Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Transcriptie

1 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde beleggingsfondsen is in 2012 met 7% toegenomen tot EUR 2,2 miljard. In 2011 groeide dit beheerd vermogen met 17%. Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund boekten een duidelijke groei van het beheerd vermogen met respectievelijk 24,7% en 30,7%. Triodos Renewables Europe Fund groeide met 25,4%. De Triodos Sustainable Funds die beleggen in beursgenoteerde ondernemingen zijn gegroeid met 22,5% door een sterke toestroom van nieuwe beleggers en een stijging van de aandelenkoersen. Marilou van Golstein Brouwers, Managing Director van Triodos Investment Management: 'We zien een groeiende interesse van beleggers in impact investing. We willen daarom het komend jaar ons aanbod van impact investment funds verder uitbreiden met een fonds dat investeert in de koplopers in de biologische en duurzame consumentenmarkt in Europa.' Michael Jongeneel, Managing Director van Triodos Investment Management: In 2012 werd duidelijk dat bezuinigingsmaatregelen in het kader van de schuldencrisis het investeringsklimaat in de sector duurzame energie negatief heeft beïnvloed. Toch blijven zon- en wind energieprojecten ook voor overheden de meest geschikte technologie voor de noodzakelijke omschakeling naar duurzame energieopwekking. Wij verwachten daarom in 2013 nieuwe investeringsmogelijkheden in deze sector. Het beheerd vermogen van Triodos Vastgoedfonds daalde met 12,8% door de negatieve herwaardering van de vastgoedportefeuille. Een daling deed zich ook voor bij Triodos Cultuurfonds met 26,7%. Deze daling werd met name veroorzaakt doordat de de fiscale regeling cultureel beleggen per 1 januari 2013 is vervallen. In 2012 zijn, in het kader van overheidsbezuinigingen, de fiscale regelingen voor groen en maatschappelijk beleggen opnieuw vastgesteld. Als enige blijft het fiscale voordeel voor groen beleggen gehandhaafd op 1,9%. Voor Triodos Groenfonds is dit gunstig en heeft dit geleid tot een instroom van beleggers met 2,4%. Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering, duurzame energie en biologische landbouw tot culturele instellingen, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op sociaal- en milieubeleid. De directie over de beleggingsfondsen wordt gevoerd door Triodos Investment Management, een 100% dochter van Triodos Bank NV. Triodos Cultuurfonds Triodos Cultuurfonds belegt in culturele projecten die de ontwikkeling en het behoud van kunst en cultuur bevorderen zoals musea, concertgebouwen en schouwburgen. Het beheerd vermogen van Triodos Cultuurfonds daalde in 2012 met 26,7% tot EUR 121,5 miljoen. Het resultaat over 2012 is EUR 1,5 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke

