Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Transcriptie

1 31/12/ /12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa Vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Vlottende activa Activa Passiva Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Agio Overige reserves Eigen vermogen Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) en overlopende passiva Passiva Taxonomie: kvk-rpt-kleine-rechtspersoon-publicatiestukken-2013 Pagina 1 van 7

2 Informatie over de rapportage en de rechtspersoon Informatie over de rechtspersoon Statutaire naam rechtspersoon Rechtsvorm Handelsnaam van de onderneming Statutaire vestigingsplaats Finquiddity Vermogensbeheer B.V. Besloten vennootschap Finquiddity Vermogensbeheer B.V. Informatie over de rapportage Begindatum rapportageperiode Einddatum rapportageperiode Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N) false Rapportage heeft betrekking op een individuele Enkelvoudig rechtspersoon of op een groep van maatschappijen Omschrijving van de rapporteringsvaluta EUR Datum van opmaak van het document Jaarrekening vastgesteld (J/N) true Datum van vaststelling van de jaarrekening Taxonomie: kvk-rpt-kleine-rechtspersoon-publicatiestukken-2013 Pagina 2 van 7

3 Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon op basis van de Klein wettelijke groottecriteria SBI-code 6420 Contactpersoon voor deze rapportage [presentatie] Soort contactpersoon Ondernemer Voornamen de Geslachtsnaam directie Naam van de organisatie Finquiddity Vermogensbeheer B.V. Telefoonnummer adres, volledig Soort contactpersoon Voornamen Geslachtsnaam Naam van de organisatie Intermediair V Renes Amsterdamsche Accountants & Belastingadviseurs BV Telefoonnummer adres, volledig publicatie@amsterdamsche.ac Taxonomie: kvk-rpt-kleine-rechtspersoon-publicatiestukken-2013 Pagina 3 van 7

4 Toelichting Algemene Activiteiten Beschrijving van belangrijkste activiteiten van rechtspersoon De activiteiten van de vennootschap bestaan voornamelijk uit: - De uitoefening van het bedrijf van vermogensbeheer. In het kader daarvan houdt de vennootschap zich onder meer bezig met het beheren en administreren van effecten en andere vermogensbestanddelen en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. - Het optreden als beheerder van, respectievelijk het voeren van de directie over, beleggingsinstellingen (waaronder begrepen vrijgestelde beleggingsinstellingen). - Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van het bestuur over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; het beheren en beleggen van gelden en andere vermogenswaarden zomede het verrichten van alle overige handelingen op commercieel en financieel gebied. - Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. Adres van de rechtspersoon [presentatie] Straatnaam NL De Groest Huisnummer NL 104 Postcode NL 1211EE Vestigingsplaats NL Adres van de feitelijke activiteiten in Nederland [specificatie] Straatnaam NL De Groest Huisnummer NL 104 Postcode NL 1211EE Vestigingsplaats NL Grondslagen voor financiële verslaggeving Algemene grondslagen voor verslaggeving Algemene grondslagen Algemene grondslagen De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van vennootschap zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de op de desbetreffende jaarrekeningposten. Taxonomie: kvk-rpt-kleine-rechtspersoon-publicatiestukken-2013 Pagina 4 van 7

5 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemene grondslagen voor de waardering van activa en passiva De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Activa, grondslag Vaste activa, grondslag Vaste activa, waardeverminderingen, grondslag De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde is bij het contant maken van de kasstromen een disconteringsvoet gehanteerd. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-en verliesrekening. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Materiële vaste activa, grondslag Materiële vaste activa, grondslag De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Vlottende activa, grondslag Vorderingen, grondslag Vorderingen, grondslag Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar. Liquide middelen, grondslag Liquide middelen, grondslag Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen voor de waardering van passiva Kortlopende schulden, grondslag Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) en overlopende passiva, grondslag Taxonomie: kvk-rpt-kleine-rechtspersoon-publicatiestukken-2013 Pagina 5 van 7

6 Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Omzetverantwoording, grondslag Omzetverantwoording, grondslag Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten onder aftrek van de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. Belastingen, grondslag Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, grondslag De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winst-berekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is. Toelichting op de balans Vorderingen, Vorderingen, Onder de vorderingen heeft een bedrag tot een looptijd langer dan 1 jaar. Eigen vermogen, Aandelenkapitaal, Gestort en opgevraagd kapitaal, Het geplaatst en gestort kapitaal van aandelen ad 1,- nominaal is ongewijzigd in het boekjaar. Aandelenkapitaal, geplaatst kapitaal Overige reserves, Overige reserves, Het ingehouden deel van het resultaat bedraagt Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Niet in de balans opgenomen verplichtingen, Niet in de balans opgenomen verplichtingen, Het jaarlijkse bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is De resterende looptijd van het huurcontract is 15 maanden. Overige en Gedurende het boekjaar waren er 4 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (vj:1). Taxonomie: kvk-rpt-kleine-rechtspersoon-publicatiestukken-2013 Pagina 6 van 7

7 - - werkzaam binnen Nederland - - werkzaam buiten Nederland Gemiddeld aantal werknemers over de periode - - Ondertekening door bestuurders en commissarissen, Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen Taxonomie: kvk-rpt-kleine-rechtspersoon-publicatiestukken-2013 Pagina 7 van 7