Gelet op het bepaalde in artikel 10, vijfde lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden;

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.2 Onderwerp: Begrotingswijziging 2014 no.2. Nummer: ONTWERP In D&H: 23 september 2014 Steller: Jeroen Trynes 30 september 2014 (2 e behandeling) In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 5989 SKK 29 oktober 2014 Afdeling: Management ondersteuning In AB: 19 november 2014 Portefeuillehouder: J. Kromwijk Geheim: ja nee Voorstel Gelet op het bepaalde in artikel 10, vijfde lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden; stelt het college u voor: de 2 de begrotingswijziging 2014 vast te stellen, waardoor: - de begrote investeringsuitgaven naar beneden worden bijgesteld met 5,658 mln tot een totaal van 32,928 mln; - een bedrag van 0,1 mln van de Y-lijst naar de X-lijst wordt overgeheveld voor werkzaamheden in het kader van het GOP Primaire Waterkeringen; - een bedrag van 0,07 mln aan voorbereidingskrediet wordt toegekend aan vier projecten voor het programma Zuiveringsbeheer, waarvan er drie niet in de begroting 2014 zijn opgenomen; Advies commissie BMZ SKK - 1 -

2 INLEIDING Conform eerder gewisselde uitgangspunten voor toekomstige begrotingwijzigingen, die zijn vastgelegd in de notitie Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen (behandeling in BMZ 1 april 2014) ontvangt u hierbij de 2 de begrotingswijziging van In eerder genoemd collegebesluit zijn de volgende drie uitgangspunten benoemd voor toekomstige begrotingswijzigingen, te weten: 1. Is een wijziging van de begroting noodzakelijk ten behoeve van de rechtmatigheid? 2. Is er sprake van een wijziging van het vastgestelde beleid? 3. Verhoogt een begrotingswijziging in belangrijke mate de transparantie en het zicht op de actualiteit? Aanvullend op deze lijn en aansluitend op adviezen vanuit de commissievergaderingen en de rekencommissie wordt: - terughoudend met begrotingswijzigingen omgegaan; - steeds inzicht gegeven in de aansluiting tussen de oorspronkelijke begroting en de gewijzigde begroting door de begrotingswijzigingen en de realisatie steeds apart weer te geven. Als bijlage bij dit voorstel treft u de BURAP 2014 nr. 2 ter informatie aan. Deze begrotingswijziging is immers de resultante van de analyse die ten behoeve van de bestuursrapportage heeft plaatsgevonden. Over de inhoudelijke voortgang op de afgesproken prestatie-indicatoren voor 2014 is het college tevreden. Deze bestuursrapportage laat zien dat 91 % van de afgesproken prestatie-indicatoren op schema loopt. Financieel gezien is het beeld bij deze tweede bestuursrapportage in lijn met het beeld in de eerste bestuursrapportage Dit betekent dat de verwachting is dat, op basis van de realisatie over de eerste zes maanden, het resultaat per saldo ultimo 2014 ongeveer op 0,4 mln uitkomt. Voor de investeringen geldt dat deze ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2014 en melding hierover in bestuursrapportage 2014 no.1 neerwaarts bijgesteld worden met ongeveer 5,7 mln. Deze bijstelling komt tot stand doordat er substantiële aanbestedingsvoordelen worden behaald en de uitvoering van investeringen wordt afgestemd op de bredere plannen. Dit betreft voor kantoorautomatisering de koppeling met Modernisering Kantoorgebouw en voor de Rwzi Utrecht (waterlijn) de koppeling met de vervanging van de roostergoedinstallatie. Het goed blijven sturen op investeringen heeft voor het college nadrukkelijk de aandacht. In de afstemming en aansturing ziet het college verbetering en ziet dit ook als een belangrijk aandachtspunt om de komende begrotingsjaren goed te blijven bewaken en verder te professionaliseren. De voortgang in de realisatie van bezuinigingen voor het jaar 2014 loopt op schema. Voor het jaar 2015 zijn de bezuinigingen 2015 verwerkt in de begroting ARGUMENTEN De belangrijkste argumenten voor het tussentijds wijzigen van de begroting hangen samen met rechtmatigheid, transparantie en goed zicht op de actualiteit. FINANCIËLE CONSEQUENTIES Exploitatie: In de BURAP 2014 nr. 2 zijn een aantal voor- en nadelen in de exploitatie opgevangen. Uit hoofde hiervan is geen aanleiding voor een begrotingswijziging. Als gevolg van de ontvangst van een schadevergoeding voor schade bij werkzaamheden op 30 november 2012 aan een persleiding bij RWZi Houten is een voordeel in de kosten te melden van ,-. De kosten voor herstel zijn in 2013 in de exploitatie genomen. Daarmee is deze in 2014 ontvangen schadevergoeding een netto incidenteel voordeel. De ontvangen schadevergoeding wordt in de jaarrekening 2014 verwerkt

