VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2003 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies - muziek, zang, dans - muziek, zang, dans 500 - toneel - toneel - filmvoorstellingen - filmvoorstellingen - creatieve - creatieve cursussen cursussen - knutselclub - knutselclub - overige aktiviteiten - overige aktiviteiten 2.000 948 Contributies Huisvestingskosten 18.850 20.497 Giften en donaties Organisatiekosten - druk- en stencilwerk 50 82 Subsidies 11.050 11.611 - kosten vergaderingen 100 443 - bijdragen overkoepelende organen 200 58 - overige organisatiekosten 2.350 5.058 Overige inkomsten 75.350 82.794 Overige uitgaven 74.010 73.334 Exploitatiesaldo 11.660 6.016 Exploitatiesaldo Totaal 98.060 100.421 Totaal 98.060 100.421
Vereniging Dorpsraad Lijnden Bezittingen BALANS PER 31 DECEMBER 2003 Schulden Balans Balans Balans Balans OMSCHRIJVING 31-12-2002 31-12-2003 OMSCHRIJVING 31-12-2002 31-12-2003 Materiele vaste activa Eigen Vermogen Kapitaal 1.407 1.407 Gebouwen en terreinen 0 0 Algemene Reserve 3.563-2.453 Kantoorinventaris en inrichting 0 0 0 0 4.970-1.047 Voorraden 3.472 3.149 Eigen Vermogen Voorziening onderhoud gebouw 0 806 Vorderingen 0 0 Voorziening vervanging inventaris 4.786 8.686 Voorziening herinrichting zalen 11.419 11.663 Debiteuren 6.340 7.088 Vooruitbetaalde kosten 963 2.709 16.205 21.155 7.303 9.796 Langlopende schulden 0 0 Liquide middelen Kortlopende schulden Kas 627 1.697 Crediteuren 5.520 10.038 Bank 970 6.460 Nog te betalen kosten 0 0 Giro 10.896 8.763 Vooruitontvangen posten 100 0 Kruisposten 3.526 281 Overige te betalen posten 0 0 16.019 17.201 5.620 10.038 Totaal 26.794 30.146 Totaal 26.795 30.146 Lijnden, 8 juni 2004
Financieel overzicht 2003 sociaal culturele activiteiten 1 Naam organisatie : Vereniging Dorpsraad Lijnden I. Huisvestingskosten Begroting 2003 Rekening 2003 a. Huursom van gebouwen en kosten van erfpacht en enig ander zakelijk recht. b. Afschrijving, verbouwing, vaste inrichting apparatuur, inventaris, kantoormachines c. Rente van geldleningen i.v.m. investeringen voor huisvestingslasten als bedoeld onder b. d. Kosten van electriciteit, verwarming en water. 8.000 7.608 e. Huurdersonderhoud 2.000 2.000 f. Premies van verzekeringen en overige lasten. 1.250 1.239 g. Kleine inventarisaanschaffingen. 1.000 270 h. Reserve vervanging inventaris 4.350 7.350 i. Kosten van schoonmaak 2.000 2.029 j. Overige huisvestingskosten. 250 Totaal 18.850 20.497
Vervolg financieel overzicht 2003 sociaal culturele activiteiten 2 van : Vereniging Dorpsraad Lijnden Begroting 2003 Rekening 2003 II. Organisatiekosten a. Reiskosten / kosten eigen vervoer 150 143 b. Bureaukosten (porti, telefoon, 550 1.168 schrijfmateriaal). c. Druk- en stencilwerk 50 82 d. Accountantskosten e. Bestuurs- en vergaderkosten 100 443 f. Rente en bankkosten 50 74 g. Kosten vergaderingen van medezeggenschapsorganen h. Bijdragen aan begeleidende en 200 58 overkoepelende organen i. Kosten van premies WA-, brand-, inbraak- 100 200 en bedrijfsschade. j. Documentatie en vakliteratuur. k. Kosten van publiciteit. 65 l. Overige organisatiekosten 1.500 3.407 Totaal 2.700 5.641
Vervolg financieel overzicht 2003 sociaal culturele activiteiten 3 van : Vereniging Dorpsraad Lijnden III. Kosten van activiteiten a. Kampen en weekenden / excursies. Begroting 2003 Rekening 2003 b. Cursussen. c. Muziek, zang, dans, toneel. 500 d. Filmvoorstellingen. e. Handvaardigheid, creativiteit. f. Verzekeringen afgesloten in verband met activieiten. g. Kosten gespecialiseerde vakkrachten. h. Club- / leidersbladen. 250 i. Ledenactivieiten. 1.600 j. Spel, sport, lichamelijke vorming. 150 k. Overige kosten van activiteiten. 948 Totaal 2.500 948
