Balans Boekjaar : 2016 Van periode 'Opening' tot en met periode 'Afsluiting'

Transcriptie

1 vzw Impuls Balans Boekjaar : 2016 Van periode 'Opening' tot en met periode 'Afsluiting' Op de hieropvolgende bladzijden krijgt u de Balans van de volgende deelboeken: boekhouding: vzw Impuls Deelboek: Mozaïek Deelboek: Onderwijsbureau Deelboek: Sint Salvator

2 Omschrijving Codes Boekjaar 2016 ACTIVA ,35 VASTE ACTIVA 20/ ,22 II Immateriële Vaste Activa 21 III Materiële Vaste Activa 22/ ,22 A. Terreinen en gebouwen , Terreinen klooster Salvator , Terrein Kaprijkestraat , Aankoop klooster Salvator , Aankoop Kaprijke , Nieuwbouw Mozaïek , Bouw klooster Salvator , Mozaïek Zalmstraat: dakrenovatie , Plat dak/stooklokaal Zalmstraat , Afschrijvingen gebouwen , Afschrijving Kaprijke , Afschrijving Nieuwbouw Mozaïek , Afschrijving bouw klooster Salvator , Afschrijving dakrenovatie Zalmstraat , Afschrijving Plat dak/stooklokaal Zalmstraat , Grote onderhoudswerken , Afschrijvingen grote onderhoudswerken , Aanpassingswerken nieuwbouw Mozaïek 3.324, Afschrijvingen Aanpassingswerken nieuwbouw Mozaïek -332,42 B. Installaties, machines en uitrusting , Installaties , Afschrijvingen installaties , Machines , Afschrijvingen machines , Multimediamateriaal 7.554, Afschrijvingen multimediamateriaal , Didactisch materiaal 2.732, Afschrijvingen didactisch materiaal , Uitrusting , Afschrijvingen uitrusting ,72 C. Meubilair en rollend materieel , Meubilair , Afschrijvingen meubilair , Computers , Afschrijvingen computers , Computers lln , Afschrijving computers lln ,09 D. Erfpacht, leasing en soortegelijke rechten , Gebouwen in erfpacht Mozaiëk , Afschrijvingen geb. in erfpacht mozaïek , Gebouwen in erfpacht St-Salvator 6.250, Afschrijv geb. in erfpacht St-Salvator , Gebouwen in erfpacht Zalmstraat , Afschrijv geb. in erfpacht Zalmstraat ,00 29/06/ :20 Pagina 2

3 E. Overige materiële vaste activa , Grote onderh.werken activa in erfpacht , Overige activa Mozaïek Ramen + REG , Overige activa: hoogspanningskabine 2.075, Afschr. op grote onderh.werken erfpacht , Overige activa sanitair St-Salvator , Overige activa St-Salvator doorgang , Overige activa St-Salvator Ramen , Overige activa St-Salvator speelplaats , REG fase2 dakisolatie & verlichting SALV , Afschrijving overige vaste activa ,90 F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen , VA in aanbouw plat dak/stooklokaal Zalm 0, VA in aanbouw: verbouwing Kaprijke , VA in aanbouw: uitbreiding Margrietstraat , VA in aanbouw: sanitair blok Margrietstraat , VA in aanbouw: Ramen Salvator ,32 IV Financiële Vaste Activa 28 A. Deelnemingen 280 B. Vorderingen 281 C. Overige Borgtochten betaald in contanten 0,00 VLOTTENDE ACTIVA 29/ ,13 V Vorderingen op meer dan een jaar 29 A. Werkingsvorderingen 290 B. Overige Vorderingen 291 VI Voorraden en Bestellingen in Uitvoering , Voorraad stookolie 0, Voorraad papier 506, Voorraad uniformen 819,02 VII Vorderingen op ten Hoogste één jaar 40/ ,44 A. Werkingsvorderingen , Werkingstoelagen Depart. Onderwijs , Overige vorderingen op Depart. Onderwijs , Vorderingen op ouders , Vorderingen op ouders -48, Overige werkingsvorderingen , Dubieuze vorderingen ,66 B. Overige vorderingen , Vorderingen uit nevenactiviteiten 580, Te ontvangen investeringssubsidies , Voorschotten aan derden 6.227, Diverse vorderingen 327, Vorderingen Leerkrachten 144, Borgtochten betaald in contanten 0,00 VIII Geldbeleggingen 51/53 IX Liquide Middelen 54/ , Onderwijsbureau Gent Babbel , Bank Sint Salvator , Mozaïek KBC -65 Spaarrek ,63 29/06/ :20 Pagina 3