3 Investeringen Onderstaande wijzigingen leiden tot een incidentele daling in het jaar 2014 van de begrote investeringsuitgaven met 5,658 mln. Deze worden in bijlage 1 toegelicht. Project/Doelstelling Toelichting wijziging 2e BGW Uitvoeren van het GOP regionale waterkeringen ( ) Aanbestedingsvoordelen en overloop naar Watergebiedsplan Langbroekerwetering Project verloopt sneller dan begroot Watergebiedsplan Linschoterwaard Vertraging van project Nieuwegein duikers - aanpassing watersysteem buiten WGP's Vertraging van project Nota Ruimte Middelen Vertraging van project Vismigratie buiten KRW en WGP Project verloopt sneller dan begroot Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie) Vertraging van project Nieuwegein Vervangingen Aanbestedingsvoordeel Rwzi De Meern Verv Aanbestedingsvoordeel Rwzi Houten Cap. Uitbreiding Niet uitvoeren/ overloop van werkzaamheden Rwzi Houten OAS Niet uitvoeren/ overloop van werkzaamheden Rwzi Leidsche Rijn (roostergoed installatie) Aanbestedingsvoordeel GOP oevers * Versnelling projecten Rwzi Breukelen, PLC Niet uitvoeren/ overloop van werkzaamheden Diverse kleine aanpassingen Niet uitvoeren/ overloop van werkzaamheden Rgm Hertenkamp, Verv. Pomp Niet uitvoeren/ overloop van werkzaamheden Rgm Tull En 'T Waal Aanbestedingsvoordeel alternatief verwerken biogas op de rwzi Nieuwegein Niet uitvoeren/ overloop van werkzaamheden Uitvoering vervangingsplan kantoorautomatisering 2014 In afwachting van besluitvorming HNW Telefonie Overloop naar CAW datacommunicatie en telemetrie Vertraging van realisatie met 3 maanden daarom doorschuif naar Instandhouding rwzi Utrecht Overloop naar Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik Projecten verlopen sneller dan verwacht Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen Vertraging van project 225- GOP Kunstwerken Versnelling projecten 200 Uitvoeren van het GOP Primaire waterkeringen Inzet projecten van de Y lijst. 100 Voorbereiden projecten 2015 Voorbereiding van projecten in Waterkwaliteitsspoormaatregelen Geen wijziging 82 Taakstellend investeringsniveau (x-lijst, inclusief RWZI Utrecht) Bedragen in duizenden euro s Overheveling Y-lijst naar X-lijst GOP Primaire Waterkeringen Voorgesteld wordt om investeringsuitgaven van 0,1 mln voor de project GOP Primaire waterkeringen van de Y lijst naar de X lijst over te hevelen. De investeringsuitgaven kunnen worden overgeheveld omdat er ruimte vrijkomt bij de uitgaven in 2014 in andere GOP s, waaronder het Groot onderhoudsplan regionale waterkeringen ( 1,9 mln). Zuiveringsbeheer Zuiveringsbeheer zal na goedkeuring van het college D&H, de voorbereidingen van projecten die voor het jaar 2015 zijn gepland naar voren halen in In de 2 e begrotingswijziging 2014 is deze mutatie van in de jaarschijf 2014 verwerkt. Kredietoverschrijding Gereed melden van vier projecten met kredietoverschrijding: In het 1 ste halfjaar van 2014 hebben zich geen nieuwe kredietoverschrijdingen voorgedaan dan degene die reeds in de jaarrekening 2013 of eerdere bestuursrapportages zijn gemeld. Het betreft de volgende vier projecten: - 3 -

