toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

Transcriptie

1 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels die de Raad van Commissarissen bij het uitoefenen van zijn taken volgt. Extern toezichtskader BBSH AedesCode Governancecode Woningcorporaties Intern toezichtskader Statuten Bestuursreglement Profielschets RvC Reglement RvC Commissies o Remuneratiecommissie o Auditcommissie o Vastgoedcommissie o Commissie corporate governace Verbindingenstatuut Het toetsingskader Het toetsingskader is voor het bestuur kaderstellend om te besturen en voor de raad van commissarissen richtinggevend om toezicht te houden. Het toetsingskader wordt gevormd door kaders die betrekking hebben op enerzijds de besturing en anderzijds op de beheersing van de organisatie. Besturingskaders Visiedocument Strategisch voorraadbeleid Ondernemingsplan Meerjareninvesteringsplan toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

2 Jaarplan Prestatieafspraken gemeente Belanghoudersoverzicht Maatschappelijk vastgoed en niet-daeb investeringsbeleid Beheersingskaders Financiële kaders(meerjaren)begroting Liquiditeitsbegroting Investeringsstatuut Treasury- en financieringsstatuut Risicobeheersingssysteem Kwaliteitsbeleid Integriteitscode en klokkenluidersregeling Organisatie en formatieplan en strategisch human resourcesbeleid Hieronder volgt het overzicht van de aanwezige informatie bij Stadgenoot en de wijze van invulling van de kaders. toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 2 van 6

3 Overzicht documenten : aanwezig en goedgekeurd door RvC; o: deels aanwezig Extern toezichtskader BBSH AedesCode Governancecode Woningcorporaties Sunset- Intern toezichtskader Aanwezig SGN-naam Laatste versie Rol RvC Opmerkingen proof tot Statuten Goedkeuren Bestuursreglement Goedkeuren Profielschets RvC Goedkeuren Is opgenomen in reglement RvC Reglement RvC Goedkeuren Remuneratiecommissie/reglement Goedkeuren Is opgenomen in reglement RvC Auditcommissie/reglement Goedkeuren Vastgoedcommissie/reglement Zie opm. Actieve De vastgoedprojecten worden vanuit betrokkenheid financieel- en risico-oogpunt integraal behandeld door de Auditcommissie. De Auditcommissie adviseert de RvC over haar bevindingen. De vastgoedprojecten worden vervolgens integraal (vanuit volkshuisvestelijk en financieel perspectief) in de RvC Commissie corporate governace/reglement Verbindingenstatuut Zie opm. Actieve betrokkenheid behandeld. Er is geen aparte commissie corporate governance. Eens per jaar wordt naast de zelfevaluatie RvC bekeken of de inzichten en het beleid met betrekking tot corporate governance wordt nageleefd en actueel zijn. Goedkeuren toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 3 van 6

4 Toetsingskader: besturing Aanwezig SGN-naam Laatste versie Rol RvC Opmerkingen Visiedocument De Opstelling Goedkeuren Ondernemingsplan Ondernemingsplan Goedkeuren Eind 2014/Begin 2015 zal een nieuw ondernemingsplan worden opgesteld. Meerjareninvesteringsplan MeerJarenPlan Goedkeuren Jaarplan Begroting en Goedkeuren Jaarplan 2014 Treasury Jaarplan Goedkeuren TJ 2014 is voor 1 juli 2014 gereed Prestatieafspraken gemeente Bouwen aan de Stad 2010/2011 Na vorming nieuw college wordt gewerkt aan BadS III. Belanghoudersoverzicht Zie opm. Bestuur is voornemens dit te maken begin Overzicht is opgesteld, echter nog niet vastgesteld door Bestuur. Maatschappelijk vastgoed en niet- o Visie Stadgenoot op Actieve In de loop van 2014 is Visie Wonen DAEB Investeringsbeleid Maatschappelijk betrokkenheid en Zorg gereed. Vastgoed Begroting en Goedkeuren Jaarplan 2014 Doelstelling verkoop BOG is opgenomen in Begroting &Jaarplan Toetsingskader: beheersing Financiële kaders Solvabiliteit-, ERV Goedkeuren Is opgenomen in Begroting en en liquiditeitsnorm en Jaarplan normale bedrijfsresultaat Waarderingsgrondsla Goedkeuren g Stadgenoot Implementatie nieuwe waarderingsgrondslag RJ 645 (Auditcie) (Meerjaren)begroting Begroting en Goedkeuren Jaarplan 2014 toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 4 van 6

5 MeerJarenPlan Goedkeuren Liquiditeitsbegroting Kasstroomoverzicht Goedkeuren Is onderdeel van de begroting. Aanwezig SGN-naam Laatste versie Rol RvC Opmerkingen Strategisch voorraadbeleid o Streefhuurbeleid In het kader van asset-management zal een integraal beleid worden ontwikkeld de komende jaren. Verkoopvijver Toekomstvisie Vastgoed Gebiedsplannen Kerndocument Huurbeleidsplan Investeringsstatuut o Bestuursreglement Goedkeuren (bevoegdheden bestuur inzake (des)investeringen) Uitgangspunten Goedkeuren financieel beleid & continuïteit Uitgangspunten Goedkeuren bedrijfswaarden Treasury- en financieringsstatuut Treasurystatuut Goedkeuren Risicobeheersingssysteem Risocomanagement Investerings-statuut wordt naar verwachting medio 2014 opgeleverd Goedkeuren Is voor twee jaar vastgesteld. Na vaststelling van het Risicomanagement in 2010 is er in 2012 onderzoek naar risicobeheersing gedaan in het kader van een benchmark. De uitkomsten gaven geen aanleiding tot aanpassing van het Risicomanagement. Dit is echter niet voorgelegd aan de RvC. toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 5 van 6

6 Kwaliteitsbeleid Integriteitscode Klokkenluidersregeling Organisatie en formatieplan en strategisch human resourcesbeleid Kwaliteitszorg Goedkeuren Kwaliteitszorg is onderdeel van de Planning & Controlcyclus Integriteitsbeleid en Goedkeuren Het vastgesteld beleid is code. gedragscode Klokkenluidersregeling Goedkeuren HR-beleid Actieve Is opgenomen in het jaarplan. Formatieplan betrokkenheid Aanvullend op bovenstaande documenten hanteert de raad van commissarissen structureel de navolgende documenten bij de invulling van haar taken: treasuryjaarplan de beoordelingen van de externe toezichthouders (Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting; Waarborgfonds en het Ministerie van WWI) de beoordeling van ratingbureau Standard & Poors de onderzoeksresultaten van Wonen in Amsterdam (WIA), een onderzoek van de gemeentelijke dienst Wonen, Zorg en Samenleven naar de Amsterdamse woningmarkt in opdracht van de Amsterdamse Woningcorporaties en stadsdelen woonvisie gemeente Amsterdam tertaalrapportage managementletter van de accountant controlerapport jaarrekening van de accountant rapportage contacten tussen bestuur en stakeholders jaarverslagen ombudsman verslagen maatschappijraad stakeholderonderzoek evaluatie verbindingen auditplan visitatierapport toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 6 van 6