2 waarde over 2012 bedraagt 2,2% (cijfers per ultimo december 2012, exclusief fiscaal voordeel van maximaal 1,9%, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group). De daling van het beheerd vermogen is deels toe te schrijven aan de afname van het aantal uitstaande aandelen met 27,3%, waartegenover een koersstijging van 0,7% stond. Triodos Cultuurfonds had tot 1 januari 2013 de status van culturele beleggingsinstelling en viel daarmee onder de fiscale regeling cultureel beleggen. Particuliere beleggers die op 1 januari 2012 in het fonds deelnamen hebben in 2012 een fiscaal voordeel van maximaal 1,9% op het directe rendement. Vanaf 1 januari 2013 vervalt dit fiscale voordeel. Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Cultuurfonds per 31 december 2012 het volgende resultaat zien: Triodos Cultuurfonds 2,2% 3,4% 4,0% Triodos Fair Share Fund Triodos Fair Share Fund belegt in microfinancieringsinstellingen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa. Deze lokale financiële instellingen bieden kredieten, spaarproducten en betaaldiensten aan mensen aan de onderkant van de samenleving. In 2012 groeide het beheerd vermogen van Triodos Fair Share Fund met 24,7% tot EUR 152,8 miljoen. Het resultaat over 2012 is EUR 12,1 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over 2012 bedraagt 9,7% (cijfers per ultimo december 2012, exclusief fiscaal voordeel van maximaal 1,9%, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group). De groei van het beheerd vermogen is deels toe te schrijven aan de stijging van de koers met 6,7%, maar ook aan de toename van het aantal uitstaande aandelen met 16,9% Triodos Fair Share Fund had tot 1 januari 2013 de status van sociaal-ethisch beleggingsfonds en viel daarmee onder de fiscale regeling sociaal-ethisch beleggen. Particuliere beleggers die op 1 januari 2012 in het fonds deelnamen hebben in 2012 een fiscaal voordeel van maximaal 1,9% op het directe rendement. Vanaf 1 januari 2013 vervalt dit fiscale voordeel. Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Fair Share Fund per 31 december 2012 het volgende resultaat zien: Triodos Fair Share Fund 9,7% 6,6% 8,0% Triodos Groenfonds Triodos Groenfonds belegt vooral in door de overheid erkende groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen. De belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt zijn duurzame energie, biologische landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaam vastgoed. In 2012 steeg het beheerd vermogen van Triodos Groenfonds met 0,3% tot EUR 499,4 miljoen. Het resultaat over 2012 is EUR - 44 duizend. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over 2012 bedraagt 0,0% (cijfers per ultimo december 2012, exclusief fiscaal voordeel van maximaal 1,9%, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group). De groei van het beheerd vermogen is deels toe te schrijven aan de toename van het aantal uitstaande aandelen met 2,4%, afgezet tegen een daling van de koers met 1,8%.

3 Triodos Groenfonds heeft de status van groene beleggingsinstelling en valt daardoor onder de fiscale regeling groen beleggen. Particuliere beleggers die op 1 januari 2012 in het fonds deelnamen hebben in 2012 een fiscaal voordeel van maximaal 1,9% op het directe rendement. De fiscale regeling voor groen beleggen blijft ook vanaf 2013 op dit niveau gehandhaafd. Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Groenfonds per 31 december 2012 het volgende resultaat zien: Triodos Groenfonds -0,0% 1,0% 2,4% vwd group Triodos Microfinance Fund Triodos Sicav II - Triodos Microfinance Fund is een fonds voor voornamelijk institutionele en private banking klanten en belegt in microfinancieringsinstellingen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa. In 2012 steeg het beheerd vermogen van Triodos Microfinance Fund met 30,7% tot EUR 123,9 miljoen. Het resultaat over 2012 is EUR 8,6 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over 2012 bedraagt 8,7% (cijfers per ultimo december 2012, I-cap share class, berekening door vwd group). De groei van het beheerd vermogen is deels toe te schrijven aan de stijging van de koers met 6,7% en aan de toename van het aantal uitstaande aandelen met 25,1%. Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Microfinance Fund per 31 december 2012 het volgende resultaat zien: Rendement * 1 jaar 3 jaar gem. Triodos Microfinance Fund (I-cap) 8,7% 6,4% * Rendement op basis van intrinsieke waarde, berekening door Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als subfonds van Triodos SICAV II. Triodos Renewables Europe Fund Triodos Sicav II - Triodos Renewables Europe Fund belegt in kleine tot middelgrote duurzame energieprojecten met een focus op windparken en zonne-installaties in Europa. In 2012 steeg het beheerd vermogen van Triodos Renewables Europe Fund met 25,4% tot EUR 66,4 miljoen. Het resultaat over 2012 is EUR -2,0 miljoen, grotendeels vanwege een negatieve herwaardering van de Spaanse investeringsportefeuille. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over 2012 bedraagt -3,0% (cijfers per ultimo december 2012, R-cap share class, berekening door vwd group). De groei van het beheerd vermogen is deels toe te schrijven aan toename van het aantal uitstaande aandelen met 36,3%, afgezet tegen een daling van de koers met -3,2%. Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Renewables Europe Fund per 31 december 2012 het volgende resultaat zien: Rendement * 1 jaar 3 jaar gem. Triodos Renewables Europe Fund (R-cap) -3,0% 2,5%

