Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017

Transcriptie

1 Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei

2 Aandeelhoudersvergadering Triodos Multi Impact Fund Agenda 1. Opening 2. Verslag van het bestuur over het verlengde boekjaar Vaststelling van de jaarrekening over het verlengde boekjaar 2016 en winstbestemming 4. Verlening van decharge aan de leden van het bestuur voor de vervulling van hun taken over het verlengde boekjaar Rondvraag 6. Sluiting 1

3 2 Verslag van het bestuur Raymond Hiltrop Fondsmanager

4 70% Triodos beleggingsfondsen en 30% impactobligaties Thema Weging thema Fondsen Microfinanciering 30,0% Triodos Microfinance Fund Triodos Fair Share Fund Energie & Klimaat 22,5% Triodos Groenfonds Triodos Renewables Europe Fund Fondsweging 15,0% 15,0% 12,5% 10,0% Soort belegging Leningen en deelnemingen Leningen en deelnemingen Leningen Deelnemingen Kunst & Cultuur 10,0% Triodos Cultuurfonds 10,0% Leningen Beursgenoteerd 32,5% Triodos Sustainable Pioneer Fund Impact-obligaties 2,5% 30,0% Aandelen Obligaties Eerlijke handel, duurzame voeding en landbouw 5,0% Triodos Organic Growth Fund Triodos Sustainable Trade Fund 2,5% 2,5% Deelnemingen Leningen 100% 100% 3

5 Fondsallocatie eind 2016 Verdeling naar beleggingen Verhandelbaarheid onderliggende fondsen 14% 2% 14% 43% Directe leningen Beursgenoteerde obligaties Deelnemingen 57% 57% 57% 10% 15% 5% 70% dagelijks wekelijks maandelijks 27% Beursgenoteerde aandelen Liquiditeiten kwartaal Geografische verdeling 3% 2% 2% 7% 6% 6% 10% 64% 57% West- en Centraal Europa Latijns-Amerika Oost-Europa en Centraal-Azië Oost-Azië en Pacific Zuid-Azië Afrika en Midden-Oosten Noord-Amerika Wereldwijd 4

6 Brede verankering in de Sustainable Development Goals 5

7 Investeren in microfinanciering Bankieren voor iedereen Toegang tot goede financiële dienstverlening geeft mensen de mogelijkheid hun leefomstandigheden te verbeteren en hun toekomst vorm te geven. 6

8 Investeren in energie & klimaat Levert een directe bijdrage aan de vermindering van CO₂-uitstoot. 7

9 Investing Investerenin in Arts kunst & Culture & cultuur Bankieren voor iedereen Bevordert de ontwikkeling en het behoud van kunst en cultuur. 8

10 Investeren in eerlijke handel, en duurzame voeding & landbouw Helpt boeren in ontwikkelingslanden toegang te verschaffen tot de wereldmarkt en steunt bedrijven die koploper zijn in duurzame consumptiegoederen in Europa

11 Impactobligaties Green Social Sterk groeiende markt die bijdraagt aan verduurzaming en vergroening 10

12 Impact van de onderliggende Triodos fondsen Fonds Impact Aantal Triodos Microfinance Fund & Triodos Fair Share Fund Aantal leningklanten bereikt Aantal spaarklanten bereikt 18,6 mln 11,0 mln Triodos Groenfonds Aantal huishoudens voorzien van duurzame energie Aantal geproduceerde biologische maaltijden Triodos Renewables Europe Fund Aantal huishoudens voorzien van duurzame energie Aantal ton CO₂ bespaard in 2016 Triodos Cultuurfonds Aantal mensen die van cultuur konden genieten door gefinancierde musea en theaters ,1 mln ,9 mln * Per 31 december

13 Impact van de onderliggende Triodos fondsen en de impactobligaties Fonds Impact Aantal Triodos Sustainable Pioneer Fund Percentage van het fonds gericht op: Gezond leven Klimaatbescherming Schone aarde MVO Koplopers/overig Triodos Organic Growth Fund Aantal investeringen in biologischvoedselondernemingen Triodos Sustainable Trade Fund Boeren die hun oogst hebben verkocht aan organisaties die handelsfinanciering ontvingen van Triodos Sustainable Trade Fund Hectare duurzame landbouwgrond 35,2% 29,4% 22,1% 12,9% Impactobligaties Gericht op: Sociale infrastructuur Duurzame energie Water, aanpassing infrastructuur Inclusive finance 7 * Per 31 december

14 Rendement 2016 Fonds Rendement 2016 Triodos Multi Impact Fund 1,2% Bijdrage van de onderliggende onderdelen Fondsrendement 2016 Contributie aan Triodos Multi Impact Fund Triodos Microfinance Fund 4,3% 0,6% Triodos Fair Share Fund 3,7% 0,6% Triodos Groenfonds 2,7% 0,3% Impact obligaties 1,1% 0,3% Triodos Renewables Europe Fund 1,6% 0,2% Triodos Organic Growth Fund 6,8% 0,2% Triodos Cultuurfonds 1,5% 0,2% Triodos Sustainable Trade Fund 3,3% 0,1% Triodos Sustainable Pioneer Fund -6,7% -0,2% 13

15 Vooruitzichten 2017 Aanhoudende instroom van gelden Defensief durationbeleid voor de impactobligaties 14

16 15 Vragen

17 16 Vaststelling van de jaarrekening over het verlengde boekjaar 2016 en winstbestemming

18 Terugblik 2016 (in miljoenen EUR) 2016 Fondsvermogen 38,7 Beleggingen Balans Aandelen Leningen Obligaties Vorderingen Immateriële vaste activa Liquiditeiten Kortlopende schulden 25,7 0,9 10,2 0,1 0,2 1,8-0,2 17

19 Terugblik 2016 (in miljoenen EUR) 2016 Winst- en verliesrekening Direct resultaat uit beleggingen Indirect resultaat uit beleggingen Ongerealiseerde waardeverandering van beleggingen Af: Bedrijfslasten Resultaat Af: Toevoeging aan de herbeleggingsreserves Per saldo voor uitkering beschikbaar 0,4 0,0 0,4-0,3 0,5-0,4 0,1 18

20 Terugblik 2016 In procenten Sinds de oprichting 1,2% 0,8% Rendement per aandeel 19

21 20 Verlening van decharge aan de leden van het bestuur voor de vervulling van hun taken over het verlengde boekjaar 2016

22 21 Rondvraag

23 22 Sluiting