12.31, 61.12.32 61.3 Kapitaaloverdrachten aan een DAB 0 0 0 61.31 Investeringsdotatie aan een DAB verdere uitsplising per DAB vereist: 61.31.1, 61.31.2 61.32 Overige kapitaalsoverdrachten aan een DAB verder uitsplising per DAB vereist: 61.32.1, 61.32.2 61.4 Kapitaaloverdrachten aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 0 0 0 61.41 Investeringsdotatie aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR, EV verder uitsplising per VOI vereist: 61.41.1, 61.41.2 61.42 Overige kapitaalsoverdrachten aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR, EV verder uitsplising per VOI vereist: 61.42.1, 61.42.2 61.6 Kapitaaloverdrachten aan vzw's van de overheid 0 0 0 61.61 Investeringsdotatie aan vzw's van de overheid verder uitsplising per vzw vereist: 61.61.1, 61.61.2 61.62 Overige kapitaalsoverdrachten aan vzw's van de overheid verder uitsplising per vzw vereist: 61.62.1, 61.62.2 61.7 Kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid 0 0 0 Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 23/53
Rapportering 2015 UITSPLITSING INTERRELATIES Jaarrapportering 61.71 Investeringsdotatie aan andere eenheden van de overheid verder uitsplising per andere eenheid vereist: 61.71.1, 61.71.2 61.72 Overige kapitaalsoverdrachten aan andere eenheden van de overheid verder uitsplising per andere eenheid vereist: 61.72.1, 61.72.2 VOL.25 Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 24/53
Jaarrapportering 2015 KRUISTABEL ESR-COFOG OVER DE UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING VAN HET JAAR VOL.27 ESR / COFOG 00000 01.04 ondz 01.4 ondw 0 12.802.976 511.003-511.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 03 12.802.976 511.003-511.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.10 0 511.003-511.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.10.1 0 03.10.2 0 511.003-511.003 03.20 12.802.976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.21 0 03.22 12.802.976 04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.11 11.12 11.2 11.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.31 11.32 11.33 11.4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.11 12.12 12.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.21 12.22 12.5 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.10 14.20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.10 21.20 21.30 Kruistabel ESR-Cofog over de uitvoeringsrekening van de uitgavenbegroting van het jaar Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 25/53
Jaarrapportering 2015 21.40 21.50 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.10 24.20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.11 31.12 31.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.21 31.22 31.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.31 31.32 32 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.1 34.2 34.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.31 34.32 34.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.41 34.42 34.5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.10 35.20 35.30 35.40 35.50 35.60 4 3.868.208 3.647.253 220.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 3.868.208 3.647.253 220.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.10 135.762 135.762 41.20 0 41.30 0 41.40 0 41.50 3.554.888 3.333.933 220.955 41.60 43.000 43.000 Kruistabel ESR-Cofog over de uitvoeringsrekening van de uitgavenbegroting van het jaar Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 26/53
Jaarrapportering 2015 41.70 134.558 134.558 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.10 42.20 42.30 42.40 42.50 42.60 42.70 42.80 42.90 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.11 43.12 43.13 43.14 43.15 43.16 43.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.21 43.22 43.23 43.24 43.25 43.26 43.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.31 43.32 43.33 43.34 43.35 43.36 43.4 43.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.51 43.52 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.10 44.20 44.30 44.40 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.1 45.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kruistabel ESR-Cofog over de uitvoeringsrekening van de uitgavenbegroting van het jaar Verkorte ESR-jaarrapportering 2015 27/53