Financiële rapportage ANNO

Transcriptie

1 Financiële rapportage ANNO Eind 2011 hebben de gemeenteraden en Provinciale Staten de MeerjarenPlanning ANNO (MJP) vastgesteld. In de MJP is vastgelegd welke bijdragen vanuit de 22,7 miljoen provinciale ANNO-gelden en vanuit de 30,7 miljoen gemeentelijke bijdrage aan prioritaire projecten en ambitieprojecten worden toegekend. Ook zijn in de MJP de bijdragen aan randvoorwaardelijke zaken, zoals organisatie en regiomarketing vastgelegd. Binnen de MJP lag een overcommiteringsopgave van ,- voor de toegezegde provinciale bijdrage van 22,7 miljoen. Kortom, in de periode moest op de diverse ambitie- en prioritaire projecten ,- bespaard worden om op de 22,7 miljoen uit te komen. Rapportage provinciale bijdrage Dat de partners binnen ANNO hard hebben gewerkt aan het realiseren van en strak hebben gestuurd op de Agenda, blijkt wel uit de resultaten. In totaal is van de beschikbare provinciale bijdrage van 22,7 miljoen die door Provinciale Staten is toegezegd, een bedrag van ,- beschikt. Op dit bedrag is inmiddels een klein vrijval gerealiseerd en er is een vrijval op de organisatiekosten voor wat betreft het provinciale aandeel van ,- (zie rapportage organisatiekosten). Daarmee is de totale provinciale bijdrage vastgesteld op ,-, een onderschrijding op het totale programma van ,- zijnde 0,19%. Conform afspraak is door de gemeenten bij elk project een minimaal gelijke cofinancieringsbijdrage gerealiseerd. Bij de afrekening van de projecten in het kader van de vaststelling van de provinciale bijdragen, rapporteren de gemeenten hierover. Binnen ANNO is onderscheid gemaakt tussen ambitieprojecten en prioritaire projecten. De ambitieprojecten zijn met name geënt op het maken van een gezamenlijke visie met uitvoeringsprogramma. De prioritaire projecten zijn veelal concrete uitvoeringsprojecten. Een uitgebreide rapportage over alle projecten vindt u in het projectenboek ANNO met per project een kort verslag.

2 Projectnaam Totale investering MJP vastgestelde MJP 21 december 2011 rapportage bestedingen 2012 tm 2015 Bijdrage gemeente Bijdrage Provincie Beschikte provinciale bijdrage Waarvan niet besteed C2 Kansen in kernen in uitvoering D4 +G6 Ontwikkeling Kollum; centrumplan, woonservicezone etc in uitvoering (ERT) D5 Ontwikkeling Buitenpost; Stationszone, Kruidhof, Centrumplan, Voorstraat, Kruidhof (verbreden van activiteiten (NME) in uitvoering D6 Stationsgebied Feanwâlden transferium Feanwâlden in uitvoering bedrijfsverzamelgebouw D7 Westzijde Dokkum/ Haalbaarheidsvisie Kuorke Dokkum gereed F4 Súd Ie in uitvoering F5 Gebiedsontwikkeling Skûlenburg zuid (Ontsluitingsweg in uitvoering Skulenboarch) B1 Pilot Breedband Glasvezel NO Fryslan (procesgeld) in uitvoering G4 Informatiepunten Noardlike Fryske Wâlden gereed N2 Regiomarketing gereed C4 Beschermde dorpsgezichten in uitvoering D6 Ontwikkeling Feanwâlden placekeeping gereed J4 De werkplaats gereed K6 Energie uit hout (uit RI) in uitvoering Ambitieprojecten gereed Organisatiekosten ANNO gereed Bundelingsgebied niet in uitvoering gebracht Kenniskaart niet in uitvoering gebracht Status Beschikbare middelen Netto besteed Onderschrijding Onderschrijdingspercentage 0,19% Tabel A: Rapportage MJP provinciale bijdrage De eerste periode ANNO heeft de regio veel opgeleverd. Een aantal projecten is reeds klaar, andere zijn op dit moment volop in uitvoering. Denk hierbij aan projecten als het stationsgebied Feanwâlden, stationsgebied Buitenpost incl. de Voorstraat, Kansen in Kernen, Súd Ie, Kollum Watersportdorp, de DOM s (DorpsOntwikkelingsMaatschappijen), Energie uit Hout, Regiomarketing, de Mobiliteitscentrale, diverse duurzaamheidsprojecten, ondernemersnetwerken etc. Ambitieprojecten Veel van de ambitieprojecten zijn de basis geweest voor de opgaven en projecten die nu in ANNO II zijn opgenomen. In totaal was er een budget beschikbaar voor de ambitieprojecten van ,-, waarvan ,- provinciale middelen. In onderstaand overzicht is de besteding van het budget verantwoord. In totaal is er spraken van een onderschrijding van 98,- (0,02%) op dit budget. Daarnaast is er door de toetreding van Ferwerderadiel een herverdeling in dit budget tot stand gekomen. Ferwerderadiel heeft een bijdrage beschikbaar gesteld conform de bijdrage van de overige gemeenten en heeft zelf een extra ambitieproject ingebracht. Per saldo resulteert dit in een restant gemeentelijk budget van ,-.

3 Beschikbaarbudget ambitieprojecten (, excl. uren gemeente) Totaal besteed/beschikt ambitieprojecten titel beschikt bedrag vrijval op uitvoering visieontwikkeling digitale diensten NO regionale aanpak recr NOF waterrecreatie versterken ondernemersnetwerk NO Regiomarketing Noordoost verbreed visieontwikkeling gebruik spoorweg nieuwe ov-arrangementen integrale aanpak lauwersmeergebied aanvulling Integrale Aanpak Lauwersm Noordoost aan het Wad structuurversterking landbouw aanpak duurzaam Noordoost Integrale aanpas demografische uitdag Regionale afstemming voorzieningen NO uit pmjp gelabeld maar loopt via ANNO Ontwikkeling sterke zorgsector 0 Aanpak ambities leren en werken Better Wetter Natuurinclusieve landbouw Meerwerke wonen en werken totaal vrijval Totale ambitieprojecten Restbudget ambitieprojecten ( ) 98 rapportage per 31 december 2015 Tabel B: Rapportage ambitiemiddelen

4 Organisatiekosten Binnen de post organisatiekosten is sprake van vrijval van in totaal ,-, nadat een deel van de vrijval gedurende de looptijd opnieuw is ingezet. Hierover is steeds aparte besluitvorming via de Stuurgroep geweest. Soms gaat het hier om bijdragen die volledig ten laste van de gemeentelijke aandeel van de vrijval zijn gekomen en soms ook deels provinciale en gemeentelijke vrijval. Het aandeel in deze vastgestelde vrijval bedraagt voor de gemeenten ,- en voor de provincie ,-. Door de vrijval op organisatiekosten is de totale provinciale bijdrage aan de organisatie ANNO I niet de geprognotiseerde ,- maar ,-. ORGANISATIEKOSTEN inclusief herbestemmingen restmiddelen Uitgaven Totaal gemaakte kosten ( ) Organisatie Huisvesting bijeenkomsten/evenementen/netwerken/lobby netwerk anticipeerregio communicatie en marketing Algemeen Besteed uit de restbudgetten Overbrugging Kei Huisvesting Kenniswerkplaats Mobiliteitscentrale Totaal uitgaven Inkomsten Totale inkomsten ( ) Prov. Fryslân Gem. Achtkarspelen Gem. Dantumadeel Gem. Dongeradeel Gem. Ferwerderadiel Gem. Kollumerland Gem Tytsjerksteradiel overboeking saldo 2011/ Inkomsten Rest budget organisatiekosten Aandeel vrijval organisatiekosten Gemeenten Aandeel vrijval organisatiekosten Provincie rapportage per 31 december 2015 Tabel C: Organisatiekosten *verschil afronding

5 Overcommitering De provinciaal resterende middelen op organisatiekosten worden door de provincie niet opnieuw ingezet of gereserveerd voor ANNO II. Deze restmiddelen worden door de provincie ingezet voor de dekking van een aantal interne provinciale posten en ter dekking van de taakstelling van de overcommitering (bij aanvang bedroeg deze overcommiteringsopgave ,-). Op basis van de beschikkingen (zie tabel A) bedraagt de uiteindelijke overcommitering ,- ( , ,-). De colleges van b&w van de gemeenten zullen de raden separaat adviseren over de bestemming van de gemeentelijke restmiddelen. Cofinanciering Een belangrijke taak binnen ANNO is het verkrijgen van cofinanciering voor de projecten. Deze cofinanciering kan op diverse manieren gestalte krijgen: via bestaande regelingen, beleidsmatige ondersteuning, fondsen etc. Hierover vindt ook overleg plaats met onze lobbyisten in Den Haag en Brussel. Het is gebleken dat het verkrijgen van cofinanciering lastig is. Vooral private cofinanciering is in tijden van economische crisis moeilijk. Bovendien staan de gemeentelijke begrotingen sterk onder druk. Eind 2012 is gestart met een nadere verkenning van dit risico. In 2013 is hier in de Stuurgroepvergadering van maart 2013 ook specifiek aandacht aan besteed. De Stuurgroep heeft het probleem onderkend en daarnaast de urgentie om in deze tijd juist de middelen die beschikbaar zijn, wel in te zetten voor urgente zaken in de regio. Dit betekent dat voor projecten waar geen cofinanciering mogelijk was, deze projecten gefaseerd of versoberd zijn uitgevoerd op basis van het beschikbare budget van gemeenten, provincie en derden. Hierbij zijn twee voorwaarden van belang verklaard: 1. er is een nadrukkelijke inspanningsverplichting tot het vinden van cofinanciering en 2. de bijdrage van de gemeente is minimaal hetzelfde als de provinciale bijdrage. In de voortgangsrapportage 2013 is hier ook over gerapporteerd. Kijkend naar het probleem van de cofinanciering is de constatering dat private cofinanciering in veel gevallen op termijn nog wel wordt verwacht. Bijvoorbeeld bij het gereed komen van een project investeert ook een aangrenzende ondernemer in zijn bedrijf. Ook bij een aantal corporaties zijn investeringen vertraagd maar niet per definitie uitgesloten. De komende jaren wordt er dus nadrukkelijk nog spin-off verwacht van een aantal investeringen binnen de ANNO-samenwerking. Burgum, juli 2016