Vervolg financieel overzicht 2003 sociaal culturele activiteiten 4 van : Vereniging Dorpsraad Lijnden Begroting 2003 Rekening 2003 IV. Overige uitgaven a. Lasten buffetexploitatie. 15.000 26.262 b. Lasten verkoop artikelen. 11.000 1.043 c. Kosten financiële acties. d. Consumptiegoederen, traktaties, rookartikelen. e. Geschenken, attenties en dergelijke. 450 109 f. Festiviteiten, jubilea en dergelijke. g. Kosten van financiële en materiële bijstand. h. Rente niet goedgekeurde geldleningen. i. Aflossingen niet goedgekeurde geldleningen. j. Reserveringen. 345 k. Overige uitgaven. Totaal 26.450 27.760 Begroting 2003 Rekening 2003 V. Personeel 47.560 45.574
Vervolg financieel overzicht 2003 sociaal culturele activiteiten 5 van : Vereniging Dorpsraad Lijnden Begroting 2003 Rekening 2003 Inkomsten a. Giften en donaties. 90 b. Opbrengst financiële acties. c. Opbrengst buffetexploitatie. 58.000 60.689 d. Opbrengst zaalexploitatie. e. Verhuur. 17.000 19.343 f. Winst verkoop eigendommen g. Uitkeringen van verzekeringen. h. Bijdrage deelnemers kampen, bivakken en dergelijke. i. Vergoeding gebruikt materiaal. j. Contributies. k. Clubbladen, advertenties. l. Muziek, zang, dans, toneel, film. m. Spel, sport, lichamelijke vorming. n. Rente bank / giro en / of spaartegoeden. 350 357 o. Uitkeringen ziektewet, WAO en andere uitkeringen. p. (verwacht) gemeentelijk subsidie 11.611 q. Overige baten 2.314 Totaal 75.350 94.405
Vervolg financieel overzicht 2003 sociaal culturele activiteiten 6 van : Vereniging Dorpsraad Lijnden Recapitulatie Lasten: I. Huisvesting 20.497 II. Organisatie 5.641 III. Activiteiten 948 IV. Overige uitgaven 27.760 V. Personeel 45.574 Totaal 100.421 Baten: Inkomsten 94.405 Resultaat -6.015
Vereniging Dorpsraad Lijnden - 7 - BEZITTINGEN TOELICHTING BALANS 31 DECEMBER 2003 Debiteuren - Te ontvangen Gem. H'meer exploitatiesubsidie 2002 2.227 - Te ontvangen Gem. H'meer exploitatiesubsidie 2003 2.322 - Te ontvangen inzake buffet en zaalverhuur: 2.538 Vooruitbetaalde kosten - Gem. H'meer huur volkstuinen 2004 -Voorschot E. van Woerkom 846 - Stichting Meerwaarde 1.863 7.088 2.709 SCHULDEN Eigen Vermogen 1.407 Algemene reserve: - Stand 1-1-2003 3.563 - Exploitatieresultaat 2003-6.016 - Stand 31-12-2003-2.453 Voorziening H-Onderhoud - Stand 1-1-2003 0 - Maximale dotatie 2003 2.000 - Af : bestedingen 2003-1.194 806 - Stand 31-12-2003 806 Voorziening vervanging Inventaris - Stand 1-1-2003 4.786 - Maximale dotatie 2003 4.350 - Af : bestedingen 2003-450 3.900 - Stand 31-12-2003 8.686
- 8 - Voorziening herinrichting zalen - Stand 1-1-2003 11.419 - dotatie 2003 0 - Af : bestedingen 2003-2.756-2.756 - Stand 31-12-2003 8.663 Crediteuren - Stichting Meerwaarde afrek. administratie- en personeelskosten 2003 3.500 - Beheerkosten beheerder a.i. 2003 4.167 - Gemeente OZB 2001 t/m 2003 447 - Kosten buffet 1.118 - Premie inventarisverzekering 124 - Energiekosten RWE/NUON december 2003 682 10.038
- 9 - TOELICHTING FINANCIEEL VERSLAG 2003 LASTEN Personeelskosten Salarissen 29.685 reservering overuren 0 29.685 Pensioenpremies 1.346 Sociale lasten : Bedrijfsvereniging 4.954 Tegemoetkoming premie zkv 1.409 Bijdrage werkgever inzake spaarloon 77 6.440 Overige personeelskosten : Bijdrage vervanging ziekte 2.304 Deskundigheidsbevordering 532 Wervingskosten 124 Overige kosten 977 Beheerskosten Hr. Chan 4.167 8.104 45.574 Overige organisatiekosten Administratiekosten 1.392 Promotiekosten 294 Verblijfskosten 65 OZB 2001 en 2002 641 Buma/Sena 479 Kosten vrijwillige medewerkers 535 Overige kosten van activiteiten Huur volkstuinen 948 3.407 948 Overige baten Huur volkstuinen 1.019 Participatiesubsidie 459 Subsidie kringloopparkje 836
2.314