4 Project Toegekend krediet Bedrag van Overschrijding per Toelichting Renovatie loods Rayon 2 Houten Gemeld in burap II 2013 Rwzi Utrecht Gasbedrijf Gemeld in burap II 2013 Z info Gemeld in jaarrekening Databeheer Gemeld in burap II 2013 Totaal Bedragen in euro s Toelichting bij kredietoverschrijding: Renovatie loods Rayon 2 Houten In samenspraak met de gemeente Houten zijn extra werkzaamheden uitgevoerd aan het hek van de MRB loods te Houten wat tot meerkosten heeft geleid. Rwzi Utrecht Gasbedrijf Bij de uitvoering van het werk is de locatie van de gasmotorruimte gewijzigd vanwege veiligheidsvoorschriften. De gewijzigde ligging van kabels en leidingen is de oorzaak van de verhoogde kosten. Z info Scope wijzigingen tijdens het project ten aanzien van de inrichting van Z-Info en rapportages heeft tot meerwerk geleidt. Databeheer Door technische complexiteit heeft het project langer geduurd en als gevolg daarvan is de bouwrente, die niet was voorzien in het begrote bedrag, hoger uitgevallen. De bovenstaande vier projecten worden financieel definitief afgesloten in de jaarrekening De dekking van de hogere kapitaallasten kan binnen de betreffende programma s worden opgevangen. Rapportage In zowel de beide bestuursrapportages als de jaarrekening worden de gerealiseerde kosten en opbrengsten 2014 afgezet tegenover de begroting van 2014 inclusief de door het algemeen bestuur vastgestelde wijzigingen. Ook de investeringsuitgaven worden in deze rapportages vergeleken met de gewijzigde begroting Daarbij wordt ook de initiële begroting van 2014 weergegeven. KANTTEKENINGEN (niet van toepassing) UITVOERING (niet van toepassing) COMMUNICATIE (niet van toepassing) - 4 -

5 BIJLAGE(N) nee ja, namelijk Bijlage 1: Toelichting voorgestelde wijzigingen in de investeringsuitgaven 2014; Bijlage 2: Bestuursrapportage 2014 nr. 2 (DM ). TER INZAGE nee ja, namelijk Dijkgraaf en hoogheemraden, dijkgraaf, P.J.M. Poelmann secretaris directeur, J. Goedhart - 5 -

6 Bijlage 1: Toelichting voorgestelde wijzigingen begrote investeringsuitgaven 2014 Project/Doelstelling Jaarschijf Gewijzigde 2e BGW Eindstand Toelichting wijziging 2014 jaarschijf 2014 jaarschijf 2014 na 1e BGW 2014 Programma Primaire, regionale en overige waterkeringen Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/ provinciaal/ HDSR) 1. Uitvoeren van het GOP regionale waterkeringen ( ) Aanbestedingsvoordelen en overloop naar 2015 Uitvoeren van het GOP Primaire waterkeringen Inzet projecten van de Y lijst. Programma Watersysteembeheer - Instandhouden - GOP Kunstwerken Versnelling projecten 2. GOP kunstwerken Geen wijziging 3. GOP oevers * Versnelling projecten 4. Doorontwikkeling WIS Geen wijziging 5. CAW datacommunicatie en telemetrie Vertraging van realisatie met 3 maanden daarom doorschuif naar Peilbesluit Lopikerwaard Geen wijziging 7. Nieuwbouw systeem "monitoring slibaanwas" Geen wijziging Verbeteren - 8. Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik Projecten verlopen sneller dan verwacht. 9. Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen Vertraging van project 10. Watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal Geen wijziging 11. Watergebiedsplan Langbroekerwetering Project verloopt sneller dan begroot 12. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk Geen wijziging 13. Watergebiedsplan Linschoterwaard Vertraging van project 14. Rijsbruggertrace - aanpassing watersysteem buiten WGP's Geen wijziging 15. Nieuwegein duikers - aanpassing watersysteem buiten WGP's Vertraging van project Waterkwantiteit (o.a. Bestuursakkoord Water) 16. Waterberging Hooge Boezem Geen wijziging 17. Nota Ruimte Middelen Vertraging van project Waterkwaliteit (o.a. KRW) KRW resultaatverplichting Geen wijziging 19. Versnellingsmaatregelen KRW Geen wijziging 20. Vismigratie buiten KRW en WGP Project verloopt sneller dan begroot 21. Herinrichting Ouwenaar-Haarrijn Geen wijziging 22. Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie) Vertraging van project Waterkwaliteitsspoormaatregelen Geen wijziging GHIJ 23. Spuisluizen Waaiersluis Geen wijziging - 6