4 * Rendement op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging gerealiseerde winsten, berekening door Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als subfonds van Triodos SICAV II. Triodos Sustainable Funds Triodos Sicav I - Triodos Sustainable Bond Fund, Triodos Sustainable Equity Fund, Triodos Sustainable Mixed Fund en Triodos Sustainable Pioneer Fund beleggen wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die een sterke financiële positie combineren met goede prestaties op sociaal en milieugebied. Triodos Sustainable Bond Fund en Triodos Sustainable Mixed Fund beleggen daarnaast in West-Europese staatsobligaties. In 2012 steeg het gezamenlijke beheerd vermogen van Triodos SICAV I met 22,5% tot EUR 506,1 miljoen. Het resultaat over 2012 is EUR 45,1 miljoen. De groei van het beheerd vermogen is deels toe te schrijven aan de stijging van de gemiddelde koersen van de vier subfondsen met 8,7% en aan de toename van het aantal uitstaande aandelen met 9,8% Triodos Investment Management fungeert als adviseur en Delta Lloyd Asset Management NV treedt op als investment manager van Triodos SICAV I. Op basis van transactieprijs laat Triodos SICAV l per 31 december 2012 het volgende resultaat zien: Triodos Sustainable Bond Fund (R-dis)* 7,7% 5,3% 5,0% Triodos Sustainable Equity Fund (R-dis)* 14,5% 8,2% -2,0% Triodos Sustainable Mixed Fund (R-dis)* 9,8% 6,8% 3,0% Triodos Sustainable Pioneer Fund (R-cap)** 5,7% -2,8% -6,8% * Rendement op basis van transactieprijs, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group. Rendementen voor zover mogelijk gebaseerd op de koers van het voormalige Triodos Meerwaardefonds. ** Rendement op basis van intrinsieke waarde, berekening door Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als Triodos SICAV l. Triodos Vastgoedfonds Triodos Vastgoedfonds belegt in duurzaam gebouwde of beheerde bedrijfspanden en monumenten. In 2012 daalde het beheerd vermogen van Triodos Vastgoedfonds met 12,8% naar EUR 76,8 miljoen. Het resultaat over 2012 is EUR - 4,7 miljoen. Het rendement op basis van herrekende intrinsieke waarde over 2012 bedraagt -12,5% (cijfers per ultimo december 2012, inclusief herbelegging dividend, berekening door vwd group). Dit negatieve rendement wordt voornamelijk veroorzaakt door de negatieve herwaardering van de vastgoedportefeuille. De daling van het beheerd vermogen is deels toe te schrijven aan de daling van de koers met 16,8%, waartegenover een toename van het aantal uitstaande aandelen met 3,3% stond. Triodos Vastgoedfonds is een samenwerking tussen Bouwfonds Real Estate Investment Management en Triodos Investment Management. Op basis van herrekende intrinsieke waarde laat Triodos Vastgoedfonds per 31 december 2012 het volgende resultaat zien:

5 Rendement* 1 jaar 3 jaar gem. 5 jaar gemid. Triodos Vastgoedfonds -12,5% -4,6% -5,0% * Op basis van herrekende intrinsieke waarde, inclusief herbelegging dividend, berekening door Over Triodos Investment Management Triodos Investment Management is specialist in het ontwikkelen en beheren van duurzame beleggingsfondsen. Triodos Investment Management voert de directie over 19 beleggingsfondsen die elk in een ander duurzaamheidsthema investeren en/of verschillende rendement-risico profielen kennen. De fondsen richten zich op investeringen in duurzame energie, duurzaam vastgoed, cultuur, biologische landbouw, microfinanciering in ontwikkelingslanden en beleggen in beursgenoteerde bedrijven volgens strikte duurzaamheidscriteria (SRI funds). De gezamenlijke Triodos beleggingsfondsen hebben ultimo 31 december 2012 een beheerd vermogen van EUR 2,2 miljard. Triodos Investment Management BV is een 100% dochter van Triodos Bank NV Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Pieter van der Gaag, Triodos Investment Management Telefoon: pieter.vandergaag@triodos.nl