toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

Transcriptie

1 TOEZICHT EN TOETSING Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels die de Raad van Commissarissen bij het uitoefenen van zijn taken volgt. Extern toezichtskader BBSH AedesCode Governancecode Woningcorporaties Intern toezichtskader Statuten Bestuursreglement Profielschets RvC Reglement RvC Commissies o Remuneratiecommissie o Auditcommissie o Vastgoedcommissie o Commissie corporate governace Verbindingenstatuut Het toetsingskader Het toetsingskader is voor het bestuur kaderstellend om te besturen en voor de raad van commissarissen richtinggevend om toezicht te houden. Het toetsingskader wordt gevormd door kaders die betrekking hebben op enerzijds de besturing en anderzijds op de beheersing van de organisatie. Besturingskaders Visiedocument Strategisch voorraadbeleid Ondernemingsplan Meerjareninvesteringsplan toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

2 Jaarplan Prestatieafspraken gemeente Belanghoudersoverzicht Maatschappelijk vastgoed en niet-daeb investeringsbeleid Beheersingskaders Financiële kaders(meerjaren)begroting Liquiditeitsbegroting Investeringsstatuut Treasury- en financieringsstatuut Risicobeheersingssysteem Kwaliteitsbeleid Integriteitscode en klokkenluidersregeling Organisatie en formatieplan en strategisch human resourcesbeleid Hieronder volgt het overzicht van de aanwezige informatie bij Stadgenoot en de wijze van invulling van de kaders. toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 2 van 6

3 Overzicht documenten : aanwezig en goedgekeurd door RvC; o: deels aanwezig Extern toezichtskader BBSH AedesCode Governancecode Woningcorporaties Intern toezichtskader Aanwezig SGN-naam Laatste versie Rol RvC Opmerkingen Sunsetproof tot Statuten Bestuursreglement Profielschets RvC Is opgenomen in reglement RvC Reglement RvC Remuneratiecommissie/reglement Is opgenomen in reglement RvC Auditcommissie/reglement Vastgoedcommissie/reglement Zie opm. Actieve De vastgoedprojecten worden vanuit financieel- en risico-oogpunt integraal behandeld door de Auditcommissie. De Auditcommissie adviseert de RvC over haar bevindingen. De vastgoedprojecten worden vervolgens integraal (vanuit volkshuisvestelijk en financieel perspectief) in de RvC behandeld. Commissie corporate governace/reglement Verbindingenstatuut Zie opm Actieve Er is geen aparte commissie corporate governance. Eens per jaar wordt naast de zelfevaluatie RvC bekeken of de inzichten en het beleid met betrekking tot corporate governance wordt nageleefd en actueel zijn toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 3 van 6

4 Toetsingskader: besturing Aanwezig SGN-naam Laatste versie Rol RvC Opmerkingen Visiedocument De Opstelling Ondernemingsplan Ondernemingsplan Meerjareninvesteringsplan MeerJarenPlan Jaarplan Begroting en Jaarplan 2013 Treasury Jaarplan Prestatieafspraken gemeente Bouwen aan de Stad 2010/ Belanghoudersoverzicht Zie opm. Bestuur is voornemens dit te maken begin Maatschappelijk vastgoed en niet- o Visie Stadgenoot op Actieve DAEB Investeringsbeleid Maatschappelijk Vastgoed Begroting en Jaarplan 2013 Toetsingskader: beheersing Financiële kaders Solvabiliteit-, ERVen liquiditeitsnorm en normale bedrijfsresultaat Doelstelling verkoop BOG is opgenomen in Begroting &Jaarplan Is opgenomen in Begroting en Jaarplan Waarderingsgrondsla g Stadgenoot (Meerjaren)begroting Implementatie nieuwe waarderingsgrondslag RJ 645 Begroting en Jaarplan 2013 MeerJarenPlan (Auditcie) Liquiditeitsbegroting Kasstroomoverzicht Is onderdeel van de begroting. toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 4 van 6

5 Aanwezig SGN-naam Laatste versie Rol RvC Opmerkingen Strategisch voorraadbeleid o Streefhuurbeleid In het kader van asset-management zal een integraal beleid worden ontwikkeld de komende jaren. Verkoopvijver Toekomstvisie Vastgoed Gebiedsplannen Kerndocument Huurbeleidsplan Investeringsstatuut o Bestuursreglement (bevoegdheden bestuur inzake (des)investeringen) Investerings-statuut wordt naar verwachting eind 2013 opgeleverd. Uitgangspunten financieel beleid & continuïteit Is opgenomen in Begroting en Jaarplan Uitgangspunten bedrijfswaarden Treasury- en financieringsstatuut Treasurystatuut Risicobeheersingssysteem Risocomanagement Is voor twee jaar vastgesteld. Kwaliteitsbeleid Kwaliteitszorg Is voor twee jaar vastgesteld. Integriteitscode o Integriteitsbeleid Het vastgesteld beleid is code. Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Organisatie en formatieplan en HR-beleid strategisch human Formatieplan resourcesbeleid Actieve Is opgenomen in het jaarplan. toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 5 van 6

6 Aanvullend op bovenstaande documenten hanteert de raad van commissarissen structureel de navolgende documenten bij de invulling van haar taken: treasuryjaarplan de beoordelingen van de externe toezichthouders (Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting; Waarborgfonds en het Ministerie van WWI) de beoordeling van ratingbureau Standard & Poors de onderzoeksresultaten van Wonen in Amsterdam (WIA), een onderzoek van de gemeentelijke dienst Wonen, Zorg en Samenleven naar de Amsterdamse woningmarkt in opdracht van de Amsterdamse Woningcorporaties en stadsdelen woonvisie gemeente Amsterdam tertaalrapportage managementletter van de accountant controlerapport jaarrekening van de accountant rapportage contacten tussen bestuur en stakeholders jaarverslagen ombudsman verslagen maatschappijraad stakeholderonderzoek evaluatie verbindingen auditplan visitatierapport toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 6 van 6