7 Project/Doelstelling Jaarschijf Gewijzigde 2e BGW Eindstand Toelichting wijziging 2014 jaarschijf 2014 jaarschijf 2014 na 1e BGW 2014 Programma Zuiveringsbeheer - Bouw en verwerving, odnerhoud en beheer rwzi's Nieuwegein Vervangingen Aanbestedingsvoordeel 25. Rwzi De Meern Verv Aanbestedingsvoordeel 26. Rwzi Houten Cap. Uitbreiding Niet uitvoeren 27. Rwzi Houten OAS Aanbestedingsvoordeel 28. Rwzi Houten Vervangingen Geen wijziging 29. Rwzi Leidsche Rijn (roostergoed installatie) Aanbestedingsvoordeel 30. Rwzi Breukelen, PLC overloop van werkzaamheden 31. Castellum kleppen, aanvoerschuiven Geen wijziging 32. Diverse kleine aanpassingen Niet uitvoeren 33. Rgm Hertenkamp, Verv. Pomp overloop van werkzaamheden Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rioolgemalen en persleidingen Rgm Tull En 'T Waal Aanbestedingsvoordeel 35. Rgm Rhenen, Verzwaring Persl Geen wijziging 36. Rgm Lentehof Geen wijziging 37. Rgm Industrie Montfoort Geen wijziging 38. Rgm Doorn Geen wijziging 39. Rgm Vleuterweide Geen wijziging 40. Rgm Oud Londen Geen wijziging 41. Rgm Amerongen Geen wijziging Energiefabriek, fase alternatief verwerken biogas op de rwzi Nieuwegein overloop van werkzaamheden Overige zuiveringstechnische werken E-fabriek bellenbeluchting rwzi Nieuwegein Geen wijziging Bellenbeluchting Leidserijn Geen wijziging Uitbreiding rwzi Bunnik Geen wijziging Uitbreiding Wijk bij Duurstede Geen wijziging Vervanging PLC beluchting Geen wijziging Bestrijding stankoverlast rwzi Rhenen Geen wijziging Implementatie Datahistorian Geen wijziging Vervanging PLC Driebergen Geen wijziging Reparatie aandrijving indikker rwzi Woerden Geen wijziging 43. Optimalisatieprojecten ZTW Geen wijziging 44. Aanpassen Infrastructuur Geen wijziging 45. Procesautomatisering Geen wijziging Voorbereiden projecten Voorbereiding van projecten in

8 Project/Doelstelling Jaarschijf Gewijzigde 2e BGW Eindstand Toelichting wijziging 2014 jaarschijf 2014 jaarschijf 2014 na 1e BGW 2014 Programma bestuur en organisatie Routine-investeringen bedrijfsvoering 46. Uitvoering vervangingsplan kantoorautomatisering 2014 In afwachting van besluitvorming Modernisering Kantoorgebouw Telefonie Overloop naar 2015 Rwzi Utrecht 48. Slibverwerking Rwzi Utrecht (voorbereiding) Geen wijziging 49. Nieuwbouw waterlijn Rwzi Utrecht (Voorbereiding) Geen wijziging 50. Instandhouding rwzi Utrecht Overloop naar 2015 Taakstellend investeringsniveau (x-lijst, inclusief RWZI Utrecht) Bedragen in duizenden euro s 8