4 Salvator KBC -60 Spaarrek , Mozaïek KBC , Kas Salvator 534, Kas Mozaiek 2.552, Interne overboekingen 0,00 X Overlopende Rekeningen 490/ , Over te dragen kosten 7.649, Verkregen opbrengsten 7.587,83 29/06/ :20 Pagina 4

5 Omschrijving Codes Boekjaar 2016 PASSIVA ,35 EIGEN VERMOGEN 10/ ,79 I Fondsen van het schoolbestuur , Fondsen van het schoolbestuur , Permanente financiering ontvangen in contanten ,00 III Herwaarderingsmeerwaarden 12 IV Bestemde fondsen 13 V Overgedragen Winst , Overgedragen Resultaat (+) ,95 Overgedragen Verlies 141 VI Investeringssubsidies , AGIOn-subsidies sanitair St-Salvator , Agionsubsidie verbouwing Zalmstraat , Agionsubsidie nieuwbouw Mozaïek , Agionsubsidie aankoop Kaprijke , Agionsubsidie hoogspanningskabine 1.381, Agionsubsidie verbouwing Kaprijke , Agionsubsidies plat dak/stooklokaal Zalmstraat , Subsidie Digo : doorgang Salvator , Agionsubsidie: aankoop klooster , AGION-subsidies verv. ramen Salv , Agion subsidie Mozaiek vervanging ramen , Agionsubsidie heraanleg speelplaats , Agionsubsidie REG fase , Agionsubsidie: Beveiliging schoolgebouw 9.153, Agionsubsidie verbouwing klooster , Agionsubsidie Ramen Salvator (2016) , In res.genomen invest.subs. sanit. Salv , In res.genomen invest.subs. verb.zalmstr , In res.genomen invest.subs. nieuwb. Moz , In res.genomen invest.subs. Kaprijke , In res.gen.invest.subs.hoogspanningskab -88, In res. genomen invest.subs.plat dak/stook Zalmstr , In res.genomen invest.subs. doorg. Salv , In res.genomen invest.subs.aank.klooster , In res.genomen invest.subs. ramen Salv , In res.genomen invest.subs. ramen Moz , In res.genomen invest.subs. speelplaats , In res.genomen invest.subs. REG fase , In res.genomen invest.subs. sleutelplan , In res.genom.invest.subs. verb. klooster ,42 VOORZIENINGEN 16 VII A. Voorzieningen voor Risico's en Kosten 160/5 1. Pensioenen en Soortgelijke Verplichtingen Grote herstellings - en onderhoudswerken Overige Risico's en kosten 163 B. Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht /06/ :20 Pagina 5

6 SCHULDEN 17/ ,56 VIII Schulden op meer dan een jaar ,60 A. Financiële Schulden 170/ ,60 1. Achtegestelde rekeningen Erfpacht, leasing - en soortgelijke Schulden , Erfpachtschulden > 1 jaar ,00 3. Kredietinstellingen , Lening nieuwbouw Mozaïek , Lening verbouwing klooster , Lening verbouwing klooster , Lening verbouw Margriet , Lening Kaprijke ,46 4. Overige Leningen , Schuld Tabor : Mozaiek nieuwbouw , Schuld Tabor Kaprijke ,62 B. Werkingsschulden 175 D. Overige Schulden 178/ Borgtochten ontvangen in contanten Overige schulden rentedragend Lening Zusters H.Vincentius: Aank.kloost 0,00 3. Overige schulden niet-rentedragend 1791 IX Schulden op ten hoogste een jaar 42/ ,32 A. Schulden die binnen het jaar vervallen , Erfpachtschulden < 1 jaar 9.356, Lening nieuwbouw Mozaiek , Lening verbouwing Margriet , Lening Kaprijke 6.833, Lening Klooster Salvator , Lening Salvator KBC , KTSchuld Zusters: klooster Salvator 0,00 B. Financiële Schulden Kredietinstellingen 430/8 2. Overige Leningen 439 C. Werkingsschulden , Leveranciers , Te ontvangen facturen ,54 E. Belastingsschulden, Bezoldigingen, Sociale Lasten ,99 1. Belastingen 450/ Ingehouden bedrijfsvoorheffing 0,00 2. Bezoldigingen - Sociale Lasten 454/ , Te betalen RSZ 0, Te betalen netto bezoldigingen 47, Te betalen vakantiegeld ,41 F. Overige Schulden 46/48 580,00 1. Ontvangen voorschotten Borgtochten ontvangen in contanten , Borgtochten ontvangen in contanten 580,00 3. Overige schulden rentedragend R/C diversen 0,00 29/06/ :20 Pagina 6

7 4. Overige schulden niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente X Overlopende Rekeningen 492/ ,64 XI Toe te rekenen kosten 57, Overige over te dragen opbrengsten 8.037,73 Wachtrekeningen Wachtrekeningen 0, /06/ :20 Pagina 7