begroting Begroting 2016/2017 Ouderbijdrage Schoolreisje Kamp Rente 200 Vergoeding schoolfotograaf 200

Transcriptie

1 begroting Begroting 2016/2017 Uitgaven Inkomsten Ouderbijdrage Schoolreisje Kamp Rente 200 Vergoeding schoolfotograaf 200 Kosten schoolreisje Kosten kamp Diverse kosten 750 Kado's, bedankjes en repr. kosten 500 Kosten aquarium 500 Materialen/klassenpotjes 850 Mediawijsheidweek 100 Sint Maarten 50 Sinterklaas Kerst Afscheid oudste kleuters 75 Juffendag kleuters 125 Sportdag en andere sportactiviteiten 350 Musical en afscheid groep Excursies 900 (Bibliotheek)boeken Kunst, Cultuur en Sport Verkeerscommissie 250 Bankkosten 250 Naar jubileumreserve 600 Naar groenreserve 500 Naar reserve audio- en lichtinstallatie 250 Van/naar reserve schoolreisje Van/naar kampreserve 470 Van/naar algemene reserve

2 Toelichting op de begroting 2016/2017 Ouderbijdrage De (vrijwillige) ouderbijdrage bedraagt net als vorig jaar 30 per kind. Kleuters die na de kerstvakantie op school komen, betalen de helft of, na 1 april, niets. Schoolreisje Sinds afgelopen jaar gaan de kleuters ieder jaar op schoolreisje naar het Naaldenveld. Kamp De groepen 3 t/m 7 gaan ieder jaar op kamp naar het Naaldenveld. De groepen 3 t/m 6 betalen hiervoor 22,50 (1 nacht) en groep 7 37,50 (2 nachten). Groep 8 gaat 4 dagen op kamp; de kosten hiervoor zijn 125,=. Zijn de inkomsten ontoereikend, dan wordt de kampreserve aangesproken. Materialen/klassenpotjes Iedere groep krijgt van de OV jaarlijks een bedrag van 50. Dit mag door de leerkrachten naar eigen inzicht besteed worden aan extra speel- of leermaterialen of spullen voor in de klas. Mediawijsheidweek Tijdens de Mediawijsheidweek zal ieder jaar aandacht besteed worden aan digitale en sociale media. Voor sommige klassen worden lespakketten of extra materialen aangeschaft. Sinterklaas Ook dit jaar zal een 'professionele' Sinterklaas met pieten ingehuurd worden. Zowel de onder- als bovenbouwgroepen krijgen dit jaar een klassencadeau in plaats van ieder een schoencadeautje. Excursies Ieder jaar gaan de groepen 5 naar boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude en de groepen 6 naar Naturalis in Leiden en het Archeologisch Museum in Haarlem. (Bibliotheek)boeken De OV stelt geld beschikbaar voor de aanschaf van nieuwe (bibliotheek)boeken. Deze boeken worden door de leerkrachten uitgezocht. KCS (Kunst, Cultuur en Sport) De doelstelling van de KCS is om aan alle groepen iets in het kader van kunst, cultuur of sport aan te bieden. Dit kan zijn een workshop, voorstelling, excursie, etc. Voorts worden uit dit budget de kosten voor het museumbezoek van de groepen 6, 7 en 8 betaald en de lespakketten daarvoor. Deze groepen bezoeken ieder jaar het Stedelijk Museum, Rijksmuseum of Van Goghmuseum in Amsterdam. De busreis wordt gesponsord door een speciaal (particulier) fonds. Verkeerscommissie De Verkeerscommissie heeft de OV verzocht om budget beschikbaar te stellen om de verkeersbrigadiers eenmaal per jaar te bedanken. Jubileumreserve Ieder jaar wordt gespaard voor een volgend jubileum. Reserve schoolreisje De opgebouwde reserve zal in de komende jaren gebruikt worden om bijvoorbeeld een extra activiteit/workshop tijdens het schoolreisje te bekostigen.

3 Reserve kamp Indien -na aftrek van de kosten- een bedrag overblijft van de kampbijdragen, wordt dit toegevoegd aan de kampreserve. Deze reserve is bedoeld voor het vervangen van tenten en andere kampeermaterialen en om eventuele tekorten in het kampbudget aan te vullen. Groenreserve De groenreserve is bedoeld om het schoolplein (nog) groener te maken en eventuele extra kosten aan het aquarium te dekken. Reserve audio-en lichtinstallatie Er wordt ieder jaar gespaard om audio- en lichtapparatuur aan te schaffen en/of te vervangen.

4 resultatenrekening Begroting 2015/2016 Realisatie Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Ouderbijdrage Schoolreisje Kamp Rente Voucher schoolfotograaf Verkoop mengpaneel 90 Statiegeld 7 Kosten schoolreisje Kosten kamp Diverse kosten Kado's, bedankjes en repr. kosten Kosten aquarium Materialen/klassenpotjes Posterlijsten Plintposters Mediawijsheidweek 0 0 Sint Maarten Sinterklaas Kerst Afscheid oudste kleuters 75 0 Juffendag kleuters Sportdag en andere sportactiviteiten Musical en afscheid groep Excursies (Bibliotheek)boeken Kunst, Cultuur en Sport Verkeerscommissie Bankkosten Naar jubileumreserve Van/naar reserve schoolreisje Van/naar kampreserve Naar groenreserve Naar reserve audio- en lichtinstallatie Van/naar algemene reserve

5 Toelichting op de resultatenrekening 2015/2016 Aquarium Dit jaar is een nieuw aquarium aangeschaft, compleet met onderkast. Het groene spaarpotje was niet geheel toereikend, vandaar de overschrijding van het budget. Materialen/klassenpotjes Iedere groep krijgt van de OV jaarlijks een bedrag van 50. Dit mag door de leerkrachten naar eigen inzicht besteed worden aan bijvoorbeeld extra speel- of leermaterialen of spullen voor in de klas. Voorts wordt incidenteel de aanschaf van bijv. klein buitenspeelgoed of andere zaken voor algemeen gebruik vergoed. Posterlijsten Plintposters De lijsten zijn via Marktplaats aangeschaft, hetgeen goedkoper was dan begroot. Mediawijsheidweek Er wordt geld beschikbaar gesteld voor bijv. lespakketten of extra materialen. Dit was dit jaar niet nodig. Juffendag/afscheid oudste kleuters De juffendag is dit jaar in speeltuin Santpoort-Noord gevierd. De uitgaven waren voor de patatjes bij de lunch. Musical De uitgaven waren hoger i.v.m. hogere kosten stoelenhuur en het huren van glaswerk. Excursies De groepen 5 gaan ieder jaar op excursie naar boerderij Zorgvrij en de groepen 6 (met de trein) naar Naturalis in Leiden en het Archeologisch Museum in Haarlem. Bibliotheek/Kiekeboek De OV financiert jaarlijks de aanschaf van nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek. Deze worden rond de kinderboekenweek door de leerkrachten uitgekozen. Dit jaar is dat echter niet gebeurd. KCS KCS staat voor Kunst, Cultuur en Sport. De kosten voor sommige workshops vielen laag uit. Reservering jubileum Ieder jaar wordt een bedrag gespaard voor een volgend jubileum. Reserve schoolreisje Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven voor het schoolreisje wordt uit de reserve gehaald. Kampreserve Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven voor het kamp wordt uit de reserve gehaald.

6 Groenreserve Er wordt ieder jaar gespaard om het schoolplein groener te maken en eventuele extra kosten aan het aquarium te dekken. Reserve audio-installatie Ieder jaar wordt een bedrag gespaard voor de toekomstige aanschaf van een nieuwe audio-installatie en/of (toneel)lampen. Algemene reserve Het bedrag dat aan de algemene reserve moet worden onttrokken is door hogere uitgaven hoger dan begroot.

7 Beginbalans per Activa Passiva Liquide middelen Te betalen kosten Kas 105 Nog te betalen 87 Rabobank betaal 81 Rabobank spaar Reserves Overlopende activa Reservering jubileum Reservering groen 649 Nog te ontvangen bijdragen 18 Reservering kamp Kerstversiering 100 Reservering schoolreisje Sintversiering 39 Reservering audio & licht Algemene reserve Eindbalans per Activa Passiva Liquide middelen Te betalen kosten Kas 1 Nog te betalen 99 Rabobank betaal 241 Rabobank spaar Reserves Overlopende activa Reservering jubileum Reservering groen 0 Nog te ontvangen bijdragen 30 Reservering kamp Kamp 80 Reservering schoolreisje Musical-benodigdheden 262 Reservering audio-installatie 0 Kerstversiering 377 Algemene reserve

8 Toelichting op de balans per 31 juli 2016 Overlopende activa Dit betreft nog te ontvangen bijdragen voor het schoolreisje, in dit jaar aangeschafte spullen die pas volgend schooljaar of het jaar daarna gebruikt gaan worden. Nog te betalen kosten Dit betreffen de kosten die betrekking hebben op het schooljaar 2015/2016 maar waarvan de facturen pas na 31 juli 2016 zijn ontvangen en/of betaald. Reservering jubileum/groen/audio-installatie Er wordt ieder jaar gespaard voor een volgend jubileum, (meer) groen op het schoolplein, en vervanging/aanschaf van audioapparatuur en de lichtinstallatie. De spaarpotjes voor het groen en de audio-installatie zijn dit jaar geheel gebruikt. Reservering kamp Deze reservering is bedoeld voor vervanging van de kampeeruitrusting in de toekomst en om tekorten in de kampbegroting mee op te vangen. Reservering schoolreisje Deze reservering werd tot vorig jaar gebruikt voor de financiering van het dure schoolreisje van de kleuters naar Artis (met de bus). Inmiddels is door het team besloten dat de kleuters voortaan ieder jaar een schoolreisje naar het Naaldenveld zullen maken. De OV heeft daarom besloten om de bijdrage voor het schoolreisje te verlagen en de opgebouwde reserve te gebruiken om bijvoorbeeld een extra activiteit/workshop tijdens het schoolreisje mee te bekostigen.

9 AKKOORDVERKTARING Ondergetekenden, Cynthia Mangroe en Grace Tan, hebben de boekhouding van de OuderVereniging van De Zuidwester van het jaar 2015/2A16 gecontroleerd en goedbevonden. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd. Haarlem, 18 november 2Ot6 C. Mangroe ') t,--i'--"-, G. Tan $""-