JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

Transcriptie

1 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Dienstverlenende Vereniging Pelt Rechtsvorm: DV Adres: Oude Markt Nr.: 2 Postnummer: 3900 Gemeente: Overpelt Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Hasselt Internetadres *: Ondernemingsnummer DATUM 25/03/2005 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van 7/06/2013 met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1/01/2012 tot 31/12/2012 Vorig boekjaar van 1/01/2011 tot 31/12/2011 De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet ** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt: VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN Fransen Jaak Beroep :. Dorpsstraat 17, bus 2, 3900 Overpelt, België Functie : Voorzitter van de raad van bestuur Fransen Hubert Beroep :. Herent 40, 3910 Neerpelt, België Functie : Bestuurder De Saedeleir Henri Beroep :. Roosendijk 27, 3910 Neerpelt, België Functie : Bestuurder Gielen Leen Grote Heide 3, 3910 Neerpelt, België Functie : Bestuurder Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: Totaal aantal neergelegde bladen: 14 Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: 5.1.1, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 8, 9 Handtekening (naam en hoedanigheid) Fransen Jaak Voorzitter Handtekening (naam en hoedanigheid) Fransen Hubert Ondervoorzitter * Facultatieve vermelding. ** Schrappen wat niet van toepassing is.

2 Nr VKT 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) Renckens Guido Beroep :. Paardenkerkhof 19, 3900 Overpelt, België Functie : Bestuurder Van Seggelen Dirk Haspershovenstraat 35, 3900 Overpelt, België Functie : Bestuurder Philippe Stijn Beroep :. Jaak Tassetstraat 26, 3910 Neerpelt, België Functie : Bestuurder Mandaat : 11/12/2002 Maussen Yvo Lindelsebaan 340, 3900 Overpelt, België Functie : Bestuurder Ten Haaf Driek Beroep :. Heesakkerstraat 97, 3900 Overpelt, België Functie : Secretaris Daamen Theo Heuvelsvenlaan 7, 3650 Dilsen-Stokkem, België Functie : Schatbewaarder Vencken Hubert BVBA Bruglaan 31, 3960 Bree, België Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B Vertegenwoordigd door : Vencken Hubert Bruglaan 31, 3960 Bree, België Bedrijfsrevisor 2/14

3 Nr VKT 1.2 VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De jaarrekening werd / commissaris is. werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming **, B. Het opstellen van de jaarrekening **, C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of D. Het corrigeren van de jaarrekening. Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouderfiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht. Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschapsnummer Aard van de opdracht (A, B, C en/of D) * Schrappen wat niet van toepassing is. ** Facultatieve vermelding. 3/14

4 Nr VKT 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA..... Oprichtingskosten Immateriële vaste activa.. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen... Installaties, machines en uitrusting... Meubilair en rollend materieel... Leasing en soortgelijke rechten.. Overige materiële vaste activa... Activa in aanbouw en vooruitbetalingen... Toel Codes Boekjaar Vorig boekjaar 20/ , , / , , , , Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar... Handelsvorderingen / / , ,12 Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden /36 Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen... 40/ , ,45 651,12 651,12 Overige vorderingen Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen... TOTAAL DER ACTIVA /53 54/58 490/1 20/ ,73 3, , ,94 9, ,50 4/14

5 Nr VKT 2.2 Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal..... Geplaatst kapitaal / , , , , , ,52 Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies..... Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve , , , ,94 Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves , ,38 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) , ,71 Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief... VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN.... Voorzieningen voor risico's en kosten Uitgestelde belastingen... SCHULDEN.... Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden / / / , ,95 Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden..... Overige leningen /3 174/0 Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden /9 Schulden op ten hoogste één jaar... Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen... Financiële schulden / , ,95 Kredietinstellingen.. 430/8 Overige leningen Handelsschulden , ,27 Leveranciers / , ,27 Te betalen wissels 441 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten , ,68 Belastingen /3 875,73 884,65 Bezoldigingen en sociale lasten /9 334,72 476,03 Overige schulden... 47/48 Overlopende rekeningen... TOTAAL DER PASSIVA /3 10/49 36, , ,50 5/14

6 Nr VKT 3 RESULTATENREKENING Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Omzet*... Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen*... Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen...(+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa... Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)...(+)/(-) Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)...(+)/(-) Andere bedrijfskosten... Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten... (-) Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)...(+)/(-) 5.6 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Brutomarge...(+)/(-) ,24 Toel /4 635/7 640/ , , ,31 148, , , ,30 60/ , , , ,31 143, ,55 Financiële opbrengsten Financiële kosten Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting... (+)/(-) ,93 36, ,39 30,24 213, ,14 Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten... Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting...(+)/(-) , ,14 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen Belastingen op het resultaat...(+)/(-) /77 Winst (Verlies) van het boekjaar...(+)/(-) , ,14 Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar...(+)/(-) , ,14 6/14

7 Nr VKT 4 RESULTAATVERWERKING Codes Boekjaar Vorig boekjaar Te bestemmen winst(verlies)...(+)/(-) , ,71 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar...(+)/(-) (9905) , ,14 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar..(+)/(-) 14P , ,85 Onttrekking aan het eigen vermogen... Toevoeging aan het eigen vermogen aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies /2 691/2 691 aan de wettelijke reserve aan de overige reserves Over te dragen winst (verlies)...(+)/(-) (14) , ,71 Tussenkomst van de vennoten in het verlies Uit te keren winst Vergoeding van het kapitaal... Bestuurders of zaakvoerders.. Andere rechthebbenden / /14

8 Nr VKT Codes Boekjaar Vorig boekjaar MATERIËLE VASTE ACTIVA Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar 8199P xxxxxxxxxxxxxxx ,11 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboeking van een post naar een andere...(+)/(-) 8189 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ,11 Meerwaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere..(+)/(-) 8249 Meerwaarde per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx ,73 Geboekt ,31 Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere.(+)/(-) 8319 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ,04 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (22/27) ,07 8/14

9 Nr VKT 5.3 STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR STAAT VAN HET KAPITAAL Codes Boekjaar Vorig boekjaar Maatschappelijk kapitaal Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar P (100) XXXXXXXXXXXXXX , ,52 Codes Bedragen Aantal aandelen Wijzigingen tijdens het boekjaar Samenstelling van het kapitaal Soorten aandelen Nominatieve ondeelbare aandelen , Niet-gestort kapitaal Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd, niet-gestort bedrag Niet-opgevraagd kapitaal... (101) XXXXXXXXXXXXXX... Opgevraagd, niet-gestort kapitaal Aandeelhouders die nog moeten volstorten 8712 XXXXXXXXXXXXXX Codes Boekjaar Eigen aandelen Gehouden door de vennootschap zelf Kapitaalbedrag... Aantal aandelen... Gehouden door haar dochters Kapitaalbedrag Aantal aandelen Verplichtingen tot uitgifte van aandelen Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN Bedrag van de lopende converteerbare leningen 8740 Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN Aantal inschrijvingsrechten in omloop Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal /14

10 Nr VKT 5.3 STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Codes Boekjaar Aandelen buiten kapitaal Verdeling Aantal aandelen... Daaraan verbonden stemrecht Uitsplitsing volgens de aandeelhouders Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf Aantal aandelen gehouden door haar dochters AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN Gemeente Neerpelt 50 Gemeente Overpelt 50 10/14

11 Nr VKT 5.6 RESULTATEN PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister Codes Boekjaar Vorig boekjaar Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ,2 0,2 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen , ,16 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen , ,10 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen Andere personeelskosten Ouderdoms- en overlevingspensioenen FINANCIËLE RESULTATEN Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening Kapitaalsubsidies Interestsubsidies Geactiveerde intercalaire interesten Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen Saldo van de gevormde (aangewende of teruggenomen) voorzieningen met financieel karakter...(+)/(-) /14

12 Nr VKT 6 SOCIALE BALANS Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar Gemiddeld aantal werknemers... Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Personeelskosten... Codes Voltijds (boekjaar) 2. Deeltijds 3. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (boekjaar) 2, ,06 (boekjaar) 0, ,06 (VTE) (T) (T) 3P. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (vorig boekjaar) 0, ,26 (VTE) (T) (T) Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse equivalenten Aantal werknemers Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd... Overeenkomst voor een bepaalde tijd... Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk... Vervangingsovereenkomst... Volgens het geslacht en het studieniveau Mannen... lager onderwijs... secundair onderwijs... hoger niet-universitair onderwijs universitair onderwijs. Vrouwen... lager onderwijs... secundair onderwijs... hoger niet-universitair onderwijs universitair onderwijs. Volgens de beroepscategorie Directiepersoneel Bedienden... Arbeiders... Andere ,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 12/14

13 Nr VKT 6 TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR INGETREDEN Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister. UITGETREDEN Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam... Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse equivalenten INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers... Aantal gevolgde opleidingsuren... Nettokosten voor de onderneming waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding... waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen... waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)... Codes Mannen Codes Vrouwen Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers... Aantal gevolgde opleidingsuren... Nettokosten voor de onderneming Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers... Aantal gevolgde opleidingsuren... Nettokosten voor de onderneming /14

14 Nr VKT 7 WAARDERINGSREGELS Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur (Art.96, Art.633 wetboek van vennootschappen) Uit de resultatenrekening, opgesteld per , blijkt dat de vennootschap in boekjaar 2011 een verlies leed van ,14 euro, en in boekjaar 2012 een verlies van 5.255,39 euro, zodat artikel 96 van wetboek van Vennootschappen van toepassing is. Na overleg beslist de Raad van Bestuur om de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit te behouden, om de hierna vermelde reden: Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt ,16 euro per , tegenover een vreemd vermogen van 4.088,10 euro. Vermits de vennootschap aan al haar betalingsverplichtingen kan voldoen, komt de continuïteit van de vennootschap op geen enkel moment in het gedrang. Er wordt voorgesteld de activiteiten van de vennootschap verder te zetten. Eventuele liquiditeitstekorten worden aangezuiverd op initiatief van de Raad van Bestuur. 1. Materiële vaste activa De aanschaffingen gebeuren tegen aanschaffingswaarde. De materiële vaste activa verschijnen netto op de balans, d.w.z. na aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. Afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode en de toegepaste afschrijvingspercentages houden rekening met de economische levensduur van de vaste activa. Volgende afschrijvingspercentages worden toegepast: - Inrichting terreinen jaar (L) 2. Financiële vaste activa Financiële vaste activa worden verwerkt tegen aanschaffingswaarde. De Raad van Bestuur evalueert jaarlijks de waarde van de betrokken ondernemingen en gaat over tot het boeken van een waardevermindering indien vaststaat dat het een duurzame minderwaarde betreft. 3. Handelsvorderingen De handelsvorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van de waardeverminderingen, rekeninghoudend met het oninbaar of dubieus karakter van bepaalde vorderingen. 4. Overige vorderingen en overige schulden Overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 5. Handelsschulden Handelsschulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 6. Voorzieningen voor risico's en lasten Met omzichtigheid, oprechtheid en goede trouw analyseert de Raad van Bestuur op het einde van ieder boekjaar welke provisies er dienen aangelegd te worden